اوردر بوک (Order Book) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

دفتر سفارش یا اوردر بوک چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؛ این سوالی است که ذهن بسیاری از معامله‌گران و افرادی که در زمینه ترید ارز دیجیتال فعالیت دارند را مشغول کرده است. اوردر بوک (Order Book) در واقع برای نمایش مقدار عرضه و تقاضای یک ارز، سهام، دارایی و سایر موارد از این دست مورد استفاده قرار می‌گیرد. خرید و فروش‌هایی که توسط معامله‌گران انجام می‌شوند، به وسیله‌ها اوردر بوک‌ها نشان داده خواهد شد.

افرادی که تصمیم به ترید ارز دیجیتال و یا دارایی‌های شبیه به آن را دارند، می‌توانند با مراجعه به اوردر بوک درباره مقدار تعاملات، خرید و فروش آن دارایی اطلاعات لازم را به‌دست بیاورند. در این مطلب به موضوع دفتر سفارش (Order Book) پرداخته و نگاهی به بخش‌های مختلف آن می‌اندازیم.

مختصری درباره اوردر بوک (Order Book)

اوردر بوک رکوردی از کلیه سفارش‌های خرید و فروشی که از پیش انجام شده برای یک ابزار مالی و یا یک دارایی خاص است. همچنین اوردر بوک یک فهرست الکترونیکی است. در معنای دیگر این فهرست از تمام سفارشات دریافت‌شده به‌وسیله پلت‌فرم‌های معاملاتی، بورس اوراق بهادار و یا کارگزار است و انعکاس‌دهنده عرضه و تقاضای فعلی بازار برای یک سهام خاص می‌باشد.

بر اساس این تعاریف می‌توان گفت که چنین دفتری در بازار ارز دیجیتال نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. اوردر بوک رمزارزها در واقع مانند یک روش بایگانی سنتی است و کلیه جزئیات تراکنش‌های انجام شده در زمینه ارز‌های دیجیتالی را ضبط و ثبت خواهد کرد.

روش کار اوردر بوک (Order Book) چیست؟

همانگونه که در ابتدای مطلب هم گفته شد، اوردر بوک‌ها به طور تقریبی به‌وسیله هر صرافی برای ایجاد فهرست سفارشات دارایی‌هایی همچون بورس اوراق بهادر و یا ارزهای دیجیتالی مثل کاردانو و بیت‌ کوین استفاده می‌شوند. این سفارش‌ها می‌توانند به صورت الکترونیکی و دستی فهرست شوند. این اطلاعات ممکن است در سمت چپ، راست، پایین یا بالای صفحه به نمایش گذاشته شوند.

در ضمن اورد بوک پویا است؛ منظور از پویا یعنی که اوردر بوک‌ها (Order Book) می‌توانند در تمامی ساعات روز بروزرسانی شوند. در واقع اوردر بوک‌ها میزان سکه‌ای که یک معامله‌کننده می‌خواهد با یک تعرفه معین ‌شده خریداری کند و یا به فروش برساند را ثبت می‌کنند. با نگاهی به دفتر سفارش (Order Book) ، معامله‌کنندگان قادر هستند که ایده‌ای از چگونگی و یا همان احساسات بازار را برای خود داشته باشند. مثلا اگر سفارش‌های خرید افزایش پیدا کند، به احتمال فراوان قیمت نیز بالا می‌رود.

از طرفی، چنانچه سفارش‌های فروش زیادی در میان باشد، ممکن است به زودی قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. اما کار دیگر اوردر بوک چیست و چه نقشی در بازار دارد؛ اوردر بوک عمق بازار که یک فاکتور اساسی برای میزان نقدینگی است را هم نمایش می‌دهد. این موضوع به‌خصوص برای معامله‌گرهایی که به معامله های بهتر و بزرگ‌تر نیاز دارند، بسیار مفید است. به این دلیل که آن‌ها می‌توانند از قیمت خوب اطمینان کسب کنند.

کار اصلی اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک یا همان دفتر سفارش، عدم تعادلی که امکان دارد میان سفارش‌های خرید و فروش معلق رخ دهد را نمایش می‌دهد. این مزیت اوردر بوک‌ها در بسیاری از بازار‌های مالی مثل بورس و یا ارز دیجیتال می‌تواند نشان‌دهنده افزایش و یا کاهش قیمت در کوتاه مدت باشد. به عنوان مثال، اگر میزان سفارش‌های فروش به شکل قابل‌توجهی کمتر از سفارشات خرید باشد، امکان دارد که به فشار برای خرید مهمی اشاره کند که می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

معامله‌گران یا افرادی که در بازار ارز دیجیتال حضور دارند می‌توانند از دفتر سفارش یا همان اوردر بوک در جهت شناختن سطوح مقاومت و حمایت کمک بگیرند. در شرایطی که یک توده بزرگ از سفارش‌های فروش در یک تعرفه جداگانه می‌‎تواند میزان مقاومت بازارهای ارزی یا بازارهای مالی را نشان دهد.

طرز صحیح استفاده از اوردر بوک (Order Book) چیست؟

همانطور که در بخشی از مطلب گفته شد، استفاده از اوردر بوک (Order Book) می‌تواند عمق بازار را نشان دهد. به غیر از این موضوع، می‌توانید به نگاهی به دفتر سفارش متوجه شوید که طرف خرید و یا فروش حرکت قوی‌تر و بهتری خواهد داشت.

چنانچه میزان سفارش در بخش خرید به شکل زیادی بیش از بخش فروش باشد، خصوصا در بهترین سطوح قیمت، این نشان می‌دهد که حرکت قوی‌تری از سوی طرف خرید در راه است و به احتمال فراوان قیمت بالا خواهد رفت. دقیقا برعکس این موضوع هم می‌تواند اتفاق بی‌افتد. یعنی اگر میزان سفارش در بخش فروش به طور ویژه‌ای بیشتر باشد، یعنی که حرکت قدرتمندتر از سوی بخش فروش است. از آنجایی که اوردر بوک به شکل لحظه‌ای نمایش داده می‌شود، برای استفاده دقیق‌تر از آن، بهتر است که اوردر بوک را از نزدیک بررسی کنید تا بتوانید درک بالاتری از افزایش یا کاهش قیمت‌ها داشته باشید.

دفتر سفارش (Order Book) چه انواعی دارد؟

در این بخش خواهیم گفت که انواع اوردر بوک چیست و به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ در تقسیم‌بندی کلی دفتر سفارش (Order Book) شامل دو دسته هستند. این دو دسته دفتر سفارش (Order Book) بازار و اوردر بوک محدود نام دارند که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم.

اوردربوک محدود

اوردربوک‌های محدود نوعی دفتر سفارش هستند که در آن‌ها افراد معامله‌کننده سفارش‌های فروش و خرید را با تعرفه‌های معین و محدود مشخص خواهند کرد. اوردر بوک محدود نوعی از سفارش است که برای خریداری یا فروختن یک دارایی مهم به تعرفه مشخص‌شده عرضه می‌شود. در واقع فرد معامله‌گر حداکثر هزینه‌ای که قرار است برای خرید یک سهام پرداخت کند و یا حداقل هزینه‌ای که قصد دارد سهام خود را طبق آن به فروش برساند را مشخص خواهد کرد. در نظر داشته باشید که یک سفارش محدود امکان دارد، در اوردر بوک باز بماند تا معامله‌گران آن را لغو یا کامل کنند.

اوردر بوک بازار

اوردر بوک بازار تفاوت‌های زیادی با اوردر بوک (Order Book) محدود دارد. در این نوع از دفتر سفارش معامله‌کنندگان جهت خرید و یا فروش کلیه سفارش‌ها با توجه به تعرفه که در بازار رایج است، اقدام می‌کنند. سفارشات بازار، خرید و یا فروش دارایی‌ها بر اساس قیمتی که در بازار وجود دارد و البته با بالاترین قیمتی که در دفتر سفارش (Order Book) محدود پیشنهاد شده است، مشخص خواهد شد. برخلاف دفتر سفارش (Order Book) محدود، اوردر بوک بازار بی توجه به تعرفه‌ای که معامله‌گران مشخص می‌کنند، سریعا با قیمت فعلی بازار ارائه می‌شود.

فواید و مزایای استفاده از اوردر بوک (Order Book)

در این بخش متوجه می‌شویم که اصلی‌ترین ویژگی‌های استفاده از اوردربوک چیست؟ استفاده از اوردر بوک یا دفتر سفارش در بازارهای مالی با مزیت‌های متفاوتی همراه است و با توجه به وجود همین مزایا است که اوردر بوک به معامله‌گران در زمینه خرید و فروش سهام و سایر موارد از این دست کمک می‌کند.

برخی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• شفافیت اوردر بوک: دفترچه سفارش با نمایش عرضه و همچنین تقاضای فعلی برای یک دارایی خاص، باعث ایجاد شفافیت در بازار مالی می‌شود. این موضوع سبب می‌شود که معامله‌گران با توجه به احساسات بازار بهترین تصمیمات ممکن را برای خرید و فروش دارایی‌ها انتخاب کنند.
• نقدینگی: اوردر بوک نقدینگی را با تطبیق فروشندگان و خریداران در یک زمان مناسب به بازار عرضه می‌کند. این مسئله باعث می‌شود که افراد معامله‌گر کلیه فعالیت‌های خود را به سریع‌ترین شکل و به صورت کارآمد به پایان برسانند. در ضمن معامله‌گران برای انجام این کار نیاز به پیدا شدن طرف مقابل نیز ندارند.
• پیدا کردن قیمت: دفترچه سفارش یا اوردر بوک (Order Book) یک تصویر لحظه‌ای از قیمت‌های درخواستی مناسب برای دارایی‌ها را به نمایش می‌گذارد. این موضوع سبب می‌شود که معامله‌گران بتوانند ارزش بازار منصفانه دارایی را مشخص کنند و تصمیم‌های تجاری درستی را بگیرند. به زبان ساده‌تر معامله‌گران می‌توانند قیمت اصلی و واقعی را کشف کنند و در نهایت بهترین تصمیم را برای خرید و فروش اتخاذ کنند.

اوردر بوک از مزایای دیگری مثل انعطاف‌پذیری نیر برخوردار است که این اجازه را به معامله‌گران می‌دهد تا سفارشات خرید یا فروش را با تعرفه‌های محدودی خاص به ثبت برساند. در این صورت آن‌ها می‌توانند کنترل دقیق‌تری بر روی قیمتی که با آن دارایی‌ها را معامله می‌کنند، داشته باشند. همچنین این موضوع باعث می‌شود که بهتر ریسک کنند و فرصت‌های خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. از سایر ویژگی‌های اوردر بوک می‌توان به کارایی بالا، بروزسانی‌های سریع و بی‌درنگ و همچنین افزایش عمق بازار اشاره کرد.

دفتر سفارش (Order Book) ابزاری کاربردی برای معاملات است!

اوردر بوک یک ابزار بسیار مفید برای معامله‌گران و افرادی است که در زمینه ارز دیجیتال فعالیت دارند. اگر شما هم قصد معامله در بازار ارز دیجیتال را دارید، باید بدانید که اوردر بوک چیست و اطلاعاتی که در خصوص آن وجود دارد را درک کنید. شما همچنین می‌توانید برای دریافت آموزش‌ حضوری ارز دیجیتال در مشهد و دسترسی به سبدگردانی ارز دیجیتال با کارشناسان ما در آرکا کوین در ارتباط باشید.

سوالات متداول

آیا اعتماد به اوردر بوک در بازاری با میزان نقدینگی کم درست است؟

برای اینکه بتوانید بهترین و آگاهانه‌ترین تصمیمات را در این بازارها بگیرید، باید به این نکته دقت کنید که احتیاط تصمیمات شما حرف اول را می‌زند. علاوه بر این با هر میزان نقدینگی شما باید عوامل دیگری مثل اخبار روز، تاریخچه بازار و همچنین حجم معاملات را در نظر داشته باشید.

اوردربوک چه بخش‌هایی دارد؟

به طور کلی اوردر بوک به بخش‌هایی مختلفی مانند قیمت پیشنهادی، مقدار پیشنهادی، مقدار درخواستی، قیمت درخواستی، بهره باز، آخرین قیمت معامله‌شده، آخرین مقدار معامله،حجم، تفاوت پیشنهادی و زمان فروش تقسیم می‎‌شود.

هر یک از بخش‌های اوردر بوک چه فایده‌‎ای برای معامله‌گران دارند؟

هر کدام از این پارامترها باعث می‌شوند که افراد معامله‌گر اطلاعات جامی درباره فعالیت‌های معاملاتی، قیمت فعلی بازار و سایر موارد از این دست داشته باشند. با دقت به هر یک از این بخش‌ها معامله‌گر می‎تواند کل بازار را زیر نظر داشته باشد.