اندیکاتور چیست؟ 📈 5 اندیکاتور برتر ارز دیجیتال

امروزه با افزایش محبوبیت بازارهای مالی، علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال ، شاهد ورود علاقه‌مندان زیادی به این حوزه و یادگیری پایه و اساس این بازار و مخصوصا تحلیل تکنیکال بوده‌ایم. تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار قیمتی و داده‌های مختلف دیگری مانند حجم، روند، نواحی عرضه و تقاضا، الگوها و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها؛ به منظور بررسی و ارزیابی قیمت و تخمین شرایط قیمت در آینده انجام می‌شود.

در این مقاله به معرفی اندیکاتورها، انواع آنها و دسته‌بندی‌های اصلی این ابزار خواهیم پرداخت و به تمامی سوالات حول این موضوع پاسخ خواهیم داد. با آرکاکوین همراه باشید تا با آموزش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و خدماتی همچون سبدگردانی ارز دیجیتال و کانال سیگنال ارز دیجیتال ، موفقیت شما را با تکیه بر تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار رمز ارزها تضمین کنیم.

اندیکاتور چیست به زبان ساده

در میان فعالان بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، اندیکاتورها (Indicator)، به عنوان مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند. با توجه به دستیابی به موفقیت، بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال، برخی از اندیکاتورها همواره مورد توجه تحلیل‌گران بازارهای مالی قرار می‌گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌ها، از ترکیب موجودیات خام موجود در نمودار قیمت مانند حجم، قیمت، زمان، با توابع ریاضی به وجود می‌آیند و عامل ایجاد نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال می‌شوند. به زبان ساده، از استخراج اطلاعاتی همچون زمان و قیمت و قرار گرفتن این داده‌ها در توابع مشخص، خروجی‌هایی تحت عنوان Indicator حاصل می‌شود که به تحلیل‌گران در جهت تحلیل قیمت کمک می‌کنند.

همواره باید به این نکته توجه داشت که اولویت در تحلیل تکنیکال همواره نمودار قیمتی است و Indicatorها، خود تابعی از قیمت بوده و به عنوان نمودارهای کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور چه کاربردهایی دارد؟

به طور کلی از اندیکاتورها با 3 منظور متفاوت استفاده می‌شود که در ادامه بررسی خواهیم کرد:

• هشدار: برخی از Indicatorها بنا به شرایط حاکم بر بازار، همزمان یا قبل از وقوع تغییر روند علائمی را به نمایش می‌گذارند که معامله‌گر را مطلع می‌سازد. بنابراین؛ یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورها اعلام هشدار تغییر روند است.

• نقاط ورود و خروج: یکی از مهم‌ترین کاربردهای این ابزارهای محبوب که همواره مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است، پیش‌بینی قیمت به منظور ورود و یا خروج از معامله است.

• تایید: یکی از بهترین روش‌های استفاده از اندیکاتورها از نظر تحلیل‌گران حرفه‌ای، تاییدیه گرفتن از Indicator، برای ورود به معامله بر اساس تحلیل قیمت است. تحلیل‌گران از این روش در کنار تحلیل بنیادی یا انواع تحلیل تکنیکال وابسته به نمودار مانند پرایس اکشن، بهره می‌برند.

اندیکاتورها از چه اطلاعاتی استفاده می‌کنند؟

یکی از مواردی که همواره برای تریدرها و سرمایه‌گذاران مهم است، استفاده اندیکاتورها از اطلاعات، در یک قالب مشخص است. مهم‌ترین عنصر موجود در اندیکاتورها که بسیار مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، ثبت زمان رشد، افت، بالاترین و یا پایین‌ترین قیمت یک سهام یا رمزارز است. بر همین اساس، قصد داریم تا این موارد در قسمت ذیل برای شما توضیح دهیم، با ما همراه باشید:

• بیشترین قیمت (High)

هر رمزارز یا سهامی پس از عرضه شدن، در یک تایمی به بالاترین قیمت خود می‌رسد و شاید در زمان‌های بعدی حتی رکورد خود را بشکند. با همین تعریف می‌توان گفت، بیشترین قیمت، بهترین یا بالاترین ارزشی است که یک ارز به آن رسیده است.

• کم‌ترین قیمت (Low)

کم‌ترین قیمت بالعکس بیشترین قیمت، زمانی است که یه نماد یا سهم، کم‌ترین قیمت‌گذاری خود را داشته باشد.

• قیمت شروع (Open)

این قیمت در زمانی است که نماد به تازگی عرضه شده و هنوز آنچنان رشدی در خود ندیده و همچنین با توجه به ارزش‌گذاری اولیه، اولین معامله خود را با آن قیمت انجام داده است.

• قیمت پایانی (Close)

این قیمت در واقع قیمتی است که در روز بعد، معامله می‌شود. در واقع با توجه به اخبارها و اتفاقات متفاوت، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت یک نماد در روزهای آتی، تفاوت بیشتری با روز قبلش داشته باشد. اما یک تفاوت اصلی با قیمت آخرین معامله دارد، آن هم این است که قیمت آخرین معامله در واقع آخرین قیمتی است که نماد معامله شده است.

انواع اندیکاتور از نظر سیکل زمانی

اندیکاتورهای بسیار زیادی در دنیای تحلیل تکنیکال وجود داشته که به صورت کلی به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم بندی می‌شوند:

• اندیکاتورهای پیشرو (Leading or Oscillator)

اندیکاتور پیشرو قادر به حدس زدن روند هستند و حتی بعضا زودتر از نمودار قیمتی، سیگنال‌هایی مبنا بر شکست سطح یا تغییر روند را نشان می‌دهند.

• اندیکاتورهای تاخیری (Lagging or Trend)

اندیکاتورهای تاخیری معمولا بر روی نمودار قرار گرفته و سیگنال‌های بازگشت قیمت یا حتی شکست سطوح را با تاخیر نشان می‌دهند؛ از این Indicatorها بیشتر برای تاییدیه گرفتن استفاده می‌شود.

انواع اندیکاتور

با توجه به وجود ویژگی‌های منحصربه‌فرد اندیکاتورها و پردازش داده‌های متفاوت، به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند.
دسته بندی Indicatorها در 3 دسته عمومی و یک دسته تخصصی تشکیل شده توسط یکی از بزرگان بازارهای مالی یعنی آقای بیل ویلیامز قرار می‌گیرد. که در ادامه این 4 دسته را با هم بررسی خواهیم کرد:

• اندیکاتورهای روندی (Trend)

اندیکاتورهای روندی از نوع تاخیری بوده و اکثریت بر روی نمودار، نمایان می‌شوند. این ابزارها عموما با گرفتن میانگین از نمودار قیمت، اطلاعات مفیدی را برای تحلیل در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

• اندیکاتورهای نوسانگر (Oscillator)

نوسانگرها در محدوده مشخصی حرکت کرده و با بررسی قدرت روند، ضعف ایجاد شده را برای تحلیل‌گران نمایش می‌دهند. بررسی هیجانات موجود در بازار از دیگر ویژگی‌های Indicatorهای نوسانگر است. نوسانگرها با واکنش نشان دادن به قدرت موجود در روند و احساسات حاکم بر بازار، بر کیفیت تحلیل معامله‌گران تاثیرات مثبت زیادی می‌گذارند.

• اندیکاتورهای حجمی (Volume)

این دسته از Indicatorها ارزش و حجم معاملات را بررسی می‌کنند. حجم موجود در معاملات، بسته به تایم فریم آن، معانی مهمی را برای تحلیل‌گران دارد و تاثیر بسیار زیادی بر تحلیل معامله‌گران دارد.

• اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Williams)

این دسته از اندیکاتورها توسط جناب آقای بیل ویلیامز طراحی و توسط دختر ایشان بهینه‌سازی شده است. در طراحی و تشکیل این دسته از Indicatorها از اعداد واکنش‌گر، فرمول‌های ریاضی و فیبوناچی بهره برداری شده است.

مفهوم همگرایی و واگرایی چیست؟

در صورت ایجاد رفتاری ناهماهنگ بین اندیکاتور و نمودار قیمت، شاهد واگرایی (Divergence) و در زمان وقوع اتفاق نظر اندیکاتور و نمودار قیمت، شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.

ایجاد واگرایی مابین نمودار قیمت و Indicator می‌تواند نشان از ظاهر شدن ضعف در روند و در نتیجه تغییر روند باشد. مشاهده کردن واگرایی در نواحی مهم برگشتی می‌تواند به عنوان تاییدیه مورد استفاده قرار گیرد و احتمال بازگشت را افزایش دهد.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورهای بسیار زیادی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد که برخی از آنها از محبوبیت بیشتری در بین تحلیل‌گران بهره‌مند هستند. در ادامه بهترین Indicatorهای موجود را باهم بررسی خواهیم کرد:

• اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک تحت عناوین خط مکدی و خط سیگنال تشکیل و به بررسی شتاب و قدرت روند می‌پردازد. این Indicator توسط جرالد اپل طراحی شده که با استفاده از دو خط موجود، در هنگام تقاطع سیگنال‌های قابل اتکایی را برای معامله‌گران در جهت تصمیم گیری آنها صادر می‌کند.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI به عنوان یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای موجود در بازار شناخته می‌شود. این اسیلاتور در بازه 0 تا 100 نوسان کرده و نمایش دهنده قدرت روند است. قرارگیری RSI در زیر خط 30، نشان از اشباع فروش و قرار گرفتن آن بالاتر از 70 نشان از اشباع خرید است.

• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک از دسته اندیکاتورهای تعقیب روند است که از توابع مربوط به داده‌های قیمت تشکیل می‌شود. به منظور استفاده از این Indicator، همواره باید در نظر داشت که این ابزار قیمت را پیش‌بینی نکرده و تنها مسیر فعلی قیمت را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک به دلیل میانگین گرفتن از گذشته قیمت، نوسان کم‌تری را نسبت به نوسان نمودار قیمت نشان می‌دهند.

میانگین متحرک با نشان دادن قیمت به صورتی نرم و هموار و همچنین از بین بردن نویزهای قیمتی، کمک زیادی به تصمیم گیری‌های معامله‌گران می‌کند.

میانگین متحرک مبنا و اساس بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و … نیز محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، به عنوان محبوب‌ترین میانگین متحرک در بین تحلیل‌گران شناخته می‌شوند. از این ابزار در جهت تشخیص روند و پیدا کردن نواحی احتمالی بازگشت قیمت استفاده می‌شود.

به زبانی ساده، میانگین متحرک از دسته Indicatorهای پیرو روند است و جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری محسوب می‌شود. چنین ویژگی‌ای شاید برای خیلی از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال گرفتن برای ورود و خروج هستند، خوش نیاید؛ اما مطمئن باشید اگر از دسته معامله‌گرانی هستید که همراه روند معامله می‌کنید، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار شما بگذارد.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان یک ابزار تحلیل، تاثیر بسیار زیادی بر معامله کردن همراه روند دارد؛ اما باید توجه داشت که میانگین متحرک نیز همانند Indicatorهای دیگر نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب MA با اندیکاتور RSI می‌تواند بر کیفیت و همین طور فیلتر کردن سیگنال‌های میانگین متحرک، تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد. با استفاده از این ابزار در کنار استراتژی معاملاتی و سبک تحلیل خود، به مرور زمان به مزایای آن پی خواهید برد.

• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو کینکو هیو که آن را با نام ابر ایچیموکا می‌شناسیم، به دلیلی توان تشخیص رون، سطوح مهم حمایتی و مقاومتی و در نهایت نمایش سیگنال‌های ورود و خروج از معامله، به عنوان یک ابزار همه کاره لقب گرفته است.

Indicator ایچیموکو در سال 1969 توسط گیوچی هوسودا که یک روزنامه‌نگار ژاپنی بود، ساخته و توسعه داده شد. واژه ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kunko Hyo)، به عنوان نمودار تعادلی در یک نگاه معنی می‌شود. علی رغم ظاهر پیچیده و سردرگم کننده ایچیموکو، اندیکاتوری کاملا ساده و کاربردی است. این اندیکاتور مفاهیمی بسیار ساده و قابل فهم را در خود جای داده و سیگنال‌هایی کاملا تعریف شده را نمایش می‌دهد.

Indicator ایچیموکو کاربردهای بسیار زیادی دارد که می‌توان به موارد زیر به عنوان مهم‌ترین کاربردهای ایچیموکو اشاره کرد:

• شناسایی روند قیمت
• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
• بررسی قدرت و شتاب روند
• نمایش اطلاعات مهم از ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه مدت
• سیگنال کردن نقاط ورود و خروج از معامله
• ارائه استراتژی برای گذاشتن حد ضرر
• بررسی قدرت برگشت قیمت

• اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر با به کارگیری یک میانگین متحرک و دو نوار نوسانی بالا و پایین توسط جان بولینگر، ایجاد و توسعه داده شد. در صورت افزایش نوسانات قیمت، باندهای این ابزار از یکدیگر فاصله گرفته و پهن‌تر می‌شوند و در صورت کاهش نوسانات موجود در بازار، فاصله بین باندها کمتر شده و به هم نزدیک می‌شوند.

در بعضی از مواقع، کاهش فاصله بین باند بالایی و باند پایینی به عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود. به علت ذات وقف دهنده و حالت پذیر باندهای بولینگر، از تنظیمات استاندارد و اولیه این ابزار به منظور تحلیل ارز دیجیتال و سایر دارایی‌ها استفاده می‌شود.

ساختار باندهای بولینگر:

• میانگین متحرک ساده که به صورت استاندارد در بازه زمانی 20 روزه تنظیم شده است.
• باند بالایی که با استفاده از 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک تخمین زده می‌شود.
• باند پایینی که با استفاده از 2 انحراف معیار پایین‌تر از میانگین متحرک تخمین زده می‌شود.

کاربردهای باندهای بولینگر:

1. در نظر گرفتن باند پایینی به عنوان ناحیه حمایتی و در نظر گرفتن باند بالایی به عنوان ناحیه مقاومتی متحرک.
2. برخورد قیمت با باند بالایی، نشانه اشباع خرید و برخورد قیمت به باند پایینی، نشانه اشباع فروش و در نتیجه واکنش قیمت را به همراه دارد.
3. امکان ساخت استراتژی‌های بسیار ساده و کاربردی با استفاده از باندهای بولینگر و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگری همچون RSI

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها را نیز دارید، می‌توانید از مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال آرکاکوین به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.

بهترین چینش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال

در دنیا با توجه به این که سرمایه‌گذاری و ترید، یک شغل جذاب و محبوب است، راحتی سرمایه‌گذاران، یک اصل اساسی است. به همین دلیل اندیکاتورهای مختلف، با قابلیت‌های متفاوتی منتشر شده است. برخی چندین کارکرد متفاوت دارند و برخی بر روی یک ویژگی کار کرده و بهترین را ارائه می‌دهند.

این موضوع، به جهت این که ادغام چند اندیکاتور باهم، می‌تواند تاثیر شگفت‌انگیزی بر تحلیل‌های تکنیکال بگذارد، بسیار مهم است. به همین خاطر یکی از مواردی که می‌تواند هم به تریدر حرفه‌ای و هم به مبتدی کمک کند همین ادغام است که یکی از روش‌های آن را در این بخش معرفی می‌کنیم:

• استفاده همزمان از اندیکاتور مکدی، میانگین متحرک و ATR

استفاده از هر سه Indicator، به شما امکان می‌دهد کهدر گام اول، مومنتوم و سرعت را بسنجید. در گام دوم، روند رشد یا افت را بررسی کنید و در گام سوم تغییرات نوسانات قیمت را ببینید و بر اساس آنها تصمیم گیری کنید.

این راهکار یکی از مورد استفاده‌ترین روش‌ها به حساب می‌آید و پیشنهاد می‌شود حتی در نسخه آزمایشی، آن را امتحان کنید تا با قابلیت‌های آن آشنا شوید.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها چیست؟

علی رغم اینکه اسیلاتورها نیز نوعی اندیکاتور محسوب می‌شوند، اما در باور عموم تفاوت‌هایی را برای این دو دسته در نظر گرفته‌اند که در ادامه بررسی خواهیم کرد:

• اسیلاتورها خارج از نمودار اصلی و در پنجره‌ای جدید در زیر نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند؛ مانند: MACD، RSI، Stochastic و …
• اسلاتورها غالبا جزو دسته Indicatorهای نوسانگر محسوب شده و بین بازه 0 تا 100 نوسان کرده و همچنین شامل دو قسمت اشباع خرید و فروش نیز می‌شوند؛ به عنوان مثال: جای گیری RSI در زیر خط 30، نشان از اشباع فروش و سیگنال خرید است. نکته جالب توجه، انحصاری بودن این قابلیت تنها در اسیلاتورها است.
• یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو دسته از ابزار تحلیل، قطعا در تشخیص واگرایی‌ها است. همواره باید به این نکته توجه داشت که تشخیص واگرایی، تنها با استفاده از اسیلاتورها ممکن است؛ به عنوان کاربردی‌ترین اسیلاتورها به منظور تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

این نکته همیشه حائز اهمیت است که از این دو ابزار باید در کنار یکدیگر استفاده شود. تشخیص اینکه ترکیب کردن کدام اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر موجب موفقیت و بازدهی بیشتری می‌شود، تنها با کسب تجربه و صرف وقت در بازار قابل دستیابی است.

گفتار پایانی

اندیکاتور ابزاری بسیار کاربردی برای تحلیل تکنیکال و معامله‌گری هستند که باید در زمان و موقعیت‌های مناسب به کار گرفته شوند. این ابزارها در تمامی پلتفرم‌های تحلیل مانند Tradingview و MetaTrader موجود هستند.

لازم به ذکر است که این ابزار به تنهایی فایده چندانی نداشته و استراتژی معاملاتی باید با ترکیب دو یا چند Indicator صورت پذیرد. هر کدام از این ابزار به خودی خود، شامل آموزش‌ها و دیدگاه‌های فراوانی حول محور خود هستند، مانند ابر ایچیموکو که خود به تنهایی توانسته سبکی معاملاتی، با استراتژی‌های فراوان را به وجود آورد.

شما برای تحلیل‌ها و معاملات خود از کدام اندیکاتورها استفاده می‌کنید؟

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا شاخص‌ها ابزاری هستند که از ترکیب موجودیات خام موجود در نمودار قیمت مانند حجم، قیمت، زمان با توابع ریاضی به وجود آمده و عامل ایجاد نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال می‌شوند.

انواع اندیکاتور چیست؟

1.اندیکاتورهای پیشرو (Leading or Oscillator) | 2.اندیکاتورهای تاخیری (Lagging or Trend)

بهترین اندیکاتورهای مناسب ترید روزانه کدام‌اند؟

اگر شما هم مانند دیگر سرمایه‌گذاران قصد دارید تا راحت‌ترین و سریع‌ترین راه برای دریافت سود را بدست آورید، پیشنهاد می‌شود از اندیکاتورهای RSI و MACD برای داشتن پیش‌بینی‌های احتمالی و انتخاب‌های بهتر استفاده کنید. بی‌شک هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به طور دقیق پیش‌بینی قیمت کند، حتی اگر در ارتباط با دیگر Indicatorها باشد. اما هر چه از موارد دقیق‌تری استفاده کنید، ترید بهتری خواهید داشت.

آیا اندیکاتورها برای مبتدیان هم مناسب است؟

بله، مناسب است. اندیکاتورهایی که در بسترهای مختلف قابل استفاده هستند، می‌توانند کمک زیادی به تریدرهای مبتدی کند، چه بسا که خیلی از مبتدیان با استفاده از همین ابزارها، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شده‌اند.

منبع : investopedia