معرفی 9 استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال برای افراد مبتدی و حرفه ای

نوسانات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال (قیمت ارز دیجیتال) یک فرصت تقریباً ایده آل برای ترید با هدف سود کوتاه مدت محسوب می شود. با این حال، اگر اقدامات احتیاطی کافی انجام نشود، همین نوسان می تواند خطرات قابل توجهی ایجاد کند. این راهنما 9 استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال را به همراه روش هایی برای کاهش ریسک های مرتبط بررسی می کند.

از تکنیک های پیروی از روند گرفته تا استراتژی های آربیتراژ، قلمرو معاملات روزانه کریپتو به طیف متنوعی از معامله گران پاسخ می دهد. در جنبه محافظه کارانه تر، استراتژی هایی مانند آربیتراژ و معاملات محدوده در دسترس هستند. برعکس، برای کسانی که بیشتر ماجراجو و با تجربه هستند، رویکردهای پیچیده مانند معاملات با فرکانس بالا (HFT) و معاملات خلاف روند می تواند سودمند باشد. تنوع گسترده استراتژی های معاملاتی روزانه ارز دیجیتال تضمین می کند که همواره فرصت های معاملاتی سودآور در بازار وجود داشته باشد.

9 استراتژی برتر برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال

با توجه به نوسانات قابل توجه موجود در بازارهای ارزهای دیجیتال، معرفی مداوم توکن های جدید و فرصت های معاملاتی شبانه روزی، این بازارها می توانند به عنوان یک محیط ایده آل برای معامله گران روزانه دیده شوند. با این وجود، این بازارها ریسک های بالایی را نیز به همراه دارند.

در حالی که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای مالی سنتی ممکن است آشفته به نظر برسد، دستیابی به موفقیت پایدار در معاملات روزانه نیازمند یک رویکرد استراتژیک و آگاهانه است. اتخاذ یک طرز فکر حرفه ای در معاملات می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند، به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از معامله گران مبتدی بدون استراتژی مشخص در خرید و فروش ارزهای دیجیتال شرکت می کنند.

استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال از پیچیدگی بالایی برخوردار است و برای تسلط بر آن نیاز به زمان و تجربه دارد. پیشنهاد می شود استراتژی ای را انتخاب کنید که با میزان ریسک پذیری و نقاط قوت شخصی شما همخوانی داشته باشد. در ادامه برخی از پرکاربردترین استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال معاملات روزانه را بررسی و ویژگی های هر کدام را تحلیل می کنیم.

1) اسکالپینگ

اسکالپینگ شامل اجرای حجم بالایی از معاملات برای تضمین سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت است. معامله گران اسکالپر معمولاً چندین تراکنش در طول روز انجام می دهند. هدف اصلی دستیابی به سود قابل توجه در یک معامله نیست، بلکه انباشتن سودهای کوچک به طور مداوم است.

شاخص های نموداری متنوعی می توانند بینش های ارزشمندی در مورد حرکات کوتاه مدت قیمت ارائه دهند. نمونه های قابل توجه عبارتند از:

• نوسانگرهای تصادفی
• SAR
• شاخص قدرت نسبی (RSI)

 

در نمودار 5 دقیقه ای بیت کوین (قیمت بیت کوین)، SAR  نشان دهنده یک روند صعودی بود که RSI آن را تأیید کرد. پس از این سیگنال ها، قیمت بیت کوین تقریباً 1000 دلار افزایش یافت. بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال امکان دسترسی به نمودارهای TradingView را فراهم می کنند که این اندیکاتورها را نمایش می دهد.

با توجه به نوسانات سریع در بازارهای ارزهای دیجیتال، معامله گران اغلب از دستورات توقف ضرر و برداشت سود استفاده می کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند.

2) دنبال کردن روند

ضرب المثل “روند، دوست شماست” ماهیت دنبال کردن روند را در بر می گیرد. مشاهده جهش های اخیر در میم کوین ها نمونه ای از این استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال است. تمرکز این روش بر شناخت روندهای صعودی، ورود به معامله و خروج هنگام معکوس شدن روند است.

در حالی که لازم نیست اولین نفری باشید که وارد یک معامله می شوید، مهم است که آخرین نفر نباشید که از آن خارج می شود. از شتاب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال پرهیز کنید و سود خود را تضمین کنید.

برای دارایی های بزرگی مانند بیت کوین، دنبال کردن روند ممکن است نیاز به نگه داشتن معامله برای چند روز داشته باشد. در مقابل، آلت کوین ها و میم کوین ها اغلب نوسانات قیمت روزانه را تجربه می کنند که فرصت های معاملاتی بیشتری ایجاد می کند.

انتخاب مناسب ترین ارز دیجیتال برای معاملات روزانه عامل مهمی است، زیرا برخی از دارایی ها شرایط مطلوب تری را نسبت به سایرین ارائه می دهند.

در نمودار 5 دقیقه ای BONK، شاخص RSI شرایط فروش بیش از حد را نشان داد. تقریباً 13 درصد بعد، RSI شرایط خرید بیش از حد را نشان داد. اگرچه RSI اوج دقیق این روند را مشخص نکرد، اما هشداری به موقع برای معامله گران ارائه کرد.

توییتر به عنوان منبعی غنی از تحلیل های مرتبط با ارزهای دیجیتال پرطرفدار و استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال عمل می کند. با این وجود، بسیاری از این دارایی های پرطرفدار در صرافی های غیرمتمرکز معامله می شوند که نسبت به پلتفرم های متمرکز پیچیدگی بیشتری دارند.

Dextools نمای کلی گسترده ای از ارزهای دیجیتال پرطرفدار ارائه می دهد که بازدهی چشمگیری دارند، اما در عین حال دارای ریسک بالایی نیز هستند. با این حال، بررسی برگه «بازنده ها» در Dextools نشان می دهد که بسیاری از میم کوین ها به سمت صفر حرکت می کنند.

3) ترید محدوده ها

معاملات محدوده ای همانطور که از نام آن پیداست عمل می کند: شامل ترید در محدوده خاصی است که در دوره های ادغام مشخص شده است. در این رویکرد، سطوح حمایت، نقاط ورود را نشان می دهند که به طور ایده آل با تأیید شاخص های اضافی پشتیبانی می شوند، در حالی که سطوح مقاومت نشان دهنده نقاط خروج هستند. استفاده از این استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال نیازمند درک دقیق این محدوده ها است.

به عنوان مثال، دارایی های ارز دیجیتال اغلب برای مدت طولانی معاملات جانبی را نشان می دهند که پتانسیل سود قابل توجه را محدود می کند. با این وجود، این کوین ها و توکن های محدود شده همچنان فرصت هایی برای سود در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال ایجاد می کنند. نمودار بالا ترید کاردانو (ADA) را در یک محدوده باریک نشان می دهد که چهار فرصت برای موقعیت های خرید و همچنین چهار فرصت برای موقعیت های فروش ارائه می دهد که مورد دوم شامل یک معامله به طور قابل توجهی بزرگ تر است.

الگوهای ادغام منعکس کننده عدم قطعیت هستند اما ممکن است نشان دهنده انباشت نیز باشند. همانند سایر استراتژی ها در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال، اجرای دستورات توقف ضرر و سود به طور کلی عاقلانه است. نوسانات بازار به دلیل رویدادهای خبری یا نوسانات قیمت در سایر دارایی ها می تواند منجر به حرکت های قابل توجهی در هر جهت شود.

استفاده از اندیکاتورهای TradingView برای حمایت و مقاومت می تواند به هدایت معاملات شما کمک کند، یا در عوض، ممکن است خطوط حمایت و مقاومت خود را برای بازه زمانی فوری تر ترسیم کنید و استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال خود را تقویت کنید.

4) معامله برک آوت

درگیر شدن در شکست قیمت ها نشان دهنده یک استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال بالقوه سودآور است. این رویکرد شامل شناسایی دارایی های آماده حرکت صعودی، ورود به بازار زمانی که شاخص ها نشان دهنده یک فرصت مطلوب هستند و سرمایه گذاری بر افزایش قیمت بعدی است.

ابزارهای مختلفی برای کمک به شناسایی ارز دیجیتالی که در آستانه شکسته شدن است در دسترس هستند. به عنوان مثال، نمودار زیر افزایش شدید ارزش ETH را نسبت به BTC نشان می دهد. الگوی نمودار بعدی به عنوان یک گوه نزولی مشخص می شود. این الگو نشان می دهد که اگرچه اتریوم در برابر BTC کاهش می یابد، هر حرکت رو به پایین برای تنگ تر کردن تشکیل گوه، که اغلب منجر به شکست در جهت بالا می شود، عمل می کند و فرصت ایده آلی برای استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال فراهم می کند.

TradingView چندین شاخص برتر را ارائه می دهد که برای تشخیص الگوهای گوه نزولی طراحی شده اند، اگرچه شناسایی این الگوی نمودار خاص نسبتاً ساده است. در این سناریو، شاخص قدرت نسبی (RSI) شرایط خرید بیش از حد را در ابتدای تشکیل گوه نشان می دهد. با این وجود، بازار فقط پیش از شروع یک حرکت صعودی دیگر، سودهای خود را تثبیت می کرد و فرصت مناسبی برای استفاده از استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال فراهم نمود.

5) ترید مبتنی بر اخبار

برای کسانی که بر نرخ های بهره نظارت می کنند، واضح است که وقتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مردم را مورد خطاب قرار می دهد، بازارها واکنش قابل توجهی نشان می دهند. بازارهای کریپتوکارنسی معاملات را بر اساس اخبار تسهیل می کنند، مشروط بر اینکه فرد واکنش بازار را دقیقاً پیش بینی کند. بنابراین، معاملات مبتنی بر اخبار می تواند یک استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال مناسب برای شما باشد.

به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره معمولاً برای ارزهای دیجیتال مطلوب تلقی می شود. حتی اعلام این که نرخ ها بدون تغییر باقی می مانند نیز می تواند مثبت باشد. پس از جلسه اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که در آن نرخ بهره ثابت بود، بیت کوین افزایش یافت و متعاقباً سایر ارزهای دیجیتال را از رکود خارج کرد.

در همان روز، گزارش هایی در رابطه با تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده درباره بنیاد اتریوم منتشر شد که نگرانی هایی را درباره طبقه بندی ETH به عنوان اوراق بهادار ایجاد کرد. در حالی که این خبر می توانست مضر باشد، بازار بی قرار باقی ماند و ETH شاهد افزایش ارزش بود و معامله گران توانستند از این فرصت در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال خود بهره ببرند.

با این وجود، در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار بسیار مهم است. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک سناریوی فروش بیش از حد را در نمودار فوق نشان می دهد. اگرچه این روند می توانست ادامه پیدا کند، اخبار مربوط به نرخ های بهره فشار صعودی کافی را بر بازارهای ارزهای دیجیتال وارد کرد و منجر به برگشت کوتاه مدت و سودآوری در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال شد.

6) ترید الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در بازار سهام یک مفهوم شناخته شده است. نرم افزار معاملات با فرکانس بالا (HFT) معاملات را به صورت خودکار انجام می دهد و مؤسسات مالی بزرگ روزانه میلیون ها تراکنش را انجام می دهند.

این فناوری اکنون به ترید ارزهای دیجیتال نیز گسترش یافته است. این رویکرد تا حدودی پیچیده بوده و نیاز به اتصال به رابط برنامه نویسی کاربردی صرافی (API) دارد. این روش از ربات ها استفاده می کند که سیستم های معاملاتی خودکار هستند. معامله گران می توانند ربات های خود را توسعه دهند، توسعه دهنده ای را استخدام کنند یا از یک فروشنده برای استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال خرید کنند.

روش دیگر، استفاده از صرافی هایی است که ربات های معاملاتی ارائه می دهند. پلتفرم هایی مانند OKX و Pionex انواع ربات های معاملاتی از پیش پیکربندی شده را ارائه می دهند. کاربران همچنین می توانند ربات های خود را سفارشی کنند. این سیستم های خودکار به طور مداوم و با رعایت الگوریتم های خاص برای اجرای سفارش های خرید و فروش در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال عمل می کنند.

7) ترید بر خلاف جهت بازار

حرکات بازار به ندرت یک مسیر خطی را دنبال می کند. یک استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال که به صورت ضد روند اجرا می شود، روی معکوس های پیش بینی شده در روندهای غالب سرمایه گذاری می کند. چالش اصلی در این استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال، تعیین لحظه مناسب برای خروج از یک موقعیت است. به عنوان نمونه، مایکل بری به طور قابل توجهی با مخالفت با روند صعودی غالب در املاک و مستغلات در دهه 2000 سود برد. در حالی که بری در نهایت درستی خود را ثابت کرد، در ابتدا با ضررهای قابل توجهی روبرو شد.

برای شناسایی معکوس های بالقوه در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال به سبک معاملات ضد روند، می توان از شاخص های مختلفی مانند RSI، استوکاستیک و MACD استفاده کرد. توجه به این نکته ضروری است که تغییر جهت بازار ممکن است موقتی باشد، زیرا اخبار خارجی یا عوامل کلان اقتصادی می توانند منجر به از سرگیری روند اولیه شوند. اجرای دستورات توقف ضرر می تواند به کاهش ریسک در صورت عدم تحقق معکوس پیش بینی شده در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال کمک کند.

در نمودار همراه، ارز دیجیتال KAS شکست از یک روند نزولی را نشان می دهد، جایی که فرصت های سود عمدتاً به استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال به روش فروش استقراضی محدود می شد. با این حال، یک معامله استراتژیک زمان بندی شده با پیش بینی معکوس شدن روند نزولی می توانست 28 درصد سود داشته باشد.

8) ترید مبتنی بر احساسات بازار

احساسات بازار، که نشان می دهد بازار در حال تجربه یک فاز صعودی یا نزولی است، به عنوان یک شاخص ارزشمند در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال عمل می کند. با این وجود، تکیه صرف بر احساسات بازار دقت بالایی برای زمان بندی بازار ارائه نمی دهد. با این حال، می تواند به عنوان نقطه شروعی برای بررسی بیشتر در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال عمل کند و سپس باید با شاخص های اضافی تأیید شود.

شاخص ترس و طمع شناخته شده ترین شاخص احساسات بازار در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال است. سازگاری های مختلفی از این شاخص وجود دارد که هر کدام معیارهای متفاوتی را استفاده می کنند. بیشتر این تغییرات با هدف سنجش جو حاکم بر بازار انجام می شود. اگر بازار طمع شدید نشان دهد، ممکن است یک لحظه مناسب برای یک موقعیت کوتاه را در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال نشان دهد. برعکس، اگر ترس غالب باشد، می تواند نشان دهنده این باشد که فروش بیش از حد انجام شده و بازگشتی قریب الوقوع است.

یکی دیگر از معیارهای ارزشمند شاخص فصل آلتکوین است که به تعیین اینکه آیا آلتکوین ها برای عملکرد قوی آماده هستند یا خیر کمک می کند. اگرچه ممکن است همیشه حرکات فوری قیمت را به درستی پیش بینی نکند، اما می تواند جزء سودمند استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال شما باشد.

منابع اضافی برای ارزیابی احساسات بازار در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال شامل روندهای جستجوی گوگل و پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند Stockgeist.ai است. TradingView همچنین اسکریپت های تولیدشده توسط جامعه را ارائه می دهد که می تواند احساسات بازار را در ارتباط با نمودارهای بلادرنگ منعکس کند.

قبل از انجام معاملات بر اساس شاخص های احساسات بازار، توصیه می شود منابع داده های مورد استفاده هر شاخص را بررسی کنید. علاوه بر این، هر زمان که امکان پذیر باشد، انجام بک تست برای تأیید دقت توصیه می شود. TradingView این فرآیند را از طریق شاخص های داخلی خود تسهیل می کند. مانند سایر استراتژی ها در معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، عاقلانه است که شاخص های تکمیلی را برای تأیید حرکات بازار قبل از انجام معامله ادغام کنید.

9) ترید آربیتراژ

هدف معاملات آربیتراژ، سرمایه گذاری بر اختلاف قیمت گذاری در بازار است. این روش می تواند یک استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال سودمند باشد. به عنوان مثال، یک ارز دیجیتال با قیمت 10 دلار در اکثر پلتفرم ها ممکن است با قیمت 9.51 دلار در یک صرافی خاص در دسترس باشد. در حالی که این تغییرات قیمت اغلب از نظر درصد حداقل هستند، اما هنوز هم در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال رخ می دهند.

برعکس، اختلاف قیمت می تواند در جهت مخالف نیز ظاهر شود. در سال 2023، قیمت بیت کوین اغلب از 200 دلار تا بیش از 1000 دلار بالاتر در Binance.US در مقایسه با بازار گسترده تر بود. اعتقاد بر این است که این پدیده با خروج یک بازارساز مهم مرتبط است که نقش آن تأمین نقدینگی است.

با وجود اشاره قبلی به سودهای «تضمینی»، یک هشدار مهم وجود دارد: زمان بندی. نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال به این معنی است که قیمت ها می توانند به سرعت تغییر کنند. اگر بازارهایی را شناسایی کنید که کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده اند، ممکن است قبل از اینکه بتوانید معامله خود را انجام دهید، قیمت ها با بازار گسترده تر منطبق شوند. به عنوان مثال، Kraken نشان می دهد که تکمیل سپرده بیت کوین ممکن است تا 40 دقیقه طول بکشد. هنگام در نظر گرفتن زمان لازم برای خروج از صرافی دیگر، فرصت آربیتراژ ممکن است به دلیل نوسانات روزانه بازار از بین برود و اثربخشی این استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال کاهش یابد.

علاوه بر این، صرافی های آتی دائمی ممکن است راه های بیشتری برای معاملات آربیتراژ ارائه دهند. توصیه می شود هم قیمت ها و هم نرخ های تأمین مالی را بررسی کنید، زیرا ممکن است معاملات بالقوه ای در دسترس باشد.

سوالات متداول درباره استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال

1. موثرترین استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال چیست؟

موثرترین استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال شامل معاملات اسکالپ و معاملات مبتنی بر دنبال کردن روند است. هر دوی این روش ها می توانند در صورت جفت شدن با اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج، سود ثابتی به همراه داشته باشند. علاوه بر این، استفاده از دستورات توقف ضرر می تواند به کاهش ریسک نزولی در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال کمک کند و از سرمایه شما برای معاملات بعدی محافظت نماید.

2. آیا استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال هنوز سودآور است؟

در واقع، استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال همچنان یک منبع سودآور محسوب می شود. نوسانات ذاتی بازارهای ارز دیجیتال فرصت های معاملاتی متعددی را در طول روز برای معامله گران ایجاد می کند. این نوسانات باعث می شوند استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال برای بسیاری از معامله گران جذاب و سودمند باقی بماند.

3. کدام ارزهای دیجیتال برای استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال مناسب هستند؟

ارزهای رمزپایه پیشرو مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به دلیل نقدشوندگی بالایی که در صرافی ها دارند، گزینه های بسیار مناسبی برای استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال محسوب می شوند. این نقدشوندگی بالا به کاهش لغزش قیمت در هنگام انجام معاملات کمک کرده و اجرای موفقیت آمیز استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال را تسهیل می کند.

4. استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال چه تفاوتی با معاملات نوسانی دارد؟

استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال بر معاملات کوتاه مدتی تمرکز دارد که از ناکارآمدی های بازار بهره برداری می کنند، به این معنی که موقعیت ها معمولاً کمتر از یک روز نگه داشته می شوند و اغلب شامل چندین معامله در یک روز هستند. در مقابل، معاملات نوسانی موقعیت ها را برای مدت طولانی تری نگه می دارند، که ممکن است چندین روز یا حتی هفته ها طول بکشد، و به حرکت های بلندمدت تر بازار وابسته اند.

5. آیا استفاده از اهرم در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال توصیه می شود؟

هرچند استفاده از اهرم در استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال می تواند سود بالقوه را به طور قابل توجهی افزایش دهد، اما در عین حال ریسک زیان نیز به شدت افزایش پیدا می کند. برای مثال، استفاده از اهرم 10 برابری به این معنی است که یک نوسان قیمت 3 درصدی می تواند به تغییر 30 درصدی در ارزش سرمایه معامله شما منجر شود. به همین دلیل، استفاده از اهرم باید با احتیاط فراوان و همراه با مدیریت دقیق ریسک انجام شود تا از زیان های بالقوه جلوگیری گردد.