استراتژی های معاملات ارز های دیجیتال؛ راهنمای مبتدیان برای نوسان گیری ارز های دیجیتال

نوسان، ارز های رمزنگاری شده حضور قدرتمندی در بخش مالی ایجاد کرده‌ اند و درک خوبی از نحوه ترید کردن آن ها بسیار مهم است. این راهنما استراتژی های مختلفی را با هدف کمک به افزایش سود و در عین حال مدیریت موثر ریسک ها بررسی می کند.

برای شروع، اجازه دهید دو استراتژی اساسی را بررسی کنیم که برای مبتدیان ایده آل هستند و باید هسته سبد سرمایه گذاری شما را تشکیل دهند – HODL و میانگین هزینه دلار (DCA). اجرای این استراتژی ها آسان است و ریسک نسبتا پایینی در نظر گرفته می شود.

برای کسانی که مایل به پذیرش ریسک بیشتری هستند، ما همچنین در مورد استراتژی های پرخطر مانند استقراض بازگشتی از طریق محصول Wirex Multiply بحث خواهیم کرد. هر استراتژی مزایا و معایب بالقوه خود را دارد. کلید تجارت موفق در انتخاب استراتژی است که به بهترین وجه با میزان تحمل ریسک، سطح راحتی و اهداف مالی شما همسو باشد.

استراتژی HODL

استراتژی HODL که از غلط املایی «Hold» نشات می گیرد، در دنیای ارز های دیجیتال محبوبیت پیدا کرده است. معنای آن برای نشان دادن طرز فکر HODLers تبدیل شده است: «برای زندگی عزیزان خود نگه دارید». این استراتژی شامل خرید و حفظ ارز های دیجیتال شما برای مدت طولانی است. هدف اصلی این است که از فروش دارایی خود صرف نظر از نوسانات کوتاه مدت بازار خودداری کنید.

فواید

سادگی

مزیت کلیدی HODLing ساده بودن آن است. این نیاز به حداقل مشارکت فعال دارد و آن را به یک رویکرد ایده آل برای افرادی تبدیل می کند که ترجیح می دهند دائماً روند های بازار را نظارت نکنند. به سادگی روی یک ارز دیجیتال که به آن ایمان دارید سرمایه گذاری کنید و صبور باشید.

پتانسیل برای سود های بلند مدت

با توجه به عملکرد گذشته ارز های دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم، نگه داشتن این دارایی ها برای مدت طولانی می تواند منجر به بازده قابل توجهی شود. ارز های دیجیتال پتانسیل رشد تصاعدی در طول زمان را دارند و سود قابل توجهی را برای کسانی که ثابت نگه می دارند ارائه می دهند.

اشکالات

بی ثباتی بازار

قلمرو ارز های دیجیتال به دلیل نوسانات شدیدش بدنام است. معامله ‌گرانی که از استراتژی HODL استفاده می ‌کنند ممکن است نیاز داشته باشند دوره‌ هایی از نوسانات شدید بازار را تحمل کنند که به طور بالقوه منجر به زیان ‌های غیر قابل تحقق می ‌شود. بسیار مهم است که در این مواقع خونسرد بمانید و به استراتژی خود پایبند باشید.

فرصت‌ های از دست رفته
رویکرد HODL ممکن است باعث شود معامله‌ گران از شانس کوتاه‌ مدت برای خرید بیشتر با قیمت پایین ‌تر یا فروش در اوج، به ‌ویژه در زمان تحرکات قابل توجه بازار، چشم پوشی کنند.

مثال استراتژی HODL

تصور کنید به ارزش بلند مدت بیت کوین (BTC) ایمان دارید. شما از این استراتژی برای به دست آوردن 0.1 بیت کوین با قیمت 25000 دلار استفاده می کنید. به جای اینکه نگران تغییرات روزانه قیمت باشید، بیت کوین خود را برای چندین سال حفظ می کنید. اگر در این مدت قیمت بیت کوین به 40000 دلار افزایش یابد، با کمترین تلاش، 1500 دلار درآمد کسب کرده اید.

استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA)

استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA) شامل خرید مداوم ارز های دیجیتال با مبلغ ثابت در فواصل زمانی منظم، صرف نظر از قیمت فعلی آن ها است. این رویکرد به میانگین قیمت پرداختی برای دارایی ها در طول زمان کمک می کند و در نتیجه تاثیر نوسانات کوتاه مدت بازار را به حداقل می رساند.

فواید

کاهش ریسک

با خرید منظم مقدار از پیش تعیین شده، احتمال خرید مقدار زیادی درست قبل از کاهش بازار کاهش می یابد. این استراتژی به جلوگیری از تصمیمات تکانشی ناشی از زمان بندی بازار کمک می کند، که اغلب منجر به اشتباهات پرهزینه می شود.

انضباط معاملاتی

DCA یک رویکرد تجاری منظم و بلند مدت را ترویج می کند. با خودکار کردن خرید ها در فواصل زمانی منظم، می توان بدون تأثیرپذیری از نوسانات کوتاه مدت بازار، تصمیمات خرید را اتخاذ کرد.

اشکالات

سود های بالقوه از دست رفته
اگر قیمت یک ارز دیجیتال به طور مداوم در طول دوره نگهداری افزایش یابد، DCA ممکن است منجر به میانگین قیمت خرید بالاتر شود. این می ‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ ها برای سود بیشتر در مقایسه با خرید اولیه یکجا شود.

چالش های روانی

در حالی که DCA به کاهش خطر کمک می کند، نیاز به تعهد به خرید های منظم دارد. این گاهی اوقات می تواند از نظر روانی چالش برانگیز باشد، به خصوص زمانی که شرایط بازار نشان می دهد که یک رویکرد جایگزین ممکن است سودآورتر باشد.

مثال DCA
بیایید مثالی را در نظر بگیریم که در آن 30 دلار از بودجه هفتگی خود را برای خرید اتریوم (ETH) اختصاص می‌دهید. شما یک انتقال به حساب خود تنظیم می کنید و هر هفته 30 دلار اتریوم می خرید، صرف نظر از قیمت آن. این استراتژی به شما این امکان را می دهد که خرید های خود را در طول زمان پخش کنید و میانگین قیمت بازار ETH را بدست آورید و تأثیر نوسان قیمت کوتاه مدت را کاهش دهید. با گذشت زمان، این رویکرد به طور بالقوه می تواند منجر به هزینه متوسط کمتر برای هر سکه در مقایسه با خرید یکباره یکجا شود.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که با انجام معاملات متعدد در یک روز و با استفاده از نوسانات جزئی قیمت، سود های کوچکی را به دنبال دارد.

فواید

سود سوئیفت

اسکلپینگ بر بهره برداری از تغییرات کوچک قیمت تمرکز دارد، که وقتی از طریق حجم بالای معاملات انباشته شود، می تواند در پایان روز به سود قابل توجهی منجر شود.

قرار گرفتن در معرض محدودیت

اسکلپینگ شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت کوتاهی، اغلب فقط چند دقیقه است. این امر خطر قرار گرفتن در معرض حرکات نامطلوب بلند مدت بازار را به حداقل می رساند.

اشکالات

زمان و توجه

اسکلپینگ نیازمند نظارت مداوم بر بازار است که می تواند از نظر ذهنی تخلیه شود. این نیاز به غلظت بالایی دارد و می تواند زمان قابل توجهی را صرف کند.

هزینه های تراکنش

از آنجایی که اسکلپینگ شامل اجرای تعداد زیادی معامله می شود، هزینه های تراکنش مرتبط می تواند انباشته شده و سود بالقوه را از بین ببرد.

مثال اسکلپینگ

برای معاملات نقطه ای یا Multiply، می توانید روی یک جفت ارز دیجیتال خاص مانند BTC/USDT تمرکز کنید. اگر نوسانات مکرر قیمت را در یک محدوده باریک مشاهده کردید، می ‌توانید در طول روز در معاملات متعدد شرکت کنید، با قیمت‌ های پایین خرید کنید و با قیمت ‌های بالاتر بفروشید تا از این تغییرات کوچک قیمت سرمایه‌ گذاری کنید.

ترید نوسان ها (Swing)

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن کسب سود از حرکات قیمت یک ارز دیجیتال در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است. معامله گران نوسان به تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگو های قیمت و روند بازار به منظور پیش بینی تغییرات قیمت در آینده متکی هستند.

فواید

استفاده از روند های میان مدت
معاملات نوسانی معامله گران را قادر می سازد تا به طور بالقوه از روند های بازار صعودی و نزولی سود ببرند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از حرکت قیمت در هر جهت سود ببرند.

زمان کارآمد

در حالی که معاملات نوسانی در مقایسه با استراتژی هایی مانند HODLing یا میانگین هزینه دلاری به مشارکت فعال تری نیاز دارد، اما نسبت به اسکلپینگ زمان و تقاضای کمتری دارد.

اشکالات

نیاز به تخصص

ترید نوسان های موفقیت آمیز مستلزم درک عمیق تحلیل تکنیکال، روند بازار و سایر عوامل موثر بر قیمت ارز های دیجیتال است.

آسیب پذیر در برابر نوسانات ناگهانی بازار

حفظ موقعیت ها برای چند روز یا هفته، معامله گران نوسان را در معرض خطر نوسانات ناگهانی بازار قرار می دهد که می تواند منجر به زیان شود.

مثال ترید نوسانی

به عنوان مثال، با استفاده از صرافی، نمودار قیمت Litecoin (LTC) را تجزیه و تحلیل می ‌کنید و تشخیص می ‌دهید که در حال حاضر در نقطه پایینی از چرخه خود قرار دارد. با پیش ‌بینی افزایش احتمالی قیمت در آینده نزدیک، تصمیم می‌ گیرید LTC را خریداری کنید تا زمانی که قیمت در چند روز یا چند هفته به اوج خود می ‌رسد، آن را بفروشید تا از این نوسان قیمت سود ببرید.

وام گیری بازگشتی

وام‌گیری بازگشتی، به افراد امکان می ‌دهد تا پول قرض کنند تا بازدهی بالقوه را تقویت کنند. با درگیر شدن در استقراض بازگشتی، می توان موقعیتی را باز کرد که از وجوه یا حاشیه اولیه تعهد شده آن ها بیشتر باشد، که به طور بالقوه منجر به افزایش سود یا زیان بسته به حرکات بازار می شود.

فواید

افزایش بازده

استقراض بازگشتی این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی سود را افزایش دهد، اگر حرکات بازار با پیش بینی های فرد همسو شود.

دسترسی به سرمایه بزرگ تر

معامله گران می توانند در معرض موقعیتی بزرگ تر از آنچه که موجودی حساب آن ها معمولاً اجازه می دهد به دست آورند.

اشکالات

زیان های بزرگ

اگر بازار بر خلاف موقعیت خود حرکت کند، زیان نیز تقویت می شود و می تواند وجوه اولیه را به طور کامل تخلیه کند.

کارمزد Rollover

حفظ موقعیت ‌های بازگشتی مستلزم هزینه‌ هایی است که در طول زمان انباشته می ‌شوند و به طور بالقوه سود بالقوه را کاهش می‌ دهند یا به زیان می ‌افزایند.

ریسک انحلال

اگر ارزش وثیقه به دلیل نوسانات بازار به میزان قابل توجهی کاهش یابد، موقعیت ممکن است نقد شود و در نتیجه وجوه اولیه از بین برود.

مثال وام گیری بازگشتی

فرض کنید افزایش قیمت بیت کوین (BTC) را پیش بینی می کنید. با تنها 1000 دلار در حساب خود، تصمیم می گیرید یک موقعیت وام گیری بازگشتی باز کنید. با انتخاب ضریب 10 برابری، می توانید موقعیتی به ارزش 10000 دلار باز کنید. اگر قیمت بیت کوین 5 درصد افزایش یابد، سود شما به 500 دلار می رسد که 50 درصد بازدهی 1000 دلاری اولیه شما است. مهم است که به یاد داشته باشید که اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، ضررها به همان شیوه بزرگ تر می شوند.

سوالات متداول