ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) چیست؟

دی تریدینگ (Day Trading) چیست؟

دی‌ترید به عنوان یک اصطلاح مرتبط با بازارهای مالی، به فعالیت‌های خرید و فروش در یک روز خاص اشاره دارد. در اصطلاحات ساده‌تر، این مفهوم به معاملاتی اطلاق می‌شود که در یک روز به انجام می‌رسند. اصطلاح دی‌ترید به طور معمول در بازار بورس و فارکس به‌کار می‌رود؛ اما می‌توان آن را نیز در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتو ارزها مشاهده کرد.

افرادی که به طور روزانه دی‌ترید می‌کنند، عمدتاً باید از دانش کافی در زمینه مالی و بازارهای مختلف برخوردار باشند و همچنین باید دارای بودجه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری باشند. آن‌ها از کوچک‌ترین نوسانات قیمت‌ها بهره می‌برند و سعی در بهره‌گیری از این نوسانات برای کسب سود دارند.

در این مقاله، به توضیح مفهوم دی‌ترید پرداخته و روش انجام آن را بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید روزانه (day trading)

استراتژی دی‌ترید: معنا و راهنمای اجرا غالباً افراد تازه‌کار در دنیای معاملات مالی نمی‌دانند که دی‌ترید چیست. دی‌ترید نوعی استراتژی معاملاتی است که به خرید و فروش در یک روز خاص اشاره دارد. این مفهوم ابتدا در بازار بورس و فارکس بکار می‌رفت، اما امروزه می‌توان آن را در هر بازار مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، مشاهده کرد.

برای مثال، افرادی که پس از عضویت در یک صرافی ارز دیجیتال ، به خرید بیت‌ کوین، فروش بیت‌ کوین، خرید کاردانو، خرید اتریوم، و … می‌پردازند و معاملات را در همان روز انجام می‌دهند، از این استراتژی پیروی می‌کنند. عمدتاً خرید تتر به صورت دی‌ترید انجام نمی‌شود؛ زیرا قیمت تتر تقریباً ثابت است و به دور از نوسان قیمت است، بنابراین از خرید و فروش‌های روزانه نمی‌توان سود زیادی به دست آورد.

تتر یا ارزهای پایدار مانند تتر، گزینه‌های مناسبی برای آربیتراژ هستند که در مقالات قبلی به آن پرداخته‌ایم. آربیتراژ به زبان ساده به معنای خرید یک رمزارز با قیمت پایین و فروش آن در قیمت‌های بالاتر است. معمولاً افراد این روش را در بین دو صرافی اجرا می‌کنند.برای انجام دی‌ترید، باید دانش کافی و سرمایه زیادی داشته باشید تا بتوانید از کوچک‌ترین نوسانات بازار سود خوبی کسب کنید.معامله‌گران دی‌ترید از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و اهرم‌ها برای بیشترین بهره‌وری استفاده می‌کنند و تجارت آن‌ها بر اساس اخبار اقتصادی، سیاسی و … است که این شیوه را به عنوان یک روش محبوب یا نوعی رانت می‌شناسند.

مبانی ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

راهنمای کلی برای معاملات روزانه

Scalping (اسکالپینگ): در این استراتژی اسکالپینگ ، تلاش می‌شود از نوسانات ناچیز و جزئی قیمت‌ها در طول روز کسب سود شود.

معاملات بازه‌ای: در دی‌ترید، می‌توان معاملات بازه‌ای را انجام داد. این معاملات بر اساس سطوح حمایت و مقاومت انجام می‌شود و این سطوح نقش مهمی در تصمیمات معامله‌گران ایفا می‌کند.

تجارت بر مبنای اخبار: نه تنها در بازار ارز دیجیتال بلکه در تمام بازارهای مالی، شاهد تاثیرگذار اخبار سیاسی، اقتصادی و … هستیم. یکی از مبانی دی‌ترید این است که فرصت‌های معاملاتی را بر اساس رویدادهای خبری پیرامون تشخیص دهید.

ویژگی‌های معامله‌گر روزانه (دی‌تریدر):

دانش و تجربه: اولین ویژگی که معامله‌گر روزانه باید داشته باشد، دانش و تجربه زیاد در بازار است. این افراد باید آگاهی عمیقی از بازار داشته باشند و قابلیت تجزیه و تحلیل نمودارها و شناخت الگوهای بازار را داشته باشند. افراد تازه‌کار با دانش کمتر نباید به استراتژی دی‌ترید بروند، زیرا این ممکن است به ضرر بزرگی منجر شود.

سرمایه کافی: معمولاً معامله‌گران روزانه باید از سرمایه کافی برای ورود به این استراتژی برخوردار باشند. آن‌ها تنها از سرمایه‌هایی استفاده می‌کنند که قدرت مالی تامین آن‌ها را دارند و از موقعیت‌های مالی مناسب بهره می‌گیرند. استفاده از حساب‌های ذخیره جهت نگهداری مقداری از سرمایه و ورود در هنگام نزول بازار، یکی از شیوه‌های این افراد برای جلوگیری از خسارات مالی است.

میانگین‌زدن: یکی از شیوه‌های استفاده شده توسط معامله‌گران روزانه، داشتن حساب‌های ذخیره است. موقعیت‌های خرید مجدد در زمان‌های نزول بازار، موجب کاهش میانگین قیمت خرید شده و افراد را در مسیر سود قرار می‌دهد.

این افراد با علم به مفهوم “میانگین زدن” به‌خوبی با نحوه مدیریت مواقع نزولی بازار آشنا هستند و این به آن‌ها امکان می‌دهد تا زودتر به سود برسند.

عوامل موثر بر ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) چیست؟

میزان نقدینگی: در تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از یک سهام، میزان نقدینگی افراد نقش حیاتی دارد. افراد با نقدینگی کافی، توانمندند تا تغییراتی نظیر تفاوت قیمت پیشنهادی و درخواست سهام، گسترش محدود، و نوسانات بازار را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، این افراد می‌توانند از فاکتورهایی چون گسترش محدود یا نوسان کم بهره‌مند شوند.

اگر افراد سرمایه و نقدینگی کمی دارند، توصیه می‌شود که به هیچ عنوان به استراتژی دی ترید ورود نکنند. نوسان: یک دی تریدر حرفه‌ای نوسانات بازار را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. این افراد قادرند با تحلیل نوسانات، بازه قیمت روزانه را نظارت کنند. هرچه نوسان بیشتر باشد، سود یا زیان تریدر نیز افزایش پیدا می‌کند.

بدون شک، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا برای هر معامله‌گری به شدت جذاب است. حجم معاملات: حجم معاملات در دی ترید به میزان خرید و فروش سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌ها در یک بازه زمانی اشاره دارد. این مقدار به عنوان میانگین حجم معاملات روزانه معروف است. حجم بیشتر نشان‌دهنده علاقه بیشتر تریدرها به یک دارایی مشخص است.

بهترین زمان برای ترید روزانه در بازار فارکس

سطح نوسان در طول جلسات مختلف معاملاتی و در زمان‌های خاصی از روز متفاوت است. شناخت ویژگی‌های زمان‌ها و جلساتی که در آنها ترید می‌کنید و تدوین استراتژی خود بر اساس آن، امری اساسی است.

برخی دستورالعمل‌های مفید برای یافتن بهترین زمان ترید روزانه (Day trading) عبارتند از: دوشنبه – روز آرام: دوشنبه به عنوان یک روز آرام در بازار شناخته می‌شود. معاملات روزانه در فارکس نیازمند حرکت کافی در یک دوره زمانی کوتاه هستند.اگر حجم معاملات کم باشد، ممکن است حرکت قیمت کافی برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی مورد نظر وجود نداشته باشد. همچنین، کمبود نقدینگی می‌تواند منجر به تحرکات شدید شود. افتتاح جلسه لندن: افتتاح جلسه معاملاتی لندن به طور کلی زمان مناسبی برای معاملات کوتاه مدت است، زیرا معمولاً در این دوره زمانی شاهد فعالیت‌های زیادی هستیم.

آخرین ساعت معاملات در جلسه لندن: آخرین ساعت معاملات در جلسه لندن نشان‌دهنده قدرت روند فعلی است. این ساعت ممکن است نشان‌دهنده ادامه حرکت فعلی باشد. همچنین، پایان ساعت معاملاتی لندن همپوشانی با شروع ساعت معاملاتی آمریکا دارد و روندها در این زمان معمولاً قوی‌تر هستند.

استفاده از استراتژی Breakout: استراتژی breakout strategy زمانی موثر است که قیمت به یک اوج یا فرود جدید رسیده باشد. در اولین پولبک پس از اوج جدید خرید یا در اولین پولبک پس از یک فرود جدید فروش انجام دهید.روزهای تعطیل یا اواخر جمعه: در روزهای تعطیل رسمی یا اواخر جمعه ترید نکنید، زیرا بازار در این زمان‌ها ممکن است ناپایدار باشد.محدوده قیمتی ساعت اول بازار: محدوده قیمتی ساعت اول بازار را به عنوان محدوده‌ای مدنظر قرار دهید که بقیه روز معاملاتی، قیمت در آن حرکت می‌کند.

3 اشتباه رایج معامله‌گران روزانه (دی‌تریدرها):

1. کم کردن میانگین: معامله‌گران باید از کم کردن میانگین پرهیز کنند؛ زیرا این موجب حفظ موقعیت بازنده می‌شود و سرمایه و زمان ضائع خواهد شد. بازیابی سرمایه اولیه در زمان‌های ضرر زیاد زمان طولانی می‌برد و کم کردن میانگین می‌تواند حاشیه ضرر بزرگتری ایجاد کند. معامله‌گران روزانه باید آگاه باشند که فرصت‌ها را کوتاه در نظر بگیرند و سریعا از معاملات بد خارج شوند.

2. عدم توجه به اخبار: معامله‌گران باید از اخباری که ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهد آگاه باشند، اما نمی‌توانند با اطمینان جهت گیری بازار را پیش‌بینی کنند. این اخبار ممکن است حرکات غیرمنطقی و نوسانات زیادی در بازار ایجاد کنند.

3. ریسک بیش از 1 درصد از سرمایه: معامله‌گران باید ریسک را در گرفتن بیش از 1 درصد از کل سرمایه خود جلوگیری کنند؛ زیرا ریسک زیاد، در طولانی مدت، منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود.

4. انتظارات غیر واقعی از بازار: ایجاد انتظارات غیر واقعی از بازار اغلب به مشکلات بزرگ منجر می‌شود. بازار به خواسته‌های فردی اشخاص توجه نمی‌کند و یک معامله‌گر باید آگاه باشد که بازار ممکن است در بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متلاطم، بی ثبات و پر روند باشد. تدوین یک برنامه معاملاتی می‌تواند بهترین راه برای جلوگیری از انتظارات غیر واقعی باشد.