آموزش کامل الگوی شهاب سنگ (Shooting Star Pattern)

الگوی شهاب سنگ، یکی از الگوهای کندلی و کلاسیک است که از قرن‌های گذشته توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گرفته و تاریخچه‌ای طولانی دارد. این الگو، یکی از الگوهای بازگشتی نزولی است و تریدرها از آن برای تشخیص تغییر روند استفاده می‌کنند. در این مقاله، می‌خواهیم به طور کامل این الگو را بررسی کرده و شیوه معامله با آن را بررسی کنیم. اگر شما نیز در بازارهای مالی فعالیت دارید، با مطالعه این مقاله، با یکی از مهم‌ترین الگوهای کندلی آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

الگوی شهاب سنگ چیست؟

الگوی شهاب سنگ، یک الگوی کندلی نزولی است که توسط تریدرهای تکنیکال برای یافتن نقطه بازگشت روند پس از یک رالی صعودی استفاده می‌شود.

تریدرها پس از یافتن آغاز بازگشت روند قیمت، به دنبال استفاده از این فرصت برای ورود به پوزیشن شورت (فروش) و یا خروج از ترید لانگ (خرید) خود هستند. الگوی شهاب سنگ همیشه در سقف یک چارت مشاهده می‌شود.

نحوه شناسایی الگوی شهاب سنگ

الگوی شهاب سنگ دارای سه ویژگی مهم است: یک شاخ (شدو) بلند، کندل با بدنه کوچک و یک دم کوتاه. این الگو در سقف حرکت قیمت مشاهده شده و عموماً در سطح مقاومت پدیدار می‌شود.

لازم است تا بدنه کندل شهاب سنگ، در نزدیکی پایین کندل قرار گرفته و دم این کندل نیز کوتاه بوده و یا حتی بدون دم باشد. معمولاً شدو بالای کندل، با سطح مقاومت در تماس بوده و باید حداقل دو برابر طول بدنه شهاب سنگ باشد. تصویر زیر، نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید الگوی شهاب سنگ را طی چهار مرحله شناسایی کنید.

مثال از الگوی شهاب سنگ

در مثال زیر، می‌توانید تشکیل الگوی شهاب سنگ در چارت 1 روزه طلا (XAUUSD) را مشاهده کنید. در این سناریو، الگوی شهاب سنگ پس از پیشرفت بزرگ قیمت رخ داده و قیمت طلا به سقف قبلی در قیمت 1358 دلار می‌رسد و نشان‌دهنده بازگشت روند است. در نتیجه، قیمت به 1310 دلار رسید.

تریدرهایی که در پوزیشن لانگ هستند، با مشاهده شهاب سنگ، می‌توانند از ترید خود خارج شوند و تریدرهایی که منتظر فرصت شورت هستند، می‌توانند وارد معامله شوند.

نحوه تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی شهاب سنگ

الگوی شهاب سنگ، یکی از معتبرترین الگوهای کندلی است که می‌توانید با آن معامله کنید. باتوجه ‌به میزان ریسک‌پذیری و استراتژی تریدرها، شرایط ورود به معامله متفاوت است. در این بخش، مفاهیم لازم برای نحوه ورود به ترید شورت را با استفاده از الگوی شهاب سنگ بیان می‌کنیم.

کندل تأییدکننده

می‌توان از کندل شهاب سنگ به‌عنوان سیگنال ورود به پوزیشن شورت استفاده کرد. یک تریدر ترجیح می‌دهد از این رویکرد استفاده کرده و نگران سیگنال‌های کاذب نباشد، زیرا شهاب سنگ نسبت ریسک به ریوارد بالایی را ارائه می‌کند.

حد سود (TP) در الگوی شهاب سنگ

الگوی کندلی شهاب سنگ همانند الگوهای معمول، دارای هدف حرکت معینی نیست. در واقع می‌توانید حد سود خود را با نسبت 1.5R/R یا سطح حمایت اصلی بعدی قرار دهید. می‌توانید از سه حالت زیر استفاده کنید.

1. تعیین TP به اندازه 1.5 برابر فاصله از SL شما

یک راه برای تعیین حد سود، انتخاب فاصله‌ای استاندارد مانند 1.5 برابر فاصله تا حد سود شما است. به طور مثال، اگر فاصله حد ضرر 10 دلار از نقطه ورود شما باشد، در این صورت، حد سود شما به فاصله 15 دلار خواهد بود.

توصیه می‌کنیم نسبت ریسک به ریوارد را 1.5 در نظر بگیرید، زیرا این نسبت تعادل مناسبی بین وین ریت (Win Rate) و میانگین سود در هر بار موفقیت برقرار می‌کند. شما می‌توانید این نسبت را به طور دلخواه اصلاح کنید، با این حال افزایش نسبت ریسک به ریوارد، وین ریت شما را کاهش می‌دهد.

2. سقف‌ها و کف‌های قبل

این نقاط، نقاطی هستند که در گذشته در چارت تشکیل شده‌اند و بازگشت روند از این نقاط انجام شده است. سطوح پیوت، اهمیت زیادی برای تعیین فرصت‌های خرید یا فروش تریدرها دارد. در صورت افت قیمت، ما به دنبال واکنش صعودی در این سطوح پیوت هستیم. در طرف مقابل، اگر قیمت افزایش یابد، ما به دنبال واکنش نزولی هستیم.

به طور مثال، به مثال ما که سهام NVDA را در تایم فریم 4 ساعتی نشان می‌دهد، توجه کنید. مشاهده کنید که چگونه قیمت به سقف قبل در قیمت 440 دلار (TP1) و کف قبل در قیمت 405 دلار (TP2) واکنش نشان داده است.

ازآنجایی‌که ما نمی‌توانیم قیمت در چه محلی متوقف شده و بازگشت روند صورت می‌گیرد، می‌توان چندین حد سود را بر اساس سطوح پیوت تعیین کرد. در نهایت، مشاهده شد که NVDA روند صعودی خود را پس از تست کردن سطح پیوت TP2، آغاز کرده است.

3. اهداف الگوی شکست

اگر الگوی شهاب سنگ شما در یک الگوی شکست تشکیل شده باشد، می‌توانید اهداف حد سود خود را بر اساس ساختار خط روند الگو و هدف حرکت اندازه‌گیری شده آن، تعیین کنید.

در این حالت، می‌توانید به فرصت بسیار خوبی برای معامله دست پیدا کنید و اگر خوش‌شانس باشید، این الگو ممکن است در جهت ترید شما شکسته شده و نسبت R/R بسیار خوبی را در یک پوزیشن شورت ارائه کند.

تعیین حد ضرر (SL)

هنگام معامله با کندل شهاب سنگ، همیشه حد ضرر خود را بالاتر از شدوی بالای کندل قرار دهید. این روش باعث می‌شود ترید شما به سرعت بسته نشود.

نسبت ریسک به ریوارد برای الگوی شهاب سنگ

هنگام معامله با الگوی شهاب سنگ، توصیه می‌کنیم نسبت ریسک به ریوارد را حداقل 1:1 در نظر بگیرید به‌نحوی‌که فاصله شما با حد ضرر، یکسان باشد.

همچنین می‌توانید از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 استفاده کنید، به‌نحوی‌که ریوارد دو برابر میزان ریسک شما باشد. در این ستاپ، می‌توانید وین ریت سربه سر خود را به میزان %33 برسانید. در استراتژی شهاب سنگ مورد نظر ما، می‌توان نسبت ریسک به ریوارد 1 تا 1.5 را در نظر گرفت.

چه عاملی باعث نزولی‌تر شدن شهاب سنگ می‌شود؟

اگر کندل شهاب سنگ به‌جای سبز با رنگ قرمز بسته شود، این کندل فشار فروش بیشتری را از طرف فروشندگان در ناحیه قیمت نشان می‌دهد. کندل شهاب سنگ در کنار سایر عوامل، سیگنال فروش بزرگی را برای تریدرها ارائه می‌کند.

تشخیص مقاومت با الگوی شهاب سنگ

اولین مرحله برای یافتن مقاومت با الگوی شهاب سنگ، مشاهده محل تشکیل شاخ کندل است. لازم است تا هر خط روند، سطوح مقاومت افقی، میانگین متحرک، پیوت‌ها یا سطوح فیبوناچی را در محل تشکیل شهاب سنگ، بررسی کنیم.

مقایسه الگوی شهاب سنگ و ستاره شامگاهی

الگوی شهاب سنگ، یک الگوی یک کندلی است درحالی‌که ستاره شامگاهی، الگویی است که در سه کندل متوالی تشکیل می‌شود. هر دو الگو در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شوند و بازگشت نزولی بازار را نشان می‌دهند.

مزایا و معایب الگوی شهاب سنگ

مزایا و معایب الگوی شهاب سنگ عبارت‌اند از:

نتیجه‌گیری

الگوی شهاب سنگ، یک الگوی نزولی یک کندلی است که سیگنال بازگشت روند را ارائه می‌کند. شهاب سنگ مشابه با الگوی چکش، شدو بلندی دارد و قیمت باز شدن، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در نزدیکی کف کندل قرار دارند. همچنین توصیه می‌شود برای معامله با این الگو، حتماً از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و سطوح مقاومت استفاده کنید تا به فرصت‌های معاملاتی موفق‌تری دست پیدا کنید.

سوالات متداول

آیا الگوی شهاب سنگ، یک الگوی نزولی است؟

بله، الگوی شهاب سنگ یک الگوی نزولی با شاخ بلند و با دم کوتاه یا بدون دم و بدنه ای کوتاه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و آغاز روند نزولی را به تریدرها اعلام می کند.

چرا الگوی شهاب سنگ حائز اهمیت است؟

اصلی ترین دلیل اهمیت الگوی شهاب سنگ، اعتبار بالای آن در بین سایر الگوهای کندلی است و به تریدرها درباره آغاز روند نزولی هشدار می دهد. بنابراین تریدرها می توانند از پوزیشن لانگ (خرید) خارج شده و با استراتژی معاملاتی مناسب، وارد پوزیشن شورت (فروش) شوند.

الگوی شهاب سنگ با کندل سبز یا قرمز، نشانه چیست؟

الگوی شهاب سنگ با کندل قرمز، به معنای بسته شدن قیمت پایین تر از قیمت بازشدن اولیه است. از طرفی، الگوی شهاب سنگ سبز نشان می دهد که قیمت همچنان بالاتر از مقدار بازشدن خود باقی می ماند. به طور کلی، الگوی شهاب سنگ با کندل قرمز، اعتبار بیشتری برای تشخیص آغاز روند نزولی دارد.

آیا کندل تایید کننده برای شناسایی الگوی شهاب سنگ لازم است؟

بله، کندل تایید کننده پس از الگوی شهاب سنگ، باعث تقویت سیگنال می شود. تریدرها غالبا به دنبال کندل بعدی هستند تا پایین تر بسته شود و الگو تایید شود.