بررسی بهترین زمان برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال از زمان پیدایش بیت کوین و سایر آلت‌ کوین‌ ها، سود معناداری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. اما افرادی که تجربه چندانی در این بازار نداشته و با مفاهیم این بازار چندان آشنا نیستند، با خرید ارزهای دیجیتال در نامطلوب‌ترین زمان ممکن، با ضرر سنگینی مواجه شده‌اند. در این مقاله، قصد داریم با بهترین زمان برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و فرصت‌های بی‌ نظیری که برای سرمایه گذاری در این بازار به دست می‌آیند، بحث کنیم.

آلت سیزن فرصتی برای خرید ارزهای دیجیتال

آلت سیزن (Altcoin Season)، یک دوره زمانی است که در این دوره، ارزش بازار آلت‌ کوین‌ ها (کلیه کوین‌ها به جز بیت کوین) در فاز بازار صعودی، بیشتر از ارزش بازار بیت کوین می‌شود. بر خلاف سیکل‌ های قبلی و چرخش سرمایه بین بیت کوین و آلت‌کوین، آلت سیزن‌ های اخیر با افزایش حجم معامله آلت‌ کوین‌ ها نسبت به جفت استیبل‌ کوین‌ ها و افزایش نقدینگی شناسایی شده‌اند.

این تغییر نشان‌ دهنده رشد واقعی بازار تحت‌ تأثیر انتقال جریان سرمایه نهادی به آلت‌ کوین‌ ها و سرمایه گذاری مشارکت‌ کنندگان جدید در بازار کریپتو است. معمولاً پیش از شروع آلت سیزن، شاخص دامیننس بیت کوین کاهش یافته و فعالیت‌ های معاملاتی در آلت‌ کوین‌ ها افزایش می‌ یابد. مهم‌ترین شاخص‌ های شناسایی آلت سیزن عبارتند از:

دامیننس بیت کوین؛ شاخصی مهم در شناسایی آلت سیزن

دامیننس بیت کوین (BTC.D)، نشان‌دهنده نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص برای سنجش قدرت نسبی بیت کوین در مقایسه با سایر آلت‌ کوین‌ های ارز دیجیتال استفاده شده و هر چه درصد این شاخص بیشتر باشد، سهم بازار بیت کوین بیشتر است.

بر اساس نظر رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیل‌ گر برجسته ارز های دیجیتال، دامیننس بیت کوین همچنان یکی از اصلی‌ترین معیارها برای پیش‌ بینی آلت سیزن محسوب می‌شود. در گذشته، کاهش معنادار شاخص دامیننس بیت کوین به کمتر از %50، سیگنال شروع آلت سیزن تلقی شده است.

نسبت ETH/BTC

نسبت قیمت اتریوم به بیت کوین، شاخص مناسبی برای سنجش عملکرد آلت‌ کوین‌ ها است. افزایش نسبت ETH/BTC نشان‌ دهنده عملکرد مطلوب‌ تر اتریوم در مقایسه با بیت کوین است و می‌تواند نشانه شروع رالی بازار آلت‌ کوین‌ ها باشد. از طرفی، کاهش این نسبت، نشان‌دهنده بالاتر رفتن قدرت بیت کوین در بازار است.

شاخص آلت سیزن

شاخص آلت‌کوین سیزن، ابزاری است که برای تعیین آلت سیزن با سنجش عملکرد آلت‌ کوین‌ های برتر بازار نسبت به بیت کوین در بازه زمانی 90 روزه استفاده می‌ شود. اگر 75% یا تعداد بیشتری از 100 آلت‌ کوین‌ های اول بازار کریپتو، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند، می‌توان شاهد افزایش علاقه سرمایه‌ گذاران و تقاضای آنها برای خرید آلت‌ کوین‌ ها بود.

باید توجه داشت که استیبل‌ کوین‌ هایی مانند تتر و DAI و همچنین توکن‌های با پشتوانه دارایی مانند WBTC، stETH و cLINK در این محاسبه، لحاظ نمی‌شوند. این شاخص از 100 کوین رتبه‌بندی شده بر اساس ارزش بازار در وبسایت کوین مارکت کپ (CMC) استفاده می‌کند.

افزایش حجم معامله آلت‌ کوین‌ ها

افزایش حجم معاملات در بخش‌ های خاص مانند جفت آلت‌ کوین- استیبل‌ کوین، غالباً افزایش اعتماد بازار را نشان می‌دهد. این عامل یکی از معیارهای افزایش قیمت و آغاز آلت سیزن محسوب می‌شود.

احساسات بازار

احساسات کلی و نگاه مشارکت‌ کنندگان بازار ارزهای دیجیتال، نقش مهمی در شناسایی آلت سیزن دارد. اگر سرمایه‌ گذاران و تریدرها نسبت به بازار خوش‌ بین بوده و بازار صعودی را پیش‌بینی کنند، می‌ توان شاهد آغاز دوره آلت سیزن بود.

نقدینگی استیبل‌ کوین

قابلیت دسترسی و حجم معامله جفت استیبل‌ کوین‌ ها (مانند USDT و USDC)، نقش بسیار مهمی در جهت‌گیری فعالیت بازار آلت‌ کوین‌ ها ایفا می‌کند. نقدینگی استیبل‌کوین باعث تسهیل شناسایی نقاط ورود و خروج برای سرمایه‌گذاران شده و ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها می‌شود.

بریک‌ اوت قیمت کوین

بریک‌اوت و مومنتوم صعودی قیمت آلت‌ کوین‌ های مختلف، نشانه شروع آلت سیزن است. با ورود به سرمایه‌گذاران به آلت‌ کوین‌ ها و جستجو برای سرمایه گذاری پرسود، ممکن است قیمت‌ ها به طور قابل‌ توجه افزایش یافته و با شکسته شدن سطوح مقاومت، قله‌های جدیدی تشکیل شود.

چگونه برای آلت سیزن آماده شویم؟

برای استفاده هر چه بهتر از فرصت آلت سیزن و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، باید از یک رویکرد راهبردی برای حداکثر کردن سود و مدیریت ریسک‌های ذاتی بازار پرنوسان کریپتو استفاده کرد. مهم‌ ترین مراحل برای ورود به آلت سیزن عبارتند از:

پورتفوی سرمایه گذاری متنوعی را آماده کنید

در دوره آلت سیزن، می‌ توان شاهد حرکت سریع بازار در بخش‌ های مختلف بازار کریپتو بود. متنوع‌کردن پوزیشن‌های معاملاتی در بین دسته‌ بندی‌ های مختلف آلت‌ کوین‌ ها مانند بلاک‌ چین‌ های لایه 1، پروتکل‌ های DeFi یا پروژه‌های کریپتویی مبتنی بر AI، باعث کمک به کاهش ریسک‌ های معامله در یک بخش و افزایش فرصت حضور و کسب سود در رالی‌ های بزرگ می‌شود.

شما می‌ توانید درباره ترند های جذاب و توصیه‌ های فعالان بزرگ کریپتو در رسانه‌های اجتماعی تحقیق کنید. پس از یافتن بخش‌ های جذاب بازار کریپتو، سرمایه خود را به ترکیبی از آلت‌ کوین‌ ها با ارزش بازار بالا و پروژه‌ هایی با مارکت کپ کمتر و پتانسیل رشد بالا، اختصاص دهید.

زمان‌ بندی نقاط ورود و خروج را تعیین کنید

زمان‌بندی ورود و خروج از معاملات در بازار پرنوسان کریپتو، بسیار اهمیت دارد. ورود دیرهنگام به یک رالی صعودی یا خروج زود هنگام، تأثیر معناداری بر سود شما در طی آلت سیزن می‌ گذارد. بنابراین، استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج ضروری است. به طور مثال، روش فیبوناچی ریتریسمنت، برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در حین پولبک‌ ها بسیار مفید است. همچنین می‌ توان از اندیکاتورهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت برای تشخیص معکوس شدن روند یا الگوهای ادامه‌دهنده استفاده کرد.

استراتژی‌ های مدیریت ریسک را اجرا کنید

هر چند آلت سیزن فرصت بسیار منحصر به‌ فردی برای کسب سود قابل‌توجه در بازار کریپتو محسوب می‌ شود، اما از طرفی، یکی از پرنوسان‌ ترین دوره‌ ها در بازار کریپتو است. فرصت رسیدن به سود بدون مدیریت ریسک مناسب به‌ سرعت از بین می‌ رود. شما می‌توانید از سرمایه خود با قرار دادن سفارش حد ضرر محافظت کنید. در این حالت، هنگامی که قیمت یک دارایی کریپتویی به کمتر از سطح تعیین شده می‌ رسد، پوزیشن شما به طور خودکار با وجود حد ضرر، بسته می‌شود.

همچنین با افزایش قیمت‌ها، می‌توانید بخشی از دارایی خود را به‌جای انتظار برای رسیدن به سقف قیمت که ممکن است محقق نشود، بفروشید. این رویکرد باعث کاهش تصمیم‌گیری احساسی می‌شود.

هاوینگ؛ فرصتی برای خرید بیت کوین

هاوینگ بیت کوین، رویدادی بسیار مهم در دنیای بیت کوین است و نقش بسیار مهمی در جذب هر چه بیشتر سرمایه‌ گذاران برای سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال دارد. پاداش ماینینگ بلوک‌ های بیت کوین جدید در هر بازه چهار‌ساله، نصف می‌شود. این رویداد به‌منظور کنترل عرضه بیت کوین و کمیاب‌ تر شدن آن انجام می‌شود. هاوینگ باعث پایدار شدن ارزش بیت کوین در گذشت زمان با کاهش نرخ تولید بیت‌ کوین‌ های جدید می‌گردد.

سیکل‌های گذشته قیمت بیت کوین پس از رویداد هاوینگ، گویای افزایش معنادار قیمت این ارز دیجیتال است.

بهترین روز هفته برای خرید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

هر چند بازار کریپتو به‌صورت شبانه‌روزی فعال است، قیمت ارزهای دیجیتال غالباً در طول هفته به دلیل تغییر فعالیت معاملاتی و احساسات بازار، در حال نوسان است. به‌طور کلی، روز دوشنبه یکی از بهترین روز های هفته برای خرید ارزهای دیجیتال تلقی شده است. پس از پایان هفته (روزهای شنبه و یکشنبه در کشورهای مختلف)، حجم معاملات کاهش یافته و قیمت ارزهای دیجیتال اصلاح می‌شود. این افت قیمت می‌ تواند فرصتی برای خریداران تلقی شده تا پیش از افزایش حجم معاملات در طول هفته، ارزهای دیجیتال موردنظر خود را بخرند.

در طرف مقابل، معمولاً در روزهای جمعه، حجم معاملات افزایش یافته و عموماً قیمت‌های ارز دیجیتال نیز بیشتر می‌شود. ممکن است سرمایه‌گذاران معاملات خود را در آخرین دقایق پیش از آخر هفته انجام داده و باعث رشد قیمت ارزهای دیجیتال شوند. اگر به دنبال یک خرید استراتژیک هستید، پیشنهاد می‌شود صبح‌های دوشنبه را برای خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پایین، انتخاب کنید.

بهترین زمان در طول روز برای خرید ارزهای دیجیتال

انتخاب بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال، مستلزم شناخت چگونگی تأثیر فعالیت معاملاتی بر قیمت‌ها در طول روز است. عموماً حجم معاملات در اوایل صبح و اواخر شب کمتر است و می‌توان سرمایه گذاری را در این بازه‌های زمانی انجام داد.

سرمایه گذاری و سبدگردانی ارز دیجیتال با آرکاکوین

بسیاری از سرمایه‌ گذارانی که علاقه‌ مند به سرمایه گذاری در بازار کریپتو هستند، به دلیل مشغله‌ های فراوان، نمی‌توانند سرمایه گذاری خود را در بهترین زمان انجام دهند. همچنین نبود فرصت کافی، موجب ناتوانی آنها در متنوع‌کردن سبدهای سرمایه گذاری و یافتن بهترین پروژه‌های کریپتویی شده است.

یکی از بهترین پلتفرم‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال که علاوه بر مشاوره کامل درباره چگونگی ورود به بازار کریپتو، خدمات سبد گردانی منحصر به‌ فردی را ارائه می‌کند، پلتفرم سرمایه گذاری آرکاکوین است. در این پلتفرم، کارشناسانی کارآزموده با سال‌ها تجربه در زمینه معامله و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال حضور دارند. برای ارتباط با کارشناسان پشتیبانی آرکاکوین به‌منظور سرمایه گذاری در بازار کریپتو، به وب‌سایت یا اپ آرکاکوین مراجعه کنید.