اندیکاتور پیشرو یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک میکند تا روند آتی قیمت داراییهای مالی را پیشبینی کنند. این اندیکاتورها قبل از بروز تغییرات در قیمت، سیگنالهایی را به معاملهگران ارائه میدهند تا آنها بتوانند موقعیت مناسب معاملاتی خود را پیدا کنند. اندیکاتورهای پیشرو معمولاً از تغییر قیمت و حجم معامله استفاده میکنند و نشان دهنده سطوح اشباع خرید و اشباع فروش هستند. برخی از مثالهای اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از: RSI، MACD، Stochastic و CCI.
تفاوت اندیکاتور پیشرو و پسرو چیست؟
اندیکاتور پیشرو و پسرو دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال هستند که برای پیشبینی و تایید روند استفاده میشوند. اندیکاتور پیشرو قبل از تغییر روند قیمت، سیگنالهایی را نشان میدهد و میتواند به معاملهگران کمک کند تا زودتر از معامله وارد یا خارج شوند. اما این اندیکاتورها گاهی ممکن است سیگنالهای کاذبی ارائه دهند و نیاز به تایید با سایر ابزارها دارند. اندیکاتور پسرو بعد از تغییر روند قیمت، سیگنالهایی را نشان میدهد و میتواند به معاملهگران کمک کند تا روند فعلی قیمت را تایید کنند. اما این اندیکاتورها ممکن است باعث دیر شدن در ورود یا خروج از معامله شوند و در بازارهای خنثی کارایی کمتری داشته باشند .
برای مثال، اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیشرو است که از تفاوت دو میانگین متحرک برای نشان دادن مومنتوم یا قدرت بازار استفاده میکند. این اندیکاتور میتواند سیگنالهای خرید و فروش را زمانی که خط MACD و خط سیگنال یا خط صفر را قطع میکند، ارائه دهد. اما این سیگنالها ممکن است در بازارهای نوسانی یا بدون روند معتبر نباشند و نیاز به تایید با الگوهای شمعی یا خطوط حمایت و مقاومت داشته باشند.
همچنین اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است که از میانگین قیمتهای گذشته برای نشان دادن روند بازار استفاده میکند. این اندیکاتور میتواند سیگنالهای خرید و فروش را زمانی که دو میانگین متحرک مختلف یکدیگر را قطع میکند، ارائه دهد. اما این سیگنالها ممکن است زمانی ظاهر شوند که یا بخشی از حرکت انجام شده یا حتی قیمت در حال برگشت است. همچنین این اندیکاتور در بازارهای خنثی کارایی کمتری دارد و ممکن است سیگنالهای ناهماهنگی را نشان دهد.
ویژگی های اندیکاتورهای پیشرو
اندیکاتور های پیشرو دارای ویژگی های زیر هستند:
- جلوتر از بازار حرکت میکنند و پیش از تغییر روند قیمت، سیگنالهایی را نشان میدهند.
- از تغییر قیمت و حجم معامله بهره میبرند و نشاندهنده میزان خرید یا فروش اشباع هستند.
- برای پیشبینی حرکات آینده بازار کاربرد دارند.
- در بازههای زمانی کوتاه مدت و میان مدت موثر هستند و به معاملهگران کمک میکنند تا در ابتدای شکلگیری یک روند جدید، وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند.
- گاهی ممکن است سیگنالهای کاذبی ارائه دهند و نیاز به تایید با سایر ابزارها دارند.
چند اندیکاتور پیشرو
چند نمونه از اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از:
اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI: اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور پیشرو است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تعیین نواحی اشباع خرید یا فروش اندازهگیری میکند. این اندیکاتور بین دو خط 0 و 100 نوسان میکند و اگر مقدار آن بالای 70 باشد، نشان میدهد که بازار در حالت اشباع خرید است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. همچنین، اگر مقدار آن زیر 30 باشد، نشان میدهد که بازار در حالت اشباع فروش است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
اندیکاتور همگرایی و واگرایی یا MACD : اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که بر اساس تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دورههای مختلف ساخته شده و به همراه خط سیگنال و هیستوگرام نمایش داده میشود. این اندیکاتور به معاملهگران کمک میکند تا روند، قدرت و شتاب بازار را شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.
اندیکاتور نوسانساز تصادفی یا Stochastic: اندیکاتور نوسان ساز تصادفی یا استوکاستیک یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که قیمت بسته شدن را نسبت به سقف و کف قیمت در تعداد معینی از دورهها نشان میدهد. این اندیکاتور به معاملهگران کمک میکند تا نقاط اشباع خرید یا فروش و تغییر روند بازار را شناسایی کنند. این اندیکاتور بین دو خط افقی 0 و 100 نوسان میکند و اگر مقدار آن بالای 80 باشد، نشان میدهد که بازار در حالت اشباع خرید است و اگر مقدار آن زیر 20 باشد، نشان میدهد که بازار در حالت اشباع فروش است.
اندیکاتور CCI : اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا، برای اندازهگیری میزان نوسان قیمت در بازار سهام و کالا استفاده میشود. این اندیکاتور در حوالی سطح صفر نوسان میکند و نواحی مثبت و منفی آن نشاندهندهی قدرت خریداران و فروشندگان است. این اندیکاتور به معاملهگران کمک میکند تا نقاط اشباع خرید یا فروش و تغییر روند بازار را تشخیص دهند.
اندیکاتور Williams %R: اندیکاتور Williams %R یک اندیکاتور نوساننما است که میزان خرید یا فروش بیش از حد را نشان میدهد. این اندیکاتور بین 0 تا 100- نوسان میکند و اگر مقدار آن بالای 20- باشد، نشان میدهد که بازار در حالت اشباع خرید است و اگر مقدار آن زیر 80- باشد، نشان میدهد که بازار در حالت اشباع فروش است. این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور استوکاستیک دارد و برای شناسایی نقاط برگشتی قیمت و تغییر روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
اندیکاتور OBV یا شاخص حجم تعادلی: یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که از جریان و تغییرات حجم معاملات برای پیشبینی تغییرات قیمت استفاده میکند. این اندیکاتور نشان میدهد که در بازار ارزهای دیجیتال خریداران قویتر هستند یا فروشندگان و چه زمانی روند بازار ممکن است تغییر کند. این اندیکاتور بین دو خط افقی 0 و 100 نوسان میکند.
اندیکاتورBollinger bands: اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نوسانات قیمت و مومنتوم بازار را نشان میدهد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده (SMA) که باند میانی نامیده میشود و دو باند بالایی و پایینی که از انحراف معیار SMA محاسبه میشوند. این باندها به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط اشباع خرید و فروش، نواحی حمایت و مقاومت و شروع و پایان روندهای قیمت را تشخیص دهند.
اندیکاتور Parabolic SAR: اندیکاتور Parabolic SAR یک ابزار تحلیل تکنیکال است که جهت و نوسان قیمت یک دارایی را نشان میدهد. این اندیکاتور از مجموعهای از نقاط در بالا یا پایین نمودار قیمت تشکیل شده است که به معاملهگران کمک میکند تا روند، نقاط ریورسال، نقاط ورود و خروج و حد ضرر معاملات را تعیین کنند.
نحوه استفاده از اندیکاتورهای پیشرو
استفاده از اندیکاتورهای پیشرو در معاملات ارزهای دیجیتال میتواند بینش ارزشمندی در مورد روند بازار و حرکتهای بالقوه قیمت ارائه دهد. برای استفاده صحیح و موثر از این اندیکاتورها، میتوانید از مراحل زیر پیروی کنید:
آشنایی با تفاوت میان اندیکاتور پیشرو و پسرو: اندیکاتور پیشرو قبل از تغییر روند قیمت، سیگنالهایی را نشان میدهد و میتواند به شما کمک کند تا زودتر وارد یا خارج از معامله شوید. اما این اندیکاتورها گاهی ممکن است سیگنالهای کاذبی ارائه دهند و نیاز به تایید با سایر ابزارها داشته باشند. اندیکاتور پسرو بعد از تغییر روند قیمت، سیگنالهایی را نشان میدهد و میتواند به شما کمک کند تا روند فعلی قیمت را تشخیص دهید. اما این اندیکاتورها سیگنالهای دیرهنگامی ارائه میدهند.
انتخاب اندیکاتورهای پیشرو مناسب: بسته به نوع بازار، بازه زمانی، سبک معاملاتی و اهداف شما، میتوانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید. برای انتخاب اندیکاتورهای پیشرو، باید به میزان حساسیت، پیچیدگی، دقت و قابلیت تنظیم آنها توجه کنید.
ترکیب اندیکاتورها: برای افزایش اطمینان و کاهش سیگنالهای کاذب، بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور پیشرو و پسرو استفاده کنید. برای مثال، میتوانید از اندیکاتور MACD برای پیشبینی تغییر روند و از اندیکاتور میانگین متحرک برای تایید روند استفاده کنید. همچنین میتوانید از اندیکاتورهایی که از دادههای مختلفی مثل قیمت، حجم، نوسان و غیره استفاده میکنند، ترکیب کنید .
تنظیم اندیکاتورها در نمودارها: برای استفاده از اندیکاتورهای پیشرو، باید آنها را در نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خود اضافه کنید. برای این کار، میتوانید از پلتفرمهای معاملاتی مختلفی مثل MetaTrader 4 یا TradingView استفاده کنید. برخی از اندیکاتورها را میتوانید در زیر نمودار قیمتی و برخی را روی نمودار قیمتی قرار دهید. همچنین میتوانید پارامترهای اندیکاتورها را براساس نیاز و ترجیح خود تنظیم کنید .
تجزیه و تحلیل سیگنالهای اندیکاتور: بعد از اضافه کردن اندیکاتورهای پیشرو به نمودارها، باید سیگنالهایی که آنها ارائه میدهند را بررسی کنید. برای این کار، باید با مفهوم و نحوه محاسبه اندیکاتورها آشنا باشید و بدانید که چه زمانی یک سیگنال خرید یا فروش معتبر است. برای مثال، اندیکاتور RSI زمانی سیگنال خرید میدهد که از حالت اشباع فروش خارج شده و از سطح 30 به بالا برود. اما این سیگنال باید با سایر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی تایید شود.
سخن پایانی
در این مقاله قصد داشتیم شما را با اندیکاتورهای پیشرو آشنا کنیم. با این همه مهمترین نکتهای که باید به آن توجه شود این است که اندیکاتورهای پیشرو اگرچه تلاش میکنند تا حرکت بعدی بازارها را نشان دهند، اما در نهایت باز هم از دادههای گذشته استفاده میکنند. بنابراین نباید سیگنالهایی را که از این اندیکاتورها دریافت میکنیم، کاملا معتبر بدانیم.
برای کاهش خطا در تشخیص سیگنالهای این اندیکاتورها میتوانید از ترکیب چند اندیکاتور پیشرو و پسرو استفاده کنید. بدین ترتیب میتوانید سیگنالهای معتبرتری دریافت کنید.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است، با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند، آرکاکوین با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان تلاش کرده است.کاربران میتوانند با عضویت در کانال سیگنال ارز دیجیتال آرکاکوین که با اتکا بر تجربه و دانش معامله گران حرفه ای و با تجربه مدیریت میشود، به موفقیت در این بازار دست پیدا کنند. میتوانید از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنید و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در مشهد با مشاورین ما در رابطه با مشاوره سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
سوالات متداول
بهترین اندیکاتور پیشرو چیست؟
بهترین اندیکاتور پیشرو عبارت است از شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر استوکاستیک، اندیکاتور Williams %R. و اندیکاتور OBV
چگونه از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنیم؟
برای استفده از اندیکاتورپیشرو باید مراحل زیر را طی کنید:
ابتدا اهداف معاملاتی خود را مشخص کرده و سپس بر اساس آن یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید.
سپس بر اساس استراتژی معاملاتی خود چند اندیکاتور را به کار ببرید.
بعد از آن معاملات خود را رصد کرده و نتایج را بسنجید.
اشتباهات خود را اصلاح کرده و استراتژی را بهبود ببخشید.
نویسنده : احمد سبحانی
