با گسترش بازار ارزهای دیجیتال طی دهه گذشته، سطح جدیدی از فرصتهای معاملاتی ایجاد شده است. تریدرها علاوه بر قابلیت خرید و نگهداری دارایی های دیجیتال، امکان مطالعه حرکات و الگوهای قیمت را دارند. بهترین ابزار برای سنجش حرکت قیمت، چارت یک ارز دیجیتال است. در این مقاله، قصد داریم به طور کامل با انواع چارت های ارز دیجیتال آشنا شده و چگونگی تحلیل آنها را بررسی کنیم.
چارت ارز دیجیتال چیست؟
چارت یک ارز دیجیتال، نمایش گرافیکی حرکات قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. مطالعه و کسب اطلاعات چارت های معاملاتی ارز دیجیتال، اهمیت زیادی برای هر کاربری دارد که به دنبال سرمایه گذاری یا معامله ارزهای دیجیتال است. به طورکلی، این چارت ها نمایش تصویری از دادههای بازار ارائه کرده و تریدرها با این دادهها، به طور آگاهانه تصمیم می گیرند. تریدرها با تحلیل حرکات و الگو های قیمت، میتوانند روند قیمت را به طور مستقیم مشاهده کرده و پیش بینی های خود را درباره جهت آینده قیمت انجام دهند.
انواع چارت های ارز دیجیتال
یکی از اولین مواردی که باید هنگام باز کردن پلتفرم های معاملاتی بدانید، چگونگی تغییر نوع چارت نمایشی است. ابتدا با انواع اصلی جارت ها و کاربردهای آنها آشنا میشویم.
چارت های خطی
چارت های خطی، ساده ترین نوع چارت در معاملات ارزهای دیجیتال هستند. این چارت ها، یک خط از قیمت بسته شدن را به نقطه متناظر بعد در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کنند. این نوع چارت، برای شناسایی روند های کلی و حرکات قیمت در بلندمدت مفید است. با اینحال، در این چارتها اطلاعاتی درباره نوسان قیمت در طول روز ارائه نمی شود.
به مثال زیر دقت کنید. خط در پاسخ به تغییرات قیمت به بالا و پایین حرکت کرده و روند کلی را در طول زمان نشان میدهد.
چارت میلهای
چارت میلهای اطلاعات دقیق تری را نسبت به چارت های خطی ارائه می کند. هر میله نشان دهنده یک دوره زمانی مشخص (مثلاً یک روز یا یک ساعت) بوده و قیمت های باز شدن، بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت در آن دوره زمانی را ارائه می کند.
قسمت بالای چارت نشان دهنده بیشترین قیمت و پایین چارت نشان دهنده کمترین قیمت در آن دوره زمانی است. خط افقی کوچک در سمت چپ میله نشان دهنده قیمت باز شدن و خط کوچک در سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن است. چارت های میلهای به تریدرها در تحلیل قدرت و جهت حرکت قیمت در طول زمان کمک می کنند.
چارت های کندلی
چارت های کندلی، مطرح ترین و پرکاربرد ترین چارت هایی هستند که در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده شده و اطلاعات یکسانی را نسبت به چارت های میلهای ارائه می کنند، اما درک آنها به مراتب سادهتر است. هر کندل نشان دهنده یک دوره زمانی مشخص بوده و قیمت های باز شدن، بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. بدنه این کندل، معمولاً به رنگ سبز (سفید) یا قرمز (سیاه) است که صعودی یا نزولی بودن قیمت بسته شده را نسبت به قیمت باز شدن نشان می دهد. دُم یا در پایین کندل و شاخ در بالا، نشان دهنده بیشترین و کمترین قیمت در آن بازه زمانی هستند.
چارت های کندلی، ابزار ارزشمندی برای شناسایی الگوها و روندهایی هستند که حرکات احتمالی قیمت را در بازار کریپتو نشان می دهند. الگو های کندلی، اطلاعات مبنایی و پرکاربردی را برای تشخیص حرکات بازار و تغییرات احساسات بازار ارائه میکند. شناخت الگوهای کندلی و چگونگی تشکیل کندلها مانند الگوی پوشای صعودی، دوجی، چکش و سایر کندلها، امکان شناسایی روندها و نقاط بازگشتی احتمالی را در چارت مهیا می کند.
اجزاء اصلی چارت ارز دیجیتال
مهم ترین اجزاء چارتهای ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری عبارتاند از:
تایم فریم چارت
تایم فریم در انواع چارتهای کریپتویی، مدت یا بازه زمانی مشخصی است که در آن، داده های قیمت یک ارز دیجیتال نشان داده می شود. تایم فریم های مختلف امکان تحلیل حرکات و روند قیمت را در بازه های زمانی مختلف نشان می دهند. انتخاب تایم فریم مناسب بستگی به اهداف و اولویت های سرمایه گذاران و نوع تحلیل انجام شده دارد. تریدر های کوتاه مدت از تایم فریم های روزانه برای سرمایه گذاری در حرکات کوچک قیمت استفاده کرده و سرمایه گذارانی که دیدگاه بلند مدتی دارند، از چارت های روزانه، هفتگی یا ماهانه برای ارزیابی روند کلی بازار بهره می برند.
محور قیمت، زمان و حجم
محور قیمت (معمولاً محور عمودی سمت راست) نشاندهنده سطح قیمت ارزهای دیجیتال است. محور حجم (معمولاً محور سمت چپ در پایین)، حجم معامله را نشان داده که شامل تعداد واحدهای ترید شده در یک تایم فریم مشخص است. همچنین محور افقی نشاندهنده زمان است.
بالا بودن حجم معامله، نشان دهنده علاقه شدید سرمایهگذاران و ظرفیت بالای حرکت قیمت یک دارایی است، درحالی که حجم کم نشان دهنده رغبت کم تریدرها یا نااطمینانی در بازار است. در مثال زیر، حجم معامله در پایین گراف با اندیکاتور حجمی دقیق در سمت چپ قسمت پایین چارت نشانداده شده است.
جفت ارز معاملاتی
یک جفت ارز معاملاتی نشان دهنده ترکیبی از دو ارز دیجیتال متفاوت است که شما می توانید با یکدیگر در یک صرافی ارز دیجیتال، معامله کنید. هر جفت ارز نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال نسبت به دیگری است. به طور مثال، جفت ارز BTC/ETH نشان دهنده نرخ مبادله بین بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) است.
به طور مثال، فرض کنید که جفت ارز BTC/ETH در صرافی مورد نظر شما لیست شده است و قیمت کنونی آن 20ETH است. این نسبت نشان می دهد که قیمت یک بیت کوین، معادل 20 اتریوم است. اگر شما یک BTC داشته باشید، می توانید آن را با 20ETH معامله کنید. در طرف مقابل، اگر 20 ETH داشته باشید، می توانید آنها را با 1BTC معامله کنید.
رایج ترین جفت ارزهای معاملاتی با تتر (USDT) معامله می شوند. به طور مثال، جفت ارز معاملاتی BTC/USDT به معنای پایه بودن BTC و مظنه بودن تتر است. اگر قیمت BTC/USDT، 30000 باشد، در واقع امکان خرید بیت کوین با 30000 تتر وجود دارد.
اندیکاتور در چارت
یکی از مهم ترین ابزارها برای درک هر چه بهتر اطلاعات چارتها، اندیکاتور است. اندیکاتور یک ابزار مبتنی بر محاسبات ریاضی بر پایه دادههای قیمت و حجم است که اطلاعاتی را درباره حرکات احتمالی قیمت در آینده، روندهای بازار و قدرت مومنتوم خرید و فروش ارائه می کند. اندیکاتورها به تریدرها و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری آگاهانه با ارائه اطلاعات بیشتری که در یک چارت قیمت استاندارد قابلمشاهده نیستند، کمک میکنند.
مطرح ترین اندیکاتورها در چارت شامل اندیکاتورهای تابع روند، اندیکاتورهای مومنتومی، اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای نوسانی و اندیکاتورهای حمایت و مقاومت هستند. اندیکاتورهای تابع روند، به شناسایی جهت و قدرت یک روند کمک میکنند.
مطرح ترین اندیکاتورهای تابع روند، میانگینهای متحرک، SAR پارابولیک و ابر ایچیموکو هستند. اندیکاتورهای مومنتومی، سرعت حرکت قیمت را اندازه گرفته و قرارگیری قیمت در نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می دهند. مهم ترین اندیکاتورهای مومنتومی شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، اسیلاتور استوکستیک و همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.
اندیکاتور های حجمی، حجم معاملات را به منظور ارزیابی علت حرکت قیمت تحلیل می کنند. رایج ترین اندیکاتور های حجمی شامل اندیکاتور حجم و قیمت (OBV) و جریان پول چایکین هستند. اندیکاتور های نوسانی، بزرگی و فراوانی نوسانات قیمت را اندازه گرفته و به تریدرها در ارزیابی پایداری بازار و ریسک های احتمالی کمک میکنند.
مهم ترین اندیکاتور های نوسانی شامل باند های بولینگر و میانگین دامنه واقعی (ATR) هستند. در نهایت، اندیکاتور های حمایت و مقاومت، سطوح کلیدی قیمت را که فشار خرید و فروش در آن سطوح افزایش می یابد، شناسایی می کنند. مهم ترین اندیکاتورها نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت و خطوط روند هستند.
استفاده ترکیبی از اندیکاتورها، باعث شناخت بیشتر شرایط بازار و کمک به تریدرها در ارائه استراتژی های مؤثر می شود. با این حال، باید توجه داشت که اندیکاتورها عاری از خطا نیستند و باید در کنار سایر ابزار های تحلیلی و همچنین تحلیل بنیادی و تکنیک های مدیریت ریسک استفاده شوند.
بهترین پلتفرمهای چارتی ارز دیجیتال
در فضای کریپتو، پلتفرم های زیادی برای نمایش ارزهای دیجیتال با امکانات کامل برای تحلیل تکنیکال نمودارهای کوین ها و توکن های کریپتویی وجود دارند. مطرح ترین پلتفرم های چارتی ارز دیجیتال عبارت اند از:
تریدینگ ویو
تریدینگ ویو (TradingView)، یک پلتفرم مالی برای تریدرها و سرمایه گذاران است. تریدینگ ویو همانند سایر پلتفرم های نمایش چارت و تحلیل، اطلاعات مفیدی را به کاربران برای معاملات بهتر ارائه می کند. همچنین در تریدینگ ویو علاوه بر ارائه چارت های انواع ارزهای دیجیتال، امکان ارائه ایده های معامله، ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، جامعه هواداران و بسیاری از قابلیت های دیگر وجود دارد.
کاربران در تریدینگ ویو می توانند هر جزئیاتی از میانگین های متحرک ساده تا پیشرفته ترین ابزارهای تکنیکال را ترسیم کنند. همچنین در این پلتفرم، اطلاعات کلیه جفت ارزهای دیجیتالی که در صرافی های مطرح کریپتویی لیست شدهاند، عرضه می شوند.
پلتفرم کوین مارکت کپ
وب سایت و اپلیکیشن کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، یکی از بزرگ ترین پلتفرم های عرضه انواع داده های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو است که میلیون ها نفر از سراسر جهان از اطلاعات این پلتفرم به طور روزانه استفاده میکنند.
در این پلتفرم علاوه بر نمایش چارت های هزاران ارز دیجیتال، حجم معاملات، تغییرات قیمت طی بازه های زمانی متفاوت، ارزش بازار هر یک از کوین ها، داغ ترین ترند های ارز دیجیتال، شاخص ترس و طمع، شاخص دامیننس بیت کوین و دهها قابلیت دیگر بهصورت رایگان در اختیار کاربران قرار میگیرند.
چارت های مهم در ارزهای دیجیتال
مهم ترین چارت هایی که نقش مهمی در جهت گیری بازار کریپتو دارند، عبارتاند از:
چارت دامیننس بیت کوین
چارت دامیننس بیت کوین، نمایش گرافیکی ارزش بازار BTC به صورت درصدی از ارزش بازار کل بازار کریپتو است. به عبارت دیگر، چارت دامیننس، اندازه نسبی و تأثیر بیت کوین را در مقایسه با سایر دارایی های دیجیتال اندازه می گیرد. این چارت غالباً با یک گراف خطی نشان داده شده که محور x، نشان دهنده زمان و محور y نشان دهنده درصد دامیننس BTC است.
می توان از چارت دامیننس به عنوان شاخصی برای سنجش احساسات بازار که نشان دهنده نگرش بازار درباره بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال است، استفاده کرد. به طور کلی، افزایش شاخص دامیننس بیت کوین، نشان دهنده افزایش علایق سرمایه گذاران به بیت کوین بوده و کاهش این شاخص، گویای رشد توجه علاقه مندان بازار کریپتو به آلت کوین ها است.
همچنین سرمایه گذاران می توانند از چارت دامیننس برای مدیریت ریسک و متنوع کردن پورتفوی سرمایه گذاری خود استفاده کنند. امکان سنجش این چارت برای شناسایی تغییر توجه کاربران بازار کریپتو و اصلاح سرمایه گذاری بر اساس آن، وجود دارد.
چارت توتال 2
توتال 2 (TOTAL2)، به معنای ارزش بازار کلیه ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین است. این شاخص، اهمیت زیادی برای سنجش وضعیت کلی و عملکرد بازار آلت کوین ها داشته و اطلاعاتی را درباره ارزش و روندهای ارز دیجیتال به جز بیت کوین ارائه می کند. معمولاً توتال 2 با جمع کردن ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال (معمولاً 125 ارز دیجیتال برتر) به جز بیت کوین محاسبه شده و بر حسب دلار بیان می شود.
این معیار برای سرمایه گذاران و تحلیل گرانی که می خواهند عملکرد آلت کوین ها را بسنجند، بسیار ارزشمند است. پایش چارت توتال 2، اطلاعات ارزشمندی را درباره قدرت بازار آلت کوین، شناسایی فرصت های احتمالی سرمایه گذاری و کمک به متنوع سازی سبد ارزهای دیجیتال در اکوسیستم کریپتو ارائه می کند. با تداوم توسعه بازار کریپتو، شناخت معیارهایی مانند توتال 2 اهمیت بیشتری برای تصمیم گیری آگاهانه در این صنعت پویا می یابد.
چارت توتال 3
توتال 3 (TOTAL3) شاخصی است که ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم را نشان می دهد. این شاخص، نشان دهنده عملکرد کلی و روند آلت کوین ها در بازار کریپتو است. TOTAL3 تصویر دقیقی از عملکرد جمعی آلت کوین ها ارائه کرده و به سرمایه گذاران در تحلیل و ارزیابی قدرت آلت کوین ها کمک می کند.
کلام پایانی؛ اهمیت تحلیل ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری
چارت ها نقش بسیار مهمی در دنیای ارزهای دیجیتال ایفا می کنند. چارت ها اطلاعات دقیقی را از حرکات قیمت، حجم معاملات و روند های بازار ارائه کرده و تریدر ها با شناسایی الگو های شناخته شده تکنیکال، به خوبی درباره پوزیشن های معاملاتی خود تصمیم گیری می کنند.
در این مقاله، با جزئیات چارت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری آشنا شدیم. اگر به دنبال آشنایی کامل با تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هستید، توصیه می کنیم حتماً از دوره های آموزشی پلتفرم جامع سرمایه گذاری آرکاکوین استفاده کنید. این دورهها بهصورت آنلاین و حضوری در اختیار علاقه مندان بازار کریپتو قرار گرفته و متخصصان آرکاکوین، پشتیبان شما در تمامی مراحل سرمایه گذاری خواهند بود.
