بازار ارزهای دیجیتال، یکی از محبوبترین و جذابترین بازارهای مالی در طی دهه اخیر محسوب میشود. دهها میلیون نفر از معاملهگران و سرمایهگذاران از این بازار پرتقاضا برای کسب سود استفاده میکنند. اگر شما نیز بهتازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدهاید، نگران نباشید. در این مقاله، راهنمای جامعی برای ترید ارز دیجیتال برای مبتدی ها ارائه شده است. مراحل اصلی معامله و مهمترین نکات برای موفقیت در بازار پرتلاطم و البته پرسود مطرح خواهد شد. با ما همراه باشید.
آشنایی با ترید ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال به معنای خرید یک ارز دیجیتال با قیمت مشخص و کسب سود با فروش آن در قیمتهای بالاتر است. بسیاری از تریدرهای کریپتویی، در مورد روندهای بازار و الگوهای قیمت بهمنظور پیشبینی بهترین زمان خریدوفروش ارزهای دیجیتال تحقیق میکنند.
تشابه ترید و سرمایهگذاری ارز دیجیتال، خرید یک ارز دیجیتال با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. البته باتوجهبه ماهیت دوطرفه بازار کریپتو، امکان کسب سود از ریزش قیمت ارزهای دیجیتال با ورود به پوزیشن شورت (فروش) در معاملات این بازار وجود دارد. همچنین تفاوت دیگر تریدرها و سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال، مدتزمان نگهداری این داراییها است. سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال، دارایی خود را در مدتزمان بیشتری نگهداری کرده و به روندهای بلندمدت توجه میکنند. تریدرهای ارز دیجیتال کوینهای خود را در مدت بسیار کوتاهتری (معمولاً، چند ساعت، چند روز یا حداکثر چند ماه) نگهداری کرده و به دنبال کسب سود از نوسان کوتاهمدت ارزهای دیجیتال هستند. در جدول زیر، به مهمترین مزایای ترید ارزهای دیجیتال اشاره شده است.
اگر هدف شما سرمایه گذاری ارز دیجیتال است، بهتر است بهجای نوسانگیری کوتاهمدت، روی دید بلندمدت و مدیریت ریسک تمرکز کنید
مزایای ترید ارزهای دیجیتال |
| نقدینگی
نقدینگی به معنای میزان سرعت و سهولت خرید یا فروش یک دارایی بدون حرکت قابلتوجه قیمت است. ارزهای دیجیتال بهویژه ارزهای دیجیتال مطرح مانند بیت کوین و اتریوم، نقدینگی قابلتوجهی به دلیل پذیرش گسترده و حجم معاملات زیاد دارند. |
| روندهای قدرتمند
ارزهای دیجیتال غالباً روند پرقدرتی را نشان میدهند. تریدرها در صورت شناسایی صحیح این روندها، میتوانند به فرصتهای بزرگی برای کسب سود دست پیدا کنند. |
| پوشش خبری گسترده
ارزهای دیجیتال توجه بسیاری از رسانهها را به خود جلب کرده و این عامل غالباً بر قیمت آنها تأثیرگذار است. تریدرهایی که اخبار ارزهای دیجیتال را بهدقت دنبال میکنند، میتوانند تا حدودی حرکات قیمت را پیشبینی کرده و به سود مطلوبی دست پیدا کنند. در بازار کریپتو، دنبال کردن اخبار ارزهای دیجیتال در رسانههای اجتماعی علاوه بر منابع خبری مرسوم ضروری است. برای عقب نماندن از خبرها و تحلیلهای مهم، دنبال کردن یک کانال ارز دیجیتال معتبر میتواند به تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر کمک کند. |
| بازار 24/7
بر خلاف بازارهای مالی قدیمی که ساعات معاملاتی مشخصی دارند، بازار ارزهای دیجیتال طی 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، باز هست. در واقع، شما میتوانید در هر زمان دلخواه، معامله کنید. |
| فناوری نوآورانه
ارزهای دیجیتال در لبه نوآوریهای فناورانه قرار دارند. ترید ارزهای دیجیتال این امکان را به شما میدهد تا قسمتی از فناوری جدید پول دیجیتال باشید و از دستاوردهای فناورانه آن بهرهمند شوید. |
مسیر ترید ارزهای دیجیتال
ممکن است ترید ارز دیجیتال برای مبتدی ها در نگاه اول پیچیده به نظر برسد؛ اما با تقسیم کردن این مسیر به مراحل مختلف، به یک الگوی ساده تبدیل میشود. در این بخش، راهنمای گامبهگام ترید ارزهای دیجیتال ارائه میشود.
باز کردن حساب و انتقال سرمایه به صرافی
اولین مرحله مسیر ترید ارزهای دیجیتال، باز کردن حساب معاملاتی در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر و شناخته شده مانند صرافی ارز دیجیتال گرین موج است که امکان معامله مطرحترین ارزهای دیجیتال را بهراحتی ممکن میسازد. پس از باز کردن حساب، شما باید سرمایه موردنظرتان را به حساب کاربری خود منتقل کنید.
انتخاب یک ارز دیجیتال برای معامله
مرحله بعد، تصمیمگیری برای ارز دیجیتال مورد نظر برای معامله است. شما میتوانید مطرحترین ارزهای دیجیتال بازار کریپتو مانند بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) را انتخاب کرده یا اگر ریسکپذیری بیشتری دارید، به سراغ سایر آلتکوینها یا حتی میمکوینها بروید. انتخاب شما باید مبتنی بر تحلیل دقیق وضعیت بازار و اهداف معاملاتی شخصی باشد.
تحلیل بازار
پیش از باز کردن معامله، تحلیل بازار ضروری است. شما میتوانید از تحلیل بنیادی (تعیین ارزش ذاتی یک دارایی کریپتویی)، تحلیل تکنیکال (استفاده از چارتها و اندیکاتورها بهمنظور شناسایی الگوهای قیمت)، تحلیل احساسی (ارزیابی نگاه کلی مشارکتکنندگان و سرمایهگذاران بازار) یا تلفیقی از این روشها استفاده کنید. توصیه میشود کلیه روشها را برای تحلیل کامل ورود به یک پوزیشن معاملاتی ترکیب کنید.
تشخیص جهت و باز کردن پوزیشن معاملاتی
بر اساس تحلیل، در مورد افزایش قیمت (خرید) یا کاهش قیمت (فروش) ارز دیجیتال موردنظرتان تصمیم گرفته و ترید خود را باز کنید. با توجه به ماهیت بازار کریپتو، شما میتوانید از افزایش یا کاهش ارزش یک ارز دیجیتال، سود کسب کنید.
مدیریت ریسک
استفاده از استراتژی مدیریت ریسک، اهمیت معناداری برای ترید ارز دیجیتال برای مبتدی ها دارد. تعیین حد ضرر برای محدودکردن زیانهای احتمالی و حد سود برای کسب سود با رسیدن قیمت به سطح مشخص، بخشی از مفیدترین استراتژیهای مدیریت ریسک محسوب میشوند.
اگر در انتخاب ارز، مدیریت ریسک یا شروع مسیر مطمئن نیستید، دریافت مشاوره ارز دیجیتال میتواند از تصمیمهای احساسی و ضررهای رایج جلوگیری کند.
پایش بازار و خروج از پوزیشن معاملاتی
هنگامی که پوزیشن معاملاتی شما باز است، باید بازار را به طور منظم پایش کنید. شما میتوانید پوزیشن خود را بهصورت دستی در زمان دلخواه خود بندید یا میتوانید سفارش مورد نظر خود را اعمال کرده تا بهصورت خودکار در زمان رسیدن قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما، بسته شود.
عوامل مؤثر در حرکت قیمت ارزهای دیجیتال
شناخت عوامل مهم در حرکت قیمت ارزهای دیجیتال، نقش مهمی در تصمیمگیریهای معاملاتی معاملهگران دارد. برخی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال عبارتاند از:
- ساختار و سیکلهای بازار
بازار ارز دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی، طبق سیکل و الگوهای نسبتاً معینی حرکت میکند بهنحویکه بازار در دورههای زمانی خاصی روند صعودی به خود گرفته و سپس وارد فاز اصلاحی میشود. این سیکلها تحتتأثیر عوامل گوناگونی همچون پیشرفتهای فناوری، احساسات بازار و روندهای کلان اقتصادی قرار دارند. شناخت این سیکلها به تریدرها در تصمیمگیری آگاهانه درباره زمان ورود یا خروج از معاملات کمک میکند. - عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا بهعنوان مؤلفه مبنایی اقتصادی، نقش بسیار مهمی در قیمت ارزهای دیجیتال ایفا میکند. اگر عرضه یک ارز دیجیتال قابلتوجه بوده اما تقاضا برای آن ناچیز باشد، قیمت افت خواهد کرد. از طرفی، اگر عرضه یک ارز دیجیتال محدوده و تقاضای آن بالا باشد، قیمت آن افزایش مییابد. - قابلیت دسترسی در صرافیها
هر چه یک ارز دیجیتال در صرافیهای کریپتویی بیشتری لیست شده باشد، افراد بیشتری میتوانند آن را بهسادگی خریدوفروش کنند که در نهایت، این روند باعث افزایش تقاضا و قیمت آن میشود. در طرف مقابل، اگر یک ارز دیجیتال از یک صرافی بزرگ دی لیست شود، قیمت آن به دلیل کاهش قابلیت دسترسی، کاهش مییابد. - تورم ارزهای فیات
ارزهای دیجیتال بهویژه بیت کوین، بهعنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته میشوند. هنگامی که تورم ارزهای فیات بالا باشد، افراد بیشتری به دنبال خرید ارزهای دیجیتال برای حفظ ارزش دارایی خود هستند. - رقابت
بازار ارزهای دیجیتال بهشدت رقابتی است بهنحویکه هزاران ارز دیجیتال در پلتفرمهای گوناگون، خریدوفروش میشوند. رقابت میتواند باتوجهبه تلاش ارزهای دیجیتال برای کسب سهم بیشتری از بازار، بر قیمتها تأثیر بگذارد. اگر یک ارز دیجیتال جدید، فناوری یا ویژگیهای برتری داشته باشد، این پروژه میتواند باعث کاهش ارزهای دیجیتال قدیمیتری شود که از فناوری ناکارآمدی استفاده میکنند. - حاکمیت
مدل حاکمیتی یک ارز دیجیتال نیز میتواند بر قیمت آن تأثیرگذار باشد. ارزهای دیجیتالی که مدلهای حاکمیتی شفاف و مدونی دارند، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران خواهند داشت. - مقررات
اخبار مقررات و تنظیمگری در حوزه ارزهای دیجیتال، نقش بسیار مهمی در قیمت ارزهای دیجیتال دارد. اخبار مثبت در بخش قوانین، باعث افزایش قیمت شده و اخبار منفی مانند محدود کردن معامله ارزهای دیجیتال توسط کشورهای گوناگون، اثر بسیار منفی بر قیمت ارزهای دیجیتال خواهند داشت. - نهنگهای ارز دیجیتال
نهنگ در بازار کریپتو، فرد یا شرکتی است که بخش بزرگی از توکنهای درگردش یک ارز دیجیتال را نگهداری میکند. نهنگها میتوانند با خرید یا فروش قسمت قابلتوجهی از یک ارز دیجیتال، نقش مؤثری در قیمت آن داشته باشند.
انواع روشهای ترید ارز دیجیتال
یکی از بخشهای مهم ترید ارز دیجیتال برای مبتدی ها، انتخاب یک استراتژی مناسب برای شروع معامله ارزهای دیجیتال است. برخی از مطرحترین استراتژیهای ترید ارز دیجیتال در میان تریدرهای کریپتو عبارتاند از:
ترید روزانه
استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، به معنای ورود و خروج از یک پوزیشن معاملاتی در یک روز است. مهمترین نکته ترید روزانه، کسب سود از حرکات کوچک بازار است. باتوجهبه پرنوسان بودن ارزهای دیجیتال، ترید روزانه در بازار کریپتو، جذاب به نظر میرسد. تریدرهای روزانه از انواع الگوها و تکنیکهای تحلیل تکنیکال استفاده میکنند.
استراتژی خرید و نگهداری
استراتژی خرید و نگهداری، یکی از بهترین استراتژیهای معاملاتی برای معاملهگران و سرمایهگذاران تازهوارد محسوب میشود. با این استراتژی و افزایش قیمت یک دارایی، سرمایهگذاران به سود مورد نظر خود دست مییابند. در واقع سرمایهگذاران با سرمایهگذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال، سود میکنند. سرمایهگذاران در این روش، توجه چندانی به نوسان کوتاهمدت بازار کریپتو نکرده و تا حد زیادی از ریسک فروش در کف و خرید در سقف، مصون هستند.
استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA)
در استراتژی DCA، سرمایهگذار مقدار مشخصی از پول خود را در بازههای زمانی معین سرمایهگذاری کرده تا از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال بهرهمند شده و دارایی خود را در معرض ریسک بازار قرار ندهد. در واقع، صرفنظر از حرکت بازار، سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران تا زمان رسیدن به هدف، ادامه مییابد. در این روش، سرمایهگذاری در سقف و کف قیمت انجام میشود. سرمایهگذاران در این روش، باید کارمزد بیشتری را در مقایسه با روش خرید و نگهداری پرداخت کنند.
استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینگ، یک استراتژی معاملاتی کوتاهمدت در بازار کریپتو است که طی آن، تریدرها چندین ترید کوچک را در طی روز برای کسب سود از حرکات ناچیز بازار انجام میدهند. هدف اسکالپرها، کسب سود از نوسانهای کوچک قیمت در بازار و حفظ پوزیشنهای معاملاتی طی چند ثانیه یا چند دقیقه پیش از خروج است. اسکالپرها غالباً از چارتهای 30-5 دقیقه استفاده میکنند. تایم فریمهای کوتاهتر امکان تریدهای بیشتر را مهیا میکنند، اما باتوجهبه نوسانهای سریع قیمت، باعث افزایش ریسک معاملات میگردند.
کلام پایانی
ترید ارزهای دیجیتال مزایای زیادی برای کلیه معاملهگران از جمله مبتدیها دارد. امکان کسب سود قابلتوجه، معامله در تمامی ساعات شبانهروز، دسترسی به پروژههای نوآورانه و نبود محدودیت برای معامله، جزو ویژگیهای معامله در بازار کریپتو محسوب میشود. بااینحال، رعایت مدیریت ریسک و پرهیز از طمع و ترس در معاملات برای معاملهگران تازهکار ضروری است. در این مقاله، نقشه راه آغاز ترید ارز دیجیتال برای مبتدی ها به طور مفصل ارائه شد.
سؤالات متداول
- ترید ارزهای دیجیتال چه مزایایی دارد؟
نوسان قابل توجه ارزهای دیجیتال و امکان کسب سود قابل توجه از معاملات، فرصت معامله در زمان دلخواه، امکان انجام معاملات پایاپای و طیف گسترده ارزهای دیجیتال، برخی از مزایای ارزهای دیجیتال محسوب می شوند. - معامله ارزهای دیجیتال چه معایبی دارد؟
ریسک اسکم ها و هک ها، نااطمینانی در قانون گذاری، عدم پشتیبانی مناسب از تریدرها و کاربران، پیچیدگی فنی و دستکاری بازار، جزو معایب مهم ترید ارزهای دیجیتال به شمار می آید. - برای شروع معامله ارزهای دیجیتال، چه میزان سرمایه مورد نیاز است؟
میزان سرمایه لازم برای شروع معامله ارزهای دیجیتال بستگی به پلتفرم مورد نظر شما دارد. - بهترین پلتفرم ها برای پایش قیمت ارزهای دیجیتال کدامند؟
پلتفرم هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView)، کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و بلاک چیر (BlockChair) جزو پلتفرم های مطرح در بازار کریپتو محسوب می شوند. - کدام صرافی ایرانی برای ترید ارزهای دیجیتال مناسب است؟
در بین صرافی های ایرانی ارز دیجیتال، صرافی گرین موج یکی از بهترین صرافی های کریپتویی ایرانی محسوب شده که خدمات ارزنده ای را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
