تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، روشی برای ارزیابی و پیش‌بینی حرکت قیمت یک دارایی در بازارهای مالی محسوب می‌ شود. بخش بزرگی از تریدرها و سرمایه‌ گذاران کارآزموده بازار کریپتو، از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال برای تحلیل روند، قیمت و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. در این مقاله، مفهوم تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و پرکاربردترین ابزارهای این روش آموزش داده شده و چگونگی استفاده از این ابزارها را در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال شرح داده می‌شود.

تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

در بازار پرنوسان و پویای ترید ارزهای دیجیتال، شناخت پیچیدگی‌ های حرکات بازار، اهمیت زیادی برای موفقیت تریدرها و سرمایه‌ گذاران دارد. تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، یک ابزار قدرتمند برای شناخت الگوها و روندهای اصلی شکل‌ دهنده قیمت ارزهای دیجیتال است. در تحلیل تکنیکال از داده‌های قیمت و حجم یک دارایی برای شناسایی الگوها و روندها و تشخیص حرکات آینده قیمت استفاده می‌ شود. تریدرها با تحلیل چارت‌ ها، می‌توانند سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص داده، بازگشت روند را شناسایی کرده و احساسات بازار را بسنجند. شناخت دقیق این اطلاعات باعث تصمیم‌ گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران، بهینه‌ سازی استراتژی‌ های معاملاتی و افزایش شانس موفقیت آنها می‌شود.

مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شامل چارت‌ها، خطوط روند، اندیکاتورها و اسیلاتورها، الگوهای چارت، تحلیل حجم و کندل‌ها هستند. در بخش‌های بعدی، با مؤثرترین ابزارهای این روش آشنا خواهیم شد.

کندل‌ ها چه اهمیتی در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارند؟

الگوهای کندلی، نمایش تصویری حرکات قیمت در بازارهای ارز دیجیتال هستند. هر کندل در چارت ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده اطلاعات بسیار مهمی درباره قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت در یک تایم فریم مشخص بر حسب دقیقه، ساعت، روز یا هفته است. آرایش و شکل این کندل‌ها، باعث ایجاد الگوهایی می‌شود که اطلاعات مهمی را درباره احساسات بازار و جهت احتمالی قیمت‌های ارزهای دیجیتال نشان می‌دهند.

باتوجه‌به نوسان ذاتی بازار کریپتو، ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مانند الگوهای کندلی، نقش بسیار مهمی برای تریدرهای کریپتو دارند. تریدرهای کریپتو با تحلیل این الگوها، بازگشت روند، الگوهای ادامه‌دهنده و فازهای رنج شدن قیمت را تشخیص می‌دهند. تا کنون الگوهای کندلی متعددی معرفی شده‌اند، اما مهم‌ترین الگوهای کندلی عبارت‌اند از:

الگوی بازگشتی چکش

الگوی چکش (Hammer Pattern)، یک الگوی بازگشتی صعودی است، این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شده و احتمال بازگشت روند و آغاز فاز صعودی بازار را نشان می‌دهد. الگوی کندلی چکش دارای یک بدنه واقعی کوچک، شدو (دم) بلند و شاخ کوتاه (بدون شاخ) است. بدنه واقعی کوچک نشان می‌دهد که قیمت‌های بازشدن و بسته شدن مشابه بوده و قدرت خریداران و فروشندگان تقریباً یکسان است. شدو پایینی بلند، نشان می‌دهد که فروشندگان در ابتدا قیمت را کاهش داده اما خریداران روند کاهش قیمت را متوقف کرده و مجدداً قیمت را افزایش داده و در نتیجه، قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرار گرفته است.

تریدرها برای تأیید الگوی کندلی چکش، غالباً وضعیت کندل بعدی را بررسی می‌کنند. اگر کندل بعدی بالاتر از سقف کندل چکش بسته شود، می‌توان آغاز فاز صعودی را تأیید کرد. الگوی چکش، شاخص مفیدی در صورت استفاده در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال محسوب می‌شود.

الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star Pattern) یک الگوی سه کندلی صعودی در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است که بازگشت احتمالی روند را از بازار نزولی به صعودی نشان می‌دهد. این الگو در انتهای یک روند نزولی تشکیل شده و سیگنال قدرتمندی برای آغاز احتمالی حرکت صعودی قیمت است. الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل متوالی تشکیل شده است.

کندل اول، یک کندل نزولی بلند است که تداوم روند نزولی را نشان می‌دهد. کندل دوم، یک کندل کوچک با بدنه نزولی یا صعودی (قرمز یا سبز) است. این کندل خنثی بودن قدرت خریداران رو فروشندگان را نشان می‌دهد. کندل سوم، یک کندل بزرگ صعودی است که بالاتر از نقطه وسط بدنه کندل اول بسته می‌شود. این کندل، بازگشت احتمالی روند را نشان می‌دهد.

تریدرهای باتجربه غالباً از الگوی ستاره صبحگاهی همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای چارت برای تأیید بازگشت صعودی بازار استفاده می‌کنند. هنگامی که این الگو در نزدیکی سطح حمایت یا در انتهای یک روند نزولی پدیدار می‌شود، این الگو یک سیگنال قدرتمند برای تریدرها جهت ورود به پوزیشن لانگ (خرید) یا خروج از پوزیشن شورت (فروش) صادر می‌کند. بااین‌حال، همانند کلیه ابزارهای تکنیکال، استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی به‌عنوان بخشی از یک رویکرد تحلیلی بزرگ‌تر با احتساب عوامل کلان اقتصادی و بنیادی تأثیرگذار بر بازار ضروری است.

الگوی مرد آویخته

الگوی کندلی مرد آویخته (Hanging Man Pattern) یک الگوی نزولی در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است و احتمال بازگشت روند از بازار صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در سقف یک روند صعودی تشکیل شده و یک علامت هشدار درباره حرکت نزولی قیمت محسوب می‌شود. الگوی مرد آویخته، یک الگوی یک کندلی است. بدنه این کندل، کوچک بوده و در نزدیکی سقف کندل قرار داشته و نشان‌دهنده نزدیکی قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به یکدیگر هستند.

شدو بلند پایین، حداقل دو برابر طول بدنه اصلی است. بلند بودن شدو پایین نشان می‌دهد که فروشندگان به دنبال پایین بردن قیمت در آن تایم فریم بوده‌اند، اما خریداران دوباره قیمت را به سمت قیمت باز شدن، نزدیک کرده‌اند. در این کندل، معمولاً شدو بالا مشاهده نشده و یا بسیار کوچک است.

الگوی مرد آویخته نشان می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش است و بازار نمی‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد. بااین‌حال، تأیید بازگشت روند و آغاز روند نزولی با کندل بعدی و بسته شدن قیمت پایین‌تر از کندل مرد آویخته ضروری است.

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی کندلی ستاره شامگاهی (Shooting Star Candle)، الگوی چارتی است که در آن، ابتدا قیمت یک ارز دیجیتال افزایش یافته و سپس تا نزدیکی قیمت باز شدن، بسته می‌شود. الگوهای کندلی ستاره شامگاهی، آغاز بازگشت روند را اعلام کرده و می‌توان شاهد آغاز روند نزولی بود. کندل‌های ستاره شامگاهی دارای یک بدنه کوچک، یک شاخ بلند بزرگ و یک دم کوتاه (حتی بدون دم) هستند.

ساختار الگوی کندلی ستاره شامگاهی نشان‌دهنده حرکت نزولی سریع قیمت است. برای تشکیل الگوی ستاره شامگاهی، شاخ بالایی باید حداقل دوبرابر طول بدنه کندل باشد. در این الگو، می‌توان ابتدا شاهد تشکیل روند صعودی بود. در انتهای روند صعودی، الگوی کندلی ستاره شامگاهی با دم بلند تشکیل می‌ شود. معمولاً بدنه این کندل قرمز بوده و قیمت باز شدن آن بیشتر از قیمت بسته شدن است.

الگوی ستاره شامگاهی، یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای کندلی است. بااین‌حال، روند بعدی تنها پس از تحلیل الگوی متعاقب ستاره شامگاهی تأیید می‌شود. این ترند هنگامی نزولی است که الگوی کندل پس از ستاره شامگاهی، حرکت نزولی را از حیث قیمت نشان دهد. بااین‌حال، در مواردی ممکن است الگوی بعدی پس از ستاره شامگاهی، حرکت صعودی را دنبال کند. در این حالت، ستاره شامگاهی یک سیگنال خطا است. سرمایه‌گذاران و تریدرها باید با بررسی دقیق نشانه‌های این الگو، روند را تشخیص دهند.

چرا باید از الگوهای کندلی استفاده کرد؟

یادگیری الگوهای کندلی، اهمیت زیادی در ترید ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارد. الگوهای کندلی به تریدرها برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. الگوهای مختلف، شرایط متفاوت بازار را نشان داده و به تریدرها برای تصمیم‌گیری آگاهانه کمک می‌کنند. همچنین الگوهای کندلی به تریدرها در تعیین سفارش‌های حد ضرر و مدیریت ریسک کمک می‌کنند. تریدرها با تشخیص الگوهایی که بازگشت احتمالی روند را نشان می‌دهند، از سرمایه خود محافظت می‌کنند.

امکان استفاده از الگوهای کندل‌استیک برای تأیید سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا روش‌ های تحلیلی وجود دارد. هنگامی که چندین سیگنال منطبق بر یکدیگر باشند، تریدرها اطمینان بیشتری در تصمیمات معاملاتی خود دارند. الگوهای کندلی به طور گسترده توسط تریدرهای سراسر جهان استفاده می شوند. این زبان مشترک، به تریدرها جهت برقراری ارتباط و تبیین نگاه خود درباره بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، یک الگوی مبتنی بر محاسبات ریاضی یا شاخص‌های آماری است که برای تحلیل و تفسیر داده‌های بازار و شناسایی روندهای احتمالی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اندیکاتورها غالباً بر روی چارت قیمت یا به‌صورت چارت‌های مجزا پایین‌تر از چارت اصلی قیمت نمایش داده می شوند. این اندیکاتورها، اطلاعات بسیار خوبی را درباره شرایط بازار به تریدرها و تحلیل‌گران ارائه کرده و به تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کنند. در حال حاضر، صدها اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارند که تریدرها بر اساس سبک و دیدگاه معاملاتی خود از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند. مطرح‌ترین اندیکاتورها برای معامله در بازار کریپتو عبارت‌اند از:

اندیکاتور SMA؛ بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، یکی از بهترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال برای تریدرهای تازه‌کار و مجرب محسوب می‌شود. SMA، میانگین قیمت یک ارز دیجیتال را در یک تایم فریم مشخص ارزیابی می‌کند. تریدرهای کوتاه‌مدت معمولاً از میانگین 5-10 روزه استفاده می‌کنند، در حالی که سویینگ تریدرها از میانگین 20 یا 50 روزه بهره می برند. سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز از میانگین 100-200 روزه استفاده می‌کنند.

اندیکاتور SMA به سرمایه‌گذاران جهت تعیین جهت صعودی یا نزولی بازار با نمایش قیمت نسبت به میانگین متحرک بر روی چارت، کمک می‌کند. به طور مثال، فرض کنید که یک سویینگ تریدر از SMA 50 روزه استفاده می‌کند. این اندیکاتور نشان می‌دهد که در طی 50 روز گذشته، میانگین قیمت بیت کوین، 62500 دلار بوده است.

در چارت بالا، بیت کوین با قیمت 65000 دلار معامله می‌شود. قیمت کنونی، از میانگین 50 روزه بیشتر است و می‌توان انتظار روند صعودی را داشت. از طرفی فرض کنید که بیت کوین با قیمت 58000 دلار معامله می‌شود. این قیمت کمتر از میانگین SMA 50 روزه است، بنابراین می‌توان انتظار روند نزولی را داشت.

یکی دیگر از روش‌های مناسب، استفاده از SMA در کنار کراس اورها است. به طور مثال، هنگامی که قیمت از SMA 50 روزه به سمت بالا عبور می‌کند، این حالت نشان‌دهنده حرکت صعودی است. البته باید به اندیکاتورهای دیگر نیز توجه داشت. همچنین اخبار یا رویدادهای مهم نیز باعث تغییر معنادار حرکت قیمت در معامله کریپتو شده و ممکن است باعث حرکت قیمت بالاتر یا پایین‌تر از خطوط SMA شود.

اندیکاتور RSI؛ تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش یک ارز دیجیتال

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یکی از بهترین اندیکاتورهای کریپتویی برای تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای است. این اندیکاتور مومنتومی، سرعت و شدت حرکت قیمت یک ارز دیجیتال را تحلیل می‌کند. اساساً RSI نواحی اشباع خرید و فروش را برای تریدرها تعیین می‌کند. به طور مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ناحیه اشباع فروش باشد، تریدرها به دنبال باز کردن پوزیشن لانگ هستند. همچنین اگر قیمت یک توکن در ناحیه اشباع خرید باشد، تریدرها به دنبال سیو سود، خروج از معامله لانگ و ورود به پوزیشن شورت هستند.

شاخص RSI از 0 تا 100 متغیر است. به طور کلی هنگامی که RSI بالاتر از 70 است، می‌توان ارز دیجیتال را در ناحیه اشباع خرید در نظر گرفت. این حالت، علامتی است که می تواند اصلاح احتمالی قیمت را نشان دهد. در طرف مقابل، اگر RSI پایین‌تر از 30 باشد، در این صورت می‌توان آن ارز دیجیتال را در ناحیه اشباع فروش لحاظ کرد. در بیشتر موارد، این حالت نشان‌دهنده بازگشت روند است. هر چند که امکان استفاده از RSI در تایم فریم های مختلف وجود دارد، اما رایج ترین تایم فریم، 14 روز است.

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، یکی از ساده‌ ترین راه‌ها برای شناسایی تغییرات روند است. اندیکاتور MACD، میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه را از EMA 12 روزه کم کرده و معمولاً با رنگ آبی نشان داده می‌شود. این اندیکاتور علاوه بر خط همگرایی واگرایی میانگین متحرک، از یک هیستوگرام و خط سیگنال استفاده می‌کند. خط سیگنال معمولاً به رنگ زرد یا قرمز است و از میانگین متحرک 9 روزه استفاده می‌کند. می‌توان این تنظیمات را در پلتفرم‌های چارتینگ در صورت نیاز تغییر داد.

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال رو به بالا عبور کند، این حالت نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت است. همچنین هنگامی که خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند، این حالت نشان‌دهنده نزول احتمالی روند است.

هیستوگرام، نمایش تصویری لحظه ای از MACD و خطوط اندیکاتور و تغییرات آنها را ارائه می‌کند. در روندهای صعودی، هیستوگرام مقادیر مثبت را با رنگ سبز نشان می‌دهد. در طی روند نزولی، هیستوگرام پایین‌تر از خط مبنا قرار گرفته و با رنگ قرمز نشان داده می‌شود.

در چارت بالا، اندیکاتور MACD نشان‌دهنده بازگشت بازار در اواسط ماه مارس است و سیگنال فروش را صادر می‌کند. همچنین سیگنال خرید در میانه آوریل مشاهده شده و واگرایی بزرگ‌تر، نشان‌دهنده روند خرید در میانه ماه مه است. MACD در شروع ماه ژوئن نشان می‌دهد که بهترین نقطه برای فروش و سیو سود ایجاد شده است.

اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک، یک اندیکاتور مومنتومی است که برای تعیین زمان ورود و خروج از معامله استفاده می‌شود. اسیلاتور استوکستیک نشان‌دهنده موقعیت قیمت بسته شدن یک ارز دیجیتال نسبت به محدوده بیشینه و کمینه قیمت در طی (معمولاً) 14 روز است. اسیلاتور استوکستیک نسبت به قیمت، حجم یا عوامل دیگر تغییر نمی‌کند، بلکه این اسیلاتور مومنتوم سرعت قیمت را ردیابی می‌کند.

اندیکاتور استوکستیک برای سنجش احساسات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور مقادیر بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، می‌توان شاهد وضعیت نزولی بود و هر چه این شاخص به 100 نزدیک باشد، وضعیت صعودی در بازار مورد انتظار است. بر خلاف برخی از اندیکاتورهای کریپتویی، اندیکاتور استوکستیک، اعداد منفی یا اعداد بزرگ‌تر از 100 را نشان نمی‌دهند.

دو عدد 20 و 80، دو سطح کلیدی در اندیکاتور استوکستیک محسوب می شوند. هر مقدار کمتر از 20 نشان می‌دهد که بازار در ناحیه اشباع فروش است و مقادیر بزرگ‌تر از 80، نشان‌دهنده ناحیه اشباع فروش است.

باند بولینگر

باند بولینگر یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار کریپتو است که برای سنجش نوسان کنونی و گذشته قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل سه باند است که به‌عنوان اندیکاتورهای نوسانی عمل کرده و قیمت بیشینه و کمینه نسبی یک ارز دیجیتال را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. در این اندیکاتور، انحراف استاندارد نوسان را اندازه می‌گیرد. فاصله بین باندها، هنگامی افزایش می‌یابد که قیمت افزایش پیدا کند. همچنین این فاصله بین باندها با کاهش قیمت، کاهش می‌یابد.

باند بولینگر دارای سه باند میانی، بالایی و پایینی است. باند میانی، نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده است و باندهای بالا و پایین، دو انحراف استاندارد را از باند میانی نشان می‌دهند. تریدرهای روزانه، SMA را در باندهای بولینگر در پریود 10 و باندها را با 1.5 SD تعیین می‌کنند. تریدرهای میان مدت، SMA را تا 20 پریود و SD را معادل 2 قرار می‌دهند. تریدرهای بلند مدت، از SMA 50 به‌عنوان باند میانی استفاده کرده و برای باندهای پایین و بالا، تنظیمات انحراف استاندارد 2.5 در نظر گرفته می شوند.

علت استفاده هم‌ زمان از چندین ابزار تکنیکال

تریدرهای باتجربه از تلفیق ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال برای معامله استفاده می‌کنند، زیرا یک ابزار یا اندیکاتور، اطلاعات کافی درباره شرایط کلی بازار، روند قیمت و فرصت‌های احتمالی معامله ارائه نمی‌کند. تلفیق چندین ابزار، امکان تحلیل جنبه‌های مختلف داده‌های بازار و ارائه نگرشی دقیق‌تر و کامل‌تر درباره حرکات قیمت، احساسات بازار و بازگشت احتمالی قیمت را فراهم می‌کند.

همچنین استفاده از چندین ابزار باعث کمک به تریدرها برای تأیید سیگنال‌ها و کاهش ریسک معامله با سیگنال‌های غلط می‌شود. به طور مثال، ممکن است یک تریدر به دنبال تشکیل یک الگوی کندلی در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت بوده و سپس از اسیلاتور برای تأیید اشباع فروش یا خرید بودن بازار استفاده کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با آرکاکوین

پلتفرم جامع سرمایه گذاری آرکاکوین، یکی از بهترین مراجع تخصصی ایرانی در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال محسوب می‌شود. کارشناسان و مدرسان آرکاکوین در برنامه آموزشی خود، مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال مانند چارت قیمت، انواع چارت‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و روندهای بازار را آموزش می‌دهند.

همچنین چگونگی تشخیص الگوهای چارت مانند سروشانه، کف و سقف دوقلو و مثلث‌ها در قالب مثال‌های مختلف آموزش داده می‌شود. علاوه براین، یادگیرندگان با مطرح‌ ترین اندیکاتور های تکنیکال و نحوه استفاده از آنها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شوند. برای حضور در کلاس‌ های حضوری یا آنلاین آرکاکوین، کافی است وارد وب‌ سایت این پلتفرم شده و با کارشناسان پشتیبانی آرکاکوین در تماس باشید.