انواع سبک تحلیل تکنیکال

امروزه برای بررسی پیش بینی آینده قیمت و معامله گری در بازارهای مالی مختلف از بهترین و قدرتمندترین روش‌ های تحلیلی نمودار قیمت به نام تحلیل تکنیکال استفاده می شود. تحلیل تکنیکال نسبت به اندیکاتورها و روش های تحلیلی دیگر دنیای وسیع تری داشته و سبک های مختلفی دارد. هر کدام از این سبک ها در بازارهای مالی شرایط و قدرت خاص خود را دارند. در این مقاله از آرکا کوین قصد داریم انواع سبک تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال دانش و علمی است که در آن براساس الگوهای تعیین شده نوسانات و تغییرات قیمت در هر بازار مالی و هر نوع کالا را بررسی می‌ کند و این الگوها به پیش بینی آینده قیمت کمک کرده  و یک نوع معامله گری محسوب می‌ شود.

به طور مثال معامله گران و افراد حرفه ای بر اساس الگوهای مشخص و طبق اصول معین نمودار قیمت طلا و سکه را بررسی کرده و سود دهی آن‌ها را در ماه های آینده در بازار ایران مشخص می‌ کنند و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هستند از این تحلیل ها در بازار سکه و طلا استفاده خواهند کرد.

انواع سبک های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دارای سبک هایی به شرح زیر است:

تحلیل اندیکاتوری

اندیکاتورها مانند فیلتر عمل می کنند، در واقع یک نوع فیلتر قدرتمندی برای جلوگیری از ورود به معاملات زیان آور و خروج به موقع از معاملات سودآور است. اندیکاتورها بسیار متنوع هستند و بعضی از آن‌ها معتبر و معروف بوده که معامله گران حرفه ای در دستور کار خود قرار می دهند تا شرایط معاملاتی خوبی را به وجود بیاورند.

رایج ترین و معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌ کنند، اندیکاتور میانگین متحرک مکدی RSI ایچیموکو باندهای بولینگر است.

 در گذشته معامله گران از تحلیل اندیکاتوری در بازارهای مالی برای معاملات خود استفاده می ‌کردند ولی امروزه با پیدایش سبک های جدید در تحلیل تکنیکال از این روش تحلیل کمتر استفاده می‌شود. در ادامه معایب و مزایای روش تحلیل اندیکاتوری را بررسی می کنیم:

مزایای تحلیل اندیکاتوری

• امکان استفاده در همه بازارهای مالی
• استفاده در فریم های معاملاتی برای معاملات اسکالپ
• امکان استفاده در معاملات طولانی مدت
• امکان استفاده در همه زمان ها
• امکان شخصی سازی در بازارهای مالی برای استراتژی های معاملاتی مختلف
• امکان استفاده برای سیگنال های خیلی زیاد
• ایده آل برای نوسان گیری
• امکان تبدیل به معاملات اکسپرت

معایب تحلیل اندیکاتوری

• درصد موفقیت پایین در سیگنال های با تاخیر
• عدم امکان استفاده برای تعیین مرز ضرر در معاملات
• عدم امکان استفاده در شرایط بحرانی
• عدم امکان استفاده برای تعیین نقطه هدف برای معاملات
• ارائه سیگنال نادرست در خلاف جهت روند
• ورود به نقاط غیر استاندارد و دور از محل رویش روندها

پرایس اکشن کلاسیک

یکی از ایده آل ترین و جذاب ترین سبک های تحلیل تکنیکال سبک پرایس اکشن کلاسیک بوده که از گذشته مورد استقبال معامله گران است. در سبک پرایس اکشن کلاسیک معامله گر با استفاده از آن می‌ تواند نحوه رفتار قیمت را در هر لحظه آنالیز و تجزیه و تحلیل کند و با توجه به الگوهای مختلفی که از گذشته در دسترس بوده برای آینده قیمت تصمیم بگیرد.

امروزه در تحلیل تکنیکال سبک های جدیدتری به وجود آمده اما سبک پرایس اکشن کلاسیک یکی از باحال ترین و جذاب ترین سبک های تحلیلی در بازارهای مالی برای سوددهی است. در این سبک از الگوها و ابزارهایی که از گذشته در نمودار قیمت تشکیل شده به عنوان الگوها و ابزارهای رایج در بازار مالی برای معامله استفاده می ‌شود و تنوع الگوها بسیار زیاد است.

برای استفاده از این سبک بهتر است از الگوهایی که قدرت بسیار زیادی در بازار مالی دارند و در بین اکثریت معامله گران استفاده از آن‌ها رایج تراست استفاده کنید. یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین ابزارها و الگوها در سبک پرایس اکشن کلاسیک الگوهای هندسی فیبوناچی کندل استیک چنگال واگرایی ها است.

نکته بسیار مهم درباره ابزارها و الگوهای پرایس اکشن کلاسیک این بوده که حتما باید با نحوه انجام معامله از طریق این الگوها آشنا شوید و در اصول معامله گری به الگوها پایبند باشید. تنها آموزش استفاده از ابزارها و الگوهای سبک پرایس اکشن کلاسیک برای انجام معاملات در  بازارهای مالی کافی نیست و حتما باید تسلط  و تجربه کافی در نحوه اجرا و استفاده از این الگوها برای تشخیص سریع در نمودار لحظه ای قیمت برای انجام معاملات و تحلیل در بازارهای مالی داشته باشید.

در ادامه مزایا و معایب این سبک را بیان می کنیم:

مزایای پرایس اکشن کلاسیک

• درصد موفقیت قابل توجه و قدرت تحلیل گری بسیار بالا
• به عنوان تاییدیه در انواع سبک های تحلیل تکنیکال برای دیگر استراتژی های معاملاتی
• امکان ورود سریع به معاملات و به دست آوردن فرصت های معاملاتی بسیار زیاد از طریق الگوهای بسیار متنوع
• ارائه سیگنال های لحظه ای و دقیق
• امکان استفاده در تمام بازارهای مالی برای تحلیل سهام و قیمت کالا
• امکان ورود مستقیم و معامله گری در بازارهای مالی

معایب پرایس اکشن کلاسیک

• امکان ایجاد چالش های متنوع برای انجام معامله در بازار در صورت استفاده مستقیم
• امکان بروز اشتباه در نحوه اجرا و تشکیل الگو
• عدم تطابق دقیق برخی از الگوها در شرایط واقعی بازار
• از دست دادن کارکرد برخی از این الگوها در بازار مدرن امروزی ( به روزرسانی کردن الگوهای قدیمی )

پرایس اکشن مدرن

در سبک پرایس اکشن مدرن معامله گر با توجه به رفتار و نحوه انجام معاملات بازیگران اصلی در بازار، معامله انجام می‌ دهد. بازیگران بازار فارکس در بازار فارکس، شرکت های بزرگ و حقوقی ها در معاملات بازار بورس و نهنگ ارز دیجیتال در نوسانات قیمت رمز ارزها به عنوان بازیگران اصلی شناخته می ‌شوند.

در روش پرایس اکشن بر خلاف روش کپی تریدینگ معامله گر اختیار کامل دارد با تحلیل قیمت ها از طریق الگو گرفتن از بازیگران اصلی در بازار تصمیم بگیرد در کدام معامله شرکت کند و از کدام معامله به موقع صرف‌نظر نماید. در حال حاضر سبک پرایس اکشن مدرن از قدرتمندترین انواع سبک های تحلیل تکنیکال است.

مزایای پرایس اکشن مدرن

• امکان استفاده برای معاملات کوتاه مدت روزانه و اسکالپ
• امکان ورود در هر شرایطی به بازار
• امکان پیش بینی قیمت در بازارهای مالی
• قدرت بسیار بالای معامله گری
• درصد موفقیت بسیار بالا نسبت به دیگر سبک ها
• امکان استفاده برای ورود به معاملات طولانی مدت و پیش بینی دراز مدت قیمت
• امکات دریافت معاملاتی به ریسک بسیار بالا با ریوارد
• امکان الگوبرداری از معاملات بازیگران اصلی بازارهای مالی
• امکان معاملا گری از طریق پول هوشمند
• امکان ورود به معاملات با کمترین میزان ضرر مالی

معایب پرایس اکشن مدرن

• تحلیل های پیچیده در این سبک
• نیاز به آموزش حضوری و کاملا حرفه ای
• نیاز به تسط کامل به سبک های معاملاتی و تجربه بسیار بالا

نتیجه گیری

مجموعه آرکا کوین آماده پاسخگویی به ابهامات و سوالات شما در مورد انواع سبک های تحلیل تکنیکال است. در کانال سيگنال ارز دیجیتال مجموعه آرکاکوین می‌ توانید از خدمات آن برای انجام معاملات با بازدهی بالا استفاده کنید. در سبد گردانی ارز دیجیتال این مجموعه از دوره های آموزشی برای انجام معاملات پرسود استفاده نمایید.

سوالات متداول

• آیا تحلیل تکنیکال در بازار مالی جواب می‌دهد؟

بله، اگر به درستی به عنوان یک استراتژی جامع معاملاتی استفاده شود باعث موفقیت در بازارهای مالی خواهد شد.

• تحلیل تکنیکال فقط مناسب معاملات کوتاه مدت و روزانه است؟

روش تحلیل تکنیکال از گذشته تاکنون در سرمایه گذاری بلند مدت مرسوم بوده است. در حقیقت از روش تحلیل تکنیکال برای تایم فریم های یک دقیقه ای تا ماهیانه می‌ توانید استفاده کنید.