نواحی حمایت و مقاومت، یکی از مهمترین ارکان تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو محسوب میشود. در واقع، تریدرها با تشخیص و ترسیم نواحی حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال ، شناخت نسبتاً کاملی از روند قیمت یک دارایی در بازار پیدا میکنند. عوامل زیادی در شناخت و رسم دقیق این نواحی نقش دارند که در این مقاله، به طور کامل با آنها آشنا میشویم. با ما همراه باشید.
آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معنای مطالعه دادههای قیمت یک توکن/ کوین در گذشته، سنجش روندهای کنونی و پیشبینی قیمت آن در آینده است. دراینخصوص، سطوح حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال، یکی از ابتداییترین و البته مهمترین ابزارها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی دقیق محسوب میشوند.
در حقیقت، این سطوح، سطوح قیمتی هستند که بهعنوان یک مانع پیش روی حرکت قیمت عمل میکنند. آنها نوعی شاخص شروع روندهای معکوس قیمت محسوب میشوند. هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال کاهش مییابد، حمایت سطح قیمتی است که طی آن انتظار میرود روند نزولی متوقف شود. در واقع “حمایت” توسط طیفی از خریدارانی ایجاد میشود که منتظر خرید یک دارایی در قیمت کمتر هستند. افزایش تقاضا در ناحیه حمایتی یک کوین، مشاهده میشود.
در طرف مقابل، هنگامی که قیمت یک کوین افزایش مییابد، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که هولدرهای این ارز انتظار دارند تا در آن قیمت، سیو سود کنند و قسمتی یا تمام آن کوین را بفروشند. در واقع آنها، نوعی سد یا سقف روانی نسبت به قیمت کوین ایجاد میکنند، زیرا معتقدند قیمت آن بیش از حد افزایش یافته است. در این حالت، بازار مملو از سفارشهای فروش شده و تریدرها منتظرند تا وارد پوزیشن شورت (فروش) شوند.
کاربرد سطوح حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال
استفاده از حمایت و مقاومت در ترید کریپتو به شما کمک میکند تا:
پلن معاملاتی دقیقتری را طراح کنید
میتوانید با احتساب نوسانهای شدید بازار دیجیتال، رویکرد معاملاتی خود را ارتقا دهید. بدون استفاده از یک رویکرد استراتژیک، سرمایهگذاران تازهکار با زیانهای شدیدی در آغاز معاملات خود، مواجه میشوند. با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، تریدرها میتوانند از نوسانهای بازار به نفع ترید خود استفاده کنند.
تشخیص روند بازار
تمامی تریدرهای ارز دیجیتال ، باید بتوانند روند بازار را تشخیص دهند. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند الگوهای کنونی حرکت قیمت یک دارایی در بازار را نشان دهند. ترید در ارزهای دیجیتال برای کسانی پرسود خواهد بود که بتوانند زمان ورود مناسب به یک پوزیشن معاملاتی را تشخیص دهند.
ارائه نقاط ورود و خروج مناسب
سطوح حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال، توسط تریدرها بهمنظور تعیین بهترین نقاط ورود و خروج استفاده میشوند. در واقع هنگامی که قیمت به کف و سطوح حمایتی نزدیک میشود، معاملهگران میتوانند در صورت برگشت قیمت، وارد پوزیشن لانگ (خرید) شده و هنگامی که قیمت به سقف یا سطوح مقاومتی میرسد، آنها میتوانند با بازگشت قیمت به سمت پایین، در پوزیشن شورت (فروش) قرار بگیرند.
نحوه یافتن خطوط حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال
یافتن حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال و برای ترید روزانه ، کمی دشوار است. اما تلاش میکنیم سطح قیمتی را پیدا کنیم که در آن قیمت یک کوین، شروع به اصلاح میکند. برخی از شاخصهایی که به ما جهت یافتن خطوط حمایت و مقاومت کمک میکنند، عبارتاند از:
خط روند
یکی از استراتژیهای طرح، تعیین خط روند در چارت قیمت یک کوین در تایم فریمهای مشخص است. در هنگام شکلگیری مثلث صعودی، خط روندی که از خطوط بالا عبور کرده است، مقاومت را نشان میدهد، درحالیکه خط روند ترسیم شده و عبوری از نقاط پایین، حمایت را نشان میدهد.
در چارت بالا، خط آبی نشاندهنده یک روند صعودی است درحالیکه خط افقی صورتی، سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد.
جهت تعیین خط روند، باید دو یا سه منحنی صعودی و نزولی در چارت وجود داشته باشند و تریدر منحنیها را برای تشکیل یک خط قطری، متصل کند. درعینحال، تعیین خط روند بستگی به نگاه هر تریدر دارد. برخی از تریدرها به قیمت بسته شدن کندل توجه میکنند و برخی دیگر قیمتهای بیشترین، کمترین و بسته شدن را ترکیب میکنند.
اعداد فیبوناچی
یکی از پیشرفتهترین تکنیکها جهت یافتن حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال، استفاده از ابزار ریتریس فیبوناچی است. با توجه به سابقه قیمت، ریتریس فیبوناچی ، نسبتهایی را برای نقاط مهم قیمت ایجاد کرده که میتوان آنها را بهعنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفت.
قلهها و درهها
تحلیل قلهها و درههای یک ارز در یک بازه زمانی، معمای این استراتژی است. اگر قیمت یک دارایی به نقاط ماکزیمم و مینیمم مشابه برسد، این نقاط احساسات شدید بازار را نشان میدهند. در این حالت، قلهها و درههای زیاد و متوالی، بهعنوان حمایت و مقاومت عمل میکنند.
میانگین متحرک
میانگین متحرک، یکی از سادهترین و مؤثرترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با بهرهگیری از روندهای گذشته قیمت یک کوین، میانگین قیمت را برای یک تایم فرم مشخص ایجاد میکند. میتوان از میانگینهای متحرک برای تایم فریمهای مختلف مانند 10 روزه، 50 روزه، 200 روزه یا 52 هفته جهت یافتن نواحی حمایت و مقاومت کوتاهمدت و بلند مدت استفاده کرد.
میانگینهای متحرک 50 روزه بیت کوین (آبی رنگ) و 200 روزه (نارنجی)، بهعنوان حمایت و مقاومت عمل میکنند.
توجه به اعداد گرد
اعداد گرد، عموماً سطوح حمایت و مقاومتی مهمی هستند. در این نقاط، غالباً میتوان شاهد افزایش خرید یا فروش بود. تمایل به توجه به اعداد گرد، بخشی از روانشناسی انسان است. به همین دلیل، برخی از فروشندگان از قیمتهایی مانند 19.95 دلار به جای 20 دلار استفاده میکنند. افراد به طور ناخودآگاه به جای 20، 19 را ترجیح میدهند. به طور مثال در چارت زیر درباره بیت کوین، قیمت این کوین در نقاط گرد، بهعنوان حمایت و مقاومت لحاظ شده است.
نحوه ترسیم خطوط مقاومت و حمایت
ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال، بخش مهمی از تحلیل یک تریدر یا سرمایهگذار کریپتو را تشکیل میدهد. ازاینرو، باید از ابزارهای مناسب ترسیم چارت که در وبسایت هایی از جمله Tradingview وجود دارند، استفاده کرد.
تایم فریمهای مناسب را تعیین کنید
پیش از ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال، باید اهداف ستاپ معاملاتی خود را تعیین کنید. جهت ترید کوتاهمدت، میتوانید از تایم فریمهای کمتر از 6 ماه جهت تحلیل مقاومت و حمایت استفاده کنید. بااینحال، در مورد ترید های بلند مدت، میتوانید از تایم فریمهای حداقل 12 تا 18 ماه استفاده کنید.
نواحی قیمت را شناسایی کنید
در تایم فریمهای معین، دستههایی از فراز و فرود قیمت را مشاهده کرد که فعالیت معاملاتی با حجم بالا را نشان میدهند. این نواحی غالباً، شاخصهایی از سطوح حمایت و مقاومت قبل هستند. شناسایی 3 یا تعداد بیشتری از این نواحی بر حسب تایم فریم، نشاندهنده چگونگی عملکرد یک کوین است.
خطوط مقاومت و حمایت را ترسیم کنید
نواحی قیمتی شناسایی شده را با یک خط افقی متصل کنید. در مورد نواحی قیمتی که در یک مثلث صعودی قرار دارند، خط افقی، همان مقاومت است. همچنین نواحی قیمتی در یک مثلث نزولی، حمایت را نشان میدهند.
بهترین شاخصهای مقاومت و حمایت
امروزه، ابزارهای خودکار و سفارشی متعددی در بازار برای تریدرهای ارزهای دیجیتال وجود دارند. در این بخش، برخی از بهترین ابزارها برای تشخیص حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال را بیان میکنیم.
باند بولینگر فیبوناچی
این اندیکاتور که با نام باند بولینگر شناخته میشود، یک نوار سه خطی است که برای دوره زمانی 20 روزه ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی-حجمی محاسبه میشود. با توجه به استفاده این اندیکاتور از ریتریس های فیبوناچی ، میتوان آن را یکی از دقیق ترین اندیکاتورهای شناسایی حمایت و مقاومت در بازار تلقی کرد.
نقطه پیوت
در تحلیل نقطه پیوت، سه نقطه قیمت (بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن کندل) در یک دارایی لحاظ میشود. نقطه پیوت با تقسیم این سه نقطه بر سه، به دست میآید. همچنین این سطوح، میتوانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد نقاط ورود و خروج احتمالی ارائه کنند. فرمول استاندارد تعیین این نقطه عبارت است از:
تفاوت عرضه و تقاضا با حمایت و مقاومت
سطوح عرضه و تقاضا و حمایت و مقاومت، با یکدیگر مرتبط هستند اما مفهوم متفاوتی دارند:
- عرضه و تقاضا، نشاندهنده قدرت کلی فروشندگان (عرضه) و خریداران (تقاضا) برای یک سهم یا کامودیتی هستند. هنگامی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، منجر به افزایش قیمت میشود. هنگامی که عرضه بیش از تقاضا باشد، این عامل موجب کاهش قیمتها میشود. سطوح عرضه و تقاضا، نقاط قیمتی را نشان میدهند که ممکن است تعادل عرضه و تقاضا تغییر کند.
- سطوح حمایت و مقاومت، نقاط قیمتی هستند که سبب ممانعت از نزول بیشتر قیمت (حمایت) و صعود بیشتر (مقاومت) میشوند. این سطوح، نوعی سطوح روانی هستند که تریدرها غالباً به آن واکنش نشان میدهند.
کلام پایانی
در پایان میتوان گفت تسلط بر هنر شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار ارز دیجیتال، یکی از مهمترین مهارتها برای تریدرهایی است که میخواهند در این بازار پرنوسان، به موفقیت برسند. میتوان با استفاده از روشهای مختلف از جمله تحلیل دادههای گذشته، خطوط روند و روشهای دیگری که در این مقاله ارائه شدند، سطوح کلیدی قیمت را تعیین کرده و وارد پوزیشنهای معاملاتی مختلف شد. در نهایت، استفاده از نواحی حمایت و مقاومت در استراتژیهای معاملاتی ، به معاملهگران جهت تصمیمگیری آگاهانه، مدیریت مؤثر ریسک و ارتقای عملکرد معاملاتی کمک میکند.
سوالات متداول
منظور از سطح مقاومت در کریپتو چیست؟
سطوح مقاومت، سطوح قیمتی را نشان میدهند که طی آن فشار فروش، سبب جلوگیری از تداوم روند صعودی میشود.
چگونه میتوان سطح حمایت را در نمودار ارز دیجیتال یافت؟
سادهترین سطوح حمایت، سطوحی هستند که در گذشته معتبر بودهاند. دادههای گذشته، نگرشی را در مورد روند آینده قیمت نشان میدهد.
منظور از خطوط روند حمایت و مقاومت چیست؟
خطوط روند حمایت و مقاومت، سطوح قیمت افقی در قلهها و درههای گذشته در یک چارت هستند. تریدرها از این خطوط جهت شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در مورد یک ارز دیجیتال استفاده میکنند.
آیا سطوح حمایت و مقاومت، صرفاً برای بیت کوین مؤثر هستند؟
کلیه داراییهای قابل ترید از جمله بیت کوین، سطوح حمایت و مقاومت دارند. بااینحال، نحوه واکنش قیمتها نسبت به این سطوح، در مورد هر دارایی متفاوت است. شما باید زمان لازم را جهت تحلیل ارزهای دیجیتال موردنظر جهت شناخت الگوها و روندهای آنها صرف کنید.
