نوسانگیری، یکی از محبوبترین استراتژیهای موردتوجه معاملهگران در بازارهای مالی بهمنظور کسب سود از نوسانهای کوتاهمدت قیمت یک دارایی در طی روندهای بلندمدت است. تریدرهای نوسان گیر جهت شناخت نقاط احتمالی ورود و خروج، میتوانند از اندیکاتورهای متفاوتی استفاده کنند. در این مقاله، ما در مورد برخی از بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری جهت ترید ساعتی و روزانه بحث میکنیم. این اندیکاتورها به معاملهگران نوسان گر کمک میکنند تا دقیقتر در معاملات خود تصمیمگیری کرده و در کنار مدیریت ریسک معاملات خود، حداکثر سود را کسب کنند. با ما همراه باشید.
نوسانگیری ساعتی
منظور از نوسانگیری یا ترید ساعتی، استراتژی است که طی آن معاملهگران به تایم فریمهای ساعتی برای انجام معامله و کسب سود از حرکات قیمتی کوتاهمدت توجه میکنند. تریدرها در نوسانگیری ساعتی، از نوسانهای قیمتی شدید، اندیکاتورهای تکنیکال و شرایط بازار برای کسب سود بهره میبرند. همچنین کوتاه بودن تایم فریم ساعتی موجب میشود تا تریدرها در معرض ریسکهایی همچون رویدادهای خبری، آمار اقتصادی یا گپهای بازار قرار نگیرند.
در نهایت، معاملهگران با نوسانگیری ساعتی میتوانند علاوه بر تحلیل چارتها و الگوها و روندها جهت شناسایی فرصتهای معاملاتی، چندین معامله را در طی یک روز انجام دهند. بدین ترتیب آنها میتوانند از حرکات مختلف بازار، به سود قابلتوجهی دست پیدا کنند.
از جمله محدودیتهای استراتژی نوسانگیری ساعتی، میتوان به سرعت بالای تغییرات قیمت اشاره کرد که در این خصوص، معاملهگران باید جهت شناسایی فرصتها و انجام معاملات، سرعت لازم را داشته باشند. همچنین آنها میتوانند بهجای تایم فریم یکساعتی، از تایم فریمهای 2، 3 و 4 ساعتی برای معاملات خود استفاده کنند.
نوسانگیری روزانه
یکی دیگر از بازههای زمانی موردنظر تریدرها جهت نوسانگیری در بازارهای مالی، تایم فریم روزانه است. در تایم فریم روزانه، معاملهگران میتوانند حرکات قیمتی بزرگتری در مقایسه با ترید ساعتی در نظر بگیرند. تریدرها با حفظ پوزیشن خود در مدتزمان طولانیتر، میتوانند از ترندهای چند روزانه و نوسان قیمت، بهرهمند شوند.
تریدرهای روزانه از انواع استراتژیها از جمله سویینگ تریدینگ، آربیتراژ، اخبار دارایی موردنظر و در نهایت، اندیکاتورهای تکنیکال استفاده میکنند. آنها با سعی و خطای فراوان، این استراتژیها را پالایش کرده تا به بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن برسند.
تریدرهای روزانه، زمان و انرژی کمتری را در مقایسه با ترید روزانه جهت پایش قیمت صرف میکنند. تریدرها میتوانند بازار را تحلیل کرده، ستاپهای معاملاتی را شناسایی کرده و تریدهای خود را در طی روز انجام دهند. این استراتژی برای افراد شاغل و یا کلیه افرادی که نمیتوانند چارت قیمت یک دارایی را به طور لحظهای یا ساعتی مشاهده کنند، مناسب است.
بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری ساعتی و روزانه
اندیکاتورهای متعددی برای نوسانگیری ساعتی و روزانه وجود دارند که معاملهگران از آنها برای شناسایی تغییرات قیمت در کوتاهمدت و ورود به پوزیشن معاملاتی خود استفاده میکنند. برخی از بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری ساعتی و روزانه عبارتاند از:
اندیکاتور میانگین متحرک
از نگاه بسیاری از معاملهگران، اندیکاتور میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها برای تایم فریم کوتاه از جمله تاریم فریم ساعتی محسوب میشود. میانگین متحرک، خطی بر روی چارت یک دارایی است که میانگین مقدار بسته شدن قیمت را در یک بازه زمانی مشخص، به یکدیگر وصل میکند. هر چه این دوره زمانی طولانیتر باشد، میانگین متحرک آن نیز معتبرتر است.
این اندیکاتور به شما جهت شناخت حرکت اصلی قیمت کمک میکند، زیرا قیمتها صرفاً در یک جهت حرکت نمیکنند. قیمت داراییها در بازارهای مالی (بهخصوص در بازار ارزهای دیجیتال) بسیار پرنوسان بوده و اندیکاتور میانگین متحرک سبب یکنواخت شدن نوسان قیمت شده و موجب شناخت روند اصلی حرکت قیمت میشود.
بهترین اندیکاتور میانگین متحرک کدام است؟ EMA یا SMA؟
بیشتر تریدرها هنگام استفاده از میانگین متحرک برای نوسانگیری ساعتی و روزانه، این پرسش را مطرح میکنند: EMA (میانگین متحرک نمایی) یا SMA (میانگین متحرک ساده)؟ این دو اندیکاتور تفاوتی جزئی دارند، اما انتخاب هر یک از آنها میتواند تأثیر مهمی بر ترید شما داشته باشد. در بخش زیر اطلاعات مفیدی را در این خصوص ارائه کردهایم:
تفاوت بین EMA و SMA
تفاوت اصلی بین EMA و SMA، سرعت آنها است. EMA سرعت بسیار بیشتری نسبت به SMA داشته و جهت خود را سریعتر از SMA تغییر میدهد. EMA وزن بیشتری به آخرین تغییرات قیمتی میدهد و در واقع هنگامی که جهت قیمت آن تغییر میکند، EMA این موضوع را سریعتر تشخیص میدهد، درحالیکه SMA به مدتزمان بیشتری برای تأیید تغییر قیمت نیاز دارد.
مزیتها و معایب EMA و SMA
نمیتوان مزیتهای یا معایب این دو اندیکاتور را بیش از دیگری دانست. به طور مثال، میتوان مزایای EMA را جزو معایب آن نیز برشمرد. در این خصوص بیشتر توضیح میدهیم:
EMA هنگام تغییر قیمت، سریعتر واکنش نشان میدهد، اما از طرفی EMA هنگام ارائه سیگنالهای غلط زودهنگام، آسیبپذیری بیشتری دارد. SMA سرعت بسیار کمتری دارد و میتوان از آن در تریدهای طولانیتر بدون توجه به حرکات قیمت در کوتاهمدت و رفتارهای نامعین قیمت استفاده کرد.
بهترین اندیکاتور میانگین متحرک بر حسب دوره زمانی
شما برای انتخاب بهترین مویینگ اوریج بر اساس دوره زمانی ترید خود، ابتدا باید سبک ترید خود را مشخص کنید: آیا تریدر روزانه هستید یا سویینگ تریدر؟ اگر تریدر روزانه هستید، به میانگین متحرکی نیاز دارید که سرعت بالایی داشته و به سرعت نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد. به همین دلیل، به تریدرهای روزانه توصیه میشود در وهله اول، از EMAها استفاده کنند.
بر اساس مدتزمان، سه میانگین متحرک متفاوت وجود دارند که میتوانید از آنها استفاده کنید:
- پریود 9 یا 10: این اندیکاتور سرعت بسیار بالایی داشته و غالباً بهعنوان فیلتر جهت استفاده میشود.
- پریود 21 : برای میانمدت مناسب بوده و دقیقترین میانگین متحرک محسوب میشود.
- پریود 50: برای بازههای زمانی طولانی مناسب است و بیشترین کارایی را در شناسایی جهت بلندمدت دارد.
میانگین متحرک 200 روزه نیز جزو اندیکاتورهای مهم مویینگ اوریج در بازارهای مالی محسوب میشود. هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه قیمت یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است، میتوان انتظار روند صعودی را برای یک دارایی داشت. روند نزولی و عبور از میانگین متحرک 200 روزه به سمت پایین، گویای کاهش قیمت این دارایی در آینده است.
معمولاً در چارت ساعتی، میانگین متحرک 10 روزه بیش از سایر دورههای زمانی برای معاملات ساعتی (1، 2 یا 4 ساعتی) استفاده میشود. برخی از معاملهگران از اعداد فیبوناچی (5،8،13،21 و …) جهت انتخاب میانگین متحرک استفاده میکنند.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ، یکی از شاخصترین اندیکاتورها در بیشتر پلتفرمهای معاملاتی محسوب میشود. RSI نسبت حرکات صعودی را به حرکات نزولی میسنجد و محاسبه را به نحوی تطبیق میدهد که شاخص در بازه 0 تا 100 قرار گیرد. اگر RSI مساوی 70 یا بیشتر باشد، میتوان فرض کرد که قیمت دارایی در محدوده اشباع خرید قرار دارد (موقعیتی که قیمت یک دارایی بیش از انتظارات بازار افزایش یافته است). همچنین RSI مساوی 30 یا کمتر، نشاندهنده قرار گیری قیمت دارایی در محدوده اشباع فروش است (محدوده ای که طی آن قیمت بیش از انتظار بازار، کاهش یافته است).
تنظیم پریود 14 بهعنوان پیشفرض برای RSI از نگاه بسیاری از معاملهگران به ویژه سویینگ تریدرها مطلوب است. اما برخی از معاملهگران روزانه از تنظیمات متفاوتی حین استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه، بهره می گیرند. در واقع این معاملهگران به دنبال کم کردن تایم فریم خود هستند، درحالیکه تریدرهای دیگر به دنبال کاهش پریود RSI جهت افزایش حساسیت این اسیلاتور هستند. بهطورکلی:
- معامله گرانی که قصد نوسانگیری روزانه را دارند، غالباً از تایم فریمهای پایینتر با پریود در محدوده 9-11 استفاده میکنند.
- سویینگ تریدرهای میانمدت، غالباً از پریود پیشفرض 14 استفاده میکنند.
- تریدرهای بلندمدت، غالباً از محدوده پریود 30-20 بهره میبرند.
باند بولینگر
باند بولینگر جزو اندیکاتورهای مومنتومی محسوب میشود. bollinger band از یک مویینگ اوریج ساده ساخته شده که بین دو خط فشرده شده و انحراف مثبت و منفی را نشان میدهد. این اندیکاتور نوسان یک دارایی در یک بازار را اندازه گرفته و باندها (نوارها) ی بالا (Upper band) و پایین (lower band) نشاندهنده میزان انحراف قیمت از میانگین هستند.
در باند بولینگر (bollinger band)، نوار میانی (Middle band) نشاندهنده میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. نوار بالا، نوار میانی بهعلاوه دو انحراف استاندارد و اندازه نوار پایین معادل نوار میانی منهای دو انحراف استاندارد است. عرض این نوارها در طی دورههای نوسان قیمت افزایش یافته و در زمانی که نوسان کم باشد، عرض آنها نیز کاهش مییابد. نوسان گیرهای روزانه از باندهای بولینگر به دلیل کمک به شناخت الگوهای قیمت، استفاده میکنند.
بهترین استراتژی برای نوسانگیری ساعتی و روزانه با استفاده از باند بولینگر، تنظیم پریودهای کوتاهتر و اطمینان از دریافت اطلاعات کافی جهت بررسی دقیق قیمت و روند آن در بازار است. همچنین میتوان از این اندیکاتور همراه با سایر اندیکاتورها جهت تصمیمگیری بهتر درباره نوسان قیمت استفاده کرد.
کلام آخر
نوسانگیری ساعتی و روزانه در بازارهای مالی پرنوسان، یکی از مطلوبترین روشها برای تریدرها جهت کسب سود در کوتاهترین زمان ممکن محسوب میشود. تریدرها در نوسانگیری ساعتی میتوانند طی چند نوبت در طول یک روز، به سود قابلملاحظهای دست پیدا کنند. یکی از بهترین راهها برای حداکثر شدن سود و کاهش ریسک معاملات، استفاده از اندیکاتورهای مناسب برای نوسانگیریهای کوتاهمدت است. ما در این مقاله اندیکاتورهای میانگین متحرک، RSI و باند بولینگر بحث کردیم. میتوان با کاهش تایم فریمهای این اندیکاتورها، به اطلاعات ارزشمندی جهت معامله کوتاهمدت در بازههای ساعتی و روزانه دست یافت.
