تقاطع طلایی در مقابل تقاطع مرگ؛ تفاوت چیست؟

تقاطع طلایی در مقابل تقاطع مرگ، تقاطع طلایی نشان دهنده شروع بالقوه یک بازار صعودی بلندمدت است، در حالی که تلاقی مرگ نشان دهنده احتمال یک بازار نزولی بلندمدت است. این روندهای متضاد به طور قابل توجهی بر استراتژی های خرید و فروش معامله گران بازار سهام که به شاخص های فنی وابسته هستند تأثیر می گذارد.

هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ با نشان دادن تلاقی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت قابل توجه روند بلندمدت را تأیید می کنند. اساس تحلیل تکنیکال در استفاده از تجزیه و تحلیل آماری برای تصمیمات تجاری نهفته است. گاهی اوقات، خطوط روند در نمودارها ممکن است منحنی و قطع شوند و اشکال غیرعادی با نام های متمایز مانند «فنجان با دسته»، «سر و شانه» و «دو بالا» ایجاد کنند. معامله گران فنی در شناسایی این الگوها و تفسیر پیامدهای آن ها برای عملکرد آتی تک تک سهام یا بازار گسترده تر مهارت دارند.

یک تقاطع طلایی به عنوان یک نشانه بصری برای یک بازار گاو نر بلند مدت قریب الوقوع عمل می کند، در حالی که تقاطع مرگ حاکی از یک بازار نزولی بلند مدت آینده است. اهمیت هر یک از متقاطع ها زمانی افزایش می یابد که در کنار حجم معاملات قابل توجهی رخ دهد. پس از متقاطع، میانگین متحرک بلندمدت به عنوان یک سطح حمایت بحرانی در مورد تقاطع طلایی، یا سطح مقاومت در مورد تلاقی مرگ در نظر گرفته می شود.

در حالی که هر یک از متقاطع ها ممکن است یک تغییر روند بالقوه را نشان دهد، آن ها معمولاً به عنوان تأییدهای قوی تغییری که قبلاً رخ داده است دیده می شوند. معامله گران از هر دو تقاطع مرگ و تقاطع طلایی برای اطلاع از تصمیمات خود در مورد نقاط ورود و خروج برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص سهام است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد که تولید میانگین قیمت به طور مداوم به روز شده را تسهیل می کند. درک میانگین متحرک (MAs) برای درک مفاهیمی مانند تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ضروری است. به طور معمول، MA برای تعیین جهت روند یک دارایی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شود.

میانگین متحرک به عنوان یک شاخص فنی عمل می کند که میانگین قیمت یک دارایی خاص را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. MA نشان می دهد که آیا دارایی دارای یک روند صعودی (مثبت، صعودی) است یا یک روند نزولی (منفی، نزولی).

در معاملات بلادرنگ ارزهای دیجیتال، MA سیگنال های ارزشمندی ارائه می دهد. آن ها را می توان برای بازه های زمانی مختلف از جمله 10، 20، 50، 100 یا 200 روز تنظیم کرد که به برجسته کردن روندهای بازار برای شناسایی آسان تر کمک می کند.

معامله گران از انواع مختلف میانگین متحرک استفاده می کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره مشخص تقسیم بر تعداد کل دوره ها محاسبه می کند.

مثالی از میانگین متحرک ساده (SMA)

نوع دیگر میانگین متحرک وزنی است که همانطور که از نامش پیداست به قیمت های اخیر اهمیت بیشتری می دهد و در نتیجه ارزش را نماینده تغییرات بازار فعلی می کند. برعکس، میانگین متحرک نمایی نیز قیمت های اخیر را در اولویت قرار می دهد، اما نرخ کاهش ثابتی را بین یک قیمت خاص و مقدار قبلی آن حفظ نمی کند.

میانگین های متحرک، که اغلب به عنوان «شاخص های عقب افتاده» شناخته می شوند، بر داده های تاریخی قیمت متکی هستند. معامله گران از MA به عنوان سیگنال برای اطلاع رسانی درباره تصمیمات خرید و فروش خود استفاده می کنند و دوره های 50 روزه و 200 روزه به ویژه توسط معامله گران ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرند.

تقاطع طلایی چیست؟

«تقاطع طلایی» به عنوان رویدادی تعریف می شود که یک میانگین متحرک کوتاه مدت (MA) با میانگین متحرک بلند مدت قابل توجهی تلاقی می کند و به سمت بالا حرکت می کند. این پدیده نشان دهنده افزایش بالقوه قیمت و روند صعودی بازار است. MA کوتاه مدت با نرخ قابل توجهی سریعتر از MA بلندمدت صعود می کند تا زمانی که پویایی بازار تقاطع آن ها را تسهیل کند. به طور خاص، در زمینه میانگین های متحرک ساده، زمانی که میانگین متحرک ساده 50 روزه از میانگین متحرک ساده 200 روزه عبور کند، یک تقاطع طلایی شناسایی می شود که نشان دهنده یک روند صعودی واضح است.

نمونه ای از تقاطع طلایی

شکل گیری یک تقاطع طلایی به طور کلی در سه مرحله متمایز آشکار می شود. در ابتدا، کاهش فشار فروش به طور معمول به معنای پایان یک روند نزولی است و در نتیجه تقاطع طلایی را آغاز می کند. فاز بعدی زمانی اتفاق می افتد که MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور کند. این انتقال به سرعت توسط مرحله نهایی دنبال می شود که با یک روند صعودی پایدار مشخص می شود که اغلب منجر به افزایش قیمت ها می شود.

در حالی که هیچ دو تقاطع طلایی دقیقاً شبیه هم نیستند، این سه مرحله معمولاً رویدادهای کلیدی را نشان می دهند که نشان دهنده ظهور یک تقاطع طلایی است. بررسی دقیق هر مرحله موارد زیر را نشان می دهد:
در مرحله اول، خریداران شروع به تسلط بر روند نزولی غالب می کنند. ضعف موقت در میانگین متحرک 50 روزه نشان دهنده شروع یک تقاطع طلایی است، زیرا قدرت متعاقب آن معمولاً از کنترل خریداران ناشی می شود، درست همانطور که فشار فروش کوتاه مدت کاهش می یابد.

نمودار منعکس کننده یک ثبات است، زیرا خریداران در تلاش برای تسلط بر قیمت ها را بالا می برند. این حرکت به تدریج MA 50 روزه را بالاتر از MA 200 روزه می برد و تقاطع آن ها را مشخص می کند. وقتی MA 50 روزه از MA 200 روزه فراتر می رود، معامله گران اغلب هوشیار می شوند تا ارزیابی کنند که آیا یک روند صعودی واقعی در حال توسعه است یا این که صرفاً یک نوسان گذرا است.

مرحله پایانی زمانی رخ می دهد که MA 50 روزه به مسیر صعودی خود ادامه می دهد و حرکت پایدار را نشان می دهد. این مرحله همچنین ممکن است منجر به مواردی از خرید بیش از حد شود، البته معمولاً در قسمت های کوتاه.

تقاطع مرگ چیست؟

برخلاف تقاطع طلایی، تقاطع مرگ نشان دهنده میانگین متحرک رو به پایین (MA) متقاطع است. این رویداد نشان دهنده کاهش واضح بازار است و عموماً زمانی رخ می دهد که MA کوتاه مدت روند نزولی داشته باشد و MA بلندمدت را قطع کند.

در اصل، این نشان دهنده مخالف مستقیم تقاطع طلایی است. تلاقی مرگ معمولاً به عنوان یک شاخص نزولی تفسیر می شود، با عبور MA 50 روزه از زیر MA 200 روزه، که نشان دهنده یک روند نزولی است.

تقاطع مرگ را می توان به سه مرحله مجزا تقسیم کرد. فاز اولیه در طول یک روند صعودی اتفاق می افتد، جایی که MA کوتاه مدت بالاتر از MA بلند مدت باقی می ماند. فاز دوم با یک معکوس مشخص می شود، که طی آن MA کوتاه مدت به زیر MA بلندمدت می رسد. این امر با شروع یک روند نزولی انجام می شود، زیرا MA کوتاه مدت به مسیر نزولی خود ادامه می دهد و زیر MA بلند مدت باقی می ماند.

نمونه ای از تقاطع مرگ

مشابه تقاطع های طلایی، هر تقاطع مرگ منحصر به فرد است. با این حال، شاخص های خاصی می توانند ظهور آن ها را نشان دهند. مرحله اول تلاقی مرگ معمولاً با یک دارایی که روند صعودی را تجربه می کند مشخص می شود. این امر با تضعیف MA 50 روزه دنبال می شود، که به عنوان یک نشانه اولیه از نزدیک شدن شرایط نزولی عمل می کند. وقتی قیمت ها پس از رسیدن به اوج خود شروع به کاهش می کنند، MA کوتاه مدت شروع به واگرایی از MA بلندمدت می کند.

در مرحله دوم، MA 50 روزه از MA 200 روزه عبور می کند. این لحظه بسیار مهم است، زیرا نشان می دهد که دارایی ممکن است در حال گذار به یک روند نزولی باشد. با ادامه کاهش قیمت ها، واگرایی بین دو MA به طور فزاینده ای مشهود می شود و تشکیل تلاقی مرگ در این مرحله بارزتر می شود.

فاز پایانی با ادامه روند نزولی MA 50 روزه مشخص می شود و زیر MA 200 روزه باقی می ماند. این تأیید می کند که یک روند نزولی واقعاً در حال پیشرفت است. تلاقی مرگ اغلب منجر به افزایش فشار فروش می شود، زیرا معامله گران موقعیت های خود را با پیش بینی کاهش بیشتر قیمت نقد می کنند.

با این حال، اگر روند نزولی نتواند حرکت خود را حفظ کند، ممکن است نشان دهنده یک تغییر موقت باشد که منجر به بازگشت سریع قیمت می شود، در این صورت تلاقی مرگ به عنوان یک سیگنال نادرست در نظر گرفته می شود.

تفاوت تقاطع طلایی در مقابل تقاطع مرگ؟

تمایز اولیه بین تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در پیامدهای آن ها برای روند بازار نهفته است. تقاطع طلایی نشان دهنده روند صعودی است، در حالی که تقاطع مرگ نشان دهنده روند نزولی است. این دو الگو اساساً متضاد هستند، هم در نمایش بصری خود در نمودارها و هم در سیگنال هایی که منتقل می کنند. با توجه به اینکه میانگین های متحرک (MAs) شاخص های عقب افتاده هستند، هر دو نوع تلاقی به جای پیش بینی وقوع معکوس روند، برای تأیید وقوع یک روند معکوس عمل می کنند. بنابراین، استفاده از آن ها در کنار سایر شاخص های فنی برای به دست آوردن درک جامع تری از پویایی بازار توصیه می شود.

به طور معمول، هر دو تقاطع طلایی و تقاطع مرگ با حجم معاملات قابل توجهی تأیید می شوند. تحلیلگران همچنین ممکن است شاخص های فنی اضافی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرند.

تلاقی های مرگ اغلب نشانه شروع یک بازار نزولی طولانی مدت است که نه تنها بر ارزهای دیجیتال بلکه بر بازارهای سهام گسترده تر نیز تأثیر می گذارد. از لحاظ تاریخی، ظهور تقاطع مرگ قبل از رکودهای بزرگ اقتصادی، از جمله سقوط دوشنبه سیاه بورس اوراق بهادار در سال 1929 و بحران مالی سال 2008 بوده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تقاطع مرگ گاهی اوقات می تواند سیگنال های نادرستی به همراه داشته باشد، همانطور که وجود داشته است. مواردی که بازارها پس از چنین تلاقی دوباره رونق گرفته اند.

برعکس، تقاطع های طلایی نشان دهنده ظهور بالقوه یک بازار صعودی بلندمدت است. تقاطع های طلایی علیرغم اثر بخشی تاریخی آن ها در پیش بینی گاو نرهای قابل توجه، خطاناپذیر نیستند و همچنین ممکن است سیگنال های گمراه کننده ایجاد کنند.

معامله گران چگونه می توانند از تقاطع طلایی و مرگ در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند؟

معامله گران می توانند تقاطع های طلایی و مرگ را به روش های مختلف در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانند. به طور معمول، تقاطع طلایی یک فرصت خرید را نشان می دهد، در حالی که تقاطع مرگ نشان دهنده فرصت فروش است.
معامله گران مختلف هنگام پاسخ به این سیگنال های متقاطع روش های متفاوتی را اتخاذ می کنند. برخی ممکن است ترجیح دهند قبل از تصمیم گیری در مورد معامله، منتظر یک تقاطع طلایی یا مرگ تایید شده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از این تقاطع ها به عنوان تایید در ارتباط با اندیکاتورهای فنی اضافی استفاده کنند.

به طور کلی، تقاطع های طلایی و مرگ به عنوان شاخص های معکوس روند بالقوه عمل می کنند. هنگامی که یک معامله گر تقاطع طلایی را شناسایی می کند، ممکن است با پیش بینی افزایش قیمت، خرید دارایی را انتخاب کند. برعکس، با مشاهده تقاطع مرگ، یک معامله گر ممکن است با انتظار کاهش قیمت، فروش دارایی را انتخاب کند.
هنگام معامله بر اساس سیگنال های متقاطع بسیار مهم است که احتیاط کنید، زیرا تنها اتکا به آن ها می تواند منجر به ضرر شود. ممکن است سیگنال های کاذب رخ دهد، که اعتبارسنجی هر سیگنال متقاطع با سایر شاخص های فنی را قبل از انجام معامله ضروری می کند.

معامله گران با تجربه همچنین اهمیت در نظر گرفتن زمینه بازار گسترده تر و تجزیه و تحلیل بازه های زمانی متعدد را تشخیص می دهند. به عنوان مثال، در حالی که ممکن است یک تقاطع طلایی در نمودار ساعتی ظاهر شود، بررسی نمودارهای روزانه یا هفتگی می تواند نشان دهد که تقاطع مرگ در واقع وجود دارد.
علاوه بر این، هنگام استفاده از سیگنال های متقاطع، حجم معاملات باید کنترل شود، زیرا تغییرات حجم قابل توجه می تواند اعتبار یک سیگنال مشخص را پشتیبانی یا تضعیف کند.

نتیجه گیری

تقاطع های طلایی و تقاطع های مرگ به عنوان شاخص های مهم بازار (گرین موج) مورد استفاده تحلیلگران فنی هستند. تقاطع طلایی شروع یک بازار گاو نر را نشان می دهد، در حالی که تقاطع مرگ به معنای بازار خرسی است. این پدیده ها از طریق تایید یک روند بلندمدت شناسایی می شوند که زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک بلند مدت برجسته تلاقی می کند. هر دو نوع کراس به معامله گران در فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاری کمک می کنند.

سوالات متداول