سفارش تیک پروفیت (T/P) ابزاری حیاتی برای معاملهگران است که روشی را برای بستن خودکار موقعیت در سطح قیمت از پیش تعیینشده، برای ضمانت سود ارائه میدهد. این نوع سفارش به عنوان یک محافظ عمل کرده و تضمین میکند که وقتی بازار به هدف سود مشخص شده می رسد یا از آن فراتر میرود، معاملهگر به سرعت از موقعیت خارج شود.
معاملهگران با تنظیم سفارش T/P، نیاز به نظارت و تصمیمگیری مداوم را ندارند و این روش به آنها اجازه میدهد بدون تصمیمات احساسی، سود را قفل کنند. این ویژگی به ویژه در بازارهای بیثبات یا در مواقعی که معاملهگران نمیتوانند به طور فعال بر موقعیت خود نظارت کنند، سودمند است. اجرای یک سفارش T/P میتواند به عنوان یک سفارش بازار یا یک سفارش محدود، مشروط به سیستم معاملاتی کارگزار، رخ دهد.
در نتیجه، معاملهگران میتوانند سفارشهای T/P خود را مطابق با استراتژیهای معاملاتی و سطوح تحمل ریسک خود، ثبت کنند. به طور کلی، اجرای دستورهای برداشت سود به معاملهگران این قدرت را میدهد تا کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشند، مدیریت ریسک موثر را آسان میکند و کارایی معاملات را افزایش میدهد.
اصول سفارش تیک پروفیت
در این بخش به بیان اصول مربوط به سفارش تیک پروفیت میپردازیم.
استفاده از تیک پروفیت و توقف ضرر
تعداد زیادی از معاملهگران از سفارشهای تیک پروفیت، همراه با دستورات توقف ضرر (S/L) برای مدیریت موقعیتهای باز خود استفاده میکنند. اگر امنیت به نقطه سود برسد، دستور T/P اجرا میشود و موقعیت برای سود بسته میشود. اگر اوراق بهادار به نقطه توقف ضرر سقوط کند، سفارش S/L اجرا و موقعیت برای ضرر بسته میشود. تفاوت بین قیمت بازار و این دو نقطه به تعیین نسبت ریسک به پاداش معامله کمک میکند.
مزیت استفاده از سفارش تیک پروفیت این است که معاملهگر نیازی به نگرانی در مورد اجرای دستی معامله یا حدس دوم خود ندارد. از سوی دیگر، بدون توجه به رفتار اوراق بهادار، دستورهای برداشت سود با بهترین قیمت ممکن اجرا میشوند. سهام میتواند شروع به شکست بالاتر کند، اما سفارش T/P ممکن است در همان ابتدای شکست، اجرا شود.
سفارشهای تیک پروفیت به بهترین وجه توسط معاملهگران کوتاهمدت که علاقهمند به مدیریت ریسک هستند، استفاده میشود. آنها میتوانند به محض رسیدن به هدف سود برنامهریزی شده خود از یک معامله خارج شوند و خطر رکود احتمالی آینده در بازار را نداشته باشند. معاملهگران با استراتژی بلندمدت از چنین سفارشهایی استقبال نمیکنند، زیرا باعث کاهش سود آنها میشود.
سفارشهای تیک پروفیت بیشتر در سطوحی قرار میگیرند که توسط شکلهای دیگر تحلیل تکنیکال، از جمله تحلیل الگوی نمودار و سطوح حمایت و مقاومت، یا با استفاده از تکنیکهای مدیریت پول تعریف میشوند. بسیاری از توسعهدهندگان سیستم معاملاتی نیز هنگام انجام معاملات خودکار از سفارشهای تیک پروفیت استفاده میکنند؛ زیرا میتوانند به خوبی تعریف شوند و به عنوان یک تکنیک مدیریت ریسک عالی عمل کنند.
مثالی از کاربرد تیک پروفیت
فرض کنید شما یک معاملهگر باتجربه هستید و سهام شرکت Y را از نزدیک زیر نظر دارید. پس از انجام تحلیلهای بنیادی و فنی کامل، تصمیم میگیرید با خرید 200 سهم از شرکت Y به قیمت 75 دلار به ازای هر سهم، وارد موقعیت شوید. شما معتقدید که سهام دارای پتانسیل قوی برای رشد است و با تعیین هدف سود، میخواهید از این فرصت سرمایهگذاری استفاده کنید.
با در نظر گرفتن یک رویکرد استراتژیک، تصمیم میگیرید که سهام خود را زمانی که قیمت هر سهم به 90 دلار برسد، بفروشید تا سود قابل توجهی را به دست آورید.
بنابراین، برای انجام این کار از سفارش T/P استفاده میکنید که شامل مراحل زیر است:
-
تنظیم سفارش T/P
شما با استفاده از پلتفرم معاملاتی خود یک سفارش T/P که هر سهم آن 90 دلار ارزش دارد، برای 200 سهم از شرکت Y، تعیین میکنید. این سفارش T/P تضمین میکند که وقتی قیمت سهام به 90 دلار در هر سهم رسید یا از آن فراتر رفت، موقعیت به طور خودکار بسته و قفل شود.
-
فعال سازی سفارش T/P
در طول روزهای بعد، شرکت Y اخبار مثبتی را تجربه میکند که باعث افزایش قیمت سهام آن میشود. در نهایت، قیمت هر سهم به 90 دلار میرسد وشما سفارش T/P را آغاز میکنید.
-
اجرای دستور T/P
سفارش T/P شما پس از فعالسازی، بسته به سیستم معاملاتی کارگزارتان، به سفارش بازار یا سفارش محدود تبدیل میشود. اگر سفارش بازار باشد، کارگزار سفارش را با قیمت رایج بازار اجرا میکند و از بسته شدن سریع موقعیت شما در قیمت 90 دلار یا نزدیک به هر سهم مطمئن میشود. از طرف دیگر، اگر سفارش محدود باشد، سفارش تنها در صورتی اجرا میشود که قیمت آن برابر یا بهتر از 90 دلار به ازای هر سهم باشد.
-
تحقق سود
در نتیجه اجرای سفارش T/P، دویست سهم شما از شرکت Y به قیمت 90 دلار به ازای هر سهم فروخته میشود. در نتیجه، شما با موفقیت به سود 15 دلاری به ازای هر سهم، بالغ بر سود کل 3000 دلار (15 دلار به ازای هر سهم × 200 سهم) میرسید.
مقایسه بین سفارش تیک پروفیت و سایر انواع سفارشها
در جدول زیر به مقایسه سفارش تیک پروفیت و انواع سفارشهای دیگر میپردازیم.
| سفارش تیک پروفیت | سفارش استاپ لاس | سفارش محدود | |
| هدف | سود قفل شده | محدود کردن تلفات احتمالی | باز و بسته کردن موقعیتها با قیمت مشخص |
| اجرا | تبدیل به سفارش بازار با رسیدن به هدف | تبدیل به سفارش بازار یا سفارش محدود | اجرا شدن با قیمت بهتر |
| قیمت هدف | هدف سود | هدف حد ضرر | قیمت خاص یا بهتر |
| موقعیت | بستهشدن موقعیتها | بستهشدن موقعیتها | پوزیشنهای باز و بسته |
نحوه تنظیم سفارش تیک پروفیت
تنظیم یک سفارش تیک پروفیت (T/P) شامل چندین مرحله است تا مطمئن شوید که به طور موثر و در راستای استراتژی معاملاتی شما قرار میگیرد.
-
تجزیه و تحلیل بازار و تصمیمگیری
قبل از قرار دادن سفارش تیک پروفیت، بازار را برای تعیین هدف سود خود تجزیه و تحلیل کنید. شاخص های فنی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرید. برای مثال، اگر در حال معامله EUR/USD هستید و تحلیل شما سطح مقاومت 1.2200 را نشان میدهد، ممکن است تصمیم بگیرید سطح سود برداشتی خود را کمی کمتر از این نقطه در 1.2195 قرار دهید.
-
دسترسی به پلتفرم معاملاتی خود
به پلتفرم معاملاتی یا حساب کارگزاری خود وارد شوید؛ جایی که به ابزار مالی مورد نظر خود دسترسی دارید.
-
انتخاب ابزار معاملاتی
ابزار مالی مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر در حال معامله سهام هستید، سهام خاصی را که به آن علاقه دارید، انتخاب کنید. اگر در حال معامله در فارکس هستید، جفت ارز را انتخاب کنید.
-
انتخاب نوع سفارش
به بخش ثبت سفارش بروید و گزینه ثبت سفارش با سود را انتخاب کنید. برخی از پلتفرمهای معاملاتی به شما این امکان را میدهند تا بر اساس سطوح قیمت یا میزان سود، سفارشهای تیک پروفیت را تنظیم کنید.
-
وارد کردن جزئیات سفارش
جزئیات لازم را برای سفارش تیک پروفیت خود را وارد کنید، از جمله:
- مقدار/اندازه موقعیت: مقدار یا اندازه موقعیت معامله را مشخص کنید.
- سطح برداشت سود: بر اساس تحلیل بازار، سطح قیمت سود مورد نظر را وارد کنید. برای مثال، اگر در حال معامله EUR/USD هستید و هدف سود شما 50 پیپ و قیمت فعلی 1.2200 است، سطح سود برداشتی خود را 1.2250 وارد کنید.
- نوع سفارش: بین سفارش محدود یا سفارش بازار یکی را انتخاب کنید. یک سفارش محدود قیمتی را مشخص میکند که میخواهید سفارش تیک پروفیت شما در آن اجرا شود، در حالی که دستور بازار با قیمت فعلی بازار با رسیدن به سطح سود، اجرا میشود.
- زمان انقضا (اختیاری): برخی از پلتفرمها به شما این امکان را میدهند که زمان انقضا را برای سفارش تیک پروفیت خود تعیین کنید. اگر مشخص نشده باشد، سفارش تا زمانی که به صورت دستی لغو نشود، فعال باقی میماند.
- بررسی و تایید: برای اطمینان از صحت تمام جزئیات، سفارش تیک پروفیت خود را دوباره بررسی کنید؛ ببینید که سطح سود با استراتژی معاملاتی و هدف سود شما مطابقت دارد؟
- ثبت سفارش: هنگامی که از جزئیات سفارش مطمئن شدید، سفارش تیک پروفیت را تایید و ثبت کنید. سپس این تاییدیه به بازار ارائه میشود و تا زمانی که شرایط مشخصشده فراهم شود، فعال باقی میماند.
- نظارت بر تجارت: هنگام حرکت بازار، مراقب ترید خود باشید. اگر قیمت به سطح سود شما برسد، سفارش راهاندازی میشود و موقعیت شما به طور خودکار در هدف سود مشخصشده بسته میشود.
شرایط انجام سفارش Take Profit توسط معاملهگر
در این بخش به بررسی شرایط انجام سفارش تیک پروفیت میپردازیم.
-
برای انجام معامله در صورت نبود معاملهگر چه باید کرد؟
برای مثال، شما فرض میکنید که قیمت در شب به سطح مورد نظر میرسد، اما ممکن است تا صبح به سطح قیمت قبلیاش برگردد. بنابراین، شما یک دستور Take Profit تنظیم میکنید و به رختخواب میروید. معامله به صورت خودکار با رسیدن به سطح از پیش تعیین شده بسته میشود. صبح، معامله خود را بستهاید و سود کردهاید.
-
برای بستن معامله با لمس سطح چه کنیم؟
این تکنیک اغلب در اسکالپینگ استفاده میشود؛ جایی که حتی میلی ثانیه نیز اهمیت دارد. معاملهگر فرض میکند که قیمت به یک سطح مشخص میرسد و سپس پولبک میشود. او میداند که بستن یک موقعیت به صورت دستی ممکن است زمان زیادی طول بکشد و با لمس سطح، قیمت خیلی سریع در جهت مخالف حرکت کند. بنابراین، نرخ Take Profit برای خروج از بازار با بیشترین سود تنظیم میشود و زمانی که قیمت بازار به سطح از پیش تعریفشده رسید، یک موقعیت بهطور خودکار بسته میشود.
-
رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت چگونه است؟
احساسات و طمع میتواند معاملهگران روزانه را تشویق کند تا معاملات سودآور را برای مدت طولانیتری در بازار به امید اهداف سود بالاتر حفظ کنند. در نتیجه، معاملهگر لحظه بازگشت قیمت را از دست میدهد و موقعیت را با قیمتی کمتر جذاب میبندد. علاوه بر از دست دادن هدف سود، برخی از معاملهگران در مورد آن احساس بدی دارند. سفارشهای Take Profit درآمدهای احتمالی را کاهش میدهند، اما از شما در برابر ریسکهای معکوس محافظت میکنند و تنش را کاهش میدهند.
در معاملات بازار فارکس (صرافی خارجی)، سفارشات Take Profit همیشه بالاتر از قیمت Bid برای موقعیتهای خرید و زیر قیمت درخواست برای موقعیتهای فروش قرار میگیرند.
- توجه: دو قیمت در بازار وجود دارد:
- قیمت Bid — sell
- قیمت Ask — buy
قیمت Ask همیشه بالاتر از قیمت Bid است. کندلهای معاملاتی فارکس به این شکل تشکیل میشوند:
بالا: حداکثر قیمت پیشنهادی در یک دوره معین است.
پایین: حداقل قیمت پیشنهادی در یک دوره معین است.
بنابراین، Min Ask برابر با اسپردهای Low Plus و Max Ask برابر با اسپردهای High Plus است. هنگام خرید، زمانی که قیمت Bid به مقدار از پیش تعیین شده برسد، دستور Take Profit فعال میشود. هنگام فروش چگونه است؟ زمانی که قیمت درخواستی به مقدار از پیش تعیین شده برسد، سفارش Take Profit فعال میشود. نمودارهای پلتفرم فقط قیمت Bid را به عنوان پارامتر پیش فرض در معاملات فارکس نشان میدهد. به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم سفارش TP معاملات فارکس خود، قیمت اسپرد را انجام دهید.
مزایای استفاده از سفارش تیک پروفیت
در این بخش به بررسی مزایای استفاده از سفارش تیک پروفیت میپردازیم.
1. به حداکثر رساندن پتانسیل سود
سفارش های برداشت سود به معاملهگران کمک میکند تا با بدست آوردن سود در سطوح قیمتی از پیش تعیینشده، پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانند. برای مثال، اگر یک معاملهگر 100 سهم از یک سهام را به قیمت 50 دلار برای هر سهم بخرد و یک دستور برداشت سود را 60 دلار برای هر سهم تعیین کند؛ بنابراین، سود بالقوه 10 دلار برای هر سهم را تضمین میکند. اگر سهام به سطح سود برسد، معاملهگر سود 1000 دلاری را قفل میکند (10 دلار سود هر سهم × 100 سهم).
2. مدیریت موقعیت استراتژیک
سفارشهای برداشت سود، مدیریت موقعیت استراتژیک را آسان میکنند و به معاملهگران اجازه میدهند تا اهداف سود خود را بر اساس شرایط بازار و حرکات قیمت تنظیم کنند. به عنوان مثال، یک معاملهگر ممکن است چندین دستور برداشت سود را در سطوح مختلف قیمتی تنظیم کند تا به تدریج از یک موقعیت خارج شود، زیرا بازار به نفع آنها حرکت میکند. این رویکرد باعث میشود تا سود خود را تضمین کنند و در عین حال در روند صعودی بیشتر شرکت کنند.
3. کاهش هزینههای فرصت
سفارشهای سودآور به معاملهگران کمک میکنند تا با اطمینان از خروج به موقع از معاملات سودآور، هزینههای فرصت را کاهش دهند. بدون دستور برداشت سود، معاملهگران ممکن است در بستن موقعیتهای خود تردید کنند و در صورت معکوس شدن بازار، احتمالاً سود خود را از دست میدهند. بنابراین، آنها با تنظیم یک دستور برداشت سود، نیازی به نظارت و تنظیمات دستی ندارند و خطر فرصتهای از دست رفته را کاهش میدهند.
4. افزایش اعتماد به معامله
سفارشهای سودآور با ارائه یک نقشه راه روشن برای دستیابی به اهداف سود، اعتماد معاملهگران را به استراتژیهای معاملاتی خود افزایش میدهند. زمانی که معاملهگران اهداف سود خاصی را تعیین کرده و از دستورات برداشت سود برای اجرای معاملات خود استفاده میکنند، اعتماد بیشتری به توانایی خود برای دستیابی به نتایج ثابت در طول زمان دارند. داشتن این اطمینان، رفتار معاملاتی منظم را تشویق میکند و استرس عاطفی مرتبط با عدم اطمینان در بازارها را کم میکند.
5. تسهیل برنامهریزی بلندمدت
سفارشات سودآور، برنامهریزی بلندمدت را با اجازه دادن به معاملهگران برای تعیین و دستیابی به اهداف مالی خود به طور سیستماتیک آسان میکند. به عنوان مثال، یک معاملهگر ممکن است اهداف سود ماهانه یا سه ماهه را با استفاده از دستورات سود برنده تعیین کند. در نتیجه، میتواند پیشرفت خود را پیگیری و اثربخشی استراتژیهای معاملاتی خود را در طول زمان ارزیابی کند. این دیدگاه بلندمدت به معاملهگران کمک میکند تا روی اهداف خود متمرکز شوند و از نوسانات کوتاهمدت در بازار دوری کنند.
جمعبندی
سفارشهای تیک پروفیت میتوانند نقش مهمی در استراتژیهای معاملاتی ایفا کنند، زیرا مکانیسم مؤثری برای قفل کردن سود و محافظت از سود در برابر برگشتهای احتمالی بازار یا نوسانات نامطلوب قیمت ارائه میدهند. معاملهگران با تنظیم یک سطح سود از پیش تعیین شده میتوانند استرس عاطفی را کاهش دهند و کنترل بهتری بر روی معاملات داشته باشند.
نکته قابل توجه اینکه، دستورهای برداشت سود اغلب در کنار انواع دیگر سفارشها، مانند سفارشهای توقف ضرر و محدود، برای ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک متعادل استفاده میشوند. مزایای استفاده از سفارشات سود شامل قفل کردن سود، کاهش استرس عاطفی، بهبود مدیریت ریسک، تقویت نظم و انضباط معاملاتی بیشتر و امکان استفاده کارآمدتر از زمان و منابع است.
بنابراین، معاملهگران با درک روشنی از هدف و اجرای دستورهای برداشت سود، و همچنین مزایا و نقش آنها در ارتباط با انواع دیگر سفارشات، میتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و تجربه کلی معاملات خود را افزایش دهند. چه در معاملات سهام، چه کالاها، فارکس یا سایر ابزارهای مالی، درک سفارشات تیک پروفیت و قرار دادن آنها در یک برنامه معاملاتی ساختار یافته میتواند به دستیابی به نتایج ثابت و حرکت در دنیای غیرقابل پیشبینی بازارهای مالی با اطمینان بیشتر کمک کند.
همیشه به یاد داشته باشید که قبل از معامله، بررسی های لازم را انجام دهید و استراتژی خود را با استفاده از یک حساب آزمایشی، آزمایش کنید.
سوالات متداول
سفارش تیک پروفیت چیست؟
این سفارش از جنس سفارش محدود است و معاملهگر در قیمتی بهتر از قیمت آغازین معامله حد سود خود را قرار میدهد تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار بسته شده و سود را ذخیره کند.
حد سود به چه چیز بستگی دارد؟
تعیین حد سود به استراتژی فردی هر معاملهگر بستگی دارد. میزان تحمل ریسک، پیشبینی آینده بازار و یافتههای تکنیکال، یکی از اصلیترین مواردی هستند که مورد توجه قرار میگیرند.
