شناسایی یک ارز دیجیتال فراتر از بیت کوین یا اتریوم که ممکن است سرمایه گذاری ارزشمندی باشد، می تواند کار دلهره آوری باشد. برای کسانی که نسبتاً تازه وارد حوزه ارزهای دیجیتال هستند، لازم است بدانند که این حوزه کاملاً متفاوت از روش های سرمایه گذاری سنتی عمل می کند. آشنایی با منابع قابل اعتماد برای اطلاعات و به روزرسانی، و همچنین توانایی تجزیه و تحلیل این داده ها برای ارزیابی پتانسیل، بسیار مهم است.
برای کمک به پیدا کردن ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری، استراتژی های زیر را در نظر بگیرید. چشم انداز سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال سرشار از فرصت ها است که توسط جریان های سرمایه قابل توجه به بازار تقویت می شود.
استفاده از منابع متعدد برای ارزیابی یک ارز دیجیتال موثرترین رویکرد برای کشف گزینه های سرمایه گذاری امیدوارکننده است. صرافی ها، گردآورنده های داده و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به عنوان برخی از کارآمدترین ابزارها برای شناسایی ارزهای دیجیتال جدید عمل می کنند.
به علاوه، ابزارهایی مانند KryptView و BSCCheck می توانند به تشخیص اینکه کدام کوین ها می توانند چشم انداز برتری ارائه دهند، کمک کنند. راه های دیگر برای قرار گرفتن در معرض این بازار عبارتند از توکن های غیرقابل تعویض، صندوق های قابل معامله در مبادلات (ETF) که با ارزهای دیجیتال مرتبط یا نگهداری می شوند، و عرضه اولیه سکه (ICO).
شناسایی ارزهای دیجیتال جدید
قبل از شروع جستجوی خود، توصیه می شود چندین سؤال مهم را در نظر بگیرید، از جمله:
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چگونه می تواند بر سبد کلی شما تأثیر بگذارد؟
آیا این یک گزینه سرمایه گذاری بلند مدت قابل دوام است؟
آیا باید در یک عرضه اولیه سکه (ICO) شرکت کنید؟
آیا توکن های غیر قابل تعویض (NFT) یک انتخاب سرمایه گذاری محتاطانه هستند؟
تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) چیست و آیا چشم انداز سرمایه گذاری جذابی را ارائه می دهد؟
بازار ارزهای دیجیتال می تواند بسیار پیچیده باشد. فقدان معیارهای ارزیابی قابل اندازه گیری و قابل اعتماد، همراه با کلاهبرداری های متعدد، سردرگمی را در بین سرمایه گذاران بالقوه ایجاد کرده و حس احتیاط را القا کرده است.
با این وجود، علی رغم این چالش ها، ارزهای دیجیتال می توانند یک طبقه دارایی را نشان دهند که ارزش کاوش را دارد. آن ها پتانسیل افزایش تنوع پرتفوی شما را دارند و نوسان قیمت ذاتی آن ها ممکن است بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشد. پلتفرم های مختلفی برای ردیابی ظهور ارزهای دیجیتال جدید وجود دارد.
مبادلات
مبادلات ارزهای دیجیتال به عنوان یک منبع بسیار قابل اعتماد برای کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید عمل می کنند. به عنوان مثال، کوین بیس معمولاً ارزهای دیجیتال جدید را در پلتفرم خود ارائه می کند. با این حال، ایجاد یک حساب کاربری برای دسترسی پیشرفته ضروری است. به طور مشابه، بایننس لیستی از ارزهای دیجیتال جدید ارائه می دهد که می توانند بیشتر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
جمع آوری داده ها
یک گردآورنده داده اطلاعاتی را در مورد موضوعات خاص جمع آوری می کند. در حوزه ارزهای دیجیتال، گردآورنده های داده به شناسایی ارزهای دیجیتال جدید کمک می کنند. به عنوان مثال، CoinMarketCap فهرست جامعی از ارزهای دیجیتال جدید، شامل قیمت، ارزش بازار و حجم معاملات آن ها را جمع آوری و ارائه می کند. این نوع از خدمات بینش های ارزشمندی را در مورد احساسات سرمایه گذار در رابطه با پتانسیل یک ارز دیجیتال ارائه می دهد.
CoinGecko یکی دیگر از جمع آوری کننده های داده قابل توجه است که فهرستی از سکه های جدید را ارائه می کند و اطلاعاتی مشابه با CoinMarketCap ارائه می دهد. توجه به این نکته مهم است که جمع آوری کننده های داده های کریپتو ممکن است گاهی اطلاعات قدیمی یا نادرست را از صرافی ها به دلیل تاخیرهای احتمالی شبکه بین معاملات انجام شده و قیمت های نشان داده شده در جمع کننده گزارش دهند. برای به دست آوردن قیمت لحظه ای، استفاده از یک پلت فرم معاملاتی توصیه می شود.
رسانه های اجتماعی
پلتفرم های رسانه های اجتماعی به دلیل انتشار سریع اطلاعاتشان شناخته شده اند. X (که قبلاً توییتر نامیده می شد) به عنوان یکی از پویاترین و پاسخگوترین پلتفرم ها در ایالات متحده برجسته است. کاربران می توانند به راحتی با توسعه دهندگان و بنیانگذاران ارزهای دیجیتال در X ارتباط برقرار کنند، که اغلب به روزرسانی های مربوط به ارزهای رمزنگاری شده خود را به اشتراک می گذارند، به خصوص در هنگام راه اندازی سکه های جدید یا تغییرات قابل توجه.
ثابت می کند که تنظیم اعلان ها برای کلمات کلیدی خاص در X بسیار سودمند است. با پیکربندی هشدارها برای عباراتی مانند «کریپتو جدید»، «آزادی رمزارز» یا به سادگی «کریپتو»، کاربران می توانند اعلان های به موقع درباره هر توییت مرتبط با ارز دیجیتال دریافت کنند.
تلگرام همچنین به عنوان یک پلتفرم پیام رسان فوری موثر عمل می کند و به روزرسانی های سریع را در مورد تحولات جدید در بخش ارزهای دیجیتال ارائه می کند.
وب سایت ها
وب سایت های متعددی برای کسانی که به دنبال اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال جدید هستند در دسترس است. از جمله منابع معتبرتر می توان به Top ICO List، Trading View و CoinMarketCap اشاره کرد.
ابزار
ابزارهای مختلفی برای کمک به تأیید مشروعیت یک ارز دیجیتال در دسترس هستند. KryptView به کاربران اجازه می دهد تا نام توکن یا آدرس آن را وارد کنند، در حالی که BSCCheck قابلیت بررسی توکن ها را در زنجیره هوشمند Binance فراهم می کند. هر دو پلتفرم اطلاعات دقیقی در مورد تراکنش ها، قراردادها، دارندگان، قیمت ها و داده های اضافی ارائه می دهند که به کاربران کمک می کند تا سطح فعالیت پیرامون توکن را تعیین کنند. منابع متعدد دیگری برای بررسی توکن وجود دارد.
Token Sniffer به کاربران امکان می دهد نام یا آدرس ارز دیجیتال را برای دریافت گزارش حسابرسی وارد کنند. به عنوان مثال، اسکنی که در 8 آگوست 2022 در Ax-1 Orbit (آدرس 0x0c…b805) انجام شد، یافته های زیر را برای توکن نشان داد:
تجزیه و تحلیل مبادله: توکن قابل فروش است، با کارمزد خرید و فروش کمتر از 10٪.
تجزیه و تحلیل قرارداد: قرارداد تأیید شده است، بدون قراردادهای مشابه قبلی، منبع مالک نیست، و هیچ مجوز خاصی برای ایجاد کننده وجود ندارد.
تجزیه و تحلیل دارنده: یک کیف پول از عرضه توکن در گردش فراتر می رود (نشان دهنده یک کلاهبرداری احتمالی)، سازنده کمتر از 5 درصد از کل عرضه را در اختیار دارد و سایر دارندگان کمتر از 5 درصد عرضه را در اختیار دارند.
تجزیه و تحلیل نقدینگی: نقدینگی ناکافی وجود دارد، 95 درصد نقدینگی سوخته یا قفل شده است و ایجادکننده کمتر از 5 درصد نقدینگی را حفظ می کند.
شباهت های توکن: چندین توکن در مقایسه با سایر توکن های پرچم دار، امتیاز شباهت 97 یا بالاتر را نشان می دهند.
Token Sniffer امکان بررسی کد قرارداد و تولید یک نقشه حباب را فراهم می کند که آدرس سازنده، آدرس 100 دارنده برتر و درصد مربوط به دارایی آن ها را نشان می دهد. علاوه بر این، آدرس های رایت را که توسط توسعه دهندگان برای حذف دائمی سکه ها از گردش استفاده می شود، شناسایی می کند.
پلتفرم های Defi
پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) اکوسیستم هایی را نشان می دهند که فناوری بلاک چین، برنامه نویسی و رابط های کاربری را ادغام می کنند و امکان توسعه برنامه های غیرمتمرکز (dApps) را فراهم می کنند. در حالی که برخی ممکن است عملکردهای مبادله و معاملاتی را ارائه دهند، اکثر آن ها برای پشتیبانی از برنامه های مالی غیرمتمرکز مانند وام دهی، استقراض و تامین نقدینگی طراحی شده اند.
پلتفرم های DeFi متعددی دارای توکن های بومی هستند که تراکنش ها را در شبکه های خود تسهیل می کنند. از نمونه های قابل توجه پلتفرم های DeFi می توان به Maker، Uniswap و Aave اشاره کرد. علاوه بر این، اتریوم نه تنها به عنوان یک بلاک چین، بلکه به عنوان یک پلت فرم DeFi نیز عمل می کند و به کاربران اجازه می دهد تا طیف گسترده ای از برنامه ها، از جمله dApps را ایجاد کنند.
بازار توکن های غیر قابل تعویض (NFT)
NFT ها دارایی های توکن شده را نشان می دهند، فرآیندی که شامل پیوند داده های هش شده از دارایی و ذخیره ایمن آن در یک بلاک چین است. این روش مالکیت بی چون و چرا را تضمین می کند؛ زیرا اعتبار دهندگان شبکه توکن باید برای تأیید مالکیت به اجماع برسند.
NFT ها نقشی حیاتی در متاورس ایفا می کنند، یک روند رو به رشد فناوری که توسط شرکت هایی که در حوزه دیجیتال فعالیت می کنند، پذیرفته شده است. بازارهای قابل توجه NFT عبارتند از OpenSea و Rarible که قیمت ها می توانند به طور قابل توجهی متفاوت باشند و از صدها تا ده ها هزار دلار متغیر باشند.
علاوه بر این، بازارهای ویژه ای وجود دارد که برای صنایع یا ورزش های خاص طراحی شده اند. به عنوان مثال، انجمن ملی بسکتبال (NBA) یک بازار NFT به نام TopShot را اداره می کند، در حالی که لیگ ملی فوتبال (NFL) با آزمایشگاه های Dapper همکاری کرده است تا تصاویر برجسته ویدیویی دیجیتال منحصر به فرد ایجاد کند که لحظات به یاد ماندنی از تاریخ خود را به نمایش بگذارد.
برندهای لوکس از جمله تیفانی و گوچی نیز وارد فضای NFT شده اند و برای بخشی از مشتریان خود جذابیت دارند.
پیشنهادات اولیه سکه (ICO)
در سال 2018، عرضه اولیه سکه (ICO) به عنوان روش غالب کارآفرینان برای جمع آوری سرمایه، از سرمایه خطرپذیر پیشی گرفت. هم استارت آپ ها و هم شرکت های تاسیس شده مشتاقانه در روند ICO شرکت کردند. با این حال، این شور و شوق منجر به رکود قابل توجهی شد زیرا فعالیت های کلاهبرداری در چشم انداز ICO بیداد کرد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را واداشت تا تحقیقات را آغاز کند و مقرراتی را وضع کند.
SEC اکنون راهنمایی جامعی در مورد طبقه بندی توکن ها و ICOها به عنوان اوراق بهادار ارائه می دهد. در حالی که ICO ها هنوز در دسترس هستند، مشمول مقررات سختگیرانه هستند و بسیار کمتر از قبل رایج هستند.
صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)
سرمایه گذاران همچنین می توانند از طریق مشتقات موجود در صرافی های بزرگ، در معرض غیرمستقیم ارزهای دیجیتال قرار بگیرند. بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی ارزهای رمزنگاری شده محبوب، از جمله موارد مربوط به بیت کوین و اتر را ارائه می دهد که برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال هستند، جذاب است. در سال 2021، صندوق های قابل معامله در مبادلات مرتبط با بیت کوین (ETF) که بر اساس قراردادهای آتی بیت کوین CME هستند، به بازار ارزهای دیجیتال معرفی شدند.
در ژانویه 2024، SEC ETF های بیت کوین اسپات مورد انتظار را تصویب کرد که به جای خرید مستقیم بیت کوین، با خرید سهام در صندوقی که بیت کوین را در اختیار دارد، ابزار مقرون به صرفه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا در معرض بیت کوین قرار بگیرند. پس از تایید ETF های بیت کوین اسپات، SEC همچنین مجوز چند ETF اسپات اتریوم را صادر کرد.
برترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری
چشم انداز ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر است و فرصت های سرمایه گذاری زیادی را ارائه می دهد. از 13 اکتبر 2024، ساعت 2:40 بعد از ظهر. EDT، ارزهای رمزپایه زیر از برجسته ترین آن ها هستند:
بیت کوین: قیمت فعلی – 62,474.52 دلار، ارزش بازار – 1.2 تریلیون دلار، حجم معاملات 24 ساعته – 16.7 میلیارد دلار
اتریوم: قیمت فعلی – 2448.28 دلار، ارزش بازار – 294.7 میلیارد دلار، حجم معاملات 24 ساعته – 8.6 میلیارد دلار
BNB: قیمت فعلی – 568.07 دلار، ارزش بازار – 82.8 میلیارد دلار، حجم معاملات 24 ساعته – 1.4 میلیارد دلار
سولانا: قیمت فعلی – 140.44 دلار، ارزش بازار – 63.3 میلیارد دلار، حجم معاملات 24 ساعته – 2.5 میلیارد دلار
مهم است که بدانیم این ارقام در معرض نوسانات سریع هستند و عملکرد تاریخی نتایج آتی را تضمین نمی کند. علاوه بر این، بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر دارای پتانسیل رشد قابل توجهی هستند. هنگام ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، توجه به عوامل مختلفی از جمله قیمت، ارزش بازار، حجم معاملات در 24 ساعت گذشته، احساسات عمومی، مسائل حقوقی در حال انجام، چارچوب های نظارتی، و بررسی کامل وایت پیپر پروژه بسیار مهم است.
تحقیق در مورد گزینه های جدید ارزهای دیجیتال
در هسته خود، ارزهای رمزنگاری شده برای انجام وظایف خاصی طراحی شده اند، چه به عنوان وسیله پرداخت (مانند بیت کوین) و چه به عنوان توکن های کاربردی تسهیل کننده اقدامات در زنجیره بلوکی (مانند اتر). در مقابل، میم کوین ها، از جمله Dogecoin و Shiba Inu، معمولاً فاقد هدف تعریف شده هستند، اما طرفدارانی را به دست آورده اند که ارزش خود را قدردانی می کنند.
برای شناسایی یک ارز دیجیتال که کلاهبرداری بالقوه نیست، که اغلب به عنوان یک کلاهبرداری نامیده می شود – جایی که توسعه دهندگان وجوه را می پذیرند و سپس سکه را از بازار خارج می کنند – باید عوامل و ابزار خاصی در نظر گرفته شود.
موارد استفاده (Use Case)
توکن اتر (ETH) اتریوم به عنوان یک مکانیسم پرداخت در بلاکچین آن عمل می کند، که نمونه ای از یک مورد استفاده است که ممکن است سرمایه گذاری در اتریوم را تشویق کند. معماری اتریوم برای مقیاس پذیری و پیشرفت های آینده ساخته شده است و آن را به عنوان یک پلتفرم اصلی برای توسعه برنامه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) قرار می دهد.
برنامه های کاربردی اتریوم، که به عنوان یک ماشین مجازی جهانی زیربنای بسیاری از DeFi عمل می کند و گمان می رود مورد علاقه توسعه دهندگان برای وب 3 باشد، همچنان در حال گسترش هستند. توکن های ابزار جدید طراحی شده برای ماشین مجازی اتریوم (EVM) اغلب معرفی می شوند.
برعکس، بیت کوین در ابتدا صرفاً به عنوان یک روش پرداخت ایجاد شد. با این حال، هنگامی که ارزش آن شروع به افزایش کرد، نقش دیگری را به عهده گرفت. همه گیری جهانی منجر به اختلالات اقتصادی قابل توجه و کاهش بازار سهام شد و سرمایه گذاران را بر آن داشت تا بیت کوین را به عنوان پناهگاهی امن برای حفظ ارزش و دارایی سوداگرانه ببینند.
احتمال ماندگاری و دستیابی به رشد یک ارز دیجیتال جدید با تعداد موارد استفاده آن و بلاک چین پشتیبان آن افزایش می یابد، اگرچه این تضمین نشده است.
نقدینگی
یک ارز دیجیتال باید دارای نقدینگی باشد که به داشتن حجم معاملات کافی برای تسهیل فروش سریع در صورت لزوم اشاره دارد. اگر یک ارز دیجیتال حجم معاملات پایینی از خود نشان دهد، ممکن است عاقلانه باشد که منتظر بمانیم و ببینیم که آیا کشش به دست می آید یا خیر. فقدان فعالیت تجاری قابل توجه از سوی سرمایه گذاران دیگر می تواند نشان دهد که این ارز دیجیتال یا هنوز یک سرمایه گذاری قابل دوام نیست یا به طور بالقوه تقلبی است.
ارزش
ارزیابی ارزشی که یک سکه دارد یا ممکن است در آینده داشته باشد ضروری است. اگر یک سکه برای شما ارزش دارد، احتمالاً دیگران نیز ارزش آن را تشخیص خواهند داد. این ارزش می تواند فراتر از جنبه های پولی باشد. همچنین ممکن است شامل عناصر نامشهود باشد، مانند یک توکن غیر قابل تعویض (NFT) که شخصاً با شما طنین انداز می شود.
برخی از نوازندگان و ترانه سراها در حال ایجاد NFT از موسیقی خود هستند که به طرفداران امکان خرید NFT آهنگ را می دهند، که به طور مستقیم از هنرمندان حمایت می کند و در عین حال مالکیت توکن و هر گونه حقوق مرتبط با آن را در زمان ضرب اعطا می کند. توکن های ورزشی که قبلاً ذکر شد می توانند به عنوان معادل کارت های معاملاتی یا حلقه های برجسته در آینده عمل کنند.
ملاحظات اضافی عبارتند از:
چشم اندازها: شناسایی یک ارز دیجیتال که مزیت رقابتی ارائه می دهد – مانند پرداختن به یک موضوع مهم – ممکن است نشان دهنده یک فرصت سرمایه گذاری مناسب باشد، زیرا می تواند پتانسیل را برای دوام طولانی مدت نشان دهد.
عرضه و تقاضا: بسیاری از ارزهای دیجیتال دارای حداکثر عرضه هستند. پس از رسیدن به این حد، معمولاً از طریق استخراج، هیچ توکن اضافی تولید نخواهد شد. تقاضا می تواند بر اساس احساسات بازار و کاربردهای عملی نوسان داشته باشد.
قیمت و حجم: اطلاعات فعلی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال به راحتی به صورت آنلاین قابل دسترسی است. ارزهای دیجیتالی که افزایش قیمت و حجم معاملات را نشان می دهند، اغلب نشان دهنده شتاب هستند. در حالی که هیچ اطمینانی وجود ندارد که این حرکت ادامه یابد، اما به عنوان یک شاخص ارزشمند از ارزهای دیجیتال در حال حاضر بیشترین علاقه سرمایه گذاران را به خود جلب می کند.
نتیجه گیری
قلمرو ارزهای دیجیتال قابل سرمایه گذاری و محصولات و خدمات مرتبط محدود است و نیاز به ارزیابی کامل دارد. اگر قصد سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال و ارزهای دیجیتال نوظهور را دارید، توصیه می شود با یک متخصص مالی مشورت کنید تا تعیین کنید که آیا این سرمایه گذاری ها با اهداف و وضعیت مالی شما مطابقت دارند یا خیر.
