راهنمای مبتدیان برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

از طریق راهنمای مقدماتی ما، درک کاملی از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به دست آورید، که انتخاب های سرمایه گذاری شما را در حوزه دارایی دیجیتال افزایش می دهد.

شروع سفر شما در دنیای ارزهای دیجیتال می تواند هیجان انگیز و ترسناک باشد، به ویژه زمانی که صحبت از درک پیچیدگی های این محیط مالی به سرعت در حال تغییر باشد. با این حال، شما یک نقطه ورود ایده آل پیدا کرده اید! این راهنمای جامع مبتدیان، اصول اساسی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال را بررسی خواهد کرد.

این منبع ضروری شما را قادر می سازد تا انتخاب های سرمایه گذاری آگاهانه ای در حوزه پر جنب و جوش دارایی های دیجیتال داشته باشید.

چه شما یک تازه وارد در فضای رمزنگاری باشید یا یک سرمایه گذار با تجربه باشید که قصد دارید توانایی های تحلیلی خود را اصلاح کنید، این مقاله بینش های ارزشمند، توصیه های عملی و پایه ای قوی برای ارزیابی پتانسیل ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می دهد.

وضعیت بازار

با ظهور مداوم ارزهای دیجیتال جدید، ارزش یک ارز دیجیتال می تواند به سرعت در نوسان باشد. بدیهی است که بازار ارزهای دیجیتال شاهد هجوم سرمایه گذاران جدید است، زیرا ارزش کل بازار دارایی های رمزنگاری شده در اوج خود از 3 تریلیون دلار فراتر رفته است – یک افزایش ده برابری از اوایل سال 2020.

در حال حاضر، داده های CoinMarketCap نشان می دهد که بیش از 35000 دارایی دیجیتال در دسترس است. پیش بینی ها نشان می دهد که صنعت در آستانه دستیابی به ارزش بازار جهانی 4.94 میلیارد دلار تا سال 2030، با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 12.8 درصدی بین سال های 2021 تا 2030 است.

مطالعه ای که توسط مرکز تحقیقات افکار ملی دانشگاه شیکاگو (NORC) انجام شد، نشان می دهد که اکثر معامله گران ارزهای دیجیتال زیر چهل سال سن دارند.

پیمایش در نوسانات بازار و شناسایی مناطق برای بهبود می تواند یک کار دلهره آور باشد. در حالی که تجارت در بازار کریپتو خطراتی را به همراه دارد، استفاده از روش های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و تکنیکال می تواند این خطرات را کاهش دهد.

برخی از سرمایه گذاران ممکن است توسط همان عواملی که دیگران را به سمت ارزهای دیجیتال جذب می کند، منصرف شوند.

نکته قابل توجه، به دلیل ماهیت سریع بازار، یک سرمایه گذاری متوسط ​​می تواند بازده قابل توجهی را در یک بازه زمانی کوتاه به همراه داشته باشد. اگرچه تفاوت های مشخصی بین ارز دیجیتال و بازار سهام سنتی وجود دارد، اما شباهت هایی نیز وجود دارد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به عنوان یک استراتژی معاملاتی نه تنها در بازارهای سنتی بلکه در حوزه ارزهای دیجیتال نیز سودمند است.

معامله، تجارت، ترید چیست؟

معامله به عمل خرید و فروش دارایی ها که می تواند کالا یا خدمات باشد با مبادله پول بین خریدار و فروشنده اطلاق می شود.

در برخی موارد، تجارت ممکن است شامل مبادله کالا و خدمات بین طرفین باشد. دارایی های معامله شده در بازارهای مالی به عنوان ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، جفت ارز، اختیار معامله، آتی و ارزهای دیجیتال شناخته می شوند. می توان از استراتژی های معاملاتی مختلف مانند معاملات روزانه، نوسانی و روند استفاده کرد.

درک جامع از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، فنی و احساسات برای تجارت سودآور دارایی های رمزنگاری ضروری است.

بیایید تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در تصمیم گیری آگاهانه را بررسی کنیم.

تحلیل فاندامنتال (FA) چیست؟

تحلیل فاندامنتال (FA) روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی یا کسب و کار استفاده می شود.

با ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مانند صورت های مالی، روند صنعت، شرایط بازار و چشم انداز رقابتی، سرمایه گذاران می توانند تعیین کنند که آیا دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

مفهوم تحلیل فاندامنتال در سال 1934 با انتشار «تحلیل امنیت» مطرح شد که بر اهمیت در نظر گرفتن همه اصول قبل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار تاکید می کرد.

معامله گران از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی ارزش ذاتی یک دارایی یا کسب وکار استفاده می کنند تا تعیین کنند که ارزش آن بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر. این رویکرد تحلیلی به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و سودآوری را افزایش دهند.

در بازارهای مالی سنتی، تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی معیارهایی مانند سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به دفترچه برای تعیین ارزش واقعی یک شرکت است. EPS نشان دهنده سود تولید شده به ازای هر سهم باقی مانده است، در حالی که نسبت قیمت به دفتر، ارزش شرکت را با ارزش دفتری آن مقایسه می کند.

با تجزیه و تحلیل این شاخص ها برای چندین شرکت در یک بخش خاص، کارشناسان می توانند ارزیابی کنند که آیا دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش گذاری شده، و معامله گران را قادر می سازد تا تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه، از جمله تصمیمات مربوط به ارزهای دیجیتال را اتخاذ کنند.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال رمزارز شامل استفاده از معیارهای روی زنجیره است، یک زمینه علم داده که بر روی داده های بلاک چین عمومی تمرکز دارد.

این معیارها ممکن است شامل نرخ هش شبکه، دارندگان برتر، آدرس ها، تجزیه و تحلیل تراکنش ها و موارد دیگر باشد. در حالی که تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به طور گسترده در بازارهای سهام و فارکس استفاده می شود، به دلیل جدید بودن این کلاس دارایی، کاربرد آن در دارایی های رمزنگاری در حال حاضر محدود است. یک چارچوب جامع برای ارزیابی ارزش گذاری های بازار ضروری است.

عوامل فاندامنتال کمترین تأثیر را بر قیمت ارزهای دیجیتال دارند، اما با پیشرفت بازار، ممکن است روش های دقیق تری برای ارزش گذاری دارایی های کریپتو ایجاد شود.

بیایید اجزای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

معیارهای روی زنجیره

ارز دیجیتال یک طبقه دارایی منحصر به فرد را نشان می دهد که در آن می توان فعالیت سرمایه گذار را از طریق معیارهای زنجیره ای که از دفتر کل هر دارایی عمومی رمزنگاری به دست می آید، تجزیه و تحلیل کرد.

این دفتر کل تمام تراکنش های زنجیره ای تاریخی را ثبت می کند و به ما این امکان را می دهد که بینش های ارزشمندی درباره فعالیت های اقتصادی در این شبکه ها استخراج کنیم.

بلاک چین ها به عنوان منبعی غنی از داده های مالی شفاف عمل می کنند و ما را قادر می سازند تا احساسات بازار و رفتار سرمایه گذاران را از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اندازه گیری کنیم.

تجزیه و تحلیل زنجیره ای به جای تکیه بر تبلیغات، احساسات بازار یا تجزیه و تحلیل فنی، بر جنبه های اساسی تمرکز دارد. با مقایسه دارایی های کریپتو مختلف، این نوع تحلیل به شناسایی ارزش واقعی بازار آن ها کمک می کند.

همچنین می تواند با بررسی روندهای تاریخی آن، روی یک دارایی رمزنگاری بزرگنمایی کند.

ارزش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را می توان به ارزش های سوداگرانه و سودمند دسته بندی کرد. تحلیل زنجیره ای نقش مهمی در تمایز بین ارزش های سودمند و سودمند ارز دیجیتال دارد.

با بررسی پذیرش کاربر و فعالیت ماینرها با استفاده از داده های بلاک چین، می توانیم ارزیابی کنیم که آیا اصول یک سکه قیمت فعلی آن را توجیه می کند یا خیر.

منابع معیارهای روی زنجیره

در حالی که شبکه بلاک چین دارای ارزش بسیار زیادی است، استخراج دستی اطلاعات از داده های خام می تواند پرزحمت و منابع فشرده باشد. خوشبختانه، رابط های برنامه نویسی برنامه های کاربردی مختلف (API) ابزارهایی را برای ساده کردن این فرآیند و کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه ارائه می دهند.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل روی زنجیره بیت کوین CoinMarketCap اطلاعات زیادی را ارائه می دهد.
معیارهای کلیدی برای انجام تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال شامل نرخ هش، وضعیت، آدرس های فعال، ارزش تراکنش و کارمزد است. بیایید در زیر به هر یک از این معیارها بپردازیم.

نرخ هش

نرخ هش ظرفیت محاسباتی کلی یک شبکه بلاک چین را اندازه گیری می کند که از مکانیسم اجماع اثبات کار (PoW) برای پردازش تراکنش ها استفاده می کند.

این به عنوان نشانگر این است که تجهیزات استخراج کننده ارز دیجیتال با چه سرعتی می توانند این محاسبات را انجام دهند. نرخ هش بالاتر به معنای افزایش دشواری در اجرای یک حمله 51٪ است.

یک روند صعودی در نرخ هش ممکن است نشان دهنده افزایش علاقه به فعالیت های معدن باشد که اغلب به کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سودآوری نسبت داده می شود.

در مقابل، کاهش در نرخ هش ممکن است منعکس کننده خروج ماینرها از شبکه به دلیل عدم سوددهی باشد، پدیده ای که به عنوان تسلیم ماینر شناخته می شود.

عواملی مانند قیمت فعلی دارایی در بازار، حجم معاملات پردازش شده و کارمزدهای مرتبط می توانند بر هزینه های کلی مربوط به استخراج تاثیر بگذارند.

علاوه بر این، هزینه های مستقیم استخراج، از جمله برق و منابع محاسباتی، باید در نظر گرفته شود.

هش ریت چگونه عمل می کند؟

ماینرها از رایانه ها برای مقابله با چالش های پیچیده ریاضی ناشی از داده های تراکنش استفاده می کنند. این سیستم ها میلیون ها تا میلیاردها حدس در ثانیه برای یافتن راه حل برای این معماها تولید می کنند.

هش های به دست آمده، توالی های الفبایی تصادفی شده ای هستند که به طور منحصر به فردی داده های خاص را شناسایی می کنند.

هدف این است که اولین ماینری باشیم که بلوکی از داده های تراکنش ایجاد می کند که حاوی راه حل صحیح است و تمام معیارهای لازم را برآورده می کند.

در شبکه های اثبات کار، سایر ماینرها باید اعتبار هش ها را با ارزیابی اینکه آیا قدرت محاسباتی لازم در تولید آن ها استفاده شده است، تأیید کنند.

هنگامی که یک بلوک تایید شد، به بلاک چین اضافه می شود و ماینر پاداشی به شکل ارز دیجیتال تازه ضرب شده دریافت می کند.

بیت کوین که به عنوان ارز دیجیتال پیشرو در سطح جهانی شناخته می شود، از اثبات کار برای اعتبارسنجی بلوک های تراکنش قبل از ادغام آن ها در شبکه بلاک چین استفاده می کند.

سایر ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، دوج کوین، لایت کوین و مونرو نیز مکانیسم اثبات کار را اتخاذ می کنند.

آدرس های فعال

آدرس های فعال به آدرس های بلاک چینی اطلاق می شود که در یک بازه زمانی خاص فعال بوده اند. برای تعیین فعالیت یک آدرس می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که یکی از روش های رایج این است که تعداد آدرس های منحصر به فردی را که در یک بازه زمانی مشخص مانند روزها، هفته ها یا ماه ها تراکنش ارسال یا دریافت کرده اند، محاسبه می کند.

روش دیگر شامل ردیابی تعداد تجمعی آدرس های منحصر به فرد در طول زمان است.

از طرف دیگر، می توان تعداد کل آدرس های منحصر به فرد را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کرد و نتایج را با هم مقایسه کرد.

ارزش معامله و کارمزد پرداخت شده

وقتی نوبت به ارزش تراکنش و کارمزدهای پرداختی می شود، ارزش تراکنش دائمی بالا نشان می دهد که یک ارز دیجیتال در گردش ثابت است.

هزینه های تراکنش را می توان به پیشنهادات حراج تشبیه کرد، زیرا کاربران با یکدیگر رقابت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که معاملات آن ها به سرعت پردازش می شود. به عنوان مثال، اتریوم از گاز به عنوان کارمزد استفاده می کند، اما کارمزد تراکنش ها می تواند در ارزهای دیجیتال مختلف متفاوت باشد.

کاربرانی که کارمزد بالاتری ارائه می دهند، تراکنش هایشان سریع تر تایید می شود، در حالی که کسانی که کارمزد کمتری ارائه می کنند ممکن است با تاخیر مواجه شوند. علاوه بر این، در یک شبکه بلاک چین اثبات کار (PoW)، ماینرها پاداش بلوکی دریافت می کنند که می تواند شامل یارانه بلوکی و کارمزد تراکنش باشد.

در طول رویدادهایی مانند نصف شدن بیت کوین، یارانه بلوک کاهش می یابد، که منجر به افزایش هزینه های استخراج در طول زمان و کاهش یارانه بلوک می شود.

در نتیجه، کارمزد تراکنش ها به تدریج افزایش می یابد تا اطمینان حاصل شود که ماینرها سودآور باقی می مانند و به حمایت از شبکه ادامه می دهند و در نتیجه امنیت کلی بلاک چین را افزایش می دهند.

معیارهای پروژه

وقتی نوبت به تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می رسد، معیارهای پروژه رویکردی کیفی دارند و بر عوامل داخلی و خارجی تمرکز می کنند. در معیارهای پروژه، تحلیلگر فاندامنتال، وایت پیپر توکن، پیشینه تیم آن، تحلیل رقبا و نقشه راه آینده را بررسی می کند.

بررسی و تحلیل پیشینه تیم

وارن ادوارد بافت، بازرگان و نیکوکار برجسته آمریکایی، در حال حاضر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برکشایر هاتاوی فعالیت می کند.

به گفته بافت، اعضای تیم پشت هر پروژه و تجربه آن ها از مهمترین عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند، زیرا تیم ها می توانند موفقیت یا شکست یک پروژه را تعیین کنند.

مشابه شرکت های بازار سهام، اعضای تیم پروژه های رمزنگاری نیز در وب سایت هایشان فهرست شده اند.

بنابراین، انجام یک تجزیه و تحلیل کامل از سوابق اعضای تیم برای پیش بینی موفقیت توکن ها ضروری است. پس از تکمیل تحقیقات خود به سوالات زیر توجه کنید:

– آیا هیچ یک از اعضای تیم قبلاً در این صنعت به موفقیت رسیده اند؟
– آیا مهارت ها و تجربه آن ها برای رسیدن به نقاط عطف پیش بینی شده آن ها کافی است؟
– جامعه توسعه دهندگان در غیاب تیم چگونه به نظر می رسد؟
– آیا آن ها در پروژه های مشکوک یا کلاهبرداری شرکت داشته اند؟

تجربه و دستاوردهای اعضای تیم در GitHub باید به خوبی مستند شده باشد و بینشی را در مورد تیمی که برای اجرای طرح به آن وابسته هستید ارائه دهد.

علاوه بر این، تعداد مشارکت کنندگان و سطح فعالیت را در GitHub عمومی پروژه تعیین کنید. یک سکه با مسیر توسعه آتی ثابت ممکن است جذاب تر از یک سکه با مخزنی باشد که چندین سال است به روز نشده است.

وایت پیپر ارزهای دیجیتال

وایت پیپر یک ارز دیجیتال یک سند مهم برای سرمایه گذاران بالقوه است که بینشی از اهداف پروژه و فناوری پشت آن ارائه می دهد. این به عنوان مخزن اطلاعات ضروری، از جمله داده های عملکرد تاریخی و سایر جزئیات مربوط به رمزنگاری، عمل می کند و سکه را از همتایان خود متمایز می کند.

یک کاغذ سفید خوش ساخت نه تنها اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد، بلکه اعتبار و حرفه ای بودن را به پروژه می بخشد. برعکس، یک وایت پیپر ضعیف می تواند سرمایه گذاران را منصرف کند.

این طرح جنبه های کلیدی پروژه را مشخص می کند، از جمله اینکه چه کسی درگیر است، هدف آن چیست، چه زمانی اجرا می شود و چرا سرمایه گذاران باید آن را نسبت به پروژه های دیگر انتخاب کنند.

وایت پیپر بیت کوین که توسط ساتوشی ناکاموتو در سال 2008 نوشته شد، همچنان یکی از شفاف ترین و تاثیرگذارترین اسناد در فضای ارزهای دیجیتال است که چشم انداز پشت بیت کوین را ترسیم می کند و انقلابی را در امور مالی غیرمتمرکز ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل رقبا

در حوزه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، تحلیل رقبا نقشی حیاتی در ارزیابی نقاط قوت و ضعف پروژه های رقیب ایفا می کند.

با شناسایی رقبا و درک استراتژی های آن ها، سرمایه گذاران می توانند رویکرد سرمایه گذاری خود را اصلاح کنند و استراتژی هایی را برای پیشی گرفتن از رقبا توسعه دهند.

در حالی که ممکن است یک ارز دیجیتال در ابتدا امیدوارکننده به نظر برسد، تجزیه و تحلیل کامل رقبا از سکه های جایگزین می تواند پتانسیل واقعی آن را آشکار کند.

نقشه راه آینده

نقشه راه یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک است که توسط مشاغل برای ترسیم اهداف کوتاه و بلند مدت یک پروژه در یک جدول زمانی انعطاف پذیر استفاده می شود. بسیاری از پروژه های ارزهای دیجیتال از یک نقشه راه برای جزئیات برنامه شبکه های آزمایشی، نسخه ها و ویژگی های آتی استفاده می کنند.

این نقشه راه به عنوان یک چشم انداز راهنما برای تیم توسعه عمل می کند و اهداف و نقاط عطف روشنی را برای ارائه محصول نهایی تعیین می کند.

نقشه راه باید پیش نمایش روشنی از آنچه در پیش است ارائه دهد، و همچنین وظایف را بر اساس اهمیت آن ها در دستیابی به محصول نهایی مورد نظر اولویت بندی کند.

این بینش های ارزشمندی را در مورد مسیر و اهداف پروژه برای سرمایه گذاران بالقوه ارائه می دهد و آن ها را قادر می سازد پیشرفت و موفقیت پروژه را ارزیابی کنند.

با استفاده از نقشه راه، ذینفعان می توانند پیشرفت را رصد کنند، نقاط عطف را دنبال کنند و تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری بگیرند.

معیارهای مالی

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس شامل عوامل کمی و کیفی می شود. به طور مشابه، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال پایه شامل عناصر کمی نیز می شود.

این بخش پنج شاخص مالی مهم را بررسی می کند که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران از آن ها برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال استفاده می کنند. این معیارها شامل ارزش بازار، عرضه و حجم است.

یک نکته مفید:
– به دنبال پروژه هایی با پتانسیل رشد بالا باشید.
– شناسایی پروژه هایی با تاثیر شبکه قابل توجه.
– از تصمیم گیری بر اساس تعصب خودداری کنید.

ارزش بازار (بازار سرمایه)
ارزش بازار یک شرکت نشان دهنده ارزش کل دلاری تمام سهام آن است. در زمینه بازار ارزهای دیجیتال، ارزش بازار به ارزش کل دلاری تمام سکه های استخراج شده اشاره دارد.

در حوزه ارزهای دیجیتال، ارزش بازار با ضرب تعداد کل سکه های استخراج شده در قیمت فعلی یک سکه مشخص می شود.

ارزش بازار می تواند به عنوان یک شاخص تقریبی نشان دهد که انتظار می رود یک دارایی چقدر پایدار باشد. توجه به این نکته مهم است که حتی بیت کوین، ارز دیجیتال با بالاترین ارزش بازار، با نوسانات مواجه است.

با این حال، همانطور که یک کشتی بزرگتر می تواند ایمن تر در آب های خشن تردد کند، ارز دیجیتال با ارزش بازار بالاتر در مقایسه با ارز دیجیتال با ارزش بازار پایین تر، سرمایه گذاری پایدارتری دارد.

ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین تر در برابر نوسانات بازار آسیب پذیرتر هستند – آن ها می توانند شاهد سود یا زیان قابل توجهی باشند.

نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی به سهولت تبدیل دارایی به وجه نقد در بازارهای مالی مربوط می شود. در حوزه ارز دیجیتال، نقدینگی به این موضوع اشاره دارد که چگونه یک سکه به راحتی می تواند به پول نقد یا سکه های دیگر تبدیل شود.
تمام دارایی های قابل معامله، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، نیاز به نقدینگی دارند.

نقدینگی پایین به معنای نوسانات کم بازار است، در حالی که نقدینگی بالا در معاملات ارزهای دیجیتال نشان دهنده بازاری باثبات با نوسانات قیمت کمتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

با افزایش مشارکت در بازار، خرید یا فروش دارایی های دیجیتال در بازارهای ارزهای دیجیتال مایع با تکمیل سریع سفارشات آسان تر می شود.

اصطلاح «حجم معاملات 24 ساعته» خود توضیحی است زیرا نشان دهنده توانایی یک سکه برای حفظ حرکت است. این نشان می دهد که یک ارز رمزنگاری خاص چقدر در یک روز تغییر می کند.

افزایش قیمت یک ارز دیجیتال و افزایش حجم معاملات به احتمال زیاد پایدار خواهد بود.

برعکس، نوسانات قیمت با حداقل حجم معاملات ممکن است فقط موقتی باشد.

حجم معاملات بالا به معنای بازار قوی است و اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به یک پروژه القا می کند، زیرا نشان دهنده فعالیت خرید و فروش قابل توجهی در بازار کریپتو است.

این فرمول است:

ارزش بازار = قیمت فعلی دارایی دیجیتال X عرضه فعلی در گردش.
ارزش بازار یک معیار مالی پرکاربرد در بین معامله گران است زیرا میزان پول سرمایه گذاری شده در شبکه را نشان می دهد.

همچنین معامله گران را قادر می سازد تا ارزش بازار سکه های مختلف را مقایسه کنند. ارزش بازار بالاتر نشان دهنده یک پروژه پایدارتر است، در حالی که سکه هایی با ارزش بازار کوچک تر اغلب پتانسیل رشد بیشتری دارند.

عرضه در گردش

عرضه در گردش یک دارایی دیجیتال خاص بیانگر مقدار کل سکه های موجود برای تجارت در بازار است.

برخلاف کل عرضه، عرضه در گردش ممکن است تغییر کند زیرا پروژه توکن های رمزنگاری اضافی را در گردش آزاد می کند. توسعه دهندگان این توانایی را دارند که تعداد سکه ها یا توکن ها را در یک عرضه متمرکز افزایش دهند.

به عنوان مثال، فعالیت های ماینینگ می تواند منجر به افزایش عرضه در گردش ارزهای دیجیتال قابل استخراج شود. ضروری است بدانیم که ارقام عرضه دقیق نیستند.

با این حال، تشخیص اینکه کدام توکن نزد سرمایه گذاران بلندمدت باقی می ماند و کدام یک گم شده، سوخته یا فراموش شده است، می تواند دشوار باشد. به عنوان مثال، از عرضه فعلی 18.9 میلیون بیت کوین، تقریباً 3.7 میلیون بیت کوین برای همیشه از گردش خارج شده است که بخشی از 1.1 میلیون بیت کوین متعلق به ساتوشی ناکاموتو است.

در زمینه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، بررسی عرضه می تواند به کاهش اثرات «سوگیری قیمت واحد» کمک کند، تمایلی که افراد برای خرید توکن ها صرفاً بر اساس قیمت پایین بازارشان هستند.

حداکثر تامین (Max Supply)

حداکثر عرضه به بیشترین تعداد سکه هایی که تا به حال در گردش بوده است اشاره دارد. برای بیت کوین، این سقف 21 میلیون سکه تعیین شده است.

در حال حاضر، 18.9 میلیون سکه در گردش وجود دارد که تنها 2.1 میلیون سکه هنوز استخراج نشده است. با این حال، همه ارزهای دیجیتال محدودیتی برای عرضه خود اعمال نمی کنند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری می تواند تحت تأثیر عواملی مانند حداکثر عرضه، عرضه در گردش و نرخ تورم باشد.

برخی از ارزهای رمزنگاری شده تولید واحدهای جدید را در طول زمان کاهش می دهند و آن ها را برای سرمایه گذارانی که پیش بینی می کنند تقاضا برای واحدهای جدید از عرضه پیشی خواهد گرفت، جذاب می کنند.

نتیجه

در نتیجه، رشد سریع اقتصاد دیجیتال به این معنی است که روزانه انبوهی از اطلاعات جدید تولید می شود.

انجام تجزیه و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال برای کشف بینش های ارزشمند در مورد ارزهای رمزپایه که نمی توان تنها از طریق تحلیل تکنیکال به دست آورد، ضروری است.

هنگام درگیر شدن در فعالیت های معاملاتی، توانایی تمایز بین قیمت فعلی بازار و ارزش «واقعی» یک شبکه یک مهارت ارزشمند است.

بدون شک تحلیل تکنیکال نقشی حیاتی در تعیین سطح قیمت ورودی و خروجی دارد. برعکس، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به پیش بینی حرکت قیمت ها در آینده کمک می کند.

در نتیجه، بسیاری از معامله گران اکنون بر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تکیه می کنند.

این معیارهای مالی اساسی یک راه راحت برای به دست آوردن درک سریع از هر پروژه ارائه می دهد.

امید است که این مقاله درک بهتری از عوامل ضروری در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال قبل از تصمیم گیری برای ورود یا خروج از یک دارایی ارز دیجیتال به شما ارائه کرده باشد.