الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال چیست؟ به همراه آموزش کامل

الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال یک مدل است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی ، جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از این الگوها نقاط ورود و خروج را مشخص کرده و ستاپ‌های معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم به بررسی این الگوی تحلیل تکنیکال پرداخته و با استفاده از مثال‌هایی این الگو را معرفی کنیم.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه‌ای چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه‌ای اولین بار توسط یک معامله‌گر معروف به نام برایس گیلمور معرفی شد. این استراتژی از چهار نوسان قیمت و پنج نقطه نوسان به نام‌های X، A، B، C و D تشکیل شده است. چهار حرکت قیمت عبارت است از حرکت X به A سپس حرکت A  به B که حرکت اول را اصلاح می‌کند. پس از آن موج B به C رخ می‌دهد و در نهایت موج C به D اتفاق می‌افتد.

نقطه D که در آن الگو تکمیل می‌شود، به عنوان منطقه بالقوه بازگشت یا potential reversal zone  نیز شناخته می‌شود. چرا که در این نقطه احتمالا حرکت قیمت معکوس شده و فرصتی برای معامله‌گران خواهد شود.

قوانین شناسایی الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال قوانین حرکتی دارد که به شرح زیر است:

موج AB باید یک اصلاح 78.6% از حرکت XA باشد.

موج BC ممکن است 38.2% یا 88.6% اصلاح موج AB باشد.

اگر موج BC یک اصلاح 38.2% از حرکت AB باشد، نوسان CD باید 161.8% گسترش موج BC باشد. با این حال، اگر موج BC یک اصلاح 88.6٪ از موج AB باشد، موج CD باید 261.8٪ گسترش موج BC باشد.

موج CD باید 127٪ یا 161.8٪ گسترش حرکت XA باشد.

چگونه بر اساس الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

برای معامله بر اساس الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال باید مراحل زیر را طی کنید:

• یک الگوی پروانه‌ای بالقوه را شناسایی کنید: اگر سه موج قیمتی را مشاهده کردید که ممکن است نشان دهنده یک الگوی پروانه‌ای احتمالی باشد، از ابزار الگوهای هارمونیک در پلتفرم معاملاتی خود (چه تریدینگ ویو و چه متاتریدر) استفاده کرده و به دنبال نقطه D باشید. همانطور که گفته شد، موج CD باید ۱۲۷ تا ۱۶۱.۸ درصد حرکت XA گسترش پیدا کند.
• منتظر تکمیل الگو باشید: هنگامی که قیمت به نقطه پیش‌بینی شما در نقطه D رسید، بررسی کنید که قیمت چگونه رفتار می‌کند. اگر کندل‌ها یک الگوی معکوس شوند تشکیل دادند، ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن جهت حرکت قیمت باشد.
• در جهت درست وارد معامله شوید: اگر الگوی کندلی معکوس شوند را دیدید که نشان از حرکت صعودی یا نزولی داشت، در جهت حرکت و توسعه الگو وارد معامله شوید.
• حد ضرر خود را قرار دهید: اگر حرکت الگو صعود را نشان می‌دهد، باید حد ضرر را زیر نقطه D قرار دهید و اگر نزول را نشان می‌دهد، حد ضرر را باید بالای آن قرار دهید.
• حد سود خود را قرار دهید: بهتر است حد سود خود را در چند نقطه قرار دهید. اولین هدف می‌تواند اصلاح 38.2% CD و هدف دوم 61.8% اصلاح CD خواهد بود. سومین هدف سود در سطح نقطه C نیز خوب است.

چگونه الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال را از سایر الگوهای هارمونیک تشخیص دهیم؟

الگوهای پروانه‌ای چند ویژگی متمایز کننده نسبت به سایر الگوهای هارمونیک دارند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

اصلاح عمیق در حرکت AB: اصلا ۷۸.۶ درصدی حرکت AB نسبت به XA یک اصلاح عمیق است که اکثر الگوهای هارمونیک چنین حرکتی را تجربه نمی‌کنند.

گسترش در حرکت CD: حرکت CD در الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال معمولا بسیار طولانی‌تر از حرکت‌های دیگر است و بسیار فراتر از حرکت اولیه XA گسترش پیدا می‌کند. این حرکت یک جنبه حیاتی از الگوی پروانه‌ای است.

نسبت‌های فیبوناچی خاص: نسبت‌های دقیق در فیبوناچی خصوصا در حرکت CD می‌تواند وجه تمایز این الگو با سایر الگوهای هارمونیک باشد. این نسبت‌ها می‌تواند تمایز الگوی پروانه‌ای از سایر الگوهای مشابه مانند گارتلی یا خرچنگ را ایجاد کند.

نقش فیبوناچی‌ها در الگوهای پروانه‌ای

نسبت‌های فیبوناچی در شکل‌گیری الگوهای پروانه‌ای بسیار مهم هستند و تقریبا به عنوان ستون فقرات ساختار آن عمل می‌کنند. این نسبت‌ها نه تنها شکل الگوها را مشخص می‌کند بلکه نقاط بالقوه تغییر حرکت قیمت را نیز مشخص می‌کنند.

در کنار آن نسبت های فیبوناچی دقت ساختار الگو را تضمین می‌کند. هر قسمت از الگو با نسبت فیبوناچی از پیش تعیین شده مطابقت دارد که برای اعتبارسنجی الگو ضروری است. با کمک این نسبت‌ها می‌توان قدرت پیش‌بینی الگو را بسیار افزایش داد.

ترکیب الگوهای پروانه‌ای با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای افزایش اثربخشی الگوهای پروانه‌ای می‌توان از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد. با چنین رویکرد چند وجهی می‌توان انتظار داشت که سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تر و قابل اعتمادتر به دست آورد. در ادامه به برخی از ابزارهای تکنیکال که می‌توانند با این الگو ترکیب شوند، اشاره می‌کنیم.

نوسانگرها و اندیکاتورها:

ابزارهایی مانند RSI یا MACD یا اسیلاتور استوکاستیک می‌توانند به ما در تعیین الگوی معتبر پروانه‌ای کمک کنند. به عنوان مثال می‌توان با بررسی شرایط اشباع خرید یا فروش احتمال بازگشت قیمت را حدس زد.

الگوهای کندل استیک:

ترکیب الگوهای کندل استیک با الگوهای پروانه‌ای می‌تواند تایید بیشتری برای جهت حرکت به ما بدهد. هنگامی که قیمت به نزدیکی نقطه D رسید می‌توانیم به دنبال الگوهای کندل استیک برگشتی مانند دوجی یا چکش باشیم.

تحلیل روند:

درک روندهای حاکم بر بازار برای داشتن معاملات موفق بسیار مهم است. الگوهای پروانه‌ای اغلب نشان دهنده معکوس شدن حرکت قیمت هستند. اما اثربخشی این الگوها می‌تواند تحت تاثیر قدرت روند باشد. اگر روند بازار پرقدرت باشد، ممکن است الگوی پروانه‌ای به جای بازگشت کامل، یک اصلاح موقت را داشته باشد.

سطوح حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت و مقامت خطوط بالقوه‌ای هستند که می‌توانند باعث بازگشت قیمت شوند. شما با دنبال کردن این سطوح می‌توانید اهداف بالقوه برای بازگشت قیمت و تکمیل الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال را با دقت بیشتری تنظیم کنید.

بک تست گیری از استراتژی معاملاتی الگوهای پروانه‌ای

متاسفانه به علت قوانین خاص الگوهای پروانه‌ای و برخی تنظیمات اضافی این الگوها، نمی‌توان بک تست گیری مطمئنی از این الگو انجام داد. در واقع این الگوها بیشتر ذهنی و انتزاعی هستند و به ما ستاپ‌های مشخصی نمی‌دهند. همچنین قوانین تشخیص یک الگوی هارمونیک پروانه‌ای نیاز به تجربه زیادی دارد.

به دلیل همین عدم عینیت، بسیاری از معامله‌گران به جای استفاده از الگوهای هارمونیک به سمت استفاده از الگوهای کلاسیک می‌روند. چرا که ترجیح می‌دهند از یک الگوی معتبر که ستاپ‌های معاملاتی مطمئن ارائه می‌کند، استفاده کنند نه از الگوهای ذهنی که به سختی می‌توان آنها را تشخیص داد یا حتی از آنها بک تست گرفت.

سخن پایانی

الگوی پروانه‌ای در تحلیل تکنیکال یک ابزار ارزشمند در چارچوب تحلیل هارمونیک است. این الگو به دلیل نسبت‌های دقیق فیبوناچی می‌تواند معاملات موفق زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. اثربخشی این الگوها را می‌توانید به وسیله ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتور ، اندیکاتور ، شاخص‌های حجم، الگوهای کندل استیک و… افزایش دهید. با این حال در نظر داشته باشید که این الگو بیش از آنکه وابسته به ابزارهای تحلیلی باشد، به توانایی تحلیل فرد وابسته است.

سوالات متداول

قوانین شناسایی الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

موج AB باید 78.6% اصلاحی از حرکت XA باشد و موج BC ممکن است 38.2% یا 88.6% اصلاحی از موج AB باشد. موج CD باید 127% یا 161.8% گسترش حرکت XA باشد.

چگونه یک الگوی پروانه را معامله کنیم؟

الگو را شناسایی کنید، منتظر بمانید تا الگوهای کندلی معکوس در نقطه D تکمیل شود و سفارش خود را قرار بدهید. حد ضرر را زیر نقطه D برای حرکت صعودی و بالاتر از آن برای حرکت نزولی قرار دهید. حد سودهای خود را در سطوح اصلاحی خاص در نظر بگیرید.

چرا بک تست برای استراتژی الگوی هارمونیک پروانه چالش برانگیز است؟

به دلیل ذهنی بودن الگوهای نمودار هارمونیک، از جمله الگوی پروانه، آزمون بک تست چالش برانگیز است. فقدان قوانین عینی معاملات، انجام بک تست های معنی دار را دشوار می کند.