بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران معمولاً هنگام شرکت در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارزهای دیجیتال مرتکب چندین خطای رایج می شوند که می تواند منجر به از دست دادن بخش قابل توجهی یا حتی کل دارایی های آن ها شود. در بخش های بعدی، این تله های مکرر در تجارت و ۱۰ اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارز دیجیتال را بیان می کنیم، با هدف جلوگیری از تجربه نتایج ناخوشایند کسانی که سرمایه گذاری های خود را به دلیل نظارت از دست داده اند.
مروری بر ۱۰ اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارز دیجیتال
دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال به سطوح بی سابقه ای رسیده است. کارگزاران آنلاین، همراه با صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز، خرید و فروش ارزهای دیجیتال (مانند گرین موج Greenmouj) را تسهیل می کنند و رویه های دست و پاگیر و کارمزدهای بالای مرتبط با موسسات مالی سنتی را حذف می کنند.
رمزارزها ذاتاً برای کارکردن به صورت غیرمتمرکز طراحی شده اند. در نتیجه، در حالی که بازار ارزهای رمزپایه ابزار جدیدی برای انتقال دارایی ها در مقیاس جهانی ارائه می کند، هیچ نهاد یا فرد قابل اعتمادی وجود ندارد که بتواند امنیت دارایی های شما را تضمین کند. اساساً، هنگامی که دارایی های خود را به دست می آورید، مسئولیت هر گونه سود یا زیان تنها بر عهده شماست.
با وجود سادگی ظاهری اصول بنیادی تحلیل تکنیکال، دستیابی به درک جامع و تسلط بر این مفاهیم کاملاً چالش برانگیز است. هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی روی یک ارز دیجیتال، به خصوص اگر تازه کار هستید، ممکن است با خطاهایی مواجه شوید که می تواند سرمایه شما را در این بازار پر نوسان به خطر بیندازد. اگر از این مسائل معاملاتی بی اطلاع باشید، احتمالاً متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد. یادگیری از اشتباهات معاملاتی بسیار مهم است، زیرا این دانش برای موفقیت حیاتی است. در این مقاله به اشتباهات رایج معامله گران در خرید و فروش ارزهای دیجیتال می پردازیم.
اشتباهات رایج معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال
در این بحث، چندین خطای رایج که توسط معامله گران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال ایجاد می شود را بررسی خواهیم کرد. پس از هر خطا، راهنمایی هایی در مورد نحوه دور زدن این تله ها ارائه خواهیم داد.
1. کلید خصوصی
در حوزه فناوری بلاک چین، تراکنش های دیجیتال با استفاده از کلیدهای خصوصی تولید و احراز هویت می شوند. یک کلید خصوصی به عنوان یک کد شناسایی منحصر به فرد عمل می کند که برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به کیف پول ارز دیجیتال شما طراحی شده است. برخلاف رمز عبور یا پین که در صورت فراموشی قابل بازیابی است، از دست دادن کلید خصوصی بازیابی را غیرممکن می کند. این امر بر لزوم ایمن کردن کلید خصوصی شما تأکید می کند، زیرا از دست دادن آن برابر با مصادره تمام دارایی های موجود در کیف پول دیجیتال شما است.
مهم است که تأکید کنیم که از دست دادن کلیدهای خصوصی در بین رایج ترین اشتباهات سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال است. گزارش Chainalysis نشان می دهد که از 19.5 میلیون بیت کوین استخراج شده تا به امروز، بیش از 20٪ به دلیل گم شدن کلیدهای خصوصی غیرقابل دسترسی هستند.
2. خرید از صرافی های ناشناخته ارزهای دیجیتال
به دست آوردن ارز دیجیتال از صرافی های کمتر شناخته شده خطرات قابل توجهی دارد. به دلیل تحریم های بین المللی، صرافی های ارزهای دیجیتال خارجی پاسخگوی کاربران ایرانی نیستند. در حالی که برخی از صرافی ها ممکن است با آدرس های IP ایرانی قابل دسترسی باشند، اغلب تحت رادار کار می کنند و معمولاً از مشتریان ایرانی پشتیبانی نمی کنند.
توصیه می شود از انتقال مبالغ قابل توجه به پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال خارجی خودداری کنید، زیرا ممکن است دسترسی محدود شود و کاربران نتوانند وجوه خود را بازیابی کنند. یک مثال مناسب، بسته شدن ناگهانی هات بیت، یک صرافی ارزهای دیجیتال است که پایگاه کاربران ایرانی قابل توجهی داشت. هات بیت به طور غیرمنتظره ای تمام سپرده ها و برداشت ها را متوقف کرد و در نتیجه دارایی های کاربران مسدود شد.
3. ذخیره ارز دیجیتال در کیف پول های آنلاین
وقتی صحبت از ذخیره ارزهای دیجیتال به میان می آید، بسیاری از سرمایه گذاران صرافی های متمرکز مانند بایننس را راحت ترین گزینه برای خرید ارزهای دیجیتال مورد نظرشان می دانند. با این حال، این پلتفرم ها دسترسی مستقیم به کیف پول های ارزهای دیجیتال را فراهم نمی کنند.
در عوض، عملکرد آن ها مشابه موسسات بانکی سنتی است. در نتیجه، در حالی که سکه ها و توکن های نگهداری شده در صرافی از نظر فنی متعلق به کاربر است، صرافی نگهبانی آن ها را حفظ می کند. این ترتیب، به ویژه در صورت حمله سایبری به پلتفرم، که می تواند دارایی های ارز دیجیتال کاربر را به خطر بیندازد، خطرآفرین است. یک اشتباه رایج در بین سرمایه گذاران خرید ارز دیجیتال و رها کردن آن در کیف پول داخلی صرافی است. این ریسک به ویژه برای کاربران ایرانی که با مبادلات خارجی سروکار دارند، مشهود است.
حوادث متعدد حملات سایبری به صرافی های ارزهای دیجیتال منجر به سرقت میلیون ها دلار دارایی دیجیتال شده است. برای محافظت از سرمایه گذاری های دیجیتال خود، عاقلانه است که آن ها را به صورت آفلاین ذخیره کنید. بنابراین، پس از انجام معاملات در صرافی های آنلاین، توصیه می شود دارایی های خود را به جای گذاشتن در کیف پول صرافی به یک کیف پول نرم افزاری یا سخت افزاری شخصی منتقل کنید.
4. عدم ایمن سازی فیزیکی عبارت بازیابی
هنگام ایجاد یک کیف پول دیجیتال جدید، از کاربران خواسته می شود تا عبارت بازیابی خود را مستند کنند. این عبارت شامل دنباله ای از 12 یا 24 کلمه است که به ترتیب خاصی مرتب شده اند. در صورتی که کیف پول خود را اشتباه قرار دهید، این عبارت بازیابی برای بازسازی کلیدهای خصوصی و دسترسی مجدد به دارایی های دیجیتال شما ضروری است.
ایمن سازی فیزیکی عبارت بازیابی خود – چه با چاپ آن یا نوشتن آن روی کاغذ – می تواند از ارز دیجیتال شما در برابر ضررهای احتمالی ناشی از مشکلاتی مانند خرابی کیف پول سخت افزاری یا خرابی کیف پول نرم افزاری محافظت کند. همانطور که قبلاً در مورد از دست دادن کلیدهای خصوصی ذکر شد، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل خرابی سیستم یا خرابی هارد دیسک، دارایی های دیجیتال خود را از دست داده اند.
5. ارسال دارایی به آدرس اشتباه
سرمایه گذاران باید هنگام انتقال ارز دیجیتال خود به شخص یا کیف پول دیگری نهایت احتیاط را به خرج دهند. اگر دارایی به آدرس نادرستی ارسال شود، تراکنش قابل برگشت نیست و منجر به از دست رفتن دائمی وجوه می شود. چنین خطاهایی اغلب به دلیل سهل انگاری در وارد کردن دقیق آدرس کیف پول مقصد در طول فرآیند تراکنش رخ می دهد. تراکنش های ثبت شده در بلاک چین نهایی و غیرقابل برگشت هستند و برخلاف سیستم های بانکی مرسوم، هیچ منبع آنلاینی برای اصلاح چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
این نوع خطا می تواند عواقب شدیدی برای پرتفوی سرمایه گذار داشته باشد. با این وجود، بارقه ای از امید وجود دارد. در سال 2020، بنیاد تتر، که مسئول انتشار استیبل کوین پرکاربرد است، با موفقیت یک میلیون دلار USDT را که به طور ناخواسته توسط معامله گران ارز دیجیتال به یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز ارسال شده بود، بازیابی کرد.
با این حال، این نمونه نشان دهنده بخش کوچکی از کل وجوه از دست رفته است که بازپرداخت نشده باقی می مانند. یک اتفاق مکرر شامل ارسال اشتباه ارز دیجیتال BEP20 به آدرس ERC20 یا بالعکس است. بنابراین، برای سرمایه گذاران ضروری است که قبل از انجام تراکنش های دیجیتال، زمان بیشتری را برای تأیید دقیق آدرس اختصاص دهند. هنگامی که یک اشتباه مرتکب شده است، بازیابی یک گزینه نیست.
6. تنوع بیش از حد ارز یا تمرکز سرمایه گذاری در تعداد محدودی از دارایی ها
یک خطای متداول در حوزه تجارت ارز دیجیتال، تنوع بیش از حد یک سبد ارزی است. در حالی که تنوع برای ایجاد یک پرتفوی قوی در یک بازار در حال نوسان بسیار مهم است، حجم انبوه توکن های موجود و جذابیت سود قابل توجه یک شبه می تواند سرمایه گذاران را به سمت تنوع بیش از حد سوق دهد که منجر به نتایج مضر می شود.
هنگامی که سرمایه گذاران بیش از حد متنوع می شوند، ممکن است در نهایت با پرتفویی پر از توکن های ضعیف مواجه شوند که منجر به زیان های مالی مداوم می شود. انتخاب ارزهای رمزنگاری شده برای تنوع بر اساس تحلیل بنیادی صحیح و درک تمایز بین دارایی های دیجیتال مختلف و همچنین عملکرد آن ها در سناریوهای مختلف بازار بسیار مهم است.
برعکس، رعایت اصل عدم تمرکز تمام سرمایه گذاری ها در یک دارایی به همان اندازه مهم است. این دستورالعمل اساسی در بازارهای مالی اغلب نادیده گرفته می شود و غفلت از آن می تواند منجر به اشتباهات قابل توجهی شود. تخصیص بخش قابل توجهی از سرمایه شما به یک دارایی می تواند مخاطره آمیز باشد. در صورت بروز شرایط نامطلوب، ممکن است به ضرر مالی قابل توجهی منجر شود.
7. تعامل با FOMO
FOMO یا ترس از دست دادن زمانی آشکار می شود که افزایش مداوم قیمت بیت کوین را مشاهده کنید و به اوج های بی سابقه ای برسد. در چنین سناریوهایی، افراد ممکن است درک کنند که دیگران در حال استفاده از فرصت های بازار هستند در حالی که در حاشیه هستند. این تصور می تواند منجر به تصمیم گیری های تکانشی مانند خرید مقادیر قابل توجهی از ارز دیجیتال، با وجود پتانسیل اصلاح قریب الوقوع بازار شود. مدیریت FOMO در سطح روانشناختی بسیار مهم است. عدم انجام این کار می تواند منجر به ناراحتی روانی قابل توجهی شود، حتی اگر فرد از خریدهای نابهنگام خودداری کند.
شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران تازه کار، که اغلب تصور می کنند دیگران در حالی که از دست می دهند، سود کسب می کنند، ممکن است مشکلات سلامت روانی را تجربه کنند که متعاقباً به دلیل استرس مرتبط با FOMO منجر به مشکلات سلامت جسمانی می شود.
8. عدم تعیین حد سود و زیان
توقف ضرر یک دستورالعمل معاملاتی است که سرمایه گذاران از آن برای فروش یک دارایی یا سهام پس از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده استفاده می کنند. این مکانیسم توسط معامله گران برای کاهش زیان و تعیین حداکثر مبلغی که می خواهند در یک معامله از دست بدهند استفاده می شود. هدف اساسی برای هر معامله گر حفظ سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده است. بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل عدم وجود توقف ضرر قبل از کاهش قابل توجه ارزش دارایی، متحمل زیان های قابل توجهی شده اند. با این حال، مهم است که بدانیم دستورات توقف ضرر ممکن است همیشه مؤثر نباشند.
به عنوان مثال، در صورت افت ناگهانی و شدید قیمت، دستور توقف ضرر ممکن است آنطور که در نظر گرفته شده است اجرا نشود. با این وجود، ضرورت اجرای توقف ضرر برای محافظت از سرمایه گذاری، به ویژه در شرایط نزولی بازار، بسیار مهم است. پایبندی به استراتژی توقف ضرر شما ضروری است، و حتی در صورت مواجهه با ضررهای قابل توجه باید صبر و حوصله را به خرج دهید. به همان اندازه مهم ایجاد یک حد سود است.
9. معامله بیش از حد
مفهوم بیش از حد معامله به خرید و فروش بیش از حد دارایی ها اشاره دارد. یک خطای رایج در میان معامله گران فعال، تمایل به انجام معاملات مکرر در بازار است. بسیاری از معامله گران با این باور کار می کنند که باید به طور مداوم فعال باشند و دائماً یک ارز دیجیتال را خریداری کنند در حالی که دیگری را بفروشند.
این تصور یک درک نادرست از پویایی بازار است. صبر و توانایی خودداری از تصمیم گیری های تکانشی از اجزای ضروری سفر یک معامله گر است. کاملاً ممکن است روزها یا حتی هفته ها را بدون انجام هیچ معامله ای بگذرانید و در عوض منتظر مناسب ترین لحظه برای عمل باشید. بسیاری از معامله گران موفق سالانه کمتر از پنج معامله انجام می دهند، اما از طریق مدیریت مؤثر، اغلب در مقایسه با کسانی که در هر سال صدها معامله انجام می دهند، به سودهای بسیار بالاتری دست می یابند. جسی لیورمور، یک چهره مشهور در معاملات سهام، به درستی اظهار داشت:
“پول با صبر به دست می آید، نه با معامله زیاد.”
برای کاهش ریسک معاملات بیش از حد، یک استراتژی موثر این است که در مقابل تمایل به ورود به معامله صرفاً به دلیل عدم فعالیت در چند روز گذشته مقاومت کنید. بدانید که خرید و فروش مداوم ارزهای دیجیتال یک ضرورت نیست. در واقع، در بسیاری از موارد، محتاطانه ترین اقدام، بی فعال ماندن و صبر کردن است. در چنین مواقعی، بدون تسلیم شدن در برابر عجله، بر شناسایی نقطه ورود مناسب به بازار تمرکز کنید. این باور را به توانایی خود در تشخیص اینکه فرصت های سرمایه گذاری بادوام همیشه در بازار وجود دارد، پرورش دهید. فرصت ها محدود نیستند؛ اگر یکی از دست برود، ناگزیر دیگری پدید خواهد آمد.
علاوه بر این، یک دام مشترک در میان تحلیلگران فنی در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارد: تمایل به تأکید بی رویه بر نمودارهای قیمت در بازه های زمانی پایین تر. به طور کلی، تجزیه و تحلیل های انجام شده در بازه های زمانی بالاتر، بینش قابل اعتمادتری را به دست می دهد.
تکیه بر تجزیه و تحلیل نمودار فریم زمانی پایین می تواند سیگنال های خرید و فروش متعددی را ایجاد کند که منجر به فعالیت معاملاتی بیش از حد می شود. در حالی که برخی از فعالان معاملات پوست سر، که روزانه حجم بالایی از معاملات را انجام می دهند، ممکن است به موفقیت دست یابند، این رویکرد ذاتاً مخاطره آمیز است و برای معامله گران تازه کار توصیه نمی شود.
10. تلاش برای انتقام از بازار
معامله گران اغلب در هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال در دام انتقام گرفتن از بازار می افتند. سناریویی را در نظر بگیرید که در آن خریدی را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام داده اید و متوجه می شوید که بازار برخلاف انتظارات شما حرکت کرده است. این منجر به ضرر شد و شما را وادار کرد تا دستور فروش را با قیمتی نامناسب اجرا کنید. بسیاری از معامله گران مبتدی، در چنین شرایطی، به بازیابی زیان خود معطوف می شوند و عملاً تلاش می کنند تا علیه بازار تلافی کنند. تأثیر احساسات در معاملات می تواند خطرناک باشد.
هنگامی که فرد در موقعیت سودآوری قرار دارد، حفظ کنترل عاطفی نسبتاً ساده است. به طور مشابه، تنظیم احساسات زمانی که ضرر و زیان حداقل است، قابل کنترل است. با این حال، هنگامی که با خطای قابل توجهی مواجه می شوید که منجر به از دست دادن قابل توجه سرمایه می شود، مدیریت خشم به طور قابل توجهی چالش برانگیزتر می شود.
این سوال پیش می آید: آیا می توانید بدون تسلیم شدن در برابر خرید یا فروش فوری، به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید، به ویژه زمانی که احساسات گسترده تر بازار با تحلیل شما در تضاد است؟ این تمایز اغلب معامله گران موفق را از کسانی که در عرصه ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند جدا می کند.
مهم است که بر اصطلاح «تحلیل» در چارچوب تحلیل تکنیکال تأکید شود، که ذاتاً شامل بررسی و ارزیابی کامل شرایط بازار است. بنابراین، چگونه می توان تصمیم گیری های تکانشی و هیجانی را در چنین محیط حساب شده ای توجیه کرد و انتظار موفقیت داشت؟ این تمایل یک خطای رایج در میان شرکت کنندگان در بازار ارزهای دیجیتال است.
برای دستیابی به موفقیت به عنوان یک معامله گر در این حوزه، حفظ خونسردی و خودداری از تصمیم گیری احساسی به دنبال اشتباهات مهم ضروری است. تنها زمانی درگیر خرید یا فروش باشید که سیستم معاملاتی شما نقطه ورود یا خروج واضحی را نشان می دهد. در غیر این صورت، عاقلانه است که صبر داشته باشید و منتظر یک فرصت تجاری مطلوب باشید.
عجله در معاملات بلافاصله پس از متحمل شدن زیان قابل توجه ممکن است وضعیت را تشدید کند و منجر به شکست های مالی بیشتر شود. توصیه می شود از بازار عقب نشینی کنید و استراتژی های معاملاتی ارزهای دیجیتال خود را به شیوه ای آرام و منطقی ارزیابی کنید.
در آخر
درگیر شدن در معاملات ارزهای دیجیتال ذاتاً مخاطره آمیز است و معامله گران تازه کار و با تجربه اغلب با مشکلات متعددی مواجه می شوند که به این معنی است که موفقیت تضمین نمی شود. مانند هر تلاش تجاری دیگری، صبر، احتیاط و درک کامل پویایی بازار برای معامله گران ضروری است. سیستم بلاک چین مسئولیت مدیریت دارایی را بر عهده سرمایه گذار می گذارد و سرمایه گذاری زمان کافی برای درک عناصر مختلف بازار و یادگیری از اشتباهات قبلی را قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری ضروری می کند.
این مقاله چندین خطای رایجی را که معامله گران مرتکب می شوند برجسته کرده است. برای رونق در بازار ارز دیجیتال، توجه به این بینش ها ضروری است. پیمایش فرآیندهای خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال چالش برانگیز است. دستیابی به مهارت در این عرصه مستلزم کسب مهارت های متعدد است که به نوبه خود نیازمند تمرین گسترده است. با توجه به نوسانات قابل توجه موجود در این بازار، افزایش توانایی های تحلیلی شما می تواند به سود قابل توجهی منجر شود.
