آموزش روانشناسی ترید ارز دیجیتال

در بازار پرنوسان کریپتو، روانشناسی ترید ارز دیجیتال، نقش بسیار پررنگی در معاملات ایفا می‌کند؛ بنابراین، شناخت تأثیر روانشناسی بر رفتار معامله‌ گران به‌ منظور کاهش هر چه بیشتر تریدهای احساسی و غیرمنطقی ضروری است. به‌ طورکلی، شما نباید شتاب‌ زده و غیرمنطقی هنگام معاملات عمل کنید، زیرا این عامل باعث آسیب دیدن استراتژی معاملاتی شده و اثری منفی بر عملکرد سرمایه‌ گذاری شما خواهد داشت. در این مقاله، با روانشناسی معاملات در بازار جذاب و البته پرریسک ارز های دیجیتال آشنا خواهید شد. باما همراه باشید.

اهمیت روانشناسی ترید ارز دیجیتال

کریپتو یکی از پرنوسان‌ ترین بازارها در بین بازارهای مالی محسوب می‌ شود به‌ نحوی‌ که مشاهده نوسان‌ های 30-50% چندان تعجب‌ برانگیز نیست. مشاهده این حرکات بزرگ باعث واکنش‌ های احساسی شدیدی در بین تریدرها می‌ شود، زیرا مشاهده پورتفوی سرمایه گذاری که %30 افت کرده است، برای کلیه تریدرها حتی سرمایه گذاران با تجربه و متخصص نیز دشوار است.

با توجه به رایج بودن نوسان شدید ارزهای دیجیتال، پس از یک پامپ برزگ، غالباً می‌ توان شاهد بازگشت قابل توجه و اصلاح قیمت بود. سرمایه‌ گذارانی که دیدگاه بلندمدتی نسبت به بازار کریپتو دارند، واکنش چندانی نسبت به این حرکات کوتاه‌مدت نشان نمی دهند، اما بسیاری از مورد تریدرها و سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت، واکنش احساسی و غیرمنطقی نسبت به پامپ و دامپ بازار نشان می‌دهند.

در این بخش سه سناریو را برای شناخت بهتر تأثیر روانشناسی ترید ارز دیجیتال بر عملکرد تریدرها بررسی می‌کنیم. فرض کنید که شما 0.1 بیت کوین (BTC) به ارزش 6000 دلار (با فرض قیمت هر بیت کوین 60,000 دلار) دارید.

سناریو A: هولد بیت کوین

تصور کنید که ارزش بیت کوین به میزان %33 در یک روز کاهش یافته و ارزش دارایی شما (0.1BTC) از 6000 دلار به 4000 دلار می‌رسد. هر چند 2000 دلار در یک روز از دست داده‌اید، اما تصمیم می‌ گیرید که دارایی خود را طی 10 روز نگهداری کنید و قیمت بیت کوین مجدداً به 60,000 دلار بازمی‌گردد. پورتفوی شما مجدداً به ارزش اولیه خود بدون آنکه شما دخالت کنید، باز می‌گردد.

سناریو B: ترید دقیق

ارزش BTC به میزان 33% در یک روز افت می‌کند، اما شما سفارش حد ضرر را به میزان -10% ارزش اولیه قرار داده‌اید، بنابراین شما به طور خودکار پورتفوی BTC را با زیان 10% فروخته‌اید و 600 دلار را از دست داده و همچنان 5400 دلار در کیف پول خود دارید. پس از افت 33% قیمت بیت کوین، شما دوباره BTC را با 5400 دلار خریداری کرده و اتفاقا بیت کوین بیشتری را نسبت به قبل می‌خرید. پس از حد ضرر و افت قیمت، شما با 5400 دلار می‌توانید 0.135 BTC بخرید و دارایی‌های BTC خود را از 0.1 به 0.135BTC افزایش دهید.

مشابه سناریو A، پس از گذشت 10 روز، قیمت BTC به 60,000 دلار رسیده و قیمت 0.135 BTC شما به 8100 دلار می‌رسد. با استفاده از حد ضرر و ترید در زمان مناسب حتی در شرایط افت بازار، امکان رسیدن به سود مناسب و افزایش ارزش دارایی از 6000 دلار به 8100 با بازگشت بازار وجود دارد.

سناریو C: فروش عجولانه

با در نظرگرفتن سناریو بالا، فرض کنید که سفارش حد ضرر در معامله خود قرار نداده‌اید و با مشاهده افت سریع قیمت، دچار ترس شدیدی می‌ شوید و تصور می‌ کنید که امکان افت بیشتر قیمت نیز وجود داشته و درباره قابلیت اطمینان و ارزشمند بودن BTC دچار تردید شدیدی می‌ شوید. تحت‌ تأثیر ترس شدید و غیرمنطقی، تصمیم می‌گیرید که BTC را پس از افت 33% بفروشید و 2000 دلار از کل دارایی خود را از بدهید.

احتمالاً می‌ پرسید که چرا این سه سناریو را بیان کردیم؟ این سه سناریو نشان‌ دهنده روان‌شناسی و استراتژی‌ های گوناگونی است که نتایج کاملاً متفاوتی را رقم می‌زنند. همان‌ طور که مشاهده می‌شود، تریدرهای جدید معمولاً در دسته سناریو C قرار می‌گیرند و به دلیل ترس و فروش سراسیمه، دچار زیان شدید می‌شوند.

این اتفاق به دلیل فقدان شناخت و دانش کافی توسط تریدرهای جدید برای شناخت و مدیریت مؤثر تغییرات قیمت رخ می‌ دهد. این تریدرها با یادگیری، کسب تجربه و مهارت لازم می‌توانند به سود در بازار ارزهای دیجیتال برسند.

ترس در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

ترس در معاملات کریپتو به معنای نگرانی و دلواپسی برای از دست دادن پول است که بر انتخاب‌ ها و در نتیجه استراتژی‌ های معاملات ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. این واکنش تحت‌ تأثیر دوری از زیان و به‌ عنوان نوعی سوگیری روان‌شناختی با نام زیان‌ گریزی انجام می‌ شود. بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که تاثیر درد زیان مالی، دو برابر بیشتر از لذت کسب همان مقدار سود است.

یکی از نشانه‌ های برجسته ترس، FUD (ترس، نااطمینانی و تردید) است و کاربرانی که قصد ایجاد FUD را دارند، غالباً اخبار منفی و بدبینانه‌ای را در رسانه‌ های اجتماعی و جوامع کریپتویی منتشر کرده و باعث افزایش ترس و تردید در بین تریدرها و سرمایه‌ گذاران دیگر می‌ شوند. این رویه باعث تشدید واکنش کاربران به اصلاح قیمت ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو می‌شود.

هنگامی که تریدرها با ترس مواجه می‌ شوند، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که کاملاً با اهداف بلندمدت آنها در تعارض هستند. به طور مثال، فروش عجولانه یکی از واکنش‌ های رایج است به‌ نحوی‌ که تریدرها با مشاهده افت شدید قیمت ارزهای دیجیتال، دارایی‌ های خود را با زیان از ترس افت بیشتر قیمت‌ ها، می‌ فروشند. این رویکرد نه‌ تنها باعث زیان شده، بلکه باعث از دست رفتن فرصت‌ های احتمالی در زمان بازگشت بازار می‌شود. یکی دیگر از اثرات ترس بر تصمیم‌ گیری تریدرها، اجتناب آنها از ریسک‌ پذیری در بازار و احتیاط بیش از حد شده که باعث محدود شدن سود معاملات می‌گردد.

طمع در بازار کریپتو چیست؟

بر خلاف ترس، طمع باعث جهت‌ گیری کاملاً معکوس تریدرها شده و آنها به دنبال ریسک بیشتر برای رسیدن به سود بالاتر هستند. این حالت احساسی غالباً FOMO (ترس از دست دادن) نامیده شده و تریدرها تحت‌ تأثیر موفقیت دیگران، به‌ سرعت وارد معاملات شده تا از دیگران عقب نیفتند. آنها معمولاً دیرهنگام وارد بازار شده و با رسیدن قیمت ارزهای دیجیتال به سقف و سپس اصلاح قیمت، با زیان مواجه می‌ شوند. اگر فردی درباره سرمایه‌ گذاری در کریپتو در محافل یا جلسات صحبت می‌ کند، این موضوع به معنای منقضی شدن زمان سرمایه گذاری در این بازار است.

در واقع بر اساس نگاه متخصصان و کارشناسان مالی، هنگامی که ارزهای دیجیتال (هر سرمایه گذاری دیگر) به موضوع رایج گفتگو در بین عموم مردم تبدیل می‌ شود، فرصت کسب سودهای بزرگ از آن سرمایه گذاری، از بین رفته است.

علاوه براین، طمع می‌ تواند باعث تریدهای بیش از حد شود، به‌ نحوی‌ که تریدرها چندین پوزیشن را بدون تحلیل بنیادی و تکنیکال باز می‌کنند و غالباً استراتژی معاملاتی خود را نادیده می‌ گیرند. این رویه معمولاً باعث افزایش کارمزد معاملات، نقاط ورود و خروج نامناسب در معاملات و در نهایت، زیان می‌ شود. همچنین تریدرهایی که طمع کرده یا ترید های بیش از حدی انجام می‌ دهند، رویکرد های مدیریت ریسک مانند حد ضرر یا متنوع‌ سازی پورتفوی را نادیده گرفته و با زیان‌های شدیدی مواجه می‌ شوند.

امید در معاملات کریپتو

تریدرهای جدید خوش‌ بینی زیادی نسبت به معاملات خود دارند. آنها به‌ طورکلی سه سناریو را در نظر می‌ گیرند. در سناریو اول، یک ترید در حال ضرر را با امید به بازگشت بازار حفظ می‌ کنند. در سناریو دوم، سرمایه بیشتری را به یک ترید سودده برای کسب سود بیشتر وارد می‌ کنند. در نهایت نقطه خروج از یک ترید سودآور را با امید به کسب سود بیشتر تغییر می‌دهند.

پیش از تصمیم‌ گیری برای معاملات، باید توجه داشت که ترید شبیه بازی نیست، بلکه یک حرفه یا شغل کاملاً جدی است. ازاین‌رو، تریدرهای تازه‌ کار باید به‌جای نتیجه، بر روی یک فرایند بلندمدت متمرکز شوند.

استراتژی‌های غلبه بر ترس و طمع در ترید ارزهای دیجیتال

یکی از بخش‌ های مهم روانشناسی ترید ارز دیجیتال، استفاده از روش‌ های مناسب برای اجتناب از ترید های غیرمنطقی و عجولانه است. در واقع شما باید از استراتژی‌ هایی استفاده کنید که با ریسک‌ پذیری، اهداف معاملاتی، سرمایه و زمان صرف شده در ترید سازگار باشند. برای غلبه بر ترس و طمع در بازار کریپتو، به نکات زیر توجه کنید.

پذیرش نوسان بازار کریپتو

نوسان، جزو ذات بازار کریپتو است و اگر به دنبال ترید در این بازار هستید، باید نوسان را به‌عنوان بخش طبیعی این بازار بپذیرید. در نتیجه، با مشاهده نوسان، باید آرامش خود را حفظ کرده و از واکنش‌های احساسی نسبت به نوسان‌های بازار پرهیز کنید. علاوه براین، نوسان لزوماً چالش‌ برانگیز نیست، بلکه می‌ تواند باعث فرصت‌های پرسودی مطابق سناریو B شود که در این مقاله بررسی کردیم.

استفاده از دیدگاه بلندمدت

یک استراتژی مفید برای تغییر ذهنیت شما و عملکرد منطقی در بازار کریپتو، داشتن دیدگاه بلندمدت و کسب سود از حرکات بازار در بازه‌های زمانی طولانی است. نیازی نیست تا 10% سود در هر روز برای دستیابی به نتایج مناسب به دست آورید، بلکه درصدی از این مقدار (مانند 0.1% در هر روز)، نتایج باورنکردنی را در بلندمدت با توجه اثر مرکب سود، ایجاد می‌کند.

مدیریت ریسک

محدود کردن زیان و کنترل ترس، یکی از الزامات موفقیت در کریپتو است، زیرا باعث کاهش ریسک‌های احتمالی پیش از ورود به بازار می‌شود. تریدرها از ابزارهایی مانند حد ضرر برای کنترل زیان و کاهش ریسک معاملات استفاده می‌کنند.

استراتژی رایج دیگر برای مدیریت ریسک مؤثر، متنوع‌سازی و توزیع ریسک در بین چند ارز دیجیتال به‌ جای یک ارز دیجیتال است. این رویه باعث کاهش ریسک زیان سنگین در صورت عملکرد ضعیف یک ارز دیجیتال می‌شود.

تحقیق و آموزش

دانش بهترین دوست شما در معاملات ارزهای دیجیتال است. DYOR (خودتان تحقیق کنید)، ابزار قدرتمندی برای مقابله با ترس در سرمایه گذاری محسوب شده و شما می‌توانید از تازه‌ترین روندهای بازار و اخبار قانون‌گذاری مطلع باشید. همچنین این روش باعث اطمینان و کاهش نگرانی در خصوص نااطمینانی بازار و نوسان شدید قیمت‌ها می‌شود.

دوری از احساسات در معاملات

دوری از احساسات، مهارتی مهم است که رسیدن به آن چندان ساده نیست. تریدرها باید معاملات را به‌عنوان یک بازی استراتژیک به‌جای یک نبرد مالی شخصی روزانه تلقی کنند و احساسات معاملاتی خود را از احساسات شخصی زندگی خود تفکیک کنند. این نگرش باعث کاهش استرس و نگرانی و درعین‌حال ارتقای واکنش معامله‌گران به تغییرات بزرگ قیمت‌ها می‌شود.

تعیین اهداف شفاف

با تعیین اهداف معاملاتی شفاف برای معاملات و شناسایی نقاط خروج پیش از معامله، با طمع خود مقابله کنید. از استراتژی‌های خروج از معاملات مانند سیو سود یا تریلینگ استاپ برای کسب سود و دوری از وسواس و طمع برای سود بیشتر تبعیت کنید. توجه داشته باشید که سود کوچک همیشه بهتر از زیان بزرگ است.

معاملات الگوریتمی؛ حذف احساسات از تریدها

معاملات الگوریتمی، یک روش معاملاتی خودکار بر اساس وارد کردن داده‌های معاملاتی به یک برنامه رایانه‌ای برای اجرا و خروج از معاملات است. از نظر تئوری، یک برنامه رایانه‌ای با دستور العمل‌ های کارآمد، عملکرد بهتری نسبت به تریدرهای انسانی دارد. این نوع روش معاملاتی برتری زیادی از حیث سرعت و منابع پردازشی رایانه‌ها در مقایسه با انسان‌ها دارد. معاملات الگوریتمی طی سال‌های اخیر، به‌ شدت موردتوجه تریدرهای حقیقی و شرکت‌ های معاملاتی قرار گرفته است.

با گسترش چشمگیر هوش مصنوعی، می‌توان شاهد سطح جدیدی از معاملات الگوریتمی بود. اگر احساسات نقش مهمی در معاملات شما دارند، توصیه می‌کنیم با تحقیق کامل درباره شرکت‌های ارائه‌کننده ربات‌های معاملاتی و چگونگی عملکرد ابزارها و ربات‌های کریپتویی، از این روش جدید و کارآمد برای حذف احساسات در تریدهای خود استفاده کنید.

کلام پایانی

روانشناسی ترید ارز دیجیتال، نقش بسیار مهمی در بازار کریپتو همانند سایر بازارهای مالی ایفا می‌کند. شناخت و مدیریت عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری، اثر معناداری بر عملکرد و موفقیت یک معامله‌گر دارد. تریدرها می‌توانند از ابزارهایی مانند برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده، مدیریت ریسک و حتی ابزارهای جدیدی مانند ربات‌های معاملاتی برای کاهش یا حذف اثر احساسات در تریدهای خود استفاده کنند.