کپی تریدینگ چیست و معرفی مزایا و معایب آن

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای استفاده از فرصت‌های طلایی بازار کپی‌برداری از بهترین معامله‌گران است. کپی تریدینگ این فرصت را به شما می‌دهد تا به صورت خودکار و بدون تجزیه و تحلیل بازار تمامی فرصت‌ها و ویژگی‌های معاملاتی تریدرهای با تجربه را کپی کنید.کپی ترید برای معامله‌گران تازه کار و پرمشغله گزینه مناسبی است زیرا یک فرصت تازه برای سوددهی بیشتر تازه‌کارها فراهم می‌کند و از طرفی تریدرهای پرمشغله نیز می‌توانند از همان زمان محدود خودشان برای ترید استفاده کنند.

در ادامه این مقاله، ما به صورت کامل مفهوم کپی تریدینگ ، مزایا و معایب و نحوه انجام آن را توضیح می‌دهیم.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ ارز دیجیتال به تریدرهای کم تجربه این فرصت را می‌دهد تا معاملات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ماهر را کپی کنند. این کار به معنای واقعی کلمه کپی کردن کار یک نفر است اما در این کپی برداری هر دو طرف راضی هستند.

در این نوع معامله، شما نیازی به تجزیه و تحلیل بازار ندارید و حتی بدون داشتن دانش تخصصی می‌توانید معاملات پرسود باز کنید. به بیان دیگر، شما حتی نیاز به یک استراتژی شخصی نیز ندارید زیرا تمام استراتژی تریدر حرفه‌ای را کپی می‌کنید و بر اساس میزان سرمایه خود، سود به دست می‌آورید.روش معاملاتی کپی ترید برای معاملات کوتاه مدت به ویژه در سبک‌های معاملاتی نوسانی و روزانه گزینه مناسبی است. شما می‌توانید از این روش برای بازار فارکس ، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

دو عامل مهم در کپی تریدینگ

به طور کلی دو نفر درگیر معاملات کپی هستند.

• ارائه‌دهنده (Provider): ارائه دهنده همان معامله‌گر حرفه‌ای است که به شما سیگنال می‌دهد. این شخص بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند و سپس سایر معامله‌گران از آن کپی می‌کنند.
• کپی‌کننده (Copier): این افراد معاملات ارائه دهنده را در حساب‌های ترید خود کپی می‌کنند. کپی‌کننده‌ها می‌توانند کپی ترید خود را به صورت خودکار و به کمک نرم‌افزار انجام دهند یا به صورت دستی معاملات را پیش ببرند.

معرفی مزایا و معایب کپی تریدینگ

این روش مانند تمام روش‌های دیگر مزایا و معایب مخصوص به خودش را دارد و حتماً قبل از شروع کپی ترید باید جنبه مثبت و منفی آن را در نظر بگیرید و سپس وارد این کار شوید. در ادامه به طور کامل مزایا و معایب کپی تریدینگ را بررسی می‌کنیم.

مزیت‌های کپی ترید

برخی از مزیت‌های کپی تریدینگ عبارتند از:

انعطاف پذیری در معاملات

درست است که شما معامله یک شخص دیگر را کپی می‌کنید، اما به طور کامل روی میزان ریسک هر معامله کنترل دارید و می‌توانید میزان ریسک خود را کم یا زیاد کنید. برای مثال، اگر معامله‌گر با قیمت‌ها و اندازه‌های بزرگ معامله می‌کند اما شما پول کافی ندارید، می‌توانید اندازه معامله را با توجه به سرمایه و بودجه خودتان تنظیم کنید.

کارایی و ارائه فرصت‌های جدید

اگر می‌خواهید معامله‌گر حرفه‌ای شوید، باید سفر طولانی طی کنید، اما کپی ترید این فرصت را به شما می‌دهد که در کنار معامله‌گران حرفه‌ای کار کنی و فرصت‌های بازار را از دست ندهید. به علاوه، اگر مشغول کارهای دیگری هستید، کپی تریدینگ به شما کمک می‌کند تا تمام مشاغل خود را مدیریت کنید اما حتماً باید میزان ریسک خود را در نظر بگیرید.

شفافیت و فرصت انتخاب تریدر حرفه‌ای

معاملات کپی در واقع معاملات اجتماعی هستند و شما لیستی از معامله‌گران مختلف را در اختیار دارید و می‌توانید عمل‌کرد آن‌ها را با هم مقایسه کنید. به بیان دیگر، برد و باخت کاملاً واضح و مشخص است.

تنوع در استراتژی‌های سودمند

کپی ترید گزینه‌های متنوعی برای ترید روی میز می‌گذارد. برای مثال، ممکن است شما با استراتژی معاملاتی سوینگ تریدینگ موافق باشید اما می‌توانید از معامله‌گری که در معاملات کوتاه‌مدت حرف اول را می‌زند کپی برداری کنید. از طرفی، اگر استراتژی شما نتیجه دلخواه را ندارد یا فرصت‌های معاملاتی را از دست می‌دهید، کپی ترید می‌تواند بخشی از آن ضررها را برای شما جبران کند.

حاشیه سود بالا

کپی برداری از معاملات تریدرهای حرفه‌ای همیشه به معنی سوددهی مداوم نیست. هرچند از آنجایی که معامله‌گران بالا و پایین بازار را تجربه کرده‌اند و می‌دانند در موقعیت‌های پر ریسک چه رفتاری داشته باشند، چشم انداز ایجاد حاشیه سود بیش‌تر در این معامله‌گران نسبت به معامله‌گران معمولی بالاتر است.

فرصت یادگیری معامله‌گران حرفه‌ای

تریدرهای حرفه‌ای معمولاً دانش خود را با فالوورها و دنبال کننده‌های خود به اشتراک می‌گذارند. در واقع، شما با کپی برداری از این تریدرها نه تنها سود می‌کنید، بلکه دانش و اطلاعات خود را بالا می‌برید زیرا این افراد اطلاعاتی را با شما به اشتراک می‌گذارند که شاید هیچ جای دیگری آن‌ها را پیدا نکنید.

معایب کپی ترید

کپی برداری از معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای در کنار مزایا، معایبی نیز دارد که در ادامه به بررسی هر یک از این معایب می‌پردازیم.

انتخاب معامله‌گر مناسب

تصور کنید که می‌خواهید در یک سهام سرمایه‌گذاری کنید. در چنین شرایطی، تمام جوانب را در نظر می‌گیرید و مدت زمان زیادی را تحقیق می‌کنید تا از تصمیم خود مطمئن شوید. از طرفی، هنگام انتخاب معامله‌گر درست و مناسب برای کپی ترید نیز باید عواملی مانند بازده ماهانه، حداکثر افت سرمایه و میزان سابقه معاملاتی تریدر را نیز در نظر بگیرید.

پذیرفتن ریسک در معاملات

زمانی که وارد معاملات کپی می‌شوید، برخی عوامل خارج از کنترل شما هستند. این نکته را در نظر بگیرید که ضررها مانند سود تکرار می‌شوند. شما تنها می‌توانید میزان ریسک خود را کنترل کنید و هیچ کنترلی روی معاملات تریدر ندارید. همانطور که می‌دانید شرایط بازار تغییر می‌کند و معامله‌گر اصلی ممکن است دچار استرس شود و نتواند احساسات خود را کنترل کند و این موضوع از کنترل شما خارج است.

هزینه‌های اضافی

برخی از معامله‌گران برای ارائه معاملات کپی از شما هزینه دریافت می‌کنند. در واقع شما باید اشتراک این معامله‌گران را بخرید تا بتوانید از استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی آن‌ها استفاده کنید. در نتیجه، حتماً قبل از انتخاب تریدر،‌ به این موضوع توجه کنید.

خطرات بازار

این نکته را در نظر داشته باشید که کپی تریدینگ شما را در برابر خطرات رایج بازار مانند سفارشات رد شده و قطع شدن پلتفرم محافظت نمی‌کند.

نحوه انجام کپی تریدینگ؛ مراحل کپی ترید

همه شما می‌توانید با باز کردن یک حساب، انتخاب معامله‌گر و کلیک کردن روی گزینه دنبال کردن (Follow) کپی ترید خود را شروع کنید. در ادامه تمامی مراحل را با یک‌دیگر بررسی می‌کنیم.

۱- افتتاح یک حساب ترید

اولین قدم افتتاح یک حساب زنده با یک ارائه دهنده معاملات کپی است. ابتدا باید فرم ثبت نام را پر کنید، واریز اولیه خود را انجام دهید و پس از تایید حساب می‌توانید معامله‌گر سودآور را پیدا کنید.

۲- انتخاب معامله‌گر حرفه‌ای

اکنون شما یک حساب ترید دارید و نوبت به انتخاب معامله‌گر می‌رسد. انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای معمولاً زمانبر ترین بخش کپی تریدینگ است. خوشبختانه اکثر پلتفرم‌های معاملات کپی به شما این فرصت را می‌دهند که به سرعت معیارهای مهم یک تریدر را فیلتر و بهترین آن را انتخاب کنید.

هنگام انتخاب معامله‌گر باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

• بازارهای معاملاتی تریدر
• میانگین برنده‌ها و بازنده‌ها
• درصد برنده شدن
• میزان کارکرد تریدر به صورت ماهانه، هفتگی و روزانه

۳- کپی برداری از معاملات

زمانی که معامله‌گر خود را انتخاب کردید باید روی گزینه فالو کلیک کنید و بعد از آن می‌توانید از تمام معاملات آن تریدر کپی برداری کنید.

کلام آخر

کپی تریدینگ به معنی کپی کردن معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این مقاله به طور کامل در مورد جنبه‌های مثبت و منفی کپی ترید صحبت کردیم و به شما توصیه می‌کنیم حتماً قبل از اقدام به این کار تمام جوانب را در نظر بگیرید.روش کپی تریدینگ در کنار مزایا، ریسک‌های زیادی دارد و شما باید میزان ریسک خود را برای کپی ترید به حداقل برسانید تا سرمایه خود را از دست ندهید.

آیا تا به حال از معاملات کپی استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما بهتر است خودتان بازار را تجزیه و تحلیل کنید یا اینکه از تجربیات تریدر حرفه‌ای کمک بگیرید و معاملات او را کپی کنید؟

سوالات متداول در رابطه با کپی تریدینگ

کپی تریدینگ با میرر تریدینگ چه تفاوتی دارد؟

معاملات آینه‌ای یا میرر تریدینگ و معاملات کپی تریدینگ شبیه به هم هستند اما در برخی موارد با یکدیگر تفاوت دارند. در معاملات آینه‌ای شما تمام کارهای معامله‌گر اصلی از جمله اندازه معاملاتی او را کپی می‌کنید اما در معاملات کپی تریدینگ شما طبق استراتژی معاملاتی معامله‌گر اصلی پیش می‌روید اما می‌توانید اندازه معامله را تعیین کنید و این نکته بسیار مهم است.

آیا کپی ترید خطرناک است؟

تمامی معاملات ریسک دارند و کپی تریدینگ از این قضیه مستثنا نیست. با این حال، حساب دست شماست و کنترل کاملی روی آن دارید و می‌توانید پارامترهای ریسک را مطابق با نیاز خودتان تنظیم کنید. در واقع، تمام مسئولیت شما این است که کورکورانه کسی را دنبال نکنید.به طور کلی راهی برای حذف ریسک از معاملات وجود ندارد اما می‌توانید معامله‌گر با بازدهی بالا را انتخاب کنید اما این معامله‌گر کاهش‌های عظیمی رو تجربه کرده است یا سابقه معاملاتی کوتاهی دارد. از طرفی، می‌توانید به سراغ معامله‌گری بروید که بازده کم‌تری دارد اما در معاملات خود ثبات بیش‌تری حفظ می‌کند.

آیا کپی ترید سودآور است؟

اگر یک معامله گر موفق را برای معاملات کپی انتخاب کنید بدون شک کپی تریدینگ برای شما سودآور است. هرچند باید این موضوع را در نظر بگیرید که هیچ معامله‌گری همیشه برنده نیست و ممکن است با توجه به شرایط بازار سود زیادی نکنید.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای کپی تریدینگ چقدر است؟

شما می‌توانید با حداقل ۱۰۰ دلار شروع کنید  این موضوع را در نظر بگیرید که فرصت‌های سرمایه‌گذاری با این مبلغ کم است. البته برخی از تریدرها حداقل مبلغ مشخصی را برای کپی ترید در نظر می‌گیرند و اگر به آن سطح قیمتی نرسید، نمی‌توانید از معاملات آن‌ها کپی برداری کنید.