راهنمای معاملات اسپات در بازارهای دیجیتال

خرید و فروش در بازار معاملات اسپات از نگاه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، رویکردی جالب و سودآور محسوب می‌شود. بااین‌حال، این بازار نیز با ریسک‌هایی از جمله نوسان بازار، مسائل امنیتی و وجود اسکم‌ها مواجه است. در این مقاله، قصد داریم با ارزشمندترین و بهترین نکات برای خرید ارزهای دیجیتال و انواع دیگر دارایی‌ها در بازار معاملات اسپات spot آشنا شده تا بتوان در معاملات بعدی خود، تصمیم‌گیری مؤثرتر و با آگاهی بیشتری بگیریم.

معاملات اسپات چیست؟

معامله اسپات (spot trading)، روشی برای خرید و فروش دارایی‌ها بر اساس نرخ کنونی بازار (قیمت اسپات) باهدف دریافت بلادرنگ دارایی اصلی موردنظر است. معامله بازار اسپات در میان تریدرهای روزانه شهرت زیادی دارد، زیرا آنها می‌توانند پوزیشن‌های کوتاه‌مدت خود را با اسپرد پایین و بدون تاریخ انقضا، باز کنند.

بیشتر قراردادهای اسپات شامل تحویل فیزیکی ارز، کالا یا دستگاه است؛ تفاوت قیمت قرارداد آتی در برابر قرارداد اسپات، سبب افزایش ارزش آن بر اساس نرخ‌های بهره و زمان سررسید می‌شود. در معاملات اسپات یک صرافی خارجی، نرخ صرافی که در آن معامله انجام می‌شود، با نام نرخ صرافی اسپات شناخته می‌شود.

انواع معاملات اسپات spot

در معاملات اسپات ، مشارکت‌کنندگان در بازار اسپات spot باید دارایی‌های در دسترس در زمان معامله داشته باشند. این وضعیت به نحوی ایجاد می‌شود که خریدار دارایی موردنظر را دریافت کرده و فروشنده پول آن را بلافاصله پس از انجام معامله می‌گیرد. می‌توان قراردادهای اسپات را به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

قرارداد TOD

تسویه این تراکنش‌ها در روز معامله انجام می‌شود.

قرارداد TOM

تسویه این تراکنش‌ها در روز معاملاتی بعدی انجام می‌شود.

قرارداد SPT

این نوع معامله دو روز پس از انجام معامله تسویه می‌شود.

دوره پرداخت و معامله بستگی به عوامل زیر دارد:

• نقدینگی دارایی
• نرخ اسپات معامله
• مقدار یا حجم دارایی که باید خریداری یا فروخته شود.

محل انجام معاملات اسپات

بیشتر تریدرهای اسپات spot ، صرافی‌ها را به‌عنوان بازار اسپات انتخاب می‌کنند؛ بااین‌حال، می‌توان معامله را به‌صورت مستقیم با تریدر با روش‌های دیگر انجام داد.

صرافی متمرکز

می‌توان صرافی متمرکز (CEX) را نوعی بازار اسپات تلقی کرد که در آن دارایی‌هایی مانند ارزها و کالاها مبادله می‌شوند. همچنین ارزهای دیجیتال نیز جزو دیگر دارایی‌های مطرح مورد مبادله در CEXها شناخته می‌شوند.

یک CEX به‌عنوان واسطی میان مشارکت‌کنندگان بازار عمل می‌کند. این صرافی‌ها باعث تضمین قیمت منصفانه، امنیت معاملات و سرمایه‌های شما و اجرای پیوسته تراکنش‌ها می‌شوند. همچنین آنها نقدینگی بیشتر و جریان ثابتی از دارایی‌ها را عرضه کرده و تطبیق تراکنش‌ها با رویه‌های قانونی را تحت پایش قرار می‌دهند.با وجود این، جهت استفاده از مزایای یک CEX، شما باید هزینه کارمزد فعالیت‌های مالی خود را پرداخت کنید؛ بنابراین با توجه به حجم بالای کاربران، یک صرافی درآمد خود را از تبادلات مالی میان تریدرها دریافت می‌کند.

صرافی غیرمتمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) بیشتر خدمات موجود در صرافی‌های متمرکز را ارائه می‌کنند. تفاوت این دو صرافی در تطبیق سفارش‌های خرید و فروش در صرافی غیرمتمرکز با استفاده از فناوری بلاک‌چین است. معامله با استفاده از قراردادهای هوشمند به طور مستقیم بین والت‌های معامله‌گران انجام می‌شود.

بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند از DEXها استفاده کنند، زیرا این نوع صرافی‌ها، آزادی و حریم خصوصی بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. همچنین مشتریان کارمزد اضافی در این صرافی‌ها پرداخت نمی‌کنند. اما در صورت بروز مشکل، عدم پشتیبانی از مشتریان و رویه‌های قانونی، مانع اصلی معامله در این نوع صرافی‌ها محسوب می‌شود که باید به آن توجه داشت.

معامله خارج از محیط صرافی

در معامله خارج از محیط صرافی (کارگزاری)، دارایی‌ها به طور مستقیم میان مشارکت‌کنندگان بازار معامله می‌شوند. معامله بازار OTC با ابزارهای ارتباطی مختلف جهت انجام معاملات از جمله تلفن و پیامک انجام می‌شود.

مزیت اصلی این روش، عدم وجود اوردر بوک (دفتر سفارش) است. بااین‌حال، در صورت معامله دارایی‌هایی با نقدینگی کم، یک سفارش بزرگ می‌تواند باعث نزول قیمت شود به‌نحوی‌که معامله با نرخی متفاوت از آنچه شما انتظار داشتید، انجام شود.

نحوه انجام معاملات اسپات

صرف‌نظر از نوع صرافی موردنظر، باید مراحل زیر را جهت انجام تراکنش در بازار معاملات اسپات طی کنید.

• معامله‌گر سفارش خود را با تعیین دارایی، قیمت و حجم تعیین می‌کند.
• حجم تعیین شده دارایی در سمت فروشنده قفل شده و قیمت تعیین شده در حساب خریدار، مسدود می‌شود.
• پس از انجام تراکنش، دارایی به خریدار تحویل داده می‌شود و فروشنده پول آن را دریافت می‌کند.

نکات مهم برای خرید در بازار معاملات اسپات spot

شما می‌توانید با رعایت نکات زیر، به معامله‌ای پرسود در بازار اسپات دست پیدا کنید:

تحقیق و شناخت کافی

پیش از سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها، باید به طور کامل تحقیقات لازم را جهت شناخت بنیاد دارایی، فناوری، کاربرد و ظرفیت آنها برای افزایش قیمت در آینده بررسی کنید. همواره از اخبار صنایع، روندهای بازار و مقررات تازه وضع شده جهت تصمیم‌گیری دقیق‌تر، مطلع باشید.

انتخاب صرافی معتبر

در مورد برخی از دارایی‌ها و به‌خصوص ارزهای دیجیتال، صرافی معتبر و قابل‌اعتمادی را انتخاب کنید. به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که از شهرت زیاد، معیارهای امنیتی گسترده و نقدینگی بالایی برخوردار هستند. از نظرات کاربران دیگر استفاده کرده و توصیه‌های منابع معتبر را جویا شوید.

راستی‌آزمایی معیارهای هویتی و امنیتی

در بیشتر صرافی‌های معتبر، فرآیند راستی‌آزمایی کاربران از جمله رویه‌های شناخت مشتریان (KYC) جهت تطبیق با مقررات انجام می‌شود. فرآیند راستی‌آزمایی هویتی را تکمیل کرده و از روش احراز هویت دوعاملی (2FA) برای امنیت بیشتر، استفاده کنید.

با مقدار کم و تنوع زیاد شروع کنید

هنگام ورود به بازار، سرمایه‌گذاری خود را با مقدار کم آغاز کنید. سبد سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال خود را با انتخاب طیف گسترده‌ای از دارایی‌های معتبر، متنوع کنید تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانید.

نتیجه‌گیری

خرید انواع دارایی‌ها از جمله ارزهای دیجیتال در بازار معاملات اسپات، نیازمند توجه و آگاهی دقیق از ریسک‌های موجود است. شما با تحقیق کامل، انتخاب صرافی‌های شاخص، افزایش امنیت دارایی‌ها، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، پایش بازار، صبوری و کسب مشاوره از کارشناسان خبره می‌توانید شانس موفقیت خود را جهت سرمایه‌گذاری و حضور موفق در بازار معاملات اسپات ، افزایش دهید.

سوالات متداول

بازار معاملات اسپات چیست؟

بازار مارکت محلی است که در آن ابزارهای مالی شامل ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال با تسویه آنی، خرید و فروش می‌شوند. در حوزه کریپتو، بازار اسپات برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال با تسویه آنی و با احتساب قیمت کنونی آنها استفاده می‌شود.

تفاوت بین بازار معاملات اسپات و بازار فیوچرز چیست؟

در بازار اسپات، معاملات به‌صورت آنی تسویه می‌شوند و خریداران بلافاصله مالک دارایی خریداری شده، می‌گردند. از طرفی در بازار فیوچرز، معامله‌گران خرید و فروش دارایی‌ها را با قیمت از پیش تعیین شده بر اساس تاریخ تحویل در آینده انجام می‌دهند.

قیمت‌گذاری در بازار اسپات به چه نحوی است؟

قیمت‌گذاری در بازار اسپات معمولاً مبتنی بر عرضه و تقاضای کنونی برای یک ارز دیجیتال خاص است. قیمت بر اساس آخرین معامله انجام شده در صرافی تعیین می‌شود. سفارش‌های خرید و فروش بر اساس بهترین قیمت‌های موجود در زمان معامله، تطبیق می‌یابند.

بازار معاملات اسپات برای معامله کوتاه‌مدت مناسب است یا بلندمدت؟

بازار اسپات می‌تواند برای هر دو نوع استراتژی معامله کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب باشد. تریدرهای کوتاه‌مدت می‌توانند از نوسان قیمت جهت کسب سود سریع بهره گیرند. سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند ارزهای دیجیتال را در بازار اسپات خریداری کرده و به دنبال کسب سود با هولد کردن آنها باشند.