اسمارت مانی یا پول هوشمند چیست؟

آیا دوست دارید که در بازار ارزهای دیجیتال فقط سود کنید و خبری از ضرر نباشد؟ بانک‌ها و مؤسسات بزرگ با به کارگیری تریدرهای حرفه‌ای تنها زمانی به معاملات وارد می‌شوند که از سود آن مطمئن باشند. پس همیشه سرمایه گذاری‌های پر بازده انجام می‌دهند. به همین دلیل به پول این مراکز اسمارت مانی یا پول هوشمند می‌گویند.

بسیاری از افراد تازه‌کار یا کم تجربه، با دنبال کردن معاملات این بانک‌ها و مؤسسات و کپی تریدینگ از آنها می‌توانند سود خوبی به دست آورند. پس اگر تمایل دارید با مفهوم اسمارت مانی آشنا شوید، این مقاله از آرکاکوین را از دست ندهید.

معرفی اسمارت مانی (Smart money)

پول هوشمند، با پول یا سرمایه سرمایه‌گذاران بزرگ مانند بانک‌های مرکزی، صاحبان بازار، صندوق‌های پیشرفته و سایر متخصصان بازار در زمینه مالی به وجود می‌آید. در واقع اسمارت مانی (Smart money) همان نیرویی است که بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته و آنها را مدیریت می‌کند. این نوع پول با اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت خواهد شد.

واژه اسمارت مانی ابتدا به قمار بازانی گفته می‌شد که درک خوبی از موضوع شرط بندی داشتند. درکی که عموم مردم از آن محروم بودند. دنیای سرمایه گذاری نیز از این مفهوم بهره‌برداری کرده و موضوعی مشابه را ایجاد کرد.

پول هوشمند توسط مؤسسات یا افرادی سرمایه گذاری می‌شود که درک بهتر و کامل‌تری از بازار کریپتوکارنسی دارند. اطلاعاتی که یک فرد عادی نمی‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. بنابراین مدل معامله کردن این بزرگان در بازار با ترید شما و دیگر معامله‌گرها متفاوت است.

دنبال کردن معاملات صاحبان اسمارت مانی (پول هوشمند)، سودده‌تر است و نتایج بهتری را به دنبال دارد. هنگامی که الگوهای معاملاتی این سرمایه‌گذاران کلان را دنبال می‌کنید متوجه خواهید شد که اسمارت مانی آنها، موفقیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری‌های خرد دارد.

البته این بدین معنی نیست که با استفاده از استراتژی‌های پول هوشمند، هرگز شکست را تجربه نمی‌کنید بلکه این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند تا در معاملات خود پیروز شوید. با پیروی از این روش، شانس شما به اندازه موفقیت سرمایه‌گذاران بزرگ افزایش پیدا می‌کند.

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری با پول هوشمند

یکی از اشتباهات سرمایه‌گذاران بازنده، بدون عیب بودن بازار سرمایه گذاری در نظر آنها است. این در حالی است که هر بازاری، مزایا و معایب و بدون شک ریسک خود را دارد. بر همین اساس موارد مهمی که لازم است هر سرمایه‌داری درباره پول هوشمند بداند را در این قسمت برای شما گردآوری کرده‌ایم، در ادامه همراه ما باشید:

مزایا

• ریسک پایین

یکی از نکاتی که لازم است بدانید، این است که اگر فکر می‌کنید که می‌توانید روند پول هوشمند را به طور تقریبی پیش‌بینی کنید و پیش‌بینی‌هایتان درست از آب درآمده، بدون شک وارد بازار شوید. اما همواره حواستان باشد که پس از بررسی‌های متعدد، دست به سرمایه گذاری بزنید، چرا که سرمایه‌گذاران بزرگ هم پس از تحلیل‌های دقیق شروع به کار می‌کنند. البته، این نکته را هم فراموش نکنید که ریسک همیشه و در همه بازارها وجود دارد و باید آن را زیر نظر داشت.

• سود ثابت

استراتژی اسمارت مانی یکی از مواردی است که می‌توانید آن را به‌عنوان راه‌حل B استفاده کنید. این الگوریتم، قابلیت خوبی برای استفاده در زمان‌های بحران و یا نداشتن تجربه کافی برای انتخاب مسیر درست، دارد. بنابراین این روش را فراموش نکنید.

معایب

• کاهش نقدینگی

این ویژگی معمولا مختص به سرمایه‌داران بزرگ و حرفه‌ای است؛ چرا که با درگیر کردن سرمایه خود، فرصت سرمایه گذاری در بخش‌های سودآور دیگر را از دست داده و شاید سود مناسبی بدست نیاورند و حتی ممکن است سودی کسب نکنند.

• ذهنیت جمعی

همواره و در همه جا گفته می‌شود که فقط با دنبال کردن روند یک سهام نروید؛ چرا که سهام‌داران زیادی با کمک این روش سرمایه گذاری می‌کنند. این روش به دلیل این که اکثرا استفاده می‌کنند و در برخی مواقع به اشتباه یا درست روند را شناسایی کنند، موجب تشکیل حباب می‌شود. این حباب زمانی که آشکار شود فقط با جذب سرمایه‌داران زیادی رشد داشته و هیچ خبری از یک الگوی درست نیست، به‌سرعت شاهد کاهش سهام خواهد بود که به اصطلاح ترکیدن حباب می‌گویند.

چگونه اسمارت مانی را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص پول هوشمند باید به نشانه‌هایی که در بازار وجود دارند، دقت کنید. برخی از این نشانه‌ها در بازارهای مالی عبارت‌اند از:

• حجم معاملات: اگر مشاهده کردید که در موقعیتی حجم معاملات بر روی یک ارز بیش از حد معمول است، ممکن است نشانه هوشمند بودن آن پول یا سرمایه گذاری باشد. این نشانه زمانی بسیار قابل اعتماد است که اخبار یا رویداد موجهی برای افزایش حجم معاملات وجود نداشته باشد.
• نحوه قیمت‌گذاری و توجه به گزینه‌های شاخص: شما می‌توانید با بررسی قیمت شاخص و پیشرفت آن، اطلاعات خوبی درباره اسمارت مانی به دست آورید. ما در کانال سیگنال ارز دیجیتال سرمایه‌گذاران باتجربه‌تر را دنبال کرده و اطلاعات آنها در مورد حرکت پول هوشمند را به مخاطبان خود عرضه می‌کنیم.
• منابع و روش‌های دیتا: در این حالت تریدرها گروه‌هایی را تشکیل می‌دهند و با بررسی اطلاعات سرمایه‌گذاران کلان، مسیر حرکت پول هوشمند در بازار را شناسایی می‌کنند. شناخت اسمارت مانی می‌تواند دیتای لازم برای تریدرهای کم تجربه‌تر را فراهم کند.

نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند

یکی از موارد مهم در روش اسمارت مانی و در کل، بازارهای سرمایه‌گذاری، شناسایی و آگاهی از روند بازار، اتفاقات تاثیرگذار، اعضای مهم تاثیرگذار بر روند اسمارت مانی و اطلاعات دیگری که می‌توانند همگی روند بازار را تغییر دهد.

در گام اول لازم است تا زمان ورود و خروج سرمایه به بازار شناسایی کنید که می‌توان با شاخص‌های مختلفی از آن آگاه شد. به همین دلیل چند مورد از این نوع شاخص‌ها را برای شما در قسمت ذیل تهیه کردیم. در ادامه با آرکا کوین همراه باشید:

• گزارش‌های کمیسیون معاملات آتی کالا

CFTC یا کمیسیون معاملات آتی کالا، یکی از فرآیندهای مؤثر برای شناسایی فعالیت‌های سرمایه‌گذاران است تا اطلاعات جامعی از روند بازار و تاثیر تصمیم سرمایه‌گذاران بر بازار را مشهاده کنید. این گزارش‌ها که با نام COT شناخته می‌شود، اطلاعات اغلب سرمایه‌گذاران بزرگ را مانند سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های تأمینی می‌گیرد و آنها را با کمک ابزارهای گوناگون، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

• شاخص اسمارت مانی

یکی دیگر از ابزارهای مورد نیاز برای شناسایی نشانه‌های ورود و خروج سرمایه، شاخص اسمارت مانی (Smart Money Index) و شاخص جریان اسمارت مانی (Smart Money Flow Index) است. این اصطلاح، به اختصار SMI توسط دون هیز معرفی شد که بر پایه الگوهای قیمت روزانه کار می‌کند. این شاخص به جهت مقایسه بازده بازار سرمایه‌گذاران نهادی با سرمایه‌گذاران عادی یا خرد به کار می‌رود. این بررسی به دلیل این که سرمایه‌گذاران نهادی همواره بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهند اما سرمایه‌داران خرد به واسطه اخبار و احساسات بازار پول به اصطلاح احمق را وارد بازار می‌کنند.

• گزارش‌های معاملات اعضای وابسته

همانطور که خوب می‌دانید، در تمام بازارهای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و بورس ، جدا از افراد تاثیرگذار، شرکت‌ها و افراد زیادی هستند که در تحلیل بازار و شناسایی روند آن بسیار با تجربه هستند. بنابراین از این ویژگی نباید به راحتی عبور کنید؛ چرا که با بررسی سرمایه گذاری این افراد و تحلیل اطلاعات منتشر شده‌ی آنها، می‌تواند همانند دیگر ابزار، زمان ورود و خروج و روند بازار را به شما نشان دهد.

• تحلیل احساسات بازار و اخبار

شاخص با ارزش و پر استفاده، تحلیل اخبار است. این شاخص در تمام بازارها به شما کمک می‌کند تا با استفاده از اخبار و اتفاقات روز دنیا، روند بازار، احساسات و حتی آینده یک سهام را به شما نشان دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود چه در روش پول هوشمند و چه در بازارهای سرمایه گذاری، حتما اخبار را پیگیری نمایید.

آشنایی بازارهای اسمارت مانی

مفهوم اسمارت مانی بسیار گسترده و کاربردی است و می‌توان از آن در تمام بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و بازار کریپتوکارنسی (cryptocurrency) استفاده کرد. اگر با این مفهوم و راه‌های تشخیص آن آشنا شوید، می‌توانید موفقیت خود را در این بازارها تضمین کنید.

آموزش معامله با استفاده از پول هوشمند

تا اینجای مطلب متوجه شدیم که پول هوشمند و نحوه تشخیص آن در بازار، کمک می‌کند تا با الگوبرداری از سرمایه‌گذاران بزرگ، سود خوبی در بازارها کسب کنیم. در این بخش نیز قصد داریم تا به آموزش کاربرد پول هوشمند در معاملات بپردازیم. همانطور که گفته شد شما می توانید از این استراتژی در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، بازار ارز دیجیتال و حتی بورس ایران استفاده نمایید.

اگر قصد دارید نقاط مهم و استراتژیک برای تشخیص پول هوشمند در بازار را پیدا کنید، باید روند و ساختار بازار را به درستی تشخیص دهید. برای این کار باید دانش تکنیکال خوبی داشته باشید و بتوانید خطوط مقاومت و حمایت را تشخیص دهید. درک خطوط روند و تعیین نوع روند بازار نیز بسیار مهم است. همان طور که در جریان هستید، بازارهای مالی می‌توانند به سه صورت خنثی، نزولی و صعودی باشند.

پس از تشخیص روند بازار باید منتظر نقاط مهم در آن بمانید. نقاط مهم، همان جایی هستند که می‌توان در آنها اولین نشانه‌های تغییر روند در بازار را مشاهده کرد. به طور مثال در روند نزولی، اگر سقفی که تشکیل شده شکسته شود، نشانه‌ای از تغییر روند بازار است. با دیدن این پولبک به سطح مقاومت، می‌توان معاملات خرید را انجام داد. استراتژی اسمارت مانی بدین معنی است که روند بازار را از روی بازخورد سرمایه‌گذارهای بزرگ تشخیص داده و سود خوبی به دست آورد.

چگونه با اسمارت مانی درآمدزایی کنیم؟

نام دیگر استراتژی اسمارت مانی، پرایس اکشن به سبک Inner Circle Trader (ICT) است. این سبک در واقع یک ستاپ معاملاتی بر  اساس پرایس اکشن هست که توسط پول هوشمند بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مدیریت می‌شود. شما می‌توانید با استفاده از این ستاپ‌های معاملاتی، روند تریدینگ افرادی را که در بازارهای ارز دیجیتال پول زیادی دارند را تشخیص و با کپی تریدینگ، از آنها پیروی کنید. در این روش همراه با نهنگ‌های بزرگ بازار خرید و فروش می‌کنید.

اگر شما به پرایس اکشن سبک ICT تسلط داشته باشید، می‌توانید به راحتی و با کم‌ترین میزان ضرر، درآمدزایی کنید. این روش به تریدرها کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین مدت، به بالاترین درآمد در بازارهای مالی بزرگ مانند بازار کریپتوکارنسی و فارکس دست پیدا کنند. ستاپ‌‎های معاملاتی به سبک پول هوشمند، حد ضرر بسیار کم و در عین حال سود بسیار زیادی دارند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اکثر معاملات شما با سودهای بسیار کلان بسته شوند.

سخن آخر

راه‌های بسیار زیادی برای رسیدن به بالاترین سود و کم‌ترین میزان ضرر در بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها اسمارت مانی یا همان پول هوشمند است. پولی که بزرگان بازار، بانک‌ها و مؤسسات مالی از آن در بازار استفاده کرده و اغلب به سود خوبی می‌رسند.

اگر تریدری بتواند این پول را در بازار تشخیص دهد و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کند، خود را به یک منبع قابل اعتماد و پر بازده متصل کرده است. پس در زمانی کوتاه به سود خوبی دست پیدا می‌کند. ما در مجموعه آرکاکوین علاوه بر سبدگردانی ارز دیجیتال ، می‌توانیم به شما در شناخت اسمارت مانی کمک کنیم.

سؤالات متداول

آیا استفاده از اسمارت مانی (پول هوشمند) یک روش مطمئن برای رسیدن به سود است؟

همان طور که می‌دانید در بازارهای مالی اکثراً از احتمالات صحبت می‌کنیم. استراتژی‌های اسمارت مانی بیشترین احتمال را برای موفقیت دارند اما این بدان معنی نیست که در این روش ضرر را تجربه نخواهید کرد.

در چه بازارهایی می‌توان از اسمارت مانی (پول هوشمند) استفاده کرد؟

این استراتژی در هر بازار مالی قابلیت اجرا دارد. فرقی نمی‌کند که بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید یا به دنبال کسب سود از بروس اوراق بهادار، بورس کالا یا فارکس هستید. این استراتژی شما را در رسیدن به حداکثر سود یاری می‌کند.