تفاوت بازار نزولی و بازار اصلاحی 💥 3 دلیل اصلی اصلاح بازار

شناخت بازار اصلاحی و همچنین وجه متمایز کننده آن از بازار نزولی همواره یکی از اصلی ترین چالش های معامله گران بازار ارزهای دیجیتال بوده است؛ چرا که ارزیابی درست حرکت های قیمتی اصلا کار ساده و راحتی نیست و نیازمند دانش، مهارت و تجربه بالایی است.

سرمایه گذاران و تریدرهای ارزدیجیتال غالبا به دلیل پیچیدگی های زیاد این بازار و شباهت های زیاد حرکت های قیمتی، از پیدا کردن وجه تمایز این رفتارها عاجزند؛ البته این موضوع در رابطه با اکثریت صادق است و همیشه در بازار افراد حرفه ای و مسلط وجود دارند که میتوانند حرکات بازار را به درستی تشخیص دهند.

یکی از عواملی که میتواند برای معامله گران تازه وارد گیج کننده باشد و آنها را به اشتباه بیندازد، شباهت بسیار زیاد بازار اصلاحی و بازار نزولی است. این کاربران در زمان وقوع اصلاحات بازار، به دلیل درک نادرست از رفتار قیمت، این بازار اصلاحی را شروع شدن نزول بازار تشخیص داده و دست به عمل های اشتباهی میزنند که سرمایه آنها را به خطر میندازد.

برعکس این موضوع نیز در بین معامله گران تازه وارد بسیار رایج است. این معامله گران شروع شدن نزول بازار را انکار کرده و آن را تنها یک اصلاح ساده میدانند و متأسفانه زمانی مجبور به پذیرش بازار خرسی میشوند که بخش بزرگی از سرمایه آنها از بین رفته است.

اصلاح بازار چیست؟

بازار اصلاحی به عنوان عقب نشینی قیمت یا پولبک (Pullback) کوتاه مدت پس از یک حرکت در جهت روند است. بازار اصلاحی معمولا بعد از یک حرکت قوی در جهت رشد قیمت و در نتیجه سیو سود و خارج کردن سرمایه معامله گران از بازار اتفاق میفتد. همچنین این پولبک وظیفه انتقال نقدینگی و جریان سفارشات از قیمت های پایینتر به قیمت های بالاتر را بر عهده دارد.

به بیانی دیگر، افت یا کاهش قیمت بازار بعد از یک رشد قیمتی که میتواند 10 درصد یا بیشتر باشد، پولبک یا بازار اصلاحی میگویند. ناگفته نماند که 10 درصد صرفا برای درک بهتر ذکر شده است و این اصلاح قیمت میتواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد. اما در اغلب موارد قیمت چیزی حدود 50 درصد از لگ حرکتی صعودی خود را در بازار های صعودی، به عنوان پولبک اصلاح میکند، که اصطلاحا به عنوان محدوده دیسکانت یا ارزان فروشی شناخته میشود.

نکته مهمی که در رابطه با بازار اصلاحی باید به آن توجه کرد، اتفاق افتادن این رویداد در زمان رشد و گسترش اقتصاد پایه بازار است. این موضوع میتواند به دلیل اعتماد سرمایه گذاران به حوزه ای خاص در نتیجه اقدام به بالا بردن قیمت آن دارایی باشد. این روند صعودی فراهم کننده برگشت قیمت به سطح متعادل و در نتیجه مشاهده بازار اصلاحی میباشد. در واقع، این اصلاحات موظف به برگرداندن قیمت به سطح حقیقی خود هستند.

شناخت بازار اصلاحی یکی از مهمترین موضوعاتی است که معامله گران ارز دیجیتال باید همواره به آن توجه کنند؛ همانطور که میدانیم فعالیت در بازار های مالی و کسب درآمد از آن تمرکز و مهارت بسیار زیادی را طلب میکند.

با توجه به اینکه بسیاری از همراهان شرایط کسب این دانش را به دلیل کمبود وقت نداشته، بنا به تقاضای زیاد از سمت شما عزیزان، آرکاکوین اقدام به تأسیس کانال سیگنال ارز دیجیتال خود، به منظور یاری رساندن به شما عزیزان کرده است.

میتوانید به منظور کسب اطلاعاتی جامع در رابطه با نحوه عملکرد کانال سیگنال ارز دیجیتال و همچنین مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان با ما در ارتباط باشید.

چه زمانی بازار در اصلاح فرو میرود؟

زمان بندی اصلاحات، کاملا مربوط به تایم فریمی که از آن استفاده میکنید میباشد؛ از این مهمتر این مفهوم رابطه مستقیمی با مقیاس بازار و همچنین مفهوم فرکتالی بودن بازار دارد. اما اگر بخواهیم این موضوع را از دیدی کلاسیک بررسی کنیم باید خاطر نشان کنیم که بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازار های دیگر نوسانات بیشتری داشته و بازار اصلاحی در فاصله های زمانی کمتر و تعدادی بیشتر نسبت به سایر بازارها مانند سهام یا فارکس اتفاق میفتد.

همانطور که همه میدانیم تنها قطعیت موجود در بازارهای مالی، عدم قطعیت است و با توجه با این موضع هیچ زمان دقیق و جدول بندی شده ای به منظور اطلاع از زمان بازار اصلاحی در کریپتوکارنسی وجود ندارد و این اصلاحات میتوانند چند روز یکبار یا هر چند هفته یکبار اتفاق بیفتد. البته بازهم خاطر نشان میکنم که این موضوع رابط مستقیم با تایم فریم مورد استفاده شما دارد چرا که یک کندل رنگ مخالف در تایم فریم هفتگی، میتواند در تایم فریم یک ساعته یک روند نزولی باشد.

در بازار ارزهای دیجیتال عوامل تأثیرگذار زیادی وجود دارد که میتوانند تأیین کننده قیمت باشند. این عوامل تأثیر بسیار زیادی در نوسانات موجود در بازار دارند؛ بنابراین، تعیین جدول زمانی و چارچوبی مشخص برای وقوع بازار اصلاحی، عملا کاری دور از منطق محسوب میشود.

البته که با تسلط به سبک های پرایس اکشن پیشرفته و شناخت نواحی مهم میتواند قیمت هایی که ممکن است باعث وقوع بازار اصلاحی شوند را از قبل شناسایی کرد.

عوامل تأثیر گذار در اصلاح ارز دیجیتال

وقوع بازار اصلاحی در ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ عواملی مانند وضعیت قانونگذاری این حوزه در کشورهای مختلف، تمایل عموم به سرمایه گذاری در این حوزه و …

در ادامه به برخی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بازار اصلاحی را باهم بررسی خواهیم کرد:

• سوداگری بیش از اندازه و هیجان حاکم بر بازار

هیجان زدگی معامله گران و سرمایه گذاران در مواجهه با یک دارایی به خصوص، باعث افزایش قیمت به شکلی شارپ و با مومنتوم حرکتی بالا میشود. این موضوع میتواند باعث به وجود آمدن حباب در بازار شود که نهایتا به وقوع بازار اصلاحی می انجامد.

• فومو (FOMO) یا به عبارتی ترس جاماندن

مشاهده شدن افزایش سریع قیمت ها توسط سرمایه گذاران، میتواند با ایجاد احساسات هیجانی در آنها، باعث ورود بی موقع به بازار بدون ارزیابی و بررسی دقیق رمز ارز مورد نظر شود. در نتیجه این عمل، افزایش قیمت در بازار تنها به دلیل خریداری رمز ارز موردنظر توسط بیشتر کاربران به صورت موقت ایجاد میشود. این موضوع در نهایت به اصلاح شدید بازار کمک میکند.

• هک شدن صرافی های ارز دیجیتال

هک شدن یک صرافی بزرگ ارز دیجیتال، باعث از بین رفتن حجم عمده ای از پول سرمایه گذاران میشود. این موضوع بر بازار اصلاحی و همچنین در موارد شروع نزول بازار میتواند تأثیر عمده ای بگذارد.

• وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال

به دلیل نوپا بودن بازار ارزهای دیجیتال وعدم وجود قوانینی محکم در سرسر جهان برای این بازار، قوانین جدید میتوانند در هر زمانی منجر به شروع بازار اصلاحی شوند. به عنوان مثال: با اعلام چین در سال 2017 در رابطه با سرکوب ارزهای دیجیتال در این کشور، قیمت های بازار ارزهای دیجیتال به شدت کاهش پیدا کرد.

پولبک (Pullback) چیست؟

با بررسی جزئی تر این موضوع به این نتیجه میرسیم که مفهوم پولبک کمی با بازار اصلاحی متفاوت است؛ چرا که پولبک ها تنها به صورت موقت روند یک دارایی را معکوس یا متوقف میکنند. البته بازهم باید خاطرنشان کنیم که این مفهوم به صورت مستقیم با ماهیت فرکتالی بازار در ارتباط است؛ چرا که یک پولبک کوچک در تایم فریم روزانه میتواند یک بازار اصلاحی را در تایم فریم 1 ساعته و یک بازار نزولی را در تایم فریم 15 دقیقه ای به نمایش بگذارد.

در بازار ارزهای دیجیتال، یکی از رایج ترین مواردی که دائما در هر نموداری به چشم میخورد، پولبک قیمت در روند صعودی یا نزولی است. بر اساس دیدگاهی دیگر، پولبک ها به دلیل هضم سود یا ضرر در روند و همچنین پر کردن سفارشات و جمع آوری نقدینگی، سلامت یک بازار را نشان میدهند.

در بازار ارزهای دیجیتال، پولبک ها برای مدت کوتاهی حرکت قیمت در جهت روند حاکم را متوقف کرده و قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند و سپس قیمت به رفتار اصلی خود بر خواهد گشت.

به بیانی دیگر، اگر بازار صعودی باشد و بنا به دلایل مختلف قیمت شروع به نزول کند، روند اصلی بازار که صعودی میباشد، برای مدت زمانی کوتاه متوقف شده و قیمت کاهش پیدا میکند یا در مواردی شروع به درجا زدن میکند و بعد از مدتی  دوباره روند اصلی خود را از سر میگیرد.

باید بدانید که پیچیدگی های زیادی در شناسایی پولبک ها در فرکتال بازار وجود دارد که این نیز نیازمند تجربه و مهارت بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال است. از این رو ما به منظور خدمت رسانی به شما عزیزان، اقدام به جذب سرمایه در راستای فراهم کردن بستری ایمن برای سرمایه گذاری شما عزیزان قد برداشته ایم. شما میتوانید با کمترین میزان ریسک سرمایه گذاری و با تکیه بر دانش و تجربه معامله گران حرفه ای ما از سبدگردانی ارز دیجیتال آرکاکوین بیشترین استفاده را ببرید.

منظور از بازار نزولی چیست؟

بازار نزولی، دوره ای طولانی مدت از نظر کاهش قیمت را نشان میدهد که غالبا با بدبینی بیش از اندازه سرمایه گذاران همراه میشود. به بیانی دیگر، بازار نزولی در ابتدا کاملا شبیه به اصلاح بازار ظاهر میشود، اما اصلاحی طولانی از نظر مدت زمان. به منظور شناسایی یک بازار نزولی و ایجاد تمایز آن با بازار اصلاحی، قیمت باید حداقل 20 درصد نسبت به بالاترین قیمت خود ریزش داشته باشد. به این نکته توجه کنید که این درصد به شکلی ثابت تأیین نمیشود و بسته به شرایط بازار میتواند متغیر باشد.

درست برخلاف بازارهای اصلاحی که با رشد اقتصادی همراه میشوند، دلیل به وجود آمدن بازار نزولی میتواند رکود اقتصادی باشد. بازار نزولی میتواند تحت تأثیر عوامل مشابهی با عوامل ایجاد کننده اصلاح در بازار به وجود بیاید. با این تفاسیر، عوامل دیگری نیز مانند: آشفتگی سیاسی و اجتماعی، بحران های جهانی مانند اپیدمی بزرگ یا جنگ میتواند تأثیر به سزایی در نزول بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

بازار نزولی چه مدت زمانی به طول مینجامد؟

بسته به شرایط مختلف، مدت زمانی که میتواند گریبان گیر بازار ارزهای دیجیتال باشد کاملا متفاوت و متغیرباشد. برخی از بازارها چند ماه و برخی دیگر ممکن است سال ها ادامه یابند. با توجه به گزارش اینوستوپدیا (Investopedia)، میانگین مدت زمانی که بازارهای نزولی به طول مینجامند میتواند بین یک تا 19 ماه متغیر باشد.

با بررسی سطح جهانی بازارهای مالی، به این نتیجه میرسیم که به طور متوسط بازارهای نزولی به طور میانگین ده ماه به طول مینامند. البته، نمونه هایی نیز به چشم میخورد که بازار نزولی مدت زمانی بسیار بیشتری را تجربه کرده است. به عنوان مثال، زمستان قبلی ارزهای دیجیتال که در بین سال های 2013 تا 2015 اتفاق افتاد، 415 روز یا به عبارتی بیش از یکسال طول کشید.

چطور در بازار نزولی میتوان سود به دست آورد؟

شاید برای شما جالب باشد که بدانید میتوان از بازارهای نزولی نیز سود به دست آورد. همانطور که استراتژی های متعددی در رابطه با کسب سود از بازار های نطولی وجود دارد، استراتژی هایی نیز با محوریت کسب سود از بازارهای خرسی نیز برای معامله گران و سرمایه گذاران وجود دارند که میتوان از آنها استفاده کرد.

رایج ترین این استراتژی ها عبارتند از:

• موقعیت های شورت (Short Position)

این استراتژی در بازارهای قرارداد آتی که برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان خدمات آن را میدهند قابل انجام است. به منظور درک بهتر پوزیشن شورت ، باید بدانید که معامله گران اقدام به فروش دارایی ای که مالک آن نیستند و آن را قرض گرفته اند میکنند؛ با پایین رفتن قیمت مجددا اقدام به خرید تعداد بیشتری از دارایی فروخته شده در قیمت های بالاتر میکنند و در نتیجه از این تفاوت قیمتی سود به دست می آورند.

البته همانند تمامی استراتژی های دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که رفتار قیمت بر طبق پیش بینی معامله گر باشد. بنابراین، همواره باید از مدیریت سرمایه استفاده کرد و آن را اولویت هر سیستم معاملاتی ای قرار داد.

• خرید قراردادهای اختیار فروش (Put Option)

قراردادهای آپشن با فروش حق امتیاز معامله یک دارایی و حق لغو آن، به معامله گران اجازه فروش یک دارایی در قیمت و بازه زمانی ای مشخص را میدهند. خریدار قرارداد آپشن (اختیار فروش) انتظار کاهش قیمت سهم یا ارز دیجیتال مورد نظر را دارد. در واقع دارنده این نوع قرارداد زمانی به سود میرسد که قیمت یک دارایی کاهش پیدا کند.

• خرید دارایی ها در قیمت های ارزان

همانطور که احتمالا میدانید، سرمایه گذاری، دیدگاهی بلندمدت در رابطه با تغییر قیمت یک ارز دیجیتال است. با توجه به اینکه نوسانات و فراز ونشیب های بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، بازارهای نزولی میتوانند فرصت های خرید بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.

احتمالا این جمله معروف را بارها شنیده اید که میگوید:

بازار نزولی ثروت ساز است

• تحقیق و بررسی

با کاهش قیمت ها و وقوع بازار نزولی نقش ارزیابی و بررسی ارزهای دیجیتال با استفاده از بهترین سایت های ارز دیجیتال نقشی پر رنگ تر از همیشه پیدا میکند. همانطور که واضح است، به منظور مؤفقیت در سرمایه گذاری قبل از اقدام به خرید یک نماد به خصوص، باید در رابطه با آن به طور کامل تحقیق کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

در بازارهای نزولی و کاهش قیمت ها فرصت های بسیار مناسبی به منظور ورود و خرید ارزهای دیجیتال در قیمت های مناسب به وجود میاید.اما نباید این نکته را فراموش کرد که تمامی ارزهای دیجیتال رفتاری ثابت ندارند و بسیاری نیز با دیدگاه کلاه برداری بسیار خطرناک ظاهر میشوند.

• متنوع کردن پرتفولیو

متنوع کردن پورتفولیوی سرمایه گذاری در دسته بندی و سطوح مختلفی از دارایی ها میتواند یکی از روشهای مفید مقابله با بازار نزولی باشد. بنابراین، اگر یکی از کلاس های دارایی موجود در سبدسرمایه گذاری شما نزولی شود، دیگر کلاس های دارایی میتوانند ضرر حاصل از نزول آن کلاس را جبران کنند.

تشخیص تفاوت میان بازار اصلاحی و بازار نزولی

تجربه بازار اصلاحی و همچنین بازار نزولی، بخشی از مسیر سرمایه گذاری محسوب میشود. بنابراین، در صورت به وجود آمدن این شرایط در بازار نباید اجازه داد که ترس و وحشت منجر به شکل گیری تصمیماتی اشتباه از جانب شما شوند.

با درک درست از تفاوت های این دو حالت از بازار، در زمان به وجود آمدن هریک تشخیص آن برای شما بسیار آسان تر خواهد بود. به طور کلی، بهترین دیدگاه در بازارهای نزولی، داشتن چشم اندازی بلندمدت و ثابت قدم ماندن در استراتژی سرمایه گذاری است. اگر تمایل به کسب سود در نزول های بازار را دارید میتوانید با استفاده از قرارداد های آپشن و همچنین پوزیشن های شورت این فرصت را برای خود مهیا کنید.

در زمان هایی که اقتصاد رو به رشد و توسعه میباشد، بیشتر توقف قیمت ها پولبک و یا اصلاحی جزئی در بازار محسوب میشود. در چنین مواقعی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال میتواند ترفندی ثروت ساز تلقی شود.

با توجه به اینکه با رشد اقتصادی، روند بازارها صعودی خواهند شد، نهایتا بعد از پولبک قیمت به اوج جدیدی دست پیدا خواهد کرد. همانطور که تا به امروز مشاهده کرده این، ارزش بازار ارزهای دیجیتال در کمتر زمانی در حالت رنج فرو رفته و حول محور یک خط مستقیم بالا و پایین میرود و معمولا شاهد بازارهای روندی بوده ایم.

اگر به مقایسه بین بازار اصلاحی و بازار نزولی بپردازیم به این نتیجه میرسیم که در بازارهای نزولی ریسک بیشتری ارزش پورتفولیوی شما را تحدید خواهد کرد. بنابراین، شناسایی بازار نزولی قبل از ایجاد آن به منظور مؤفقیت در این بازار امری ضروری محسوب میشود. اولین قدم به منظور شناخت روند بازار، تعیین وضعیت اقتصادی و سیاست های دولت ها در رابطه بازار است؛ سپس میتوان تشخیص داد ه هر کاهش قیمت چه واکنشی در پی خواهد داشت.

اگر از بازار نزولی اطمینان ندارید، بهترین راه پایبند ماندن به استراتژی سرمایه گذاری و متنوع تر کردن سبد سرمایه گذاری میباشد. با تنوع دارایی های موجود در پورتفولیوی خود، احتمال از دست رفتن کل سرمایه حتی در صورتی که بازار سقوط کند نیز کمتر میشود. همچنین با پایبند بودن به استراتژی خود برنامه ای از پیش تأیین شده از نظر مدت زمان و خرید و روش دارید که میتواند درصد مؤفقیت شما را افزایش دهد.

در ادامه، در غالب یک جدول تفاوت های عمده بازار نزولی و بازار اصلاحی را به طور خلاصه بررسی خواهیم کرد:

گفتار پایانی

وقوع بازار اصلاحی و همچنین بازار نزولی میتواند برای سرمایه گذاران به شدت دلهره آور باشد و احساساتی مانند ترس و هیجان را در آنها تحریک کند. با این حال باید توجه داشت که در بازاری سالم هر دو این اتفاقات فرآیندی کاملا طبیعی تعبیر میشود. دانشتن نقاط تمایز بین این دو به تشخیص بهتر شما دراین دو حالت کمک بسیاری خواهد کرد. به طور کلی کاهش بیش از 20 درصد کل قیمت یک دارایی ریزش و کاهش بین 5 تا 10 درصدی یک دارایی به عنوان اصلاح در نظر گرفته میشود.

اصلاحات شکل گرفته در بازار معمولا بعد از گذشت نهایت چند ماه به پایان خواهد رسید؛ اما بازارهای نزولی مدت زمانی طولانی با عث کاهش هرچه بیشتر قیمت ها میشوند. این موضوع باعث وارد شدن خسارات بیشتری به بازارها میشود. بنابراینف بازار نزولی میتواند بین چند ماه تا چندسال به طول بینجامد.

سؤالات متداول

بازار نزولی چیست؟

بازار نزولی، دوره ای طولانی مدت از نظر کاهش قیمت را نشان میدهد که غالبا با بدبینی بیش از اندازه سرمایه گذاران همراه میشود.

بازار اصلاحی چیست؟

بازار اصلاحی به عنوان عقب نشینی قیمت یا پولبک (Pullback) کوتاه مدت پس از یک حرکت در جهت روند است. بازار اصلاحی معمولا بعد از یک حرکت قوی در جهت رشد قیمت و در نتیجه سیو سود و خارج کردن سرمایه معامله گران از بازار اتفاق میفتد.

روش های کسب سود از بازار نزولی چیست؟

موقعیت های شورت | قراردادهای آپشن | خرید دارایی ها در قیمت هایی مناسب تر | تحقیق و بررسی | متنوع تر کردن پورتفولیو

عوامل تأثیر گذار در اصلاح قیمت ارزهای دیجیتال کدامند؟

سفته بازی و هیچان زدگی سرمایه گذاران | فومو یا ترس جا ماندن | هک شدن صرافی ها | وضعیت قانونگذاری

منبع : cointelegraph