استفاده از ابزارهای حرفه ای و دقیق، پیشنیاز اصلی معامله موفق در بازارهای مالی، محسوب می شود. تریدرهای حرفه ای غالباً از ابزارهایی پیشرفته و کامل پیش از ورود به موقعیت های مالی موردنظرشان استفاده میکنند. شما در این مقاله، با این ابزارها و کاربرد آنها آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.
- تریدرهای حرفه ای برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال از ابزارهایی مثل کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو استفاده می کنند تا تحلیل دقیق تری از بازار داشته باشند.
کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)
کوین مارکت کپ، یکی از جامع ترین و مهم ترین وب سایت های ارز دیجیتال در جهان محسوب می شود. این پلتفرم، تازه ترین اطلاعات را درباره کلیه ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار میدهد. در جدول زیر، برخی از قابلیت هایی که می توانید در وب سایت و اپلیکیشن کوین مارکت کپ مشاهده کنید، ارائه شدهاند.
| رتبه ارزهای دیجیتال
یکی از ابتدایی ترین و البته مهم ترین اطلاعات درباره یک ارز دیجیتال، قیمت و رتبه آن در بازار کریپتو است. در صفحه نخست وب سایت و اپلیکیشن کوین مارکت کپ، اطلاعات کاملی در ارتباط با ارزش، تغییرات قیمت و رتبه کلیه ارزهای دیجیتال ارائه شده است. |
| رتبه صرافی های ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ، صرافی های ارز دیجیتال از نظر میزان نقدینگی، تعداد بازارهای موجود و محدوده ارزهای فیات پشتیبانی شده، متفاوت هستند. این پلتفرم، صدها صرافی مطرح را پایش کرده و رتبهبندی آنها را بر اساس معیارهای مختلف انجام میدهد. |
| اطلاعات لحظه ای بازار کریپتو
کوین مارکت کپ، اطلاعات جامع و بهروز شدهای را درباره ارزش بازار، قیمت، حجم معاملات، تعداد کل توکن های موجود و در گردش برای هزاران ارز دیجیتال ارائه می کند. |
| امکان ساخت واچ لیست و پورتفو
کاربران میتوانند واچ لیست های سفارشی خود را برای پایش ارزهای دیجیتال موردعلاقه خود و ارزیابی عملکرد سبدهای سرمایه گذاری خود با گذشت زمان، ایجاد کنند. |
| تبدیلکننده ارزش ارزهای دیجیتال
این پلتفرم، ابزار تبدیلکننده (کانورتر) کارآمدی را برای تبدیل سریع ارزش یک ارز دیجیتال به ارز دیجیتال دیگر یا ارزهای فیات ارائه کرده است. |
| بخش DeFi
کوین مارکت کپ، بخش ویژه ای برای توکن های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) داشته و کاربران میتوانند عملکرد این بخش درحالرشد بازار کریپتو را ارزیابی کنند. |
پلتفرم تریدینگ ویو؛ ابزار مخصوص تریدرهای حرفه ای
تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم مالی مطرح در بازارهای مالی است که اطلاعات گسترده ای را درباره داده های بازار ارائه کرده و یک شبکه اجتماعی بزرگ برای تریدرها و سرمایه گذاران بهمنظور تحلیل بازارهای مالی، اشتراک گذاری نظرات و ارائه استراتژی های معاملاتی محسوب می شود. مهم ترین ویژگی های تریدینگ ویو عبارتاند از:
تحلیل تکنیکال انواع دارایی ها
یکی از مهم ترین ویژگی های تریدینگ ویو، امکان انجام تحلیل تکنیکال با اندیکاتور های معاملاتی و مجموعه ابزارهای مختلف متناسب با انواع سبک های معاملاتی و ارزیابی دقیق رفتار بازار و تحلیل حرکات قیمت است. با وجود انواع اندیکاتورها و الگوهای چارت، تریدرها میتوانند بهدقت درباره پوزیشن های معاملاتی تصمیم گیری کرده و روند قیمت را پیش بینی کنند. کاربران با رابط جذاب این پلتفرم میتوانند از انواع چارت های کندلی، میله ای و گراف های خطی استفاده کنند.
- برای درک بهتر ابزارهای تریدینگ ویو و انتخاب استراتژی مناسب، استفاده از خدمات مشاوره ارز دیجیتال میتواند نقش مهمی در بهبود معاملات شما داشته باشد.
اندیکاتورهای معاملاتی
تریدینگ ویو اندیکاتورهای معاملاتی متنوعی مانند میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک)، باند بولینگر و صدها اندیکاتور دیگر را بهمنظور سنجش رفتار بازار و پیشبینی قیمت، در اختیار کاربران قرار داده است. این اندیکاتورها به تریدرها جهت تحلیل روندهای بازار، شناسایی فرصتهای معاملاتی و تصمیمگیری دقیق کمک میکنند. در جدول زیر، مهم ترین ویژگی های اندیکاتورهای پلتفرم تریدینگ ویو ارائه شدهاند.
- شناسایی روند
اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، MACD و ADX به تریدرها در شناسایی جهت و قدرت روندها کمک کرده و آنها می توانند نقاط ورود و خروج را با دقت مطلوبی، شناسایی کنند. - سطوح حمایت و مقاومت
اندیکاتورهایی مانند پیوت و فیبوناچی ریتریسمنت، به تریدرها در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کرده و میتوان آنها را بهعنوان نقاط احتمالی ورود یا خروج برای معاملات تلقی کرد. - تشخیص مومنتوم بازار
اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، استوکستیک و CCI، امکان سنجش مومنتوم بازار و تعیین ناحیه اشباع خرید یا فروش یک دارایی را تعیین می کنند. - تحلیل حجم
اندیکاتورهایی مانند OBV، اطلاعاتی را درباره حجم معاملات ارائه کرده و به تریدرها در ارزیابی قدرت روندها و بازگشت احتمالی بازار، کمک می کنند. - سفارشیسازی اندیکاتورها
تریدینگ ویو امکان اصلاح اندیکاتورهای موجود و ایجاد اندیکاتورهای جدید را با استفاده از زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت میدهد بهنحویکه تریدرها می توانند این ابزارهای تحلیلی را متناسب با استراتژی های معاملاتی خود، اصلاح کنند. - بک تستگیری استراتژی
کاربران می توانند از اندیکاتورها برای داده های گذشته بازار بهمنظور سنجش اثرپذیری استراتژی های معاملاتی خود پیش از استفاده در معاملات پیش رو، استفاده کنند.
ربات های معاملاتی؛ دستیار کارآمد تریدرهای حرفه ای
ربات های معاملاتی و بهویژه ربات های ترید ارزهای دیجیتال، ابزارهای نرمافزاری خودکاری هستند که برای مدیریت خریدوفروش ارزهای دیجیتال بر اساس پارامترهای مشخص، با هدف دستیابی به سود طراحی شدهاند. برخی از مطرح ترین استراتژی های ترید با ربات های معاملاتی شامل معامله روند، آربیتراژ، اسکالپینگ، مومنتوم تریدینگ، ترید نقاط بازگشتی، ترید اخبار و میانگین گیری هستند.
ربات های معاملاتی، تریدها را بر اساس مجموعه ای از پارامترها و شاخص های بازار که از قبل در برنامه نویسی آنها طراحی شدهاند، انجام می دهند. این پارامترها باتوجهبه پیچیدگی ربات و استراتژی معاملاتی طراحی شده، ساده یا پیچیده هستند. رایج ترین پارامترها شامل اندیکاتورهای بازار مانند میانگین متحرک، RSI، باند بولینگر و MACD هستند. از پارامترهای دیگر، می توان به حجم معامله، قیمت، تایم فریم و داده های اردر بوک اشاره کرد. در جدول زیر، مهم ترین مزایای استفاده از ربات های معاملاتی ارائه شده است.
- خودکار شدن معاملات
ربات های معاملاتی میتوانند فرایند معاملات را بهصورت خودکار انجام دهند. آنها میتوانند بازارها را پایش کرده و معاملات در زمان مقرر بدون دخالت انسان انجام دهند. - رفع مسئله ترس و طمع
به طورکلی، ترید بسیار استرس آور و مبتنی بر احساسات بوده و می تواند منجر به تصمیمات غلط شود. بااینحال، ربات ها بر اساس منطق از پیش تعریف شده عمل کرده و بدون توجه به احساسات انسان، معامله می کنند. - سرعت بالا
ربات های معاملاتی با برآورده شدن شرایط ترید، می توانند معاملات را بهصورت آنی انجام دهند. سرعت عملیات نقشی حیاتی در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال یا فارکس دارد. - تحلیل مؤثر بازار
ربات های معاملاتی میتوانند حجم انبوهی از داده های چندین بازار را بهصورت همزمان تحلیل کنند که این قابلیت، برای بسیاری از تریدرهای انسانی، غیر ممکن است؛ بنابراین این ربات ها فرصت های معاملاتی را شناسایی می کنند که تشخیص آنها برای تریدرهای انسانی امکانپذیر نیست. - مدیریت ریسک
می توان ربات ها را به نحوی برنامه نویسی کرد که با متنوع کردن سرمایه گذاری در میان چندین دارایی و تعیین حد ضرر، ریسک معاملات را محدود کنند.
منابع خبری
منابع خبری، با ارائه تازه ترین اطلاعات و تحلیل ها درباره حرکات بازار و شرایط اقتصادی، نقشی حیاتی در معاملات ایفا کرده و به معاملات گران برای تصمیم گیری آگاهانه و واکنش سریع به شرایط پرنوسان بازار کمک می کنند. تریدرها با دنبال کردن منابع خبری میتواند فرصت های احتمالی معاملاتی را بر اساس اخبار فوری، روندهای بازار و توصیه های تحلیلگران، شناسایی کنند. بهطورکلی، می توان اخبار را به دودسته تقسیم کرد:
- اخبار دوره ای یا تکرارشونده
این دسته از خبرها شامل انتشار اخبار با زمان بندی مشخص است که می توانند تأثیر قابل توجهی بر حرکت بازار داشته باشند. به طور مثال، اخبار اعلامیه های نرخ بهره توسط فدرال رزرو، انتشار داده های اقتصادی و گزارش های سهماهه شرکت های مختلف، جزو این دسته از اخبار محسوب می شوند. - اخبار فوری یا غیر منتظره
اخباری مانند حملات تروریستی، درگیری های ژئوپلیتیک یا بروز حوادث طبیعی، جزو اخبار غیر منتظره تلقی شده که انتشار آنها، اثر معناداری بر بازارهای مالی دارد. بهطورکلی، اخبار غیر منتظره اثر نامطلوبی بر بازار دارند.
تریدرهای حرفه ای از ابزارهای متنوعی برای افزایش شانس موفقیت خود در معاملات استفاده می کنند. به طور مثال، تریدرهای بازار کریپتو از پلتفرم هایی همچون کوین مارکت کپ یا تریدینگ ویو برای کسب تازه ترین اطلاعات درباره ارزهای دیجیتال یا تحلیل کامل یک کوین استفاده میکنند. در این مقاله با تعدادی از ابزارهای مؤثر برای معامله موفق در بازارهای مالی آشنا شدیم.
- دنبال تحلیل های روزانه و سیگنال های مطمئن هستید؟ عضویت در یک کانال ارز دیجیتال فعال می تواند به تصمیم های معاملاتی شما جهت بدهد.
سؤالات متداول
- چرا تریدرها از ابزارهای معاملاتی در معاملات خود استفاده می کنند؟
تریدرهای حرفه ای از ابزارهای معاملاتی گوناگون به منظور بهبود دقت تصمیم گیری و مدیریت هر چه بهتر ریسک های معاملاتی استفاده می کنند. علاوه براین، ابزارهای معاملاتی باعث بهبود کارایی معامله گران شده و آنها می توانند با متنوع کردن سبد سرمایه گذاری خود، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش داده و شاهد افزایش سود معاملات باشند. - ربات های معاملاتی چه نقشی در ترید حرفه ای ایفا می کنند؟
ربات های معاملاتی باعث کاهش معاملات احساسی، افزایش سرعت و کارایی، پایش لحظه ای وضعیت بازار، بک تست گیری و بهینه سازی ترید معامله گران می شوند. - آیا پلتفرم تریدینگ ویو صرفا برای معامله گران بازار کریپتو قابل استفاده است؟
خیر تریدینگ ویو منحصر به معامله ارزهای دیجیتال نیست و می توان از این پلتفرم در بازار بین المللی سهام، بازار فارکس، کامودیتی ها و شاخص ها نیز استفاده کرد.
