دامیننس بیت کوین و نحوه استفاده از آن

امروزه یکی از اصطلاحات پر کاربرد در حوزه ارزهای دیجیتال در بین معامله‌ کنندگان و سرمایه‌‌گذاران، دامیننس بیت‌کوین است. به گفته بسیاری از کارشناسان در این زمینه، بررسی این نوع دامیننس و قیمت بیت‌کوین و استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، شرایط بسیار مطلوبی را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد.

بیت‌کوین همواره به‌عنوان برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، در بازار کریپتو مطرح بوده است. ازآنجایی‌که ارزش بیت‌کوین، بخش عمده‌ای از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد، بنابراین حرکت قیمتی بیت‌‌کوین تأثیر زیادی بر تمامی بازارها دارد. از طرفی، نوسان بازار ارزهای دیجیتال در سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار است. ارزیابی این معیار موجب می‌شود تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند ارزش بیت‌ کوین را نسبت به بازار آلت‌کوین‌ها در نظر بگیرند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس آن، اصلاح کنند. در این مقاله قصد داریم با دامیننس بیت‌ کوین بیشتر آشنا شویم. با آرکا کوین همراه باشید.

تعریف دامیننس بیت‌ کوین

دامیننس بیت‌ کوین نشان‌دهنده نسبت بین ارزش بازار بیت‌ کوین و ارزش بازار کلیه ارزهای دیجیتال دیگر است. به طور مثال، اگر ارزش بازار بیت‌کوین 100 میلیارد دلار و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال 200 میلیارد دلار باشد، دامیننس بیت‌ کوین %50 خواهد بود.

ارزش بازار بیت‌ کوین ، با ضرب تعداد بیت‌کوین‌های در گردش بر قیمت کنونی آن در بازار به‌ازای هر کوین محاسبه می‌شود. تا این لحظه، تقریباً حدود 19.6 میلیون بیت‌ کوین (با وجود حداکثر تعداد کل 21 میلیون بیت‌کوین) در حال معامله است.

نماد دامیننس بیت‌کوین

 دامیننس بیت‌کوین با نماد BTC. D در وب سایت‌های گوناگون تجزیه‌وتحلیل همچون Tradingview موجود است. برای تحلیل و بررسی تغییرات دامیننس‌ بیت‌کوین از طریق وب‌سایت تریدینگ ویو، به Products وارد شوید و گزینه Chart را انتخاب نمایید. پس از آن باید در کادر بالا سمت چپ، عبارت BTS.D را جستجو و انتخاب نمایید تا نماد دامیننس بیت‌کوین و چارت آن را مشاهده کنید. به همین ترتیب به کمک برخی از ابزارهای قابل دسترس و همچنین دانش تکنیکالی خود، نمودار مربوطه را تحلیل کنید.

چه زمانی دامیننس بیت‌‌کوین تغییر می‌کند؟

برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر دامیننس بیت‌ کوین، نگاهی به دو عامل مؤثر خواهیم داشت:

• ارزش بازار بیت‌ کوین (BTC Market Cap)
• ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Market cap)

ازآنجایی‌که میزان بیت‌کوین‌های در گردش، افزایش چندانی در یک بازه زمانی کوتاه نخواهند یافت، قیمت بیت‌کوین تأثیر بیشتری بر ارزش بازار آن در مقایسه با تعداد بیت‌کوین‌های در گردش دارد (تنها حدود 1.7 میلیون بیت‌کوین برای ماین شدن وجود دارند). بر اساس داده‌های گذشته، با افزایش قیمت بیت‌‌کوین با گذشت زمان، تمایل به افزایش دامیننس بازار این ارز دیجیتال نیز بالا رفته است. با پیشرفت ها و نوآوری‌های جدید در حوزه آلت‌کوین‌ها، ممکن است این روند دامیننس بیت‌کوین در بلندمدت چندان پایدار نباشد.

• ارزش بازار بیت‌کوین، تنها بخشی از این معادله است و عوامل دیگر مانند فعالیت بازار آلت‌کوین‌ها و شرایط بازار نیز مؤثر بوده که می‌توانند بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.
• با افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها و تنوع بازار ارزهای دیجیتال با گذشت زمان، می‌توان شاهد کاهش دامیننس بیت‌کوین بود. بااین‌حال، بر اساس عملکرد کل بازار آلت‌کوین‌ها، ممکن است دامیننس بیت‌ کوین در طی زمان، دستخوش نوسان شود. همین نوسانات و تغییرات برای معامله‌گران، جذاب است، زیرا می‌توان آنها را به‌عنوان شاخصی از فاز کنونی بازار تلقی کرد که به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری و ورود به یک پوزیشن کمک می‌کند.

تغییرات دامیننس بیت‌ کوین در طول زمان

وقتی بیت‌کوین برای نخستین‌بار در سال 2009 عرضه شد، حدود %99 از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت. در آن زمان گستره و چشم‌انداز ارزهای دیجیتال چندان وسیع نبود و ارزهای دیجیتال دیگری هم وجود نداشتند. چهار سال بعد و با عرضه تعداد زیادی از آلت‌کوین‌ها، دامیننس بیت‌‌کوین به حدود %94 رسید. حتی هنگامی که اتریوم نیز در سال 2015 عرضه شد، دامیننس بیت‌کوین همچنان حدود %90 باقی ماند.

دامیننس بیت‌‌کوین در سال 2017

روند بازار ارزهای دیجیتال در سال 2017 شروع به تغییر کرد: دامیننس بیت‌کوین از %96 در فوریه 2017 به حدود %37 در آغاز سال 2018 رسید. در طی این دوره، اتریوم به موفقیت‌هایی دست یافت و از سویی، توکن‌ها و کوین‌های جدیدی عرضه شدند. علاقه معامله‌گران به آلت‌کوین‌ها افزایش یافت و این روند منجر به کاهش دامیننس بیت‌‌کوین شد.

البته این روند با رسیدن بیت‌‌کوین به سقف تاریخی خود در دسامبر 2017، چندان پایدار نماند. در نهایت کاهش اعتماد و افزایش احساسات منفی در کل بازار، منجر به سقوط بازار ارزهای دیجیتال و به تبع آن، ورود به بازار خرسی به مدت یک سال شد.

دامیننس بیت‌ کوین در 2020-2019

در سال 2019، بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی خود را اصلاح کرد و قیمت بیت‌‌کوین و همچنین دامیننس آن دوباره افزایش یافت. پیش از هاوینگ بیت‌کوین در سال 2020، دامیننس آن افزایش چشمگیری یافت و تا حدود %70-%60 رشد کرد.

دامیننس بیت‌کوین در سال 2021-2023

قیمت بیت‌کوین به‌سرعت در سال 2021 افزایش یافت و ارزش بازار آن نیز از ماه مارس 2020، به میزان 700 درصد رشد کرد و از سقف تاریخی گذشته خود، پیشی گرفت.

در این دوره، سلبریتی‌ها و مؤسسات مختلف توجه ویژه‌ای به ارزهای دیجیتال نشان دادند. نوآوری‌های تازه‌ای تحت‌تأثیر عرضه دیفای و توکن‌های NFT پدیدار شد و معامله‌گران استقبال چندانی از آلت‌کوین‌ها نکردند. البته به‌تدریج، برخی از آلت‌کوین‌ها گوی سبقت را از سایر رقبا ربودند و این امر منجر به کاهش تدریجی سهم بیت‌کوین در مقایسه با سایر آلت‌کوین‌ها شد به‌نحوی‌که دامیننس آن به کمتر از 40 درصد هم رسید. در ژوئن 2022 دامیننس بیت کوین به 48 درصد رسید که بیشترین میزان سلطه بیت‌کوین بر بازار در سال 2022 بود. در نیمه اول سال 2023 دامیننس بیت‌کوین روند نزولی داشت و به 41 درصد هم رسید اما در اکتبر همین سال دامیننس با رقمی معادل 54 درصد به بیشترین مقدار خود بعد از سال 2021 رسید.

آینده دامیننس بیت‌کوین

دامیننس بیت‌کوین به یکی از معیارهای آماری کلیدی در کل بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. بر اساس نقش بیت‌کوین به‌عنوان دارایی اصلی بازار ارزهای دیجیتال، سنجش ارزش بازار آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال، باعث ایجاد نگرشی ارزشمند در مورد احساسات بازار و رفتار سرمایه‌گذاران می‌شود. ممکن است دامیننس بیت‌کوین تحت‌تأثیر عوامل زیادی در داخل و خارج از دنیای ارزهای دیجیتال قرار گیرد، اما به هر ترتیب یکی از شاخص‌های بسیار مهم از سال 2017 محسوب می‌شود.

نحوه استفاده از دامیننس بیت‌ کوین

دامیننس BTC، معیار ارزشمندی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. می‌توان با بهره‌گیری از این شاخص، به اهداف زیر دست یافت:

احساسات بازار

افزایش دامیننس بیت‌کوین غالباً نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌ کوین متمایل شده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده احساسات خرسی (نزولی) در طیف وسیع‌تری از بازار ارزهای دیجیتال است. در طرف مقابل، کاهش دامیننس بیت‌کوین می‌تواند نشان‌دهنده احساسات گاوی (صعودی) باشد، زیرا در این حالت، معامله‌گران به دنبال ارزهای دیجیتال جایگزین هستند.

تنوع در سبد ارز دیجیتال

معامله‌گران از دامیننس بیت‌ کوین برای تصمیم‌گیری هر چه‌بهتر پیرامون متنوع‌سازی پورتفوی خود استفاده می‌کنند. هنگامی که دامیننس بیت‌‌کوین بالا باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران بخواهند آلت‌کوین‌های بیشتری را خریداری کنند تا از سرمایه‌گذاری خود بکاهند. از طرف دیگر، هنگامی که دامیننس بیت‌کوین پایین باشد، برخی از معامله‌گران صرفاً به دنبال سرمایه‌گذاری در بیت‌‌کوین هستند.

چگونگی خواندن چارت دامیننس بیت‌ کوین

خواندن اطلاعات چارت دامیننس بیت‌کوین، کار چندان دشواری نیست. این چارت معمولاً، ارزش بازار بیت‌کوین را به‌صورت نسبتی از ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. با افزایش ارزش بازار بیت‌ کوین، درصد دامیننس بیت‌کوین نیز بالا می‌رود و بالعکس. معامله‌گران معمولاً برای معامله خود، به الگوها و نقاط عطف توجه می‌کنند.

چارت دامیننس بیت‌کوین نشان‌دهنده ایده دامیننس BTC است. در واقع چارت دامیننس بیت‌ کوین، شاخص معامله شما نیست، بلکه به شناخت موارد زیر کمک می‌کند:

• ریسک گریزی: صعودی بودن چارت دامیننس بیت‌ کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ریسک گریزی کمتری یافته‌اند. این حالت عموماً هنگامی رخ می‌دهد که BTC به‌عنوان قابل‌اتکاترین سرمایه‌گذاری و گزینه معاملاتی در بازار خرسی شناخته می‌شود.
• ارزیابی کلی بازار: این شاخص با توجه به افزایش ثبات بیت‌ کوین، همبستگی معکوسی با ارزش کل بازار دارد.

مزیت‌های چارت دامیننس بیت‌ کوین

می‌توان با شناخت دقیق چارت دامیننس بیت‌کوین، به مزیت‌های زیر دست یافت:

• امکان تشخیص آغاز فازهای بازارهای خرسی و گاوی
• تشخصی الگوهای ریورسال
• تخمین فصل آلت‌کوین‌ها یا زمان افزایش ارزش بیت‌‌کوین
• پیش‌بینی فاز ثبات قیمت در کوتاه‌مدت با افزایش سهم بازار BTC در بازار خرسی

چگونگی معامله ارزهای دیجیتال با دامیننس بیت‌ کوین

دامیننس بیت‌کوین یکی از اجزای حیاتی استراتژی معامله است. با استفاده از روش‌های زیر می‌توان هر چه‌بهتر از این شاخص، بهره برد:

تحلیل روند

روند دامیننس بیت‌کوین را در بازه‌های زمانی مختلف، مشاهده کنید. روند صعودی یا نزولی دائمی، گویای احساسات بازار و فرصت‌های احتمالی معامله است.

مدیریت ریسک

شما می‌توانید پورتفوی خود را بر اساس دامیننس بیت‌‌کوین اصلاح کنید. دامیننس بالای بیت‌‌کوین رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را نشان می‌دهد، درحالی‌که دامیننس پایین‌تر، سبب جهت‌گیری معامله‌گران به سمت رویکرد پرریسک‌تر و متنوع‌ می‌شود.

در نهایت می‌توانید از جدول زیر برای تعیین استراتژی خود بر اساس دامیننس بیت‌‌کوین استفاده کنید.

مزایا و معایب دامیننس بیت‌ کوین

دامیننس بیت‌کوین مانند هر شاخص دیگری در بازارهای مالی، دارای مزایا و معایبی است. مهم‌ترین مزایای دامیننس بیت‌کوین عبارت‌اند از:

ثبات بازار

دامیننس بیت‌ کوین، نوعی احساس ثبات را در کل بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

شاخصی برای درک احساسات بازار

از این شاخص برای محاصبه میزان شاخص ترس و طمع و درک احساسات بازار استفاده می‌شود.

 پیش‌بینی قیمت آینده بیت‌کوین

سرمایه‌گذاران با مشاهده افزایش یا کاهش دامیننس بیت‌کوین به همراه روند قیمتی آن، می‌توانند با اطمینان بیشتری، پوزیشن معاملاتی خود را در مورد بیت‌ کوین یا آلت‌کوین‌های دیگر تعیین کنند.

می‌توان به موارد زیر پیرامون معایب دامیننس بیت‌ کوین اشاره کرد:

آسیب‌پذیری بازار

ازآنجایی‌که بیت‌کوین بخش بسیار بزرگی از بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد، هر گونه رویداد منفی یا نوسان قیمتی بیت‌کوین، می‌تواند اثری منفی در کل بازار داشته باشد.

فقدان متنوع‌سازی

دامیننس بیت‌‌کوین به معنای تمرکز بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها در یک دارایی است. عدم متنوع‌سازی می‌تواند بازار را در معرض ریسک‌های سیستماتیک قرار دهد.

احتمال مداخلات قانونی

دامیننس بیت‌ کوین سبب جلب‌توجه قانون‌گذاران و دولت‌ها شده است. ممکن است بیت‌ کوین به‌عنوان مطرح‌ترین ارز دیجیتال، با سخت‌گیری‌های قانونی بیشتری در مقایسه با ارزهای دیجیتال کوچک‌تر مواجه شود.

رابطه دامیننس بیت‌کوین با تتر

یکی دیگر از موضوعات مهمی که حتماً باید در این مقاله به آن اشاره کنیم، رابطه بین دامیننس بیت‌کوین با دامیننس تتر است. قبل از هرچیز لازم است بدانید که تتر  نوعی استیبل‌کوین جهت محافظت از دارایی های معامله‌ گران و سرمایه گذاران از نوسانات شدید قیمت در بازار جهانی کریپتوکارنسی می باشد. تجربه نشان داده که با افزایش این نوع شاخص، دامیننس تتر روندی نسبتاً کاهشی به‌ خود می‌‌گیرد، این موضوع به‌دلیل افزایش یافتن قیمت بیت‌کوین و به‌ تبع آن، رفتن معامله‌‌گران به سمت سود بیشتر است. در نتیجه اکثر کاربران به دنبال تبدیل تتر به بیت‌کوین هستند. حال عکس این قضیه دقیقاً در زمان کاهش میزان دامیننس بیت‌کوین رخ می‌ دهد.

توجه داشته باشید که تحلیل و بررسی هر دو شاخص دامیننس (بیت کوین و تتر) دید روشن‌‌تری از بازار رمز ارز به سرمایه‌‌گذاران می‌ دهد. هرچند نمی‌‌توان بین این دو شاخص، رابطه ثابت و معین ایجاد کرد، ولی آمارها نشان‌دهنده افزایش تتر همراه با ریزش بیت‌کوین است. بنابراین می توان گفت ترجیح اکثر مردم بر این است که ارزش دارایی خود را به کمک تبدیل به یک استیبل کوین، ثابت نگه دارند.

گفتنی است با افزایش ارزش بیت‌کوین، دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند، ولی دامیننس بیت‌کوین افزایش می‌یابد. این موضوع نیز بدان معناست که مردم ترجیح می‌‌دهند دارایی‌‌های خود را از حالت پایدار و ثابت به سمت بیت‌کوین تغییر دهند.

سخن پایانی

در مقاله بالا به بررسی دامیننس بیت کوین پرداختیم. استفاده از شاخص‌های مختلف مانند بررسی دامیننس بیت‌‌کوین، می‌تواند برای شما هنگام ترید در بازار ارزهای دیجیتال مفید باشد. اما بدون تردید، مشاوره و استفاده از تجربه کارشناسان خبره بازار ارزهای دیجیتال که سابقه درخشانی در این زمینه دارند، شانس موفقیت شما را در این بازار پرتلاطم، افزایش می‌دهد. شما می‌توانید از خدمات متنوع آرکاکوین همچون سبدگردانی ارز دیجیتال، کپی‌تریدینگ و مشاوره سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال استفاده کنید. علاوه بر این، کارشناسان و تریدرهای زبده آرکاکوین در کانال VIP سیگنال ارز دیجیتال ، سیگنال‌هایی را به اعضای این کانال پیشنهاد می‌دهند که از نرخ موفقیت (win rate) بسیار بالایی برخوردار هستند.

سوالات متداول

افزایش میزان دامیننس بیت‌کوین نشان دهنده چیست؟

 در این حالت سرمایه‌گذاران بازار رمز ارز به دنبال سرمایه‌گذاری ایمن و کم‌نوسان هستند. در نتیجه به سمت دارایی‌هایی با میزان نقد شوندگی بالا همچون بیت‌کوین می‌روند.

علت اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟

این شاخص از آن جهت مهم است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تحلیل شرایط فعلی بازار کمک کند.

آیا دامیننس بیت کوین جهت تحلیل بازار به تنهایی کافی است؟

خیر، تکیه به این شاخص به‌تنهایی کافی نیست، زیرا عوامل دیگری همچون فاندامنتال در روند بازار بسیار دخیل‌اند.