نحوه شناسایی و معامله با الگوی کف وی (V Bottom) در فارکس

الگوی کف وی یک الگوی بازگشتی صعودی قدرتمند است که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را ارائه دهد. با این حال، شناسایی آن در زمان واقعی می‌تواند چالش برانگیز باشد.

معامله‌گران باید به دنبال نشانه‌هایی مانند بازگشت‌های کوتاه مدت، افزایش مومنتوم و حجم، و واگرایی مومنتوم باشند تا به آن‌ها در تأیید الگو کمک کند. علاوه بر این، استفاده از چندین بازه زمانی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت دید کلی‌ای در مورد احتمال تشکیل یک الگوی کف V ارائه دهد.

با رعایت این دستورالعمل‌ها، معامله‌گران می‌توانند خود را در موقعیتی قرار دهند که از این الگوی بازگشتی قدرتمند به نفع خودشان استفاده کنند.

الگوی کف وی چیست؟

الگوی کف وی یک الگوی قدرتمند بازگشتی صعودی است که در تمام بازارها و بازه‌های زمانی ظاهر می‌شود، اما به دلیل ماهیت خرید تهاجمی که هنگام تغییر جهت بازار رخ می‌دهد، شناسایی این الگو در زمان واقعی کمی دشوار است.

نمودار، یک الگوی کف وی در انتهای یک روند نزولی نفت خام را نشان می‌دهد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که:

1. قیمت با سرعت زیاد کاهش می‌یابد (مومنتوم پایین).
2. بلافاصله پس از رسیدن به پایین‌ترین قیمت، روند معکوس شده و شروع به افزایش می‌کند.

پیش‌بینی این الگو دشوار است، اما معامله‌گران معمولا منتظر می‌مانند تا:

1. قیمت از بالاترین سطح کف V (خط گردن) عبور کند.
2. سپس وقتی قیمت دوباره به خط گردن نزدیک شد، خرید می‌کنند.

نکته مهم: علائم اولیه تشکیل الگوی کف وی عبارتند از:

• بازگشت قیمت در 1 تا 3 کندل (میله)
• افزایش مومنتوم و حجم معاملات در انتهای روند نزولی و شروع صعود.

به طور خلاصه، الگوی کف V نشان‌دهنده تغییر ناگهانی از یک روند نزولی شدید به یک روند صعودی است که فرصتی برای خرید فراهم می‌کند.

در این تصویر، همان الگوی کف V در نمودار ۴ ساعته نفت خام نشان داده شده است. نکته جالب توجه این است که علیرغم کاهش شدید مومنتوم در کف قیمت، بین کف‌های هیستوگرام MACD یک واگرایی مومنتوم دیده می‌شود. این واگرایی درست قبل از بازگشت قدرتمند قیمت به سمت بالا رخ داده است.

اگرچه این اتفاق همیشه نمی‌افتد، اما می‌تواند نشانه‌ای دیگر برای تأیید شکل‌گیری الگوی کف V باشد، خصوصاً زمانی که پس از آن، افزایش فشار خرید مشاهده می‌شود. بنابراین، بررسی حرکت قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند بسیار سودمند باشد، به‌ویژه زمانی که به وقوع یک الگوی کف V مشکوک هستیم.

راهنمای شناسایی الگوی کف وی شکل

برای شناسایی بهتر الگوی کف وی اقدامات زیر را انجام دهید:

• روند نزولی: به دنبال قیمتی باشید که مسیری مستقیم رو به پایین با توقف‌های اندک یا بدون توقف داشته باشد و اغلب درون یک کانال قرار گیرد.
• عرض: حداقل ۳ هفته تا ۳ ماه عرض داشته باشد.
• بازگشت: در کف الگوی V، قیمت معمولاً یک حرکت برگشتی سریع و قدرتمند را تجربه می‌کند که ممکن است در یک روز اتفاق بیفتد. این بازگشت اغلب با افزایش قابل توجه حجم معاملات و احتمالاً یک شکاف قیمتی رو به بالا همراه است.
• خط روند: پس از بازگشت، قیمت یک خط روند رو به پایین را که در امتداد سقف‌های قیمت رسم شده، می‌شکند و تغییر روند را تأیید می‌کند.
• بدون وقفه: نباید بین الگوی V و شکست وقفه‌ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت، یک الگوی V گسترده است.
• بدون نوسان شدید: هر الگوی V را که دارای یک میله قیمت طولانی به عنوان کف بود را حذف کنید.
• زاویه:در الگوی کف V، قیمت به‌طور ناگهانی سقوط می‌کند و سپس با شیبی مشابه افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که شکلی شبیه به حرف V تشکیل می‌شود. در برخی موارد، زاویه شیب نزولی و صعودی قیمت، تقریباً برابر است. برای مثال، اگر قیمت با زاویه ۳۰ درجه سقوط کند، ممکن است با همان زاویه نیز افزایش یابد.

بهترین روش معامله الگوی کف وی

یکی از روش‌های محافظه‌کارانه برای معامله بر اساس الگوی کف وی ، صبر کردن تا زمان شکسته شدن خط گردن و بسته شدن قیمت در بالای آن است. پس از این اتفاق، زمانی که قیمت دوباره به سمت خط گردن بازگشت و از آن عبور کرد، می‌توان به سراغ خرید رفت.

به‌عنوان مثال، فرض کنید در نمودار روزانه سهام XYZ یک الگوی کف V مشاهده می‌کنید. قیمت از ۵۰ دلار به ۴۰ دلار کاهش یافته و بلافاصله پس از آن به ۴۵ دلار افزایش پیدا کرده است. در این نقطه، خط گردن شکل گرفته است.

در این حالت، بهتر است صبر کنید تا قیمت از سطح ۴۵ دلار عبور کرده و در بالای آن بسته شود. سپس، هنگامی که قیمت مجدداً به سطح ۴۵ دلار بازگشت و از آن رد شد، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

یک هدف ایده‌آل را می‌توان معمولاً بالای خط گردن، برابر با فاصله اندازه‌گیری شده از پایین‌ترین قیمت الگو تا بالاترین قیمت خط گردن تنظیم کرد. در مثال ما، فاصله از پایین‌ترین قیمت الگو (۴۰ دلار) تا بالاترین قیمت خط گردن (۴۵ دلار) ۵ دلار است. بنابراین، هدف قیمت را می‌توان ۵ دلار بالاتر از خط گردن، یعنی ۵۰ دلار تنظیم کرد.

نحوه خرید و خروج از معامله در الگو کف وی

انجام معامله خرید پس از شکسته شدن خط گردن و بسته شدن قیمت در بالای آن، که نقطه آغاز روند نزولی شدید را نشان می‌دهد، امکان‌پذیر است. معمولاً نقطه خروج از معامله، به اندازه فاصله قیمتی بین کف و بالاترین قیمت خط گردن در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود قیمت به همان میزان در جهت صعودی حرکت کند.

از سوی دیگر، معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالاتری دارند، می‌توانند با رویکردی تهاجمی‌تر، بلافاصله پس از شروع حرکت صعودی قیمت، وارد بازار شوند.

نکته حائز اهمیت دیگر، توجه به این موضوع است که آیا تشکیل الگوی کف V تحت تأثیر رویدادهای خبری بوده است یا خیر. وجود یک محرک خبری قوی در پس زمینه این الگو، احتمال اینکه ارز دیجیتال واقعاً به کف قیمتی رسیده باشد را افزایش می‌دهد.

معامله بر اساس الگوی کف وی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا معمولاً این الگو زمانی تشخیص داده می‌شود که قیمت از خط گردن عبور کرده است. با این حال، با توجه به مومنتوم و حجم معاملات، می‌توان نشانه‌های اولیه‌ای از تشکیل یک کف V را شناسایی کرد.

به‌عنوان مثال، افزایش ناگهانی در حجم معاملات هنگام شکل‌گیری یک کف V، حاکی از افزایش فشار خرید است. همچنین، وجود واگرایی صعودی بین نوسانگرهای مومنتوم نظیر RSI یا MACD، می‌تواند سیگنالی اولیه از آغاز یک بازگشت قیمتی باشد.

نکات معاملاتی الگوی کف وی

در ادامه دو مثال برای درک بهتر معامله با الگو کف وی را بررسی می‌کنیم:

مثال اول: سهام شرکت الف

فرض کنیم سهام شرکت الف از قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان کاهش یافته است. سپس قیمت شروع به افزایش می‌کند و به ۸۱,۵۰۰ تومان می‌رسد. در این حالت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

نحوه محاسبه به این صورت است:

(قیمت اولیه – قیمت کف) × ۳۸.۲٪ + قیمت کف = قیمت سیگنال خرید

(۱۰۰,۰۰۰ – ۷۰,۰۰۰) × ۳۸.۲٪ + ۷۰,۰۰۰ = ۸۱,۵۰۰

در این فرمول:

• قیمت اولیه (۱۰۰,۰۰۰ تومان): قیمت سهم قبل از شروع روند نزولی
• قیمت کف (۷۰,۰۰۰ تومان): پایین‌ترین قیمت سهم در انتهای روند نزولی
• ۳۸.۲٪: درصد بازگشت فیبوناچی که به‌عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
• قیمت سیگنال خرید (۸۱,۵۰۰ تومان): قیمتی که در صورت عبور از آن، سیگنال خرید صادر می‌شود

بنابراین، وقتی قیمت سهم شرکت الف پس از کاهش شدید به ۸۱,۵۰۰ تومان رسید، می‌توان آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت. همچنین، بررسی سایر سهام در همان صنعت می‌تواند در تأیید تغییر روند و کاهش ریسک معامله کمک کند.

۱. قانون اندازه‌گیری

شکست: کاهش قیمت از نقطه A تا B برابر با ۴۰ تومان است. وقتی قیمت ۳۸.۲٪ از این کاهش را بازیابی می‌کند و به نقطه C (۷۵.۲۰ تومان) می‌رسد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

هدف قیمتی: طبق قانون اندازه‌گیری، هدف قیمتی برابر با قیمت نقطه A، یعنی ۱۰۰ تومان است.

۲. روند قیمت

در این مثال، فرض می‌کنیم روند قیمت قبل از الگوی کف V نزولی بوده است، اما طبق تاکتیک شماره ۲، جهت روند تأثیر چندانی بر عملکرد معامله ندارد.

۳. الگوهای بلند

ارتفاع الگوی V برابر با ۴۰ تومان است. اگر این مقدار بر قیمت شکست (۷۵.۲۰ تومان) تقسیم شود و حاصل بزرگتر از ۳۴.۷٪ باشد، این یک الگوی بلند محسوب می‌شود که عملکرد بهتری خواهد داشت.

۴. پایین‌ترین قیمت سالانه

اگر نقطه B در یک سوم پایینی محدوده قیمت سالانه سهم قرار داشته باشد، انتظار می‌رود عملکرد معامله بهتر باشد.

۵. روند حجم

اگر در طول تشکیل الگوی کف وی، روند حجم معاملات صعودی باشد، پیش‌بینی می‌شود که عملکرد پس از شکست بهتر خواهد بود.

۶. بازگشت‌ها

اگر پس از شکست الگوی کف وی، قیمت دوباره به سمت پایین بازگشت کند، ممکن است عملکرد معامله تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی کف وی

در ادامه، نحوه شناسایی و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر الگوی کف V را بررسی خواهیم کرد تا بتوانید با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید.

۱- استراتژی سنتی

• ورود: یک موقعیت خرید در شکست خط گردن باز کنید.
• حد ضرر: حد ضرر زیر خط گردن قرار داده می‌شود.
• مزیت: حرکت صعودی اغلب پس از شکست در خط گردن ادامه می‌یابد.
• عیب: قرار دادن صحیح حد ضرر دشوار است زیرا تنها آخرین نقطه واقعی پایین‌ترین قیمت، همان نقطه در کف الگوی V است.

در این استراتژی، معامله‌گران منتظر تأیید الگو با شکست خط گردن هستند. پس از ورود، آن‌ها حد ضرر را زیر خط گردن قرار می‌دهند تا در صورت عدم موفقیت الگو، از سرمایه خود محافظت کنند و هدف قیمت بر اساس اندازه‌گیری الگو تعیین می‌شود.

مزیت این رویکرد، احتمال بالای ادامه حرکت صعودی پس از شکست است. با این حال، قرار دادن صحیح حد ضرر می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا پایین‌ترین نقطه در کف V، تنها سطح حمایت واقعی است.

۲- استراتژی تهاجمی

• ورود: اگر شیب حرکت صعودی قیمت پس از تشکیل کف V، تقریباً برابر با شیب روند نزولی قبل از آن باشد، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد یک معامله خرید شد.
• حد ضرر: حد ضرر زیر آخرین کف است.
• هدف: بازگشت به خط گردن
• مزیت: افزایش قیمت می‌تواند بسیار سریع باشد.
• عیب: الگو هنوز تایید نشده است و حرکت صعودی پس از نقطه کف الگوی وی یک اصلاح ساده است.

در این استراتژی، معامله‌گران زمانی وارد موقعیت می‌شوند که زاویه خطوط صعودی و نزولی مشابه باشد، حتی قبل از اینکه الگوی کف V به طور کامل تأیید شود. هدف این معامله‌گران، بازگشت قیمت به سطح مقاومتی خط گردن است.

مزیت اصلی این رویکرد، امکان کسب سود قابل توجه در یک حرکت سریع قیمتی است. اما از آنجایی که الگو هنوز تأیید نشده و احتمال دارد حرکت صعودی صرفاً یک اصلاح موقتی باشد، ریسک این استراتژی بالاتر است.

چهار نکته هنگام معامله با الگوی کف وی

هنگام معامله با الگوی کف V، مهم است که چند نکته را در نظر داشته باشید:

1. اول، شما باید صبور باشید و منتظر فرصت مناسب بمانید.
2. دوم، قبل از ورود به معامله، باید ایده روشنی از جایی که می‌خواهید از معامله خارج شوید، داشته باشید.
3. سوم، وقتی معامله شروع به حرکت به نفع شما می‌کند، از برداشتن بخشی از سود نترسید.
4. در نهایت، فراموش نکنید که از حد ضرر برای محافظت از سود خود استفاده کنید.

انواع تریدر الگوی کف وی (V Bottom) در فارکس

توجه داشته باشید که اغلب این الگو آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که به معامله‌گر فرصت زیادی برای تشخیص و واکنش داده نمی‌شود. این الگو برای افراد کم‌جرأت نیست و بسیار توصیه می‌شود که یک برنامه کاملاً تعریف شده با نسبت ریسک به ریوارد کاملاً مشخص داشته باشید. ۴ روش برای معامله این الگو در فارکس وجود دارد و به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

۱- معامله‌گران بسیار تهاجمی

معامله‌گران با ریسک‌پذیری بالا، به دنبال ورود به بازار پیش از شکسته شدن خط روند کانال نزولی یا همزمان با آن هستند. در این نقطه، با قرار دادن حد ضرر درست پایین‌تر از کف قیمتی الگو، می‌توان وارد معامله شد.

این گروه از معامله‌گران باید آمادگی داشته باشند تا در صورت حرکت مثبت قیمت، سریعاً سود خود را برداشت و در صورت حرکت منفی، به‌سرعت حد ضرر خود را تنظیم کنند؛ زیرا نوسانات شدید و پرشتاب، ویژگی اصلی این الگو محسوب می‌شود.

۲- معامله‌گران تهاجمی

معامله‌گران با ریسک‌پذیری متوسط، ممکن است صبر کنند و عملکرد قیمت را در میانه الگوی بازگشتی زیر نظر بگیرند. هدف اصلی این رویکرد، شناسایی حرکت برگشتی قیمت به عنوان یک محدوده حمایت/مقاومت است.

این دسته از معامله‌گران، پس از اطمینان از کنترل بازار توسط خریداران، محدوده نوسان قیمتی ارائه شده توسط الگو را برای ورود به بازار رصد می‌کنند. حد ضرر را می‌توان درست پایین‌تر از این محدوده قرار داد.

استفاده از روش‌های معاملاتی تهاجمی در الگوی کف V، می‌تواند سودآوری معاملات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی گاهی فرصت‌های متعددی برای ورود به بازار فراهم کند. با این حال، معامله‌گران باید به دقت ارزیابی کنند که آیا سودهای بالقوه ناشی از ورود زودهنگام به معامله، ریسک قابل قبولی نسبت به انتظار برای تأیید قطعی شکست مقاومت دارد یا خیر.

۳- معامله‌گران کلاسیک

معامله‌گران با رویکرد کلاسیک، منتظر می‌مانند تا قیمت، خط گردن یا سطح مقاومت فوری را بشکند و سپس وارد موقعیت خرید می‌شوند. آنها حد ضرر خود را درست پایین‌تر از قیمت خط گردن قرار می‌دهند تا در صورت ناموفق بودن معامله، ریسک خود را محدود کنند.

به عبارت ساده‌تر، این گروه از معامله‌گران به دنبال تأیید شکست الگوی کف V هستند. آنها صبر می‌کنند تا قیمت از سطح مقاومتی که توسط خط گردن ایجاد شده عبور کند. هنگامی که قیمت بالاتر از این سطح بسته شد، این سیگنالی است برای ورود به بازار و خرید.

۵- معامله‌گران محافظه‌کار

معامله‌گران محافظه‌کار پس از مشاهده شکست خط گردن، منتظر می‌مانند تا قیمت دوباره به سطح حمایتی که پیش‌تر مقاومت بوده برگردد و آن را آزمایش کند. این آزمایش مجدد، تأییدی بر شکست واقعی و تغییر روند از نزولی به صعودی است.

حد ضرر در این حالت، درست پایین‌تر از قیمت شکست قرار می‌گیرد. بنابراین، اگر قیمت پس از ورود به معامله، دوباره به زیر خط گردن برگشت، معامله‌گر با حداقل ریسک از معامله خارج می‌شود.

جمع‌بندی

الگوی کف V یک الگوی بازگشتی صعودی قدرتمند است که پس از یک روند نزولی طولانی مدت رخ می‌دهد. این الگو با یک کاهش شدید و سریع قیمت و سپس یک بازگشت تیز و پرشتاب به سمت بالا مشخص می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های مختلف ورود به بازار، مانند انتظار برای شکست خط گردن یا ورود زودهنگام بر اساس زاویه خطوط روند، از این الگو بهره ببرند.

موفقیت در معامله بر اساس الگوی کف V، مستلزم تعیین اهداف قیمتی مناسب، مدیریت ریسک با استفاده از حد ضرر، و نظارت دقیق بر مومنتوم و حجم معاملات است. تجزیه و تحلیل نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف نیز می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نقاط ورود و خروج کمک کند.

سوالات متداول

الگوی کف وی چگونه نشان‌دهنده‌ی تغییر روند قیمت در بازار است؟

الگوی کف وی پس از یک روند نزولی طولانی مدت رخ می‌دهد که طی آن، قیمت‌ها به شدت سقوط کرده و سپس با یک بازگشت سریع و تیز، منجر به حرکت صعودی قیمت می‌شوند. این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

معامله‌گران چگونه از الگوی کف وی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران در تحلیل تکنیکال ، اغلب به دنبال نشانه‌هایی از الگوی V هستند تا فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. آن‌ها می‌توانند از شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، خطوط روند و نوسان‌گرهای مومنتوم برای تأیید بازگشت روند و شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات خود استفاده کنند.

چرا الگوی کف وی به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود؟

این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و گاوهای بازار (خریداران) کنترل بازار را به دست گرفته‌اند، که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در آینده شود.