آموزش ساخت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو

بسیاری از معامله‌گران علاقه دارند که استراتژی‌های معاملاتی خود را به صورت کاملا خودکار اجرا کنند. همچنین برخی می‌خواهند از رسیدن به شرایط مورد نظر ستاپ معاملاتی خود بر روی چند جفت ارز و ارز دیجیتال مختلف آگاه شوند. تریدینگ ویو به شما این امکان را می‌دهد تا به راحتی استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریزی کرده و بدون نیاز به پایش ۲۴ ساعته، از رسیدن جفت‌ارزها به شرایط مورد نظر در ستاپ معاملاتی خود آگاه شوید.

ایجاد یک استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو شامل چند مرحله است:

• یادگیری Pine Script: پاین اسکریپت زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده در تریدینگ ویو است. این زبان شامل توابعی است که با استفاده از آن می‌توانید داده‌های قیمت را دسته بندی کرده و از آن برای نوشتن استراتژی معاملاتی استفاده کنید. همچنین این زبان یک انجمن برنامه‌نویسی مشتاق و فعال دارد که با کمک آن می‌توانید مهارت کدنویسی خود را بهبود داده. وبسایت تریدینگ ویو ویدیوهای آموزشی متعددی برای آموزش این زبان برنامه‌نویسی ارائه داده است که مبتدیان می‌توانند با استفاده از آن با این زبان برنامه‌نویسی آشنا شوند. همچنین یادگیری این زبان بسیار ساده و آسان است و هرکس به راحتی می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند.

با این حال، زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت محدودیت‌هایی نیز دارد که از جمله آن می‌توان به زمان اجرای اسکریپت اشاره کرد حدود ۲۰ تا ۴۰ ثانیه تاخیر دارد. همچنین محدودیت‌هایی در مورد تعداد پلات‌ها، نمادها، اجرای لوپ‌ها، متغیرهای مورد استفاده و اندازه اسکریپت وجود دارد. البته این محدودیت‌ها برای افرادی که به صورت تخصصی با اسکریپت‌های پیچیده کار نمی‌کنند، مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر می‌خواهید اسکریپت‌های پیچیده توسعه دهید بهتر است این محدودیت‌ها را بررسی کنید.

• تعریف استراتژی خود بر اساس پاین اسکریپت: حال که یادگیری پاین اسکریپت را به پایان رساندید زمان آن فرارسیده است که استراتژی خود را به صورت کدهای اسکریپت در تریدینگ ویو تعریف کنید. برای اینکار ابتدا باید به استراتژی خود کاملا مسلط باشید چرا که زبان برنامه‌نویسی تنها کدهای اسکریپت را متوجه می‌شود.

برای نوشتن کد اسکریپت باید به PINE EDITOR که در پنجره پایین نمودار در تریدینگ ویو قرار دارد رفته و در آنجا کدهای خود را وارد کنید.

• بک تست‌گیری: حال که اسکریپت را وارد کردید باید از معاملات خود بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که استراتژی خود را بر روی داده های قدیمی قیمت امتحان کنید و ببینید چند درصد احتمال موفقیت این استراتژی وجود دارد. یا به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ پوزیشنی که استراتژی شما ارائه می‌دهد، چند معامله سودده و چند معامله زیان‌ده می‌شود.

برای بک تست‌گیری می‌توانید از برگه Strategy Tester استفاده کنید. در این برگه باید بازه زمانی و دارایی مد نظر خود را انتخاب کرده و استراتژی خود را اجرا کنید. بدیهی است هرچه تعداد دارایی‌های مالی بیشتر باشد و مدت زمان بیشتری را بک تست‌گیری کنید، می‌توانید دید مناسب‌تری نسبت به کارایی استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید.

با این حال، تصور نکنید اگر بک تست خود را بر روی داده‌های ۱۰ سال گذشته اجرا کنید، حتما به نتیجه بهتری می‌رسید. این کار علاوه بر اینکه زمان زیادی می‌برد، فایده کمی دارد. چرا که استراتژی‌های معاملاتی معمولا بر روی داده‌های بسیار قدیمی عملکرد متفاوتی دارند. به عنوان مثال ممکن است استراتژی شما بر روی داده‌های بسیار قدیمی خیلی خوب یا خیلی بد عمل کند. در حالی که عملکرد آن در داده‌های جدیدتر متفاوت است. به این خاطر بهتر است استراتژی خود را تنها بر روی داده‌های جدیدتر بک‌تست گیری کنید.

• بهینه‌سازی: حال که بک تست‌گیری را انجام دادید، زمان آن فرا رسیده است که استراتژی خود را بهینه‌سازی کنید. برای این کار لازم است که نتایج بک تست را از نزدیک و به صورت دقیق بررسی کنید تا خطاهای استراتژی را پیدا کنید. سپس با تغییر تنظیمات، استراتژی خود را بهبود داده و دوباره بک تست‌گیری کنید.

نکته مهمی که باید در بهینه‌سازی مد نظر قرار دهید این است که اگر به دنبال بهینه‌سازی بیش از حد باشید، درگیر مشکلی به نام بیش برازش یا Overfitting خواهید شد. بیش برازش به این معنی است که شما سعی کنید استراتژی خود را کاملا بر روی داده‌های قدیمی برازش کنید. این کار باعث می‌شود که قابلیت پیش‌بینی استراتژی شما کم و کمتر شود و در نتیجه استراتژی شما ناکارآمد باشد. بسیاری از فروشندگان استراتژی‌های معاملاتی از همین حربه استفاده می‌کنند. آنها با بیش برازش استراتژی خود بر روی داده‌های قدیمی این‌گونه استدلال می‌کنند که استراتژی آنها بسیار کارآمد است در حالی که تنها بر روی داده‌های قدیمی کارایی دارد.

چرا استفاده از استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو لازم است؟

ثبت استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو مزیت‌های بسیار زیادی دارد از جمله این مزیت‌ها می‌توان به تعداد بسیار زیادی فرصت معاملاتی اشاره کرد. با این کار شما لازم نیست تمام چارت‌ها را بررسی کنید؛ بلکه خود استراتژی به صورت خودکار بر روی چارت‌ها اجرا شده و در صورت رسیدن به شرایط ستاپ معاملاتی به شما اطلاع می‌دهد یا سیستم به صورت خودکار وارد معامله می‌شود.

مزیت دیگر آن است که معاملات احساسی را کاهش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که معامله‌گران با آن دست به گریبان هستند، این است که آنها در شرایط حساس نمی‌توانند به نظم و انضباط خود پایبند باشند. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خودکار مانند تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد تا راحت‌تر با این مشکل مواجه شوید.

نکات مهم برای استفاده از استراتژی معاملاتی خودکار در تریدینگ ویو

اگر می‌خواهید استراتژی معاملاتی خود را در تریدینگ ویو به صورت خودکار اجرا کنید یا حتی فقط از سیستم هشداردهی تریدینگ ویو برای آگاهی از فرصت‌های معاملاتی مبتنی بر ستاپ خود آگاه شوید، بهتر است نکات زیر را توجه کنید:

• با استراتژی‌های ساده شروع کنید. استراتژی‌های پیچیده اگرچه می‌توانند فرصت‌های معاملاتی معتبر‌تری به شما بدهند؛ اما در شروع کار و هنگامی که هنوز با ریزه‌کاری‌های این سبک آشنا نشده‌اید، بهتر است تنها از استراتژی‌های ساده کمک بگیرید.
• ریسک‌های این کار را درک کنید. معاملات خودکار ریسک‌های زیادی دارند. به عنوان مثال بریک اوت‌های کاذب یا رویدادهای غیرمنتظره در بازار می‌توانند سیگنال‌های اشتباهی به شما ارائه دهند. توجه داشته باشید که هیچ کاری بدون ریسک نیست کار شما در معامله‌گری مدیریت ریسک‌ها است نه حذف آنها.
• به صورت منظم استراتژی خود را به روز کنید. همانطور که گفته شد داده‌های بسیار قدیمی می‌توانند خطای زیادی برای استراتژی معاملاتی شما در هنگام بک تست گیری ایجاد کنند. با این حال، داده‌های امروز نیز روزی قدیمی خواهند شد. استراتژی‌های معاملاتی نیاز به روزآوری منظم دارند. هیچ استراتژی معاملاتی تا ابد کار نمی‌کند.
• از بیش برازش دوری کنید. بیش برازش یکی از مهم‌ترین خطاهایی است که هنگام تعیین استراتژی معاملاتی گریبانگیر معامله‌گران می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند با استفاده از داده‌های قدیمی بهترین و کم ریسکترین استراتژی معاملاتی را ایجاد کنند اما با این کار قابلیت پیش‌بینی کنندگی استراتژی را کاهش می‌دهند.

سخن پایانی

تریدینگ ویو یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران در تمام سطوح است. یکی از قابلیت‌های این ابزار ایجاد استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن معامله‌گران می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را ثبت کرده و آن را به صورت خودکار بر روی تعداد زیادی از ابزارهای معاملاتی اجرا کنند.

سوالات متداول

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو یک وبسایت تحلیل است که در آن معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی چارت‌های ابزارهای مالی مختلف امتحان کنند.

آیا تریدینگ ویو رایگان است؟

بخشی از ابزارهای تریدینگ ویو رایگان است اما بخش مهمی از امکانات این وبسایت غیررایگان است و برای استفاده از آن باید اشتراک پولی این وبسایت را خریداری کنید.

آیا استفاده از تریدینگ ویو برای استراتژی معاملاتی مناسب است؟

بله تریدینگ ویو یک پلتفرم مناسب برای توسعه استراتژی معاملاتی است. این وبسایت ابزارهایی پیشرفته در کنار یک رابط کاربرپسند به معامله‌گران ارائه می‌دهد. با این حال برای استفاده از تریدینگ ویو برای ساخت یک استراتژی معاملاتی باید زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت را بلد باشید.

برای ایجاد استراتژی در تریدینگ ویو باید چه زبان برنامه‌نویسی بلد باشم؟

برنامه‌نویسی در تریدینگ ویو بر اساس پاین اسکریپت انجام می‌شود.