آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری

تحلیل تکنیکال، یکی از بهترین و حیاتی‌ ترین ابزارها برای تحلیل انواع ارزهای دیجیتال به‌ منظور سرمایه گذاری، محسوب می‌شود. بسیاری از سرمایه‌ گذاران و معامله گرانی که نگاه کوتاه‌ مدت، میان‌مدت و بلندمدت به بازار کریپتو دارند، از ویژگی‌ ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت انتخاب، خرید و سپس فروش کوین‌ ها و توکن‌های این بازار بهره می‌برند. در این مقاله، با آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، تصمیم‌گیری بهتری درباره زمان و نحوه سرمایه گذاری در بازار کریپتو خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال؛ ابزاری مؤثر برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال، نقش بی‌بدیلی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارد. این تحلیل به شناسایی الگوها، روندها و فرصت‌ های سرمایه گذاری از طریق تحلیل قیمت‌ های گذشته و الگوهای چارت، کمک می‌کند. در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌ گیری آگاهانه به‌ منظور سرمایه گذاری در کریپتو و استفاده از استراتژی‌های مؤثر ترید، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مهم‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

ابزارهای تکنیکال، یکی از اصلی‌ ترین کلید های موفقیت سرمایه‌ گذاران برای سرمایه گذاری در کریپتو محسوب می‌ شوند. مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

روندها و مومنتوم؛ مبنای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

روندها و مومنتوم، مفاهیمی بسیار مهم در تحلیل تکنیکال محسوب شده که به تریدرها برای شناسایی و قدرت حرکات قیمت در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند.
روند، جهت کلی حرکت قیمت یک دارایی در دوره زمانی مشخص است. به‌طورکلی، روندها به سه دسته روند صعودی، روند نزولی و روند افقی (ساید) تقسیم می‌شوند. می‌ توان از روندها برای تحلیل چارت قیمت و همچنین ابزارهایی مانند خطوط روند، میانگین متحرک‌ ها و الگو های چارت استفاده کرد.

مومنتوم به‌معنای نرخ تغییر قیمت دارایی است و برای سنجش قدرت یک ‌روند استفاده می‌ شود. یک مومنتوم قدرتمند، نشان می‌ دهد که احتمال تداوم روند وجود دارد. از طرفی مومنتوم ضعیف نشان می‌دهد که احتمال از بین رفتن قدرت روند و معکوس شدن جهت آن وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت؛ ورود یا خروج از سرمایه گذاری

سطح حمایت، نقطه قیمتی است که در آن، انتظار می‌ رود فشار خرید بر فشار فروش غلبه کرده و باعث بازگشت قیمت به‌ سمت بالا شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که خریداران معتقد به ارزنده بودن قیمت دارایی در سطح حمایت هستند و این عامل باعث افزایش تقاضا می‌ شود. می‌توان سطوح حمایت را با استفاده از داده‌ های قیمت، الگوهای چارت یا اندیکاتورهای تکنیکال شناسایی کرد.

در سطح مقاومت، فشار فروش بیشتر از فشار خرید است و احتمال نزول قیمت وجود دارد. فروشندگان معتقدند که قیمت دارایی در این سطح بیش از حد افزایش یافته و این امر، باعث افزایش عرضه می‌شود. می‌توان سطوح مقاومت را همانند سطوح حمایت با استفاده از داده‌های قیمت در گذشته، الگوهای چارت یا اندیکاتورها تکنیکال تعیین کرد.

الگوهای قیمت و چارت

الگوهای قیمت و چارت، اجزا اصلی تحلیل تکنیکال هستند و به تریدرها برای شناسایی معکوس شدن احتمالی قیمت، ادامه روند یا رنج شدن بازار کمک می‌کنند. این الگوها، مؤید رفتار جمعی مشارکت‌کنندگان بازار بوده و توسط تریدرها برای تصمیم‌گیری درباره زمان سرمایه گذاری یا برداشت سرمایه از بازار استفاده می‌شوند. رایج‌ترین الگوهای چارت شامل سروشانه (معکوس)، سقف و کف دوگانه، الگوهای مثلث، فنجان و دسته، الگوهای کنج، پرچم، مستطیل‌ها یا رنج‌های معاملاتی هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها، ابزاری ضروری برای سرمایه‌ گذاران به‌ منظور درک هر چه بهتر حرکات قیمت، روندها و فرصت‌ های سرمایه گذاری هستند. اندیکاتورها بر حسب محاسبات ریاضی و بر پایه داده‌های قیمت، حجم و سایر عوامل مؤثر جهت پیش‌ بینی حرکات قیمت، طراحی می‌ شوند. برخی از رایج‌ترین انواع اندیکاتورها عبارت‌اند از:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک، یکی از مطرح‌ترین اندیکاتور های تکنیکال است که به‌ منظور تعیین روند قیمت در بازار استفاده می‌شود. به‌ طور مثال، اگر MA کوتاه‌مدت از MA بلند مدت عبور کند، می‌توان شاهد تشکیل روند صعودی در آینده بود. همچنین این اندیکاتور برای تشخیص سطح بازگشت قیمت استفاده می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور مطرح در معامله و سرمایه گذاری برای تحلیل دارایی‌ های مالی از جمله ارزهای دیجیتال است. EMA نوعی اندیکاتور میانگین متحرک است که وزن بیشتری به داده‌های جدید قیمت می‌دهد. با این ویژگی، سرمایه‌ گذاران و تریدرها می‌توانند تغییرات قیمت و فرصت‌های سرمایه گذاری را با سرعت بیشتری شناسایی کنند. تریدرها می‌توانند از EMA برای شناسایی روند، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، کراس‌اورها و واگرایی استفاده کنند.

رایج‌ ترین پریودهای EMA، دوره‌های 10،20،50،100 و 200 هستند. پریودهای کوتاه‌ تر، واکنش سریع‌ تری به تغییرات بازار نشان می‌دهند، در حالی که پریودهای طولانی‌ تر، دید کلی‌ تری نسبت به روند کلی بازار ارائه می‌ کنند. ممکن است تریدرها از تلفیق EMA ها با پریود های متفاوت برای کسب اطلاعات کلی درباره حرکات قیمت در بازه‌ های زمانی مختلف، استفاده کنند.

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، توسط سرمایه‌ گذاران زبده بازار کریپتو برای شناسایی مومنتوم و بازگشت احتمالی روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای شناسایی کراس‌اورها، واگرایی و کراس‌اور خط مرکزی استفاده می‌شود. به‌طورکلی، سه پارامتر اصلی طول سیگنال، فراوانی واگرایی همگرایی میانگین متحرک و تناوب، اجزا اصلی MACD هستند.

این مقادیر به‌طور پیش‌فرض، 12، 26 و 20 در نظر گرفته می‌شوند. هر چه مدت‌زمان هر MA بیشتر باشد، وزن بیشتر و البته حساسیت کمتری ایجاد می‌شود، زیرا با افزایش زمان، تغییر در دوره تناوب‌های کمتری رخ می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک اندیکاتور مومنتومی است که در دهه 1970 با هدف سنجش تغییرات اخیر قیمت به‌منظور ارزیابی قرار گیری دارایی در ناحیه اشباع خرید و فروش، عرضه شد. RSI به تریدرها جهت تفسیر بازگشت احتمالی قیمت و همچنین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.

RSI بین دو عدد 0 و 100 نوسان می‌کند به‌نحوی که مقادیر بالاتر از 70، نشان دهنده ناحیه اشباع خرید و مقادیر کمتر از 30، ناحیه اشباع فروش را نشان می‌دهند. به‌طورکلی این سطوح، بر حسب شرایط بازار و نوسان قیمت دارایی تغییر می‌کنند.

نکات مهم تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

هر چند تحلیل تکنیکال ابزار بسیار ارزشمندی برای تریدرهای ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما عوامل مهم دیگری وجود دارند که باید در زمان سرمایه گذاری در ارز دیجیتال رعایت شوند. این نکات عبارت‌اند از:

توجه به تایم فریم‌ ها

تایم فریم‌ ها در تحلیل تکنیکال، محدوده زمانی یک چارت یا اندیکاتور را نشان می‌دهند و تأثیر زیادی بر نگرش سرمایه‌گذار جهت تحلیل حرکات قیمت دارند. انتخاب تایم فریم مناسب برای سرمایه‌گذاران الزامی است، زیرا باعث کمک به شناسایی روندها، تعیین هر چه دقیق‌ تر سطوح حمایت و مقاومت و فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

بسیاری از تریدرهای روزانه که به دنبال کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت قیمت هستند، از تایم فریم‌های کوتاه مانند چارت‌های 1، 5 یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. این تایم فریم‌ها به شناسایی نقاط ورود و خروج در یک سشن معاملاتی، کمک می‌کنند. همچنین سویینگ تریدرها از تایم فریم‌های میان‌مدت مانند 1 ساعتی، 4 ساعتی و روزانه برای تحلیل قیمت در چند روز یا چند هفته، بهره می برند.

سرمایه‌گذارانی که نگاه بلند مدتی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارند، غالباً از چارت‌های هفتگی یا ماهانه به‌ منظور ارزیابی روندهای کلی بازار استفاده می‌ کنند. در نهایت، توصیه می‌شود از چندین تایم فریم برای رسیدن به شناخت لازم درباره حرکات قیمت و روند های بازار استفاده شود. به طور مثال، ممکن است یک تریدر از چارت روزانه برای شناسایی روند کلی و از تایم فریم کوتاه‌تر مانند چارت 15 دقیقه برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کند.

مدیریت ریسک را فراموش نکنید

بازار کریپتو بسیار پرنوسان است، به‌ نحوی‌که امکان تغییر معنادار ارزش ارزهای دیجیتال طی چند ساعت یا حتی چند دقیقه وجود دارد؛ بنابراین مدیریت ریسک، جنبه‌ای حیاتی در معامله است که به حفظ سرمایه و موفقیت شما کمک می‌کند. می‌توان از استراتژی‌های متعددی برای مدیریت ریسک معامله یا سرمایه گذاری در بازار کریپتو استفاده کرد.

تعیین حد ضرر، یکی از بهترین استراتژی‌ها در معاملات است. با حد ضرر، زیان‌های احتمالی ناشی از اشتباه در تحلیل و ورود به یک معامله، حداقل می‌شوند. سفارش حد ضرر، پوزیشن شما را با رسیدن قیمت به سطح از قبل تعیین شده، می‌بندد و مانع بالارفتن زیان شما می‌شود.

همچنین اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال را دارید، به دنبال ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در پروژه‌های پرقدرت بازار کریپتو باشید. در واقع، باید سرمایه خود را در میان چند ارز دیجیتال، بخش‌های مختلف کریپتو و توکن‌هایی با ارزش بازار متفاوت، توزیع کنید. این رویه باعث حداقل شدن تأثیر عملکرد نامطلوب یک ارز دیجیتال و کاهش ریسک کلی پورتفوی شما می‌شود.

استفاده هم‌ زمان از چندین اندیکاتور

ترکیب چندین اندیکاتور، یکی از بهترین استراتژی‌ها برای معامله و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال محسوب می‌شود. می‌توان با استفاده هم‌زمان از چند اندیکاتور، تأییدیه سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کرد و بدین ترتیب، احتمال ترید موفق را افزایش داد. علاوه براین، اندیکاتورهای مختلف، نقاط ضعف و قوت مختص خود را دارند. ترکیب این اندیکاتورها می‌تواند باعث از بین رفتن نقاط ضعف آنها و تحلیل بهتر شرایط بازار شود.

در نهایت، استفاده از چندین اندیکاتور به طور هم‌زمان، سبب ارتقای استراتژی معاملاتی شما درباره شرایط بازار، کاهش سیگنال‌های اشتباه و تطبیق با سناریوهای گوناگون بازار می‌شود. بااین‌حال، باید با خصوصیات اندیکاتورهای مختلف آشنا بوده و نقاط ضعف و قوت آنها را بشناسید.

بک‌ تست‌گیری از استراتژی

بک تست‌گیری یک استراتژی معاملاتی، گامی مهم برای موفقیت در سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. در این شیوه، شما استراتژی خود را بر اساس داده‌های گذشته و شرایط مختلف بازار ارزیابی می‌کنید. از مهم‌ترین مزایای بک تست‌گیری، می‌توان به ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف، بهینه‌سازی پارامترها و ایجاد اطمینان برای موفقیت هر چه بیشتر در معاملات اشاره کرد. بهترین ابزارهای بک‌تست‌گیری شامل پلتفرم‌های معاملاتی، زبان‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای ویژه بک‌ تست‌گیری نظیر ترید استیشن (Trade Station)، امی بروکر (AmiBroker) و بک تریدر (Backtrader) هستند.

کلام پایانی؛ تحلیل تکنیکال کلید موفقیت در بازار کریپتو

در این مقاله، اهمیت تحلیل تکنیکال برای موفقیت در سرمایه گذاری ارز دیجیتال را مشاهده کردید. تحلیل تکنیکال مزایای متعددی مانند تحلیل روند بازار، تعیین نقاط ورود و خروج، ابزارهای متنوع برای تحلیل روند قیمت و شناخت روان‌شناسی بازار دارد. آیا ابزارهای دیگری را برای استفاده هر چه بهتر از تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو می‌شناسید؟ لطفاً در قسمت نظرات، ایده‌های خود را مطرح کنید.

اگر به‌ تازگی وارد بازار کریپتو شده‌اید، قطعاً به دنبال یافتن بهترین منابع برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو هستید. آرکاکوین، یکی از جامع‌ترین پلتفرم‌های تخصصی در حوزه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. متخصصان آرکاکوین بسته‌های آموزشی متفاوتی را برای شما تدارک دیده‌اند. شما می‌توانید با کارشناسان آرکاکوین با شماره تماس ۰۵۱۳۸۹۲۰۸۴۳ در ارتباط باشید.