ماهیت جهانی و بیوقفه تجارت ارزهای دیجیتال چالشهایی را برای معاملهگران ایجاد میکند که یکی از آنها یافتن بهترین زمان برای انجام معامله است. افرادی که به دنبال انجام سفارشهای خرید و فروش بزرگ هستند، باید حجم معاملات و زمانهایی را که حداکثر نقدینگی وجود دارد (در دسترس بودن طرف مقابل در هر زمان برای خروج یا ورود به معامله) را شناسایی کنند.
یافتن ساعات مناسب برای انجام معاملات نه تنها برای معاملهگران اسپات، بلکه برای سرمایه گذاران در توکنهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز یک چالش است. این کار درست مانند این است که یک خواربارفروشی با مقدار زیادی محصول برای فروش، میخواهد در حالت ایدهآل غرفهاش را در شلوغترین بازار با بیشترین بازدیدکننده برپا کند.
ما در این مقاله به بررسی روشهای مختلف برای انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال میپردازیم و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار میدهیم.
تایم فریم معاملاتی چیست؟
قبل از اینکه به بررسی بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال بپردازیم، مفهوم تایم فریم را بررسی میکنیم. تایم فریم یا بازه زمانی به محدودههای زمانی گفته میشود که نمودار قیمت، تغییرات و نوسانات قیمت را در آن بازه نمایش میدهد. معاملهگران از تایم فریمهای مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعته، ۴ ساعته، روزانه و حتی بیشتر برای انجام تحلیلهای خود استفاده میکنند.
نمودار قیمت در هر بازه زمانی تغییرات نوسان قیمت را در آن تایم فریم خاص نشان میدهد. در نتیجه معاملهگران تصمیمات معاملاتی خود را بهتر و دقیقتر میگیرند.
انواع تایم فریمها
تایم فریمها بسته به نوع استراتژیای که معاملهگر انتخاب میکند به سه نوع کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت دستهبندی میشوند که هر کدام از آنها را در این بخش توضیح میدهیم.
۱. تایم فریم کوتاه مدت: این تایم فریمها محبوبیت زیادی بین تریدرها دارند و بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در تحلیلهای روزانه هستند.
۲. تایم فریم میان مدت: یکی از مطمئنترین تایم فریمها در نوسان گیری تایم فریم میانمدت است و بسیاری از تریدرهای حرفهای از آن استفاده میکنند.
۳. تایم فریم بلند مدت: این تایم فریم در نوسان گیری کاربرد کمی دارد. معمولاً یک ساله و دو ساله است و افرادی که نگاه بلند مدتی نسبت به بازار دارند از آن استفاده میکنند.
مفهوم نوسان گیری و انواع روشهای آن چیست؟
نوسان گیری یا سوینگتریدینگ یکی از استراتژیهای معاملاتی است. تریدرها در این روش بر روی یک بازه زمانی مشخص تمرکز و تغییرات قیمت را بررسی میکنند. آنها با کمک ابزارهای مختلف و در نظر گرفتن تغییرات قیمت از روزانه تا هفتگی به سودهای قابل توجهی میرسند. در واقع، تریدر با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روند قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کرده و منتظر میشود تا در نقطه خرید و یا فروش مناسب به دست آمده، آن رمز ارز را معامله کند.
روشهای نوسان گیری
از روشهای زیر برای نوسان گیری استفاده میشود:
- تحلیل فاندامنتال یا بنیادی: معاملهگر با دنبال کردن اخبار از منابع رسمی آن به ارزیابی ارزش یک دارایی مانند سهام بورس یا ارز دیجیتال میپردازد.
- اندیکاتورها: اندیکاتورها یا نوسانگیرها مهمترین ابزار در نوسان گیری هستند که یک بازه در حال تغییر قیمت را نشان میدهند. این اندیکاتورها دارای سطوح حمایت و مقاومت مشخصی هستند.
- موقعیتهای خنثی: زمانی که روند قیمت حالت افقی را طی میکند، نوسانگیرهای حرفهای در محدوده نزدیک به سطح حمایت، سفارش خرید و در نزدیکی سطح مقاومت سفارش فروش را ثبت میکنند.
- شاخص میانگین متحرک(MA): این شاخص به ایجاد یک بازه حمایتی و مقاومتی کمک میکند. در نتیجه، تریدر به یک روند نزولی پس از یک روند صعودی وارد نمیشود.
مزایا و معایب نوسان گیری
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال برای هر استراتژی متفاوت است. ما در این بخش به بررسی مزایا و معایب نوسان گیری میپردازیم.
| مزایا | معایب |
| کسب سود در مدت زمان کم | ریسک پذیر بودن و ضررهای یک شبه |
| داشتن اطمینان خاطر در بازار با استفاده از ابزارهای دقیق و اندیکاتورهای مختلف | جا ماندن از موقعیتهای سودده بلند مدت |
| – | کارمزد بالا |
| – | تجربه نوسانات پی در پی |
عوامل موثر بر چگونگی انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال
انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال مناسب یکی از مهمترین تصمیمات پیش روی تریدر است. عوامل مختلفی بر تصمیمگیری انتخاب بهترین تایم فریم موثر هستند، که عبارتند از:
۱. سبک معاملاتی: سبک معاملاتی هر تریدری در انتخاب تایم فریم معاملاتی تاثیرگذار است. برای مثال معاملهگران سوئینگ تریدینگ از تایم فریمهای میانمدت و بلندمدت استفاده میکنند.
۲. هدف معامله: شما باید هدف خود را از انجام معامله مشخص کنید؛ اینکه آیا میخواهید معاملات سریع و کوتاه انجام دهید، یا به معاملات میان مدت و بلند مدت فکر میکنید.
۳. تحلیل تکنیکال: معاملهگرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند معمولاً به تایم فریمهای کوتاه مدت نیاز دارند.
۴. ریسک: بسته به اینکه تریدر ریسکپذیر است یا نه و میزان ریسک پذیریاش چقدر است، تایم فریم مناسب خود را انتخاب میکند. معمولاً تایم فریمهای کوتاهمدت چون نیاز به تصمیمگیری سریعتر دارند دارای ریسک بالاتری هستند.
۵. داشتن تجربه و اطلاعات: معاملهگران با تجربه معمولاً توانایی تحلیل دقیقتر تایم فریمهای کوتاه مدت را دارند.
۶. روحیه تریدر: شما باید ببینید چقدر توان و حوصله پشت کامپیوتر نشستن و منتظر ماندن را دارید. در نتیجه، توجه به ویژگیهای شخصیتی هر فرد در برابر هیجانات بازار بسیار مهم است.
انتخاب بهترین تایم فریم نوسان گیری ارز دیجیتال
نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، شناسایی الگوهای قابل اعتماد و انتخاب موقعیتهای درست را بر اساس آن دشوار میکند. انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال از نظر هر تریدری متفاوت است. برای مثال تریدری که از تایم فریم ۱۵ دقیقه استفاده میکند در مدت زمان کمتری به نتیجه مطلوب خود میرسد؛ هرچند ریسک این زمان بیشتر است.
یکی از بهترین تایم فریمهای رایج در نوسان گیری ارزهای دیجیتال بازه زمانی روزانه است. این تایم فریم توسط بسیاری از نوسانگیرها انتخاب میشود. آنها با بررسی نوسانات قیمت در بازه زمانی کوتاه نسبت به تایم فریمهای بلند مدت، به سود بیشتری هم دست مییابند. سایر تایم فریمهایی که تریدرها آن برای تحلیلهای تکنیکال خود استفاده میکنند عبارتند از:
- یک دقیقه ای
- پنج دقیقه ای
- پانزده دقیقه ای
- یک ساعته
- چهار ساعته
- روزانه
بهترین زمان روز برای خرید ارزهای دیجیتال
یکی از مزایای تجارت ارز دیجیتال این است که شما میتوانید هر زمان که بخواهید آن را خریداری کنید. اما بسیاری از سرمایهگذاران در همان ساعاتی که بورس نیویورک (“NYSE”) باز است، ارزهای دیجیتال را خرید و فروش میکنند. اما باید بدانید چه ساعتهایی برای خرید ارز دیجیتال بهتر است؟ توجه به ارزهای دیجیتال با ارزش بازار مانند بیتکوین ، اتریوم و سولانا میتواند به سرمایهگذاران جدیدتر کمک کند تا زمانهای بهتری از روز را برای معامله تعیین کنند، زیرا قیمتهای ارزهای دیجیتال با هم افزایش و کاهش مییابند.
کارشناسان می گویند بهترین زمان روز برای خرید ارزهای دیجیتال، صبح زود قبل از باز شدن NYSE است. مطمئن شوید که به نوسانات روزانه جزئی در ارزهای دیجیتال مختلف توجه میکنید؛ زیرا روندها از یک کوین به کوین دیگر متفاوت است.
بهترین زمان هفته برای خرید ارزهای دیجیتال
شما میتوانید هفته به هفته به تماشای روندهای ارزهای دیجیتال و الگوهای طولانیتر بپردازید. زمانی که بازار شلوغی کمتری دارد، قیمت ها پایینتر است. اگرچه شما می توانید ارزهای دیجیتال را در هر زمانی از روز معامله کنید، اما بازار در ساعات کاری معمولی فعالتر است و در اوایل صبح، شب و در تعطیلات آخر هفته فعالیت کمتری دارد.
به طور کلی، قیمت ارزهای دیجیتال از دوشنبه با قیمت پایین شروع میشود و در طول هفته افزایش مییابد. قیمتها هنگامی که آخر هفته فرا میرسد، تا زمانی که فعالیت بازار از دوشنبه بعد آغاز شود، کاهش مییابند.
بهترین زمان ماه برای خرید ارزهای دیجیتال
روند قیمتگذاری همچنان ادامه مییابد و الگوهای معاملاتی جدیدی ظاهر میشوند که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را در طول زمان افزایش و کاهش میدهند. از آنجایی که روندهای کریپتو به طور مداوم در نوسان هستند، تصمیمگیری در مورد بهترین زمان ماه برای خرید ارز دیجیتال به صبر و شکیبایی نیاز دارد؛ تا با روند قیمت گذاری کوینهای مورد علاقه خود آشنا شوید.
در حال حاضر، بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال اواخر ماه است. قیمت ارزهای دیجیتال در هفتههای اول ماه قبل از سقوط، افزایش مییابد و تا پایان ماه به روند نزولی خود ادامه میدهد. یادگیری نحوه پیروی از ارزش های ارزهای دیجیتال و نوسانات بازار به زمان و تلاش نیاز دارد.
جمع بندی
ما در این مقاله معرفی تایم فریمهای مختلف برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال پرداختیم و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دادیم. میتوان گفت یکی از اشتباهات رایج بین تریدرها انتخاب تایم فریم اشتباه است. در نتیجه، شما باید بهترین تایم فریم را بر طبق موارد ذکر شده در این مقاله انتخاب کنید تا بتوانید در این بازار به سودهای خوبی برسید.
سوالات متداول
چه عواملی در انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال تاثیر دارند؟
عواملی مانند هدف معاملاتی، سبک معامله، سطح تحمل ریسک و تجربه شخصی تاثیر زیادی در انتخاب تایم فریم دارند. همچنین، شناخت بهتر بازار و نوع ارز دیجیتال برای انجام معامله نیز مهم است.
آیا استفاده از ترکیب تایم فریمها مفید است؟
بله، ترکیب تایم فریمها به معاملهگران کمک میکند تا تحلیلهای دقیقتری داشته باشند.
معاملهگران حرفهای از چه بازه زمانی استفاده میکنند؟
معاملهگران حرفهای حدود 30 ثانیه طول میکشد تا یک تایم فریم را انتخاب کنند. انتخاب چارچوب زمانی آنها بر اساس سیستم یا تکنیک معاملاتی آنها نیست بلکه بر اساس شخصیت تجاری خودشان است.
