تئوری امواج الیوت که توسط رالف نلسون الیوت ایجاد شده است، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمت را در بازار مالی بررسی می کند. این بر شناسایی الگو های موج فرکتال مکرر در قیمت سهام و رفتار مصرف کننده تمرکز دارد. گفته می شود کسانی که از روند های بازار سرمایه گذاری می کنند، «سوار موج» هستند. این نظریه به امواج ضربه ای می پردازد که یک الگو را ایجاد می کند و امواج اصلاحی که خلاف روند اصلی است. هر مجموعه موج بخشی از مجموعه موج دیگری است که از همان انگیزه یا الگوی اصلاحی پیروی می کند و دیدگاه فراکتالی را در سرمایه گذاری ارائه می دهد.
نگاهی کلی به امواج الیوت
نظریه امواج الیوت ، در تحلیل تکنیکال ، همبستگی بین الگو های قیمت بلند مدت و روانشناسی سرمایه گذار را بررسی می کند. این الگو ها که به عنوان امواج نیز شناخته می شوند، بر اساس اصولی هستند که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. این نظریه با شناخت و پیش بینی الگو های موج در بازار های سهام، به پیش بینی حرکات آتی بازار کمک می کند.
عملکرد امواج الیوت بر اساس نظریه امواج الیوت است، که نشان می دهد قیمت های بازار تحت الگویی متناوب بین فاز تکانشی و فاز اصلاحی قرار می گیرند. این تکانه ها بیشتر به یک سری از 5 موج با درجه پایین تر، با تناوب ثابت بین ویژگی های انگیزشی و اصلاحی تقسیم می شوند. طبق این نظریه، امواج 1، 3، و 5 به عنوان تکانه در نظر گرفته می شوند، در حالی که امواج 2 و 4 به عنوان اصلاحات کوچک تر امواج 1 و 3 در نظر گرفته می شوند.
استفاده از تئوری امواج الیوت در معاملات شامل شناسایی امواج ضربه ای در حرکت صعودی سهام برای طولانی شدن، و به دنبال آن کوتاه شدن پس از تکمیل موج پنجم برای پیش بینی یک معکوس است. این نظریه مبتنی بر این مفهوم است که الگو های فراکتال در بازار های مالی تکرار می شوند، مشابه آنچه در ریاضیات در مقیاس بی نهایت انجام می دهند.
آشنایی با نظریه امواج الیوت
نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 فرموله شد. الیوت از طریق تجزیه و تحلیل گسترده نمودار های 75 ساله، از جمله نمودار های سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و حتی نمودار های ساعتی و 30 دقیقه ای خود ساخته در نمایه های مختلف، نظریه خود را توسعه داد. در سال 1935، الیوت پیش بینی حیرت انگیزی از پایین بودن بازار سهام انجام داد که توجه قابل توجهی را به نظریه او جلب کرد. از آن زمان، این ابزار برای بسیاری از مدیران پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.
الیوت مجموعه ای از قوانین را ایجاد کرد که امکان شناسایی، پیش بینی و بهره برداری از الگو های موج را فراهم می کرد. این قواعد در کتاب ها، مقالات و نامه ها مستند شده است که در R.N خلاصه شده است. Masterworks Elliott که در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International ، بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار، تحلیل و پیش بینی بازار خود را بر اساس مدل الیوت استوار می کند.
توجه به این نکته ضروری است که الگو های الیوت تغییرات قیمت در آینده را تضمین نمی کند. با این حال، آن ها در سازماندهی احتمالات برای اقدامات آینده بازار کمک می کنند. این الگو ها را می توان در کنار سایر اشکال تحلیل تکنیکال از جمله شاخص های فنی استفاده کرد.
امواج الیوت چگونه کار می کنند
برخی از معامله گران از نظریه امواج الیوت برای سرمایه گذاری بر روی الگو های موج در بازار سهام استفاده می کنند. این تئوری نشان میدهد که حرکت های قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا از الگو های تکراری بالا و پایین معروف به امواج، که تحت تاثیر روان شناسی یا احساسات سرمایه گذار هستند، پیروی می کنند.
این نظریه مطلق نیست و بین دو نوع امواج تمایز قائل می شود: امواج انگیزشی (یا ضربه ای) و امواج اصلاحی. این یک دستورالعمل دقیق نیست که باید دنبال شود، بلکه ابزاری است که بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به سرمایه گذاران در درک نوسانات قیمت کمک می کند.
امواج ضربه ای و اصلاحی درون یک ساختار فراکتالی خود مشابه تو در تو قرار گرفته اند تا الگو های بزرگ تری را تشکیل دهند. به عنوان مثال، در حالی که نمودار یک ساله ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی باشد، یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج ضربه ای در حال ظهور را نشان دهد. معامله گری که امواج الیوت را به این روش تفسیر می کند، ممکن است چشم انداز بلند مدت نزولی در کنار چشم انداز کوتاه مدت صعودی داشته باشد.
امواج ضربه ای
امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که در همان جهت روند موج درجه بزرگ تر حرکت می کنند. این الگوی خاص معمولاً در بازار مشاهده می شود و شناسایی نسبتاً آسان است. از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه موج آن امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند.
توجه به این نکته مهم است که موج 2 نباید فراتر از نقطه شروع موج 1 بازگردد. علاوه بر این، موج 3 نباید کوتاه ترین موج در بین سه موج ضربه ای (1، 3، و 5) باشد. همچنین، موج 4 نباید با محدوده قیمت موج 1 همپوشانی داشته باشد. و در نهایت نیز، موج 5 باید با واگرایی حرکت به پایان برسد.
اگر هر یک از این قوانین نقض شود، ساختار را نمی توان به عنوان موج ضربه ای طبقه بندی کرد. در چنین مواردی، معامله گر باید موج ضربه ای مشکوک را دوباره برچسبگذاری کند.
امواج اصلاحی
امواج مورب که به عنوان امواج اصلاحی نیز شناخته می شوند، از سه موج فرعی یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که در جهت مخالف روند بزرگ تر حرکت می کنند. هدف آن ها همسویی بازار با روند غالب است.
- یک موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است.
- الگوی مورب می تواند شبیه یک گوه منبسط یا منقبض باشد.
- امواج فرعی درون مورب ممکن است همیشه از پنج موج تشکیل نشوند، زیرا بستگی به نوع مورب مشاهده شده دارد.
- هر موج فرعی درون مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را پس نمی گیرد و ممکن است موج فرعی 3 کوتاه ترین موج نباشد.
نظریه امواج الیوت در مقابل سایر شاخص ها
نظریه امواج الیوت به دلیل شناخت دنباله فیبوناچی و کاربرد آن در تعیین تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات از سایر شاخص ها جدا می باشد. علاوه بر این، وجود نسبت های فیبوناچی مانند 38% و 62% را در روابط موجی مربوط به قیمت و زمان تصدیق می کند. یک مثال از این حالت زمانی است که یک موج اصلاحی 38 درصد از ضربه قبلی را پس میگیرد.
در مقابل، دیگر تحلیلگران شاخص هایی ایجاد کرده اند که از اصل امواج الیوت الهام می گیرند. یکی از این شاخص ها نمودار نوسان ساز موج الیوت است که از یک رویکرد کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت در آینده استفاده می کند. این با محاسبه واریانس بین میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای به دست می آید. یکی دیگر از پیشرفت های قابل توجه، سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، EWAVES است که تمام قوانین و دستورالعمل های تجزیه و تحلیل امواج الیوت را بر روی داده ها اعمال می کند و تجزیه و تحلیل خودکار را ایجاد می کند.
در آخر
نظریه امواج الیوت که توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافته است، تحلیلی فنی از الگو های قیمت ارائه می دهد که تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار و روانشناسی قرار می گیرند. این تئوری امواج ضربه ای را شناسایی می کند که یک الگوی خاص را ایجاد می کنند، و همچنین امواج اصلاحی که مخالف روند کلی هستند. با این فرض عمل می کند که می توان حرکت قیمت سهام را به دلیل تمایل آن ها به پیروی از الگو های تکراری بالا و پایین پیش بینی کرد.
سوالات متداول
استراتژی معاملاتی الیوت چیست؟
استراتژی معاملاتی الیوت بر اساس تئوری موج الیوت است که برای تحلیل حرکت بلند مدت قیمت جفت ارز در بازار فارکس استفاده میشود. این تئوری الگو های موجی تکرارشونده ای را شناسایی می کند که سطوح شدید قیمت را نشان می دهد. این امواج نشان دهنده سطوح قیمتی جفت ارز هستند و در استراتژی معاملاتی الیوت بسیار مهم هستند.
روش امواج الیوت معاملات چیست؟
نظریه موج الیوت که توسط رالف نلسون الیوت ایجاد شده است، روشی است که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این تئوری الگو های موج فراکتال مکرر را در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده شناسایی می کند. معامله گرانی که از روند های بازار سرمایه گذاری می کنند اغلب به عنوان موج سوار توصیف می شوند.
چگونه امواج الیوت را یاد بگیریم؟
یادگیری موج الیوت شامل درک این اصل است که بازار ها از الگوی هشت موجی پیروی می کنند – پنج موج در جهت روند اصلی و سه موج در مقابل آن. توجه به این نکته مهم است که هر موج در جهت مخالف موج قبلی حرکت می کند، با اصلاحات در یک فاز محدود به اندازه امواج قبلی.
آیا امواج الیوت واقعا کار می کند؟
اثربخشی نظریه موج الیوت موضوع بحث شدیدی است که در نتیجه طیف وسیعی از نظرات در مورد قابلیت اطمینان آن به وجود می آید. این نظریه بر اساس مفهوم امواج بازار، شکلی از تحلیل تکنیکال است که هدف آن پیشبینی تغییرات قیمت در آینده است. با سابقه چندین دهه، تئوری موج الیوت ثابت کرده است که یک ابزار ارزشمند در پیش بینی روند بازار است.
آیا استراتژی معاملاتی 100% وجود دارد؟
یک استراتژی معاملاتی که نرخ موفقیت 100% را نوید می دهد شامل قرار دادن تمام سرمایه شما در یک معامله است. اگرچه این رویکرد خطراتی را به همراه دارد، اما در صورت اجرای موثر می تواند منجر به سود قابل توجهی شود.
آیا یادگیری الیوت ویو سخت است؟
در حالی که برخی ممکن است استدلال کنند که موج الیوت پیچیده است و به زمان قابل توجهی برای درک نیاز دارد، ساده ترین رویکرد این است که آن را به مراحل قابل مدیریت تقسیم کنیم. گام اولیه شامل تمرکز بر اصلاحات است، زیرا شناسایی تکانه ها نسبتاً ساده است. علاوه بر این، اصلاحات معمولاً با پیشرفت های قابل توجهی در یک تکانه دنبال می شوند.
