معرفی بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

بازار کریپتو از زمان پیدایش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین اکوسیستم‌ها برای کسب درآمد و دستیابی به سود از روش‌های گوناگون بوده است. بسیاری از کاربران صرف‌ نظر از تخصص، دانش و مهارت‌هایی که دارند، از روش مورد علاقه خود برای مشاوره سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بهره برده‌اند. در این مقاله، با بهترین فرصت‌ های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال که کارایی خود را به اثبات رسانده‌اند، آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

ماینینگ ارز دیجیتال

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال، روش مورد استفاده ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار (PoW) برای راستی‌آزمایی تراکنش‌ها و انتشار کوین های جدید است. این روش، نخستین رویکرد برای غیرمتمرکز کردن ارزهای دیجیتال بوده است. ارزهای دیجیتال بدون نظارت یک نهاد متمرکز برای تأیید تراکنش‌های خود، عمل می‌کنند. در مدل اثبات کار که با بیت کوین معرفی شده است، ماینرها تراکنش‌ها را با استفاده از دستگاه‌های رایانشی ارزیابی می‌کنند که معادلات ریاضی پیچیده را حل می‌کنند. ماینر با ارائه پاسخ صحیح، اثبات انجام کار را نشان می‌دهد.

اولین ماینری که به پاسخ صحیح دست پیدا کند، حق تأیید بلوک آن تراکنش ارز دیجیتال را دارد. هنگامی که بلوک تأیید شود، این بلوک به بلاک‌ چین ارز دیجیتال به‌ عنوان لجر دیجیتال گسترده کلیه تراکنش‌های آن ارز دیجیتال، اضافه می‌شود. یک ماینر، پاداش بلوک را در ازای تأیید تراکنش‌ها دریافت می‌کند. این پاداش، مقدار مشخصی از ارزهای دیجیتالی است که ماینرها استخراج می‌کنند. این پاداش‌ها حاصل کوین های جدید مینت شده و کارمزد تراکنش‌های ارزهای دیجیتال هستند. در جدول زیر به مراحل ماین کردن یک ارز دیجیتال اشاره کرده‌ایم.

آیا ماینینگ برای سرمایه گذاری مناسب است؟

سودآوری ماینینگ ارز دیجیتال با مقایسه درآمد و هزینه‌های این روش انجام می‌شود. ابتدا میزان ارز دیجیتالی را که انتظار دارید در یک مدت‌زمان مشخص استخراج شود، تعیین کنید. این موضوع بستگی به الگوریتم مورد نظر شما برای ماینینگ، هش ریت سخت‌افزار ماینینگ، کل هش ریت شبکه و دشوار بودن ماینینگ یک ارز دیجیتال (به‌ویژه بیت کوین) بستگی دارد. درآمد خود را با ضرب کردن میزان ارز دیجیتال ماین شده در قیمت کنونی یا پیش‌بینی شده، برآورد کنید.

یکی از روش‌های ساده برای محاسبه درآمد استخراج یک ارز دیجیتال، استفاده از شاخصی با نام هش پرایس است. هش پرایس نشان‌دهنده میزان درآمد مورد انتظار یک ماینر بر حسب دلار در پتاهش (PH/s) توان رایانشی در روز دارد. این شاخص تابعی از دشوار بودن ماینینگ شبکه، سهمیه بلوک، کارمزدهای تراکنش و قیمت یک ارز دیجیتال است. هش پرایس بر حسب $/PH/Day اندازه گرفته می‌شود.

از طرفی باید هزینه‌های استخراج یک ارز دیجیتال را به طور کامل محاسبه کنید. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مهم در ماینینگ، هزینه خرید سخت‌افزارهای مخصوص ماینینگ مانند ASICها یا GPUها است. معمولاً تجهیزات پیشرفته هزینه بالاتری دارند که برای استخراج ارزهای دیجیتال مطرح مانند بیت کوین مورد نیاز هستند. همچنین ماینینگ برق قابل‌توجهی را مصرف می‌کند. هزینه برق باتوجه‌ به موقعیت جغرافیایی متفاوت بده و ماینرها باید برای محاسبه سودآوری خود، این فاکتور را در نظر بگیرند. در نهایت، احتساب هزینه سیستم‌های سرمایش، نگهداری و تعمیر سخت‌افزارها، اتصال شبکه و کارمزدهای نرم‌افزاری و استخر ماینینگ ضروری است.

استیک ارز دیجیتال

استیکینگ، یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است که امکان مشارکت هولدرها به‌ عنوان ولیدیتور را در مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) با قفل کردن توکن‌ها در یک قرارداد استیکینگ فراهم می‌کند. اساساً استیکینگ ارزهای دیجیتالی روشی برای سرمایه‌گذاران به‌منظور کسب درآمد غیرفعال و کمک به تأمین امنیت شبکه بلاک‌چین PoS محسوب می‌شود. شبکه بلاک‌چین، پاداش‌ها را تعیین کرده و به ولیدیتورها (استیکر کریپتو) که بلوک جدید را تأیید کرده است، اعطا می‌کند.

استیک ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین فرصت‌ها برای متنوع کردن پورتفوی سرمایه گذاری است. بسیاری از معامله‌ گران و سرمایه‌گذارانی که از روش‌هایی همچون ترید روزانه یا اهرم برای کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال بهره می‌برند، به دنبال راهی مطمئن برای رسیدن به درآمد در بازار کریپتو هستند. ازاین‌رو، استیکینگ یکی از مطلوب‌ترین روش‌ها برای پوشش ریسک بازار کریپتو محسوب می‌شود.

بهترین ارزهای دیجیتال برای استیکینگ

باتوجه‌ به بلاک‌چین‌ های متعدد در بازار کریپتو، باید به عوامل زیادی برای انتخاب یک ارز دیجیتال برای استیکینگ توجه کرد. به طور مثال، چشم‌ انداز و نقشه راه پروژه، تیم توسعه‌ دهنده پروژه و روند قیمتی این ارز دیجیتال در مدت اخیر، جزو ملاک‌های انتخاب ارزهای دیجیتال برای استیکینگ هستند. در جدول زیر به بهترین ارزهای دیجیتال برای استیکینگ اشاره کرده‌ایم.

خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذارانی که چشم‌انداز مثبتی را برای بازار کریپتو در بلندمدت پیش‌بینی می‌کنند، از استراتژی خرید و نگهداری برای سرمایه گذاری بلندمدت در این اکوسیستم استفاده می‌کنند. نگهداری ارزهای دیجیتال، یکی از امن‌ترین و بهترین استراتژی‌ها برای کسب سود در بازه‌های زمانی طولانی است. این روش نه‌تنها جایگزین بسیار مناسبی برای سایر استراتژی‌های معاملاتی است، بلکه قابلیت حل مسئله اصلی بازار کریپتو، یعنی نوسان ارزهای دیجیتال را دارد. در واقع هنگامی که ارزهای دیجیتال را نگهداری می‌کنید، از حرکات قیمت در بازار چشم‌پوشی کرده و نوسان قیمت ارزهای دیجیتال، تأثیر چندانی بر چشم‌انداز سرمایه گذاری شما ندارد.

استراتژی خرید و نگهداری، یک روش بسیار ساده و سرراست در مقایسه با سایر استراتژی‌های پیچیده معاملاتی است. ساده بودن این استراتژی، باعث جذابیت آن برای سرمایه‌ گذاران تازه‌کار شده است. علاوه براین، باتوجه‌ به محدود بودن تعداد تریدها در این روش، نیازی به پرداخت هزینه‌ های قابل‌توجه برای کارمزد خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های کریپتویی نیست. در نهایت، بلندمدت بودن استراتژی خرید و نگهداری موجب دوری سرمایه‌ گذاران از معاملات احساسی، ترس از دست دادن (FOMO) یا زیان‌های هنگفت تریدرهایی می‌شود که از اهرم‌های بالا در معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

 ییلد فارمینگ ارزهای دیجیتال

کاربران ارز دیجیتال در ییلد فارمینگ، ارزهای دیجیتال را برای دریافت سود، قرض می‌دهند. مشابه بهره وام بانکی، ییلد فارمینگ نیز باعث می‌شود تا فارمرها از کارمزدها و سود توکن‌های خود، به درآمد برسند. در ییلد فارمینگ، بهره و کارمزد به‌صورت توکن دریافت می‌شود. همچنین ییلد فارمینگ DeFi در یک محیط غیرمتمرکز بدون واسطه انجام می‌شود؛ بنابراین ییلد فارمینگ، فرایندی برای کسب سود و مشوقی برای کاربران دارنده توکن‌های کریپتویی برای اضافه کردن سرمایه کریپتویی خود به استخرهای نقدینگی است.

یکی از شاخص‌های مهم ییلد فارمینگ، APY است. APY در ییلد فارمینگ با سود کسب شده از طریق دوره‌های زمانی سرمایه گذاری تعیین می‌شود. به‌طورکلی، هر چه سود و بازده بیشتر باشد، APY نیز بالاتر است. بااین‌حال، ییلد فارمینگ نیز یک سرمایه گذاری پرریسک است و APY باتوجه‌به شرایط بازار، افزایش یا کاهش می‌یابد. در واقع، پاداش‌هایی که فارمرها کسب می‌کنند در دوره‌های زمانی گوناگون، متفاوت خواهد بود.

اگر ییلد فارمینگ به‌درستی اجرا شود، یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است و باعث حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری شما می‌شود. این روش از ماینینگ نقدینگی، استیکینگ و روش‌های دیگر برای کسب درآمد در پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) استفاده می‌کند. این استراتژی، فرصت‌هایی را برای کسب درآمد غیرفعال و سرمایه گذاری در فضای در حال گسترش ییلد فارمینگ DeFi فراهم می‌کند.

یکی از مطرح‌ترین استراتژی‌ها، تأمین نقدینگی برای استخرهای نقدینگی است. در این استراتژی، کاربران توکن‌ها را در یک استخر نقدینگی سپرده‌گذاری کرده و بخشی از کارمزدهای معاملاتی ایجاد شده از استخرها را به‌عنوان پاداش کسب می‌کنند. به‌طورکلی، استخرهای نقدینگی دو توکن متفاوت را معامله کرده و کاربران پاداش را در قالب هر دو توکن دریافت می‌کنند. این استراتژی، کم‌ریسک بوده و نیازی به پایش لحظه‌ای ندارد.

استراتژی شاخص دیگر، تأمین نقدینگی برای دارایی‌های توکنیزه است. کاربران می‌توانند پاداش‌ها را به طور منظم با این توکن‌ها دریافت کنند. سپس این پاداش‌ها دوباره در استراتژی‌های دیگر سرمایه گذاری شده و کاربران می‌توانند از سودهای بالقوه فضای DeFi بدون خرید دارایی‌های اصلی سرمایه گذاری کنند.

ترید ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاران و معامله گرانی که ریسک‌پذیری بالایی داشته و می‌خواهند به سود بزرگی در سریع‌ ترین زمان ممکن دست پیدا کنند، از استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. ترید ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش کوین ها و توکن‌های بازار کریپتو در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند گرین موج یا پلتفرم‌های معاملاتی با هدف کسب سود از نوسان قیمت‌ها است. مطرح‌ترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال عبارت‌اند از:

اسکالپینگ

اسکالپینگ، یکی از مطرح‌ترین استراتژی‌های ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال است که توسط تریدرها استفاده می‌شود. اسکالپینگ، روشی معاملاتی متمرکز بر کسب سودهای کوچک از حرکات قیمت است. در این روش، تریدرها وارد پوزیشن‌های معاملاتی لانگ (خرید) و شورت (فروش) می‌شوند و معمولاً مدت‌زمان این معاملات، از چند ثانیه تا چند دقیقه است. هدف اسکالپرها، کسب سودهای ناچیز متعدد است که باعث سود بزرگی برای آنها می‌شود.

ترید آربیتراژ

آربیتراژ یکی از استراتژی‌هایی است که توسط تریدرها در بازارهای کریپتو به‌منظور کسب سود از اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در پلتفرم‌های معاملاتی گوناگون استفاده می‌شود. این استراتژی صرفاً مختلف بازار کریپتو نیست و روشی رایج در بازارهای مالی رایج محسوب می‌شود. عامل اصلی برای آربیتراژ ارزهای دیجیتال، سرعت معاملات است. قیمت ارزهای دیجیتال در هر ثانیه نوسان کرده و بنابراین، مهم‌ترین جنبه ترید آربیتراژ ارزهای دیجیتال، آگاهی و تصمیم‌گیری سریع است.

ترید روزانه

ترید روزانه ارزهای دیجیتال، روشی برای خرید و فروش دارایی‌های کریپتویی در یک روز به‌منظور سود از حرکات قیمت در کوتاه‌مدت است. بر خلاف روش‌های سرمایه گذاری بلندمدت متمرکز بر نگهداری دارایی‌ها، تریدرهای روزانه به دنبال رسیدن به سود از نوسان‌های متعدد قیمت ارزهای دیجیتال هستند. این روش نیازمند تمرکز زیاد، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و شناخت عمیق از روندهای بازار کریپتو است.

هر چند ترید روزانه می‌تواند سود سرشاری را برای تریدرها به ارمغان آورد، اما به‌شدت پرریسک بوده و بدون اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک، منجر به زیان شدید معامله‌گران می‌شود؛ بنابراین تریدرهای تازه‌کار باید با ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار کریپتو برای ترید موفق آشنا باشند. تریدرها باید از حد ضرر برای محدود شدن زیان معاملات استفاده کرده و هیچ‌گاه مقدار قابل‌ توجهی از سرمایه خود را به یک ترید اختصاص ندهند. همچنین پایش مستمر شرایط بازار برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج ضروری است. در این‌ خصوص، شناخت الگوهای چارت‌ها و اندیکاتورهای تکنیکال، کمک شایانی به تریدرها خواهد کرد.

کلام پایانی

در این مقاله با تعدادی از فرصت‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آشنا شدیم. سرمایه‌ گذارانی که به دنبال ریسک کم برای سرمایه گذاری هستند، غالباً از روش‌هایی با تایم فریم بلندمدت مانند استراتژی خرید و نگهداری (هودل) استفاده می‌کنند. تریدرهایی که می‌ خواهند از نوسان ارزهای دیجیتال برای کسب سود در مدت‌زمان کوتاه استفاده کنند، از روش‌های ترید روزانه، اسکالپینگ یا آربیتراژ بهره می‌برند. به هر ترتیب، رعایت تکنیک‌ های مدیریت ریسک در تمامی استراتژی‌ های معاملاتی ضروری است.