از سرمایه گذاری های خود محافظت کنید و از فرصت ها در میان افت بازار استفاده کنید. هنگامی که ارزش ارزهای دیجیتال کاهش می یابد خونسردی خود را حفظ کنید و استراتژی های ضروری را برای افزایش سرمایه گذاری خود در بازار نزولی به دست آورید.
بازار ارزهای دیجیتال، مشابه سایر بازارهای مالی، چرخه های رشد و نزولی را پشت سر می گذارد که معمولاً به عنوان بازارهای گاوی و نزولی شناخته می شوند. این چرخه ها تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله احساسات سرمایه گذار، نوآوری های فناوری، تحولات نظارتی و روندهای اقتصادی گسترده تر هستند. با تکامل بازار ارزهای دیجیتال، درک این چرخه ها و تنظیم استراتژی های خود برای سرمایه گذاران به طور فزاینده ای مهم می شود.
یک بازار نزولی برای هر سرمایه گذاری می تواند یک دوره پرتلاطم باشد. با کاهش قیمت ها، کاهش خوش بینی و تشدید اضطراب در میان معامله گران مشخص می شود. چنین شرایطی می تواند به سرعت بر جنبه های مختلف زندگی ما تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، ممکن است مجبور شوید برخی از دارایی های خود را برای پرداخت هزینه ها یا تعهدات خود منحل کنید. در چنین شرایطی، ارزیابی مجدد استراتژی سرمایه گذاری و سطح ریسکی که آماده انجام آن هستید، حیاتی است.
این مقاله به تشریح هفت استراتژی موثر برای پیاده سازی در بازار نزولی ارزهای دیجیتال می پردازد و شما را برای محافظت از سرمایه خود و استفاده از فرصت هایی که ممکن است در این زمان های سخت به وجود بیاید، مجهز می کند.
بازار نزولی ارزهای دیجیتال چیست؟
تعریف بازار نزولی ارزهای دیجیتال می تواند در بین سرمایه گذاران متفاوت باشد. به طور کلی، بازار نزولی سنتی با کاهش بیش از 20 درصدی نسبت به اوج قبلی مشخص می شود. با این حال، این استاندارد ممکن است به ویژه در زمینه ارزهای رمزنگاری شده مفید نباشد، زیرا ممکن است در مراحل کاهش قیمت تا 90 درصد کاهش قیمت داشته باشند.
بنابراین، بازار نزولی ارزهای دیجیتال با دقت بیشتری به عنوان یک دوره طولانی که با کاهش اعتماد بازار، کاهش قیمت ها و عرضه بیش از حد نسبت به تقاضا مشخص می شود، توصیف می شود. همچنین ممکن است همزمان با یک رکود اقتصادی گسترده تر باشد که با کاهش فعالیت اقتصادی مشخص می شود.
نمونه بارز این پدیده در طی «زمستان کریپتو» از دسامبر 2017 تا ژوئن 2019 رخ داد که طی آن ارزش بیت کوین از 20000 دلار به 3200 دلار کاهش یافت.
به طور معمول، بازار نزولی ارزهای دیجیتال تقریباً هر چهار سال یکبار رخ می دهد و اغلب بیش از یک سال ادامه می یابد. این امر بر اهمیت توسعه یک استراتژی سرمایه گذاری قوی که شرایط مختلف بازار را در نظر می گیرد، تأکید می کند.
استراتژی هایی برای استفاده از فرصت ها در بازار نزولی کریپتو
هنگامی که دارایی های ارز دیجیتال کاهش قابل توجهی داشته باشند، حفظ آرامش می تواند دشوار باشد. اتخاذ یک چشم انداز واقع بینانه و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از سرمایه گذاری های خود بسیار مهم است و در نهایت زمانی که بازار بهبود می یابد خود را برای رشد قرار دهید. در اینجا چندین استراتژی وجود دارد که هر سرمایه گذار ارز دیجیتال باید در طول رکود به آن فکر کند.
1. HODL
اصطلاح HODL از یک اشتباه تایپی کلمه “Hold” سرچشمه گرفته است و به معنای «برای زندگی عزیز نگه دارید» تکامل یافته است. به طور گسترده ای به عنوان یک استراتژی در بین دارندگان ارزهای دیجیتال شناخته شده است. مفهوم اساسی پشت HODLing خرید یک دارایی و حفظ آن به طور نامحدود است. HODLers سرمایه گذارانی هستند که علی رغم نوسانات بازار، نوسانات قیمت و تغییر روایت ها، چه در بازار صعودی یا نزولی، دارایی های خود را ثابت نگه می دارند.
این رویکرد فراتر از استراتژی صرف است. این یک تعهد فلسفی را در میان طرفداران خود تجسم می دهد.
این نشان دهنده ایمان تزلزل ناپذیر به بخش ارزهای دیجیتال و فناوری پایه آن است، صرف نظر از چالش هایی که ممکن است با آن مواجه شود.
چه زمانی HODL کنیم؟
به طور خلاصه؛ به طور نامحدود.
در جزئیات: سناریوهای متعددی وجود دارد که در آن ها این استراتژی توصیه می شود. به عنوان مثال، افرادی که ناتوانی خود را در شرکت در روش های معاملاتی کوتاه مدت، مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه تصدیق می کنند، اغلب HODLing را به عنوان رویکرد ترجیحی خود اتخاذ می کنند.
علاوه بر این، این استراتژی برای کسانی که اعتقاد قوی در صنعت دارند مناسب است. این صرفاً این باور نیست که ارزهای رمزپایه در برابر همه شانس ها غلبه خواهند کرد. این افراد ارزهای دیجیتال را به عنوان یک نیروی اجتناب ناپذیر می بینند که در نهایت جایگزین سیستم های مالی سنتی می شود.
HODLing همچنین از سرمایه گذاران در برابر FOMO (ترس از دست دادن) و FUD (ترس، عدم اطمینان، شک) محافظت می کند که معمولاً با نوسانات کوتاه مدت بازار و هیاهو مرتبط هستند. HODLers به جای تحت تاثیر قرار گرفتن تحت تاثیر تغییرات فوری قیمت، بر روی سرمایه گذاری در پتانسیل بلندمدت دارایی های انتخابی خود تمرکز می کنند.
بنابراین، اگر به عنوان یک سرمایه گذار به دنبال سود بلندمدت شناخته می شوید، HODLing یک استراتژی مناسب برای شما است.
2. میانگین هزینه دلار (DCA)
میانگین هزینه دلار (DCA) روشی است که پاسخ اندازه گیری شده ای را به نوسانات بازار ارائه می دهد. این استراتژی هم در بخش مالی سنتی و هم در بخش ارزهای دیجیتال شناخته شده است. این شامل سرمایه گذاری یک مقدار ثابت و از پیش تعیین شده پول در فواصل زمانی منظم است که به طور بالقوه می تواند بازده بیشتری را در طول زمان به همراه داشته باشد و در عین حال استرس را کاهش داده و در زمان صرفه جویی کند.
با به دست آوردن مستمر دارایی های مورد علاقه خود، به تدریج سرمایه گذاری خود را بدون توجه به نوسانات بازار افزایش خواهید داد. این رویکرد نه تنها سبد دارایی شما را افزایش می دهد، بلکه خطرات را در طول رکود بازار کاهش می دهد. علاوه بر این، استراتژی DCA دیدگاه بلندمدت در روند بازار را تشویق می کند. فرآیند نسبتا ساده است:
دارایی مورد نظر برای سرمایه گذاری با استفاده از DCA را انتخاب کنید.
مبلغ ثابت را برای هر خرید تعیین کنید (مثلاً 100 دلار).
تعداد دفعات خرید خود را تعیین کنید (به عنوان مثال، خرید BTC هر دوشنبه).
یک صرافی قابل اعتماد انتخاب کنید و از ذخیره امن ارز دیجیتال خود اطمینان حاصل کنید.
اقتصاددانان این استراتژی را برای مبتدیانی توصیه می کنند که ممکن است زمان یا تخصص لازم برای پیش بینی حرکات بازار را نداشته باشند یا ممکن است در مراحل نزولی احساس فشار کنند. DCA می تواند خرید را در زمان افت بازار، زمانی که دارایی ها کمتر از ارزش گذاری شده اند، تسهیل کند، مشروط بر اینکه استراتژی رعایت شود. با این حال، منحصراً برای تازه کارها نیست. معامله گران با تجربه نیز ممکن است این رویکرد را یک تاکتیک سرمایه گذاری هوشمندانه و استراتژیک بدانند.
3. فروش کوتاه مدت
یکی از روش های کسب سود در بازار نزولی از طریق فروش کوتاه مدت است. این شامل قرض گرفتن یک ارز دیجیتال و فروش فوری آن به قصد خرید مجدد آن با قیمت پایین تر برای بازگرداندن آن و در نتیجه کسب سود است. با این حال، در عمل، این فرآیند شبیه “شرط بندی” در کاهش قیمت است.
درگیر شدن در فروش کوتاه می تواند یک استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری بر رکود بازار باشد، زیرا به فرد اجازه می دهد از افت قیمت قابل توجه بهره مند شود. مهم است که بدانیم فروش کوتاه مدت یک تاکتیک پیشرفته است که باید با احتیاط به آن پرداخت.
4. پوشش ریسک (Hedge)
پوشش ریسک به عنوان یک استراتژی موثر برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی در بازارهای نزولی عمل می کند. با استفاده از معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال، می توان زیان های وارد شده از دارایی های ارز دیجیتال را جبران کرد.
از نظر عملی، این شامل کوتاه کردن بیت کوین معادل میزان قرار گرفتن در معرض بیت کوین است، و تضمین می کند که هر گونه کاهش قابل توجه قیمت تأثیر نامطلوبی بر معامله گر ندارد. در نتیجه، تنها ضرر متحمل شده، کارمزد تراکنش است که در مقایسه با حجم کل تراکنش، نسبتاً ناچیز است.
معامله گرانی که به دنبال کاهش مواجهه خود با نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در طول یک بازار نزولی هستند، ممکن است پوشش ریسک را مفید بدانند.
به طور معمول، یک معامله گر از مشتقات به عنوان ابزار مالی برای پوشش ریسک استفاده می کند. متداول ترین مشتقاتی که برای این منظور در معاملات کریپتو استفاده می شود، قراردادهای آتی و اختیار معامله هستند. هر دو ابزار معامله گران را قادر می سازد تا از موقعیت های خرید برای سود بردن از افزایش قیمت دارایی ها یا موقعیت های فروش کوتاه برای بهره مندی از کاهش قیمت ها بهره ببرند. آن ها معمولاً حق خرید یا فروش یک دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین آینده ارائه می دهند.
نتیجه گیری
بازارهای نزولی پدیده ای آشنا برای سرمایه گذاران با تجربه است. با به کارگیری استراتژی های مؤثر، می توان در این زمان های چالش برانگیز با کمترین تأثیرگذاری پیمایش کرد یا حتی بیشتر از آنچه که پیش بینی می شد، ارزهای دیجیتال جمع آوری کرد.
در این مقاله، هدف ما ارائه بینشی جامع در مورد پویایی بازار نزولی ارز دیجیتال و پاسخ های مناسب در چنین دوره هایی بود. استراتژی های ذکر شده در بالا به شما کمک می کند تا از این مرحله معمولاً تیره و تار در تاریخ رمزارزها دوام بیاورید و از آن بهره ببرید.,بازارهای نزولی به عنوان یادآور اهمیت مدیریت ریسک برای استفاده موثر از رکود هستند.
