پراپ تریدینگ چیست؟ کلاهبرداری یا یک روش معاملاتی!

تصور کنید که یک تریدر ماهر هستید و اکنون می‌خواهید وارد بازار شوید اما سرمایه لازم را ندارید. در چنین شرایطی، اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد پراپ تریدینگ است. پراپ تریدینگ به این معنی است که شما به عنوان یک تریدر سرمایه لازم برای ترید ندارید و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی سرمایه لازم برای شروع کار در اختیارتان قرار می‌دهند.

اما آیا واقعاً این روش برای شما مناسب است و سوددهی خوبی دارد؟ آیا شرکت‌های تامین سرمایه به همین راحتی بخشی از سرمایه خود را در اختیار شما قرار می‌دهند؟

در ادامه این مقاله از آکادمی آرکا کوین با ما همراه باشید تا به طور کامل با پراپ تریدینگ ، مزایا و معایب، قوانین و شرکت‌های تامین سرمایه به طور کامل آشنا شوید.

پراپ تریدینگ(Proprietary trading) چیست؟

معاملات پراپ(Proprietary trading) به این معنی است که یک معامله‌گر به جای استفاده از سرمایه خود، با کمک سرمایه یک شرکت یا موسسه مالی ترید می‌کند. معامله‌گران می‌توانند در طیف وسیعی از بازارهای مالی مانند سهام، قراردادهای آتی، اوراق قرضه و ارز دیجیتال شرکت کنند و بعد از کسب سود، درصدی از آن را برای خودشان بردارند.

پراپ تریدینگ در واقع نوعی قرارداد بین معامله‌گر و شرکت تامین سرمایه است و زمانی که سود کنید باید بخشی از سود خود را با شرکت سهیم باشید و این درصد سود بین شما و شرکت مالی با یک قرارداد مشخص می‌شود.

از طرفی شرکت‌هایی که فرصت Proprietary trading را در اختیار شما قرار می‌دهند، در واقع یک برتری نسبت به شرکت‌های دیگر دارند زیرا با دسترسی به اطلاعات ناب بازار و استفاده از نرم‌افزارهای مدل سازی و معاملاتی پیشرفته بازار را بهتر کنترل می‌کنند.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که پراپ تریدینگ یک گزینه جذاب و پرسود باشد اما برای ورود به این کار حتماً باید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری خوبی داشته باشید. از طرفی باید به خوبی بازار را تحلیل کنید و با بازارهای مالی، مدیریت ریسک و انواع روش‌های تحلیل به طور کامل آشنا باشید.

انواع پراپ تریدینگ(Proprietary trading): نحوه شرکت در آزمون‌ها

به طور کلی می‌توانید در دو نوع پراپ تریدینگ شرکت کنید که در ادامه به طور کامل به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

پراپ تریدینگ بدون حساب دمو

این نوع پراپ تریدینگ به این صورت است که شما برای دستیابی به سرمایه لازم در هیچ آزمونی شرکت نمی‌کنید. شاید در ابتدا گزینه جذاب و راحتی به نظر برسد اما بدون شک هیچ شرکتی به این آسانی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌دهد. در واقع این روش صرفاً یک توهم است.

برای مثال، یک شرکت تامین سرمایه برای اینکه بدون آزمون به شما سرمایه بدهد، ابتدا از شما مبلغ ۲۰۰ دلار می‌گیرد تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار سرمایه در اختیارتان قرار دهد. سپس شرایط معاملاتی‌ای برای شما تعیین می‌کند که عملاً از پس آن بر نمی‌آید.

معایب پراپ تریدینگ بدون حساب دمو

• شرایط این شرکت‌ها به قدری سخت است که بعد از شنیدن آن از این سبک پراپ تریدینگ انصراف می‌دهید.
• در این مدل تامین سرمایه، سود بسیار کمتری دارید.
• پرداختی شما پایین است.
• شرکت سود و درآمد شما را بعد از یک ماه پرداخت می‌کند.

پراپ تریدینگ با حساب دمو و آزمون دو مرحله‌ای

این روش نسبت به روش قبلی کمی معقولانه‌تر است و باید در دو آزمون شرکت کنید و دو چالش را پشت سر بگذارید. اگر در این دو آزمون قبول شوید، شرکت سرمایه لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد و اگر موفق نشوید، باید خودتان را برای آزمون‌ها و چالش‌های بعدی آماده کنید.

برای شرکت در این دو آزمون باید حساب دمو بسازید و در هر دو آزمون با حساب دمو شرکت کنید. شرایط این دو آزمون عبارتند از:

• آزمون اول: در این آزمون شما باید طی ۳۰ روز معامله انجام دهید و مجموع سود شما باید حتماً ۸ درصد یا بیشتر باشد. البته ناگفته نماند که میزان سود تعیین‌شده توسط هر شرکت با دیگری تفاوت دارد اما به طور کلی این درصد سود در محدوده ۷ تا ۹ درصد است. همچنین دراودان معاملات در این شرکت‌ها روزی ۵ درصد است و به طور کلی میزان دراودان‌تان باید روی ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد.
• آزمون دوم: شرایط این آزمون به این صورت است که شما باید در طی ۶۰ روز ۴ درصد سود کنید و اگر نتوانید به میزان سود تعیین شده در طی این ۶۰ روز برسید، چالش را از دست می‌دهید و باید دوباره از اول در آزمون دو مرحله‌ای شرکت کنید.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

این سبک معاملاتی با کمک تامین سرمایه، در کنار مزایا و ویژگی‌های مثبت، معایب و جنبه‌های منفی زیادی دارد که شاید ارزش امتحان کردن را هم نداشته باشد. در ادامه به چند مورد از برجسته‌ترین و مهم‌ترین مزایا و معایب پراپ تریدینگ اشاره می‌کنیم.

مزایای پراپ تریدینگ

برخی از مزایای پراپ تریدینگ عبارتند از:

کسب سود بالا

شرکت‌های تامین سرمایه به معامله‌گران حرفه ای و کارکشته این فرصت را می‌دهند که با بودجه کلان، سود زیادی کسب کنند. ممکن است یک معامله‌گر سرمایه ۲۰۰ دلاری داشته باشد و مسلماً با این سرمایه نمی‌تواند حاشیه سود بالایی را تجربه کند. در نتیجه، به سراغ پراپ تریدینگ Proprietary trading می‌رود تا با سرمایه ۲۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلاری معامله کند.

انعطاف پذیری و استقلال در معاملات

تمام شرکت‌های تامین سرمایه در پراپ تریدینگ قوانین خودشان را دارند و باید طبق دستورالعمل‌های خاصی پیش بروید. این دستورالعمل‌ها برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ و غیرقابل کنترل است.

هرچند، با وجود این دستورالعمل‌ها، معامله‌گران برای استفاده از سرمایه اختیار کامل دارند و می‌توانند معاملات خود را با استراتژی شخصی پیش ببرند. به بیان دیگر، تنها چیزی که شرکت به آن اهمیت می‌دهد، میزان سود شماست.

فرصت یادگیری جدید

زمانی که وارد پراپ تریدینگ می‌شوید این فرصت را دارید که با سایر معامله‌گران با استعداد و متخصصان با تجربه هم‌کاری کنید و این یک فرصت باورنکردنی برای یادگیری استراتژی و نکات جدید در بازار است.

فناوری و تکنولوژی به روز

شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و بانک‌ها می‌توانند فناوری و تکنولوژی به روز را در اختیارتان قرار دهند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و تحلیل بهتری داشته باشید. برای مثال، این شرکت‌ها دسترسی کاملی به نرم‌افزارهای حرفه‌ای ترسیم نمودار، اخبار زنده، اطلاعات تخصصی و داده‌های به روز می‌دهند.

ریسک کمتر

پراپ تریدینگ برای معامله‌گران ریسک کمتری دارد زیرا با سرمایه خودشان معامله نمی‌کنند و از سرمایه شرکت کمک می‌گیرند. البته در نظر بگیرید که اگر میزان ضرر شما از حد مشخصی بیشتر شود، شرکت سرمایه را از شما می‌گیرد.

معایب پراپ تریدینگ

توصیه می‌کنیم حتماً قبل از اینکه به سراغ پراپ تریدینگ را بروید، معایب آن را به طور کامل بدانید تا انتخاب بهتری داشته باشید. در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین معایب پراپ تریدینگ اشاره می‌کنیم:

دستیابی به سود ۸ درصد طی ۳۰ روز

همانطور که گفتیم، برای فاز اول پراپ تریدینگ باید در طی یک ماه، سود ۸ درصد کسب کنید و اگر به این ۸ درصد نرسید چالش را از دست می‌دهید. برای مثال، تصور کنید تا روز ۲۹‌ام میزان سوددهی شما ۷ درصد است و روز ۳۰ام نتوانسته‌اید به ۸ درصد برسید. در چنین شرایطی برای این یک درصد هیچ ارفاقی وجود ندارد و شما در آزمون شکست می‌خورید.

محدودیت معاملاتی در زمان خبر

مهم‌ترین نکته در پراپ تریدینگ Proprietary trading این است که به هیچ عنوان نباید دو دقیقه قبل و دو دقیقه بعد از خبر معامله باز کنید. از طرفی نمی‌توانید معاملات قبلی خود را ۲ دقیقه قبل از خبر ببندید. این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا به طور کلی در طول روز و هفته اخبار زیادی وجود دارد که روی روند بازار تاثیر می‌گذارد.

سود و ضرر هنگام خبر

یکی از معایب غیرمنطقی پراپ تریدینگ این است که اگر هنگام معامله در خبر سود کنید، آن سود برای شما حساب نمی‌شود، اما اگر ضرر کنید، ضرر را برای شما در نظر می‌گیرند.

برای مثال تصور کنید که شما یک پوزیشن خرید برای طلا باز کرده‌اید و ساعت ۳ قرار است یک خبر در مورد طلا منتشر شود. خبر منتشر می‌شود و مضمون خبر کاملاً با پوزیشن خرید شما همسو است. در نتیجه روند صعودی می‌شود و به حد سود تعیین شده برخورد می‌کند، اما از آن جایی که شما در زمان خبر سود کرده‌اید، شرکت سود شما را در نظر نمی‌گیرد.

حال تصور کنید در زمان خبر معامله می‌کنید و معامله با ضرر تمام می‌شود و به استاپ‌لاس شما برخورد می‌کند. شرکت این ضرر را برای شما در نظر می‌گیرد.

پیشنهاد ترید روی سرور اختصاصی خود

برخی از شرکت‌ها به شما پیشنهاد می‌دهند که روی سرور اختصاصی خودشان ترید کنید تا بتوانید با خبر نیز معاملات خود را پیش ببرید. به هیچ عنوان چنین پیشنهادی را قبول نکنید زیرا شما عملاً در فضای خود شرکت ترید می‌کنید و تمام نمودارها و چارت‌ها و کل بازار در دست شرکت است.

در واقع شرکت می‌تواند به راحتی کندل‌سازی کند و موقعیت بازار را تغییر دهد. این اتفاق باعث می‌شود که دراودان شما پایین بیاید.

تعیین دراودان بر اساس ایکوییتی (Equity) نه بالانس (Balance)

• ایکوییتی: سود و زیان لحظه‌ای و زنده پوزیشن‌های معاملاتی
• بالانس: سود و زیان پوزیشن‌های بسته معاملاتی

 برای مثال تصور کنید که شما یک معامله باز کرده‌اید و طی یک لحظه حساب شما در محدوده ضرر قرار می‌گیرد اما هنوز معامله را نبسته‌اید. به بیان دیگر، معامله شما در لحظه، در موقعیت ضرر قرار دارد اما چون هنوز معامله را نبسته‌اید ضرر هم نکرده‌اید.

سپس، بعد از اینکه معامله در محدوده ضرر قرار می‌گیرد، تغییر موقعیت می‌دهد و به سمت ناحیه سوددهی حرکت می‌کند. در واقع ایکوییتی در موقعیت ضرر قرار دارد اما بالانس معاملاتی سوددهی را نشان می‌دهد.

نکته منفی در مورد پراپ تریدینگ این است که شرکت‌ها ایکوییتی شما را حساب می‌کنند. در واقع شما معامله را با سود بسته‌اید، اما چون ایکوییتی شما وارد ضرر شد، این ضرر تاثیر منفی روی نمره شما می‌گذارد.

بار روانی زیاد

زمانی که شما با سرمایه خودتان معامله می‌کنید به کسی گزارش نمی‌دهید اما در پراپ تریدینگ بار روانی زیادی روی شماست زیرا باید میزان سوددهی شرکت را به حد تعیین شده برسانید.

از طرفی، برخی از شرکت‌ها از شما می‌خواهند که برای مشارکت و حق عضویت مبلغ قابل توجهی را بپردازید وگرنه نمی‌توانید چالش‌ها و آزمون‌ها را پشت سر بگذارید. همین هزینه یک بار مالی برای معامله‌گر دارد و استرس زیادی به او وارد می‌شود.

انواع شرکت‌های پراپ تریدینگ

شرکت‌های خصوصی و عمومی زیادی سرمایه تریدرها را برای پراپ تریدینگ تامین می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از:

• صندوق‌های تامین سرمایه: این صندوق‌ها سهام خودشان را معامله می‌کنند و در کنار آن برای سرمایه‌گذاران دیگر نیز بودجه‌ای را در نظر می‌گیرند.
• شرکت‌های تجاری با سود بالا: این شرکت‌های تجاری بازار را کنترل می‌کنند و تاثیر زیادی روی بازار دارند. به اصطلاح به این شرکت‌های قدرتمند بازارساز نیز می‌گویند زیرا این قدرت را دارند که روند بازار را تغییر دهند.
• شرکت‌های تجارت کالا: این مدل شرکت‌ها انواع کالاهای مختلف را در بازارهای فیزیکی و آتی معامله می‌کنند. شرکت‌های تجارت کالا در بازار فیزیکی فعالیت دارند اما در کنار آن فرصت پراپ تریدینگ را نیز در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

شرکت‌های محبوب پراپ تریدینگ

شرکت‌های زیادی وجود دارند که سرمایه لازم را برای معامله‌گران تأمین می‌کنند. هر کدام از این شرکت‌ها شرایط و قوانین مخصوص به خود دارند که در ادامه چند مورد از محبوب‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ را معرفی می‌کنیم.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

همانطور که می‌دانید شرکت‌های زیادی برای تامین سرمایه وجود دارد و هر یک از این شرکت‌ها یک سری قوانین و شرایط خاصی دارند. برخی از قوانین و شرایط پراپ تریدینگ به شرح زیر است:

• باید در دوره آزمایشی شرکت کنید و مبلغ حق عضویت را بپردازید.
• شرکت حد و حدود مشخصی برای ضرر در هر معامله و زیان روزانه تعیین می‌کند.
• برخی از شرکت‌ها دوره آموزشی دارند که باید در آن شرکت کنید.
• معامله‌گر می‌تواند به صورت دورکاری یا داخل دفتر با شرکت همکاری کند و این کاملاً توافقی است.
• برخی از شرکت‌ها ابزارهای پیشرفته در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.
• معامله‌گران حرفه‌ای این فرصت را دارند که شرایط خاصی برای خودشان تعیین کنند.
• معامله‌گر باید طبق قوانین شرکت عمل کند وگرنه سود خود را از دست می‌دهد یا شرکت حساب او را می‌بندد.
• برخی از استراتژی‌های معاملاتی برای بعضی از شرکت‌ها ممنوع است.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کپی تریدینگ ارز دیجیتال به صفحه ما مراجعه کنید.

کلام آخر در مورد پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ یک فرصت تامین سرمایه برای تریدرهایی است که سرمایه لازم برای شروع معاملات را ندارند، اما این روش در کنار مزایا، معایب زیادی دارد و این معایب میزان دستیابی به سرمایه لازم را دشوار می‌کند.

از طرفی اگر می‌خواهید در آزمون‌های پراپ تریدینگ شرکت کنید، حتماً باید دانش و تخصص بالایی داشته باشید و افراد تازه کار شانس چندانی برای کسب نمره قبولی در آزمون ندارند.

سوالات متداول

پراپ تریدینگ برای معامله‌گر چقدر سود دارد؟

به طور کلی میزان پرداختی از سود در هر شرکت متفاوت است اما اکثر شرکت‌ها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از سود را برای خودشان برمی‌دارند و حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد آن را به معامله‌گر می‌دهند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ چه خدماتی ارائه می‌کنند؟

این شرکت‌ها خدماتی از جمله پشتیبانی و راهنمایی معامله‌گر، منابع و ابزارهای پیشرفته معاملاتی و بسته‌های جبرانی را به تریدرها ارائه می‌کنند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ چه سودی می‌برند؟

این شرکت‌ها بخشی از سود معاملاتی شما را برای خودشان برمی‌دارند و همچنین از طریق فروش اشتراک، حق عضویت و فروش دوره‌های آموزشی درآمد کسب می‌کند.