در تحلیل تکنیکال، الگوهای کندلی گوناگونی وجود دارند که میتوان از آنها برای تشخیص تغییر روند استفاده کرد. این الگوها صعودی یا نزولی هستند و به تریدرها درباره معکوس شدن روند هشدار میدهند. الگوی مرد آویخته، یکی از الگوهای نزولی است که در این مقاله میخواهیم به طور کامل با خصوصیات، نحوه تشکیل و چگونگی شناسایی آن آشنا شویم. اگر شما نیز در بازارهای مالی (مانند: صرافی گرین موج) فعالیت دارید و میخواهید با یک الگوی نزولی معتبر آشنا شوید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.
الگوی مرد آویخته چیست؟
الگوی مرد آویخته (Hanging Man)، همانطور که از نام آن پیداست، مشابه مردی آویخته شده است. این الگو در تحلیل تکنیکال، جزو الگوهای بازگشتی نزولی محسوب میشود که معکوس شدن روند از روند صعودی به روند نزولی را نشان میدهد. این الگو در سقف یکروند صعودی ایجاد میشود و بدنهای کوچک، دُم بلند و شاخ کوتاه دارد (بدون شاخ است). دم بلند در این کندل نشان میدهد که قیمت تا حد زیادی در طی روز کاهش یافته اما بازیابی شده و در نزدیکی قیمت باز شدن (opening price) بسته شده است و یک بدنه کوچک شبیه یک مرد آویخته را تشکیل میدهد. در شکل، تصویری از نحوه شکلگیری این الگو نشان داده شده است.
تریدرها از الگوی مرد آویخته برای شناسایی تغییرات احتمالی در احساسات بازار و تصمیمگیری آگاهانه استفاده میکنند. ظاهر شدن این الگو پس از یکروند صعودی طولانی، به معنای ازبینرفتن فشار خرید و کنترل بازار توسط فروشندگان است.
ساختار الگوی مرد آویخته
در الگوی مرد آویخته، بدنه کندل کوچک است و معمولاً در نزدیکی بیشترین قیمت کندل قرار دارد و ممکن است صعودی یا نزولی باشد. کمترین قیمت روز (سشن معاملاتی) با یک شدو بلند نمایش داده میشود که طول آن، حداقل دو برابر بدنه است و گویای کاهش معنادار قیمت دارایی در آن روز است. خریداران توانستهاند قیمت را به نزدیکی قیمت باز شدن برسانند و بدنهای کوچک را تشکیل دهند.
رنگ کندل مرد آویخته
رنگ کندل، مهمترین عامل در تشخیص الگو نیست، بلکه رنگ کندل آویخته میتواند اطلاعات بیشتری را به تریدرها ارائه کند. ساختار و موقعیت این کندل در تشخیص الگوی مرد آویخته، بهمراتب مهمتر از رنگ کندل است. اما درصورتیکه رنگ کندل قرمز (سیاه) باشد، میتوان اعتبار بیشتری به این الگوی نزولی داد.
نحوه شناسایی الگوی مرد آویخته
تریدرهایی که به دنبال الگوی مرد آویخته هستند، باید خصوصیات مختص به این الگو را بیابند. به شکل زیر توجه کنید:
- الگوی بالا دارای خصوصیات زیر است:
- شاخ کوتاه (یا بدون شاخ)
- بدنه کوچک
- بدنه نزدیک به قیمت باز شدن (نزدیک به شاخ)
دم بلند
به تریدرها توصیه میشود از سایر ابزارها و اندیکاتورها تحلیل تکنیکال پیش از ورود به معامله و همچنین برای تأیید آغاز روند نزولی استفاده کنند. به طور مثال، آنها میتوانند واگرایی منفی را بین قیمت و اندیکاتورها مومنتومی مانند RSI بیابند.
استراتژیهای معامله با الگوی مرد آویخته
استراتژی 1: پولبک در چارت
الگوی مرد آویخته بهعنوان یک الگوی بازگشتی نزولی، پس از پایان روند صعودی تشکیل میشود. در این استراتژی میتوانید ابتدا به دنبال پولبک در چارت باشید و سپس پدیدار شدن مرد آویخته را تشخیص دهید. این کندل نشاندهنده اتمام پول بک و آغاز لگ جدید نزولی است.
استراتژی 2: معامله مرد آویخته با سطوح مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت، محل مناسبی برای یافتن بازگشت قیمت هستند. ازآنجاییکه ما به دنبال حرکات نزولی هستیم، میخواهیم با مشاهده کندل مرد آویخته در سطوح مقاومت، وارد پوزیشن شورت (فروش) شویم. برای این منظور، مراحل زیر را برای معامله طی میکنیم:
ترسیم سطح مقاومت در چارت
- انتظار برای صعود قیمت و رسیدن به سطح مقاومت
- بررسی و مشاهده پدیدار شدن کندل مرد آویخته در سطح مقاومت
- ورود به پوزیشن شورت درصورتیکه قیمت، از حداقل قیمت کندل مرد آویخته به پایین عبور کند.
- تعیین حد ضرر و حد سود و انتظار برای حرکت نزولی قیمت
استراتژی 3: معامله الگوی مرد آویخته با میانگینهای متحرک
میانگینهای متحرک، اندیکاتورهای معاملاتی بسیار خوب برای معامله محسوب میشوند. در این استراتژی، ترید در هنگام تشکیل کندل مرد آویخته با پولبک قیمت به میانگین متحرک و سپس تشکیل روند نزولی، انجام میشود.
مراحل این استراتژی عبارتاند از:
- روند نزولی را بیابید که طی آن، قیمت به پایینتر از میانگین متحرک میرود.
- منتظر پولبک قیمت و رسیدن آن به میانگین متحرک باشید.
- از تشکیل کندل مرد آویخته در میانگین متحرک مطمئن شوید.
- هنگامی که قیمت از کف کندل مرد آویخته عبور کند، وارد پوزیشن شورت شوید.
- حد سود و حد ضرر را تعیین کنید.
استراتژی 4: معامله مرد آویخته با واگرایی RSI
این استراتژی کمی با استراتژیهای دیگر متفاوت است. برای یافتن واگرایی RSI منفی، ما ابتدا به دنبال مشاهده قیمت در یک روند صعودی و تشکیل سقفهای بالاتر و کفهای بالاتر هستیم.
برای استفاده از این استراتژی، باید مراحل زیر را طی کرد:
- روند صعودی را بیابید.
- از طرفی، قلههای قیمت را با اندیکاتور RSI مقایسه کنید.
- هنگامی که RSI سقفهای پایینتری را تشکیل داده و از طرفی قیمت قلههای بالاتری را تشکیل میدهد، واگرایی را یافتهاید.
- در این مرحله، کندل مرد آویخته را در قله بالاتر قیمت که متناظر با قله پایینتر RSI است، پیدا کنید.
- هنگامی که قیمت از کف کندل مرد آویخته عبور میکند، وارد پوزیشن شورت شوید.
- حد ضرر و حد سود مورد نظر خود را تعیین کرده و منتظر نزولی شدن روند قیمت باشید.
مزایا و معایب الگوی مرد آویخته
الگوی مرد آویخته، مزایا و معایب مهمی دارد که تریدرها باید به آنها توجه کنند.
| مزایا | معایب |
| تشخیص ساده: این الگو، یک الگوی یک کندلی است که میتوان بهسادگی آن را شناسایی کرد. | ریسک تفسیر اشتباه:
افراد تازهکار تصور میکنند که این کندل، یک علامت صعودی است بهنحویکه شدو پایین نشاندهنده فعالیت خریداران در بازار است. |
| ارائه سیگنالهای ورود و خروج: سیگنال بازگشتی بازار به تریدرها جهت ورود به پوزیشن شورت کمک میکند. همچنین این الگو به تریدرها جهت خروج از پوزیشن لانگ کمک میکند. | سیگنالهای اشتباه:
ممکن است کندل مرد آویخته در تایم فریمهای پایینتر سیگنالهای اشتباهی را ارائه کند. |
| سیگنالهای مکرر برای اسکالپینگ:
الگوی کندلی بیشتر در تایم فریمهای کوتاهتر مانند تایم فریم 15 دقیقه ای یا کمتر رخ میدهد. این قابلیت برای ترید اسکالپ ایده آل است. |
عدم بازگشت روند:
ممکن است روند قیمت بلافاصله پس از تشکیل کندل مرد آویخته تغییر نکند و در مواقعی پیش از بازگشت روند، سقف بالاتری را بزند. |
مقایسه الگوهای مرد آویخته و شهاب سنگ
هر دو الگوی شهاب سنگ و مرد آویخته، جزو الگوهای بازگشتی نزولی محسوب میشوند که در نزدیکی سقف قیمت تشکیل میشوند. اما الگوی مرد آویخته دم بلند و شاخ بسیار کوتاهی دارد، درحالیکه الگوی شهاب سنگ، شاخ بسیار بلندتری دارد؛ بنابراین، این دو الگو ظاهر کاملاً متمایزی دارند اما تریدرها پس از تشکیل این دو روند، منتظر نزول روند قیمت هستند.
کلام پایانی
الگوی مرد آویخته، جزو پرتکرارترین الگوهای کندلی و بازگشتی نزولی است. توصیه میشود در بین کلیه کندلهای مرد آویخته، به دنبال کندلهایی با دم بلندتر و به طور همزمان افزایش حجم باشید تا قابلیت اطمینان تشکیل این الگو، دوچندان شود. همچنین حتماً از تکنیکهای مدیریت ریسک هنگام معامله با الگوی مرد آویخته استفاده کنید. فراموش نکنید که حد ضرر ترید خود را بالاتر از سقف کندل مرد آویخته قرار دهید. در نهایت توصیه میکنیم حتماً از الگوی مرد آویخته در کنار سایر اندیکاتورهای مطرح تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا ریسک تشخیص و تفسیر اشتباه این الگو، به حداقل رسیده و با زیان مواجه نشوید.
سوالات متداول
آیا الگوی مرد آویخته، یک کندل نزولی است؟
بله، الگوی مرد آویخته یک کندل نزولی است. این کندل پس از پایان روند صعودی و در سقف قیمت تشکیل شده و نشان دهنده آغاز حرکت نزولی احتمالی است.
قابلیت اطمینان الگوی مرد آویخته چه قدر است؟
قابلیت اطمینان الگوی مرد آویخته محل نزاع تریدرها است. هر چند برخی از تریدرها این الگو را به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی ضعیف تلقی می کنند، بک تست بسیاری از تریدرها نشان می دهد که این الگو مواقع، رفتار صحیحی دارد. اگر این الگو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و سطوح مقاومت و واگرایی ها استفاده شود، اعتبار بیشتری پیدا می کند.
الگوی مرد آویخته هر چند وقت رخ می دهد؟
میزان وقوع الگوی مرد آویخته بستگی به نوع دارایی و تایم فریم معاملاتی شما دارد. به طور کلی، الگوهای کندلی در تایم فریم های کوتاه تر مانند 1 ساعت، 30 دقیقه، 15 دقیقه یا 1 دقیقه، بیشتر مشاهده می شوند.
الگوی مرد آویخته چه ارتباطی با بازگشت روند دارد؟
ساختار کندلی این الگو، اطلاعات زیادی را درباره روانشناسی بازار در یک قیمت خاص نشان می دهد. دم بلند رو به پایین نشان دهنده افزایش علاقه به فروش است و شاخ کوتاه نشان دهنده کاهش علاقه به خرید است. این عوامل نشان دهنده تغییر احتمالی روند حرکت قیمت هستند.
آیا الگوی مرد آویخته معکوس وجود دارد؟
معکوس الگوی مرد آویخته، همان الگوی شهاب سنگ است. این الگو شاخ بلند و دم کوتاهی دارد و در نزدیکی سقف یک روند صعودی رخ می دهد و آغاز روند نزولی را نشان می دهد.
الگوی مرد آویخته چند کندلی است؟
الگوی مرد آویخته، یک الگوی یک کندلی محسوب می شود.
