پرایس اکشن چیست؟ 3 سبک برتر پرایس اکشن

ترید در بازارهای مالی تنها به یک استراتژی منحصربه‌فرد تکی متکی نیست و تریدرها می‌توانند از انواع مختلف استراتژی‌ها و تکنیک‌ها برای معاملات خود استفاده کنند. در حالی که برخی از تریدرها به شاخص‌ها و الگوریتم‌های پیچیده برای معاملات، تکیه می‌کنند، برخی دیگر صرفاً با تفسیر و درک عملکرد قیمت یا پرایس اکشن معاملات خود را پیش می‌برند.

پرایس اکشن اطلاعات ارزشمندی در مورد رفتار بازیگران اصلی بازار ارائه می‌کند و به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا حرکت‌های آتی قیمت را بر اساس الگوهای تاریخی قیمت پیش‌بینی کنند.

استراتژی پرایس اکشن یک استراتژی ساده اما پر از نکته‌های مهم است که حتماً باید قبل از استفاده و انتخاب این استراتژی، زیر و بم آن را بدانید. در ادامه این مقاله از آرکاکوین با ما همراه باشید تا به طور کامل با پرایس اکشن و انواع آن آشنا شوید.

آرکاکوین برای موفقیت هرچه بیشتر شما عزیزان در بازارهای مالی خدماتی همچون آموزش رایگان، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی ارزهای دیجیتال و کانال سیگنال را تدارک دیده است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل نمودار است که تنها با استفاده از حرکت قیمت، اطلاعاتی منظم و ترتیب بندی شده را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. معامله‌گرهای این سبک، برخلاف دیگر تریدرها از اندیکاتورهایی که اکثرا از چارت عقب‌تر هستند، استفاده نمی‌کنند و می‌توانند سیگنال‌های بهتر و سریع‌تری را دریافت کنند. الگوهای پرایس اکشن مانند مثلث ، مستطیل و… یا الگوهای کندل استیک مانند : هارامی، انگالفینگ، پین بار، ماابوزو و … ؛ همه جزئی از سبک تحلیل پرایس اکشن هستند.

پرایس اکشن به طور کلی با اتکا بر فشار خرید و فروش، قدرت روند، احتمال برد و باخت و نسبت ریسک به ریوارد و همین طور مدیریت معامله، استوار است.

چرا پرایس اکشن؟

موارد بسیار زیادی برای انتخاب یک سبک می‌تواند تاثیر گذار باشد و مطمئنا هر سبکی از دید معامه‌گرهایی که از آن استفاده می‌کنند، دلایل و چرایی قابل قبولی را ارائه می‌دهد.

به موارد زیر می‌توان در رابطه با چرایی و ویژگی‌های پرایس اکشن اشاره کرد:

• در نظر گرفتن هر نوع حرکت قیمت
• قابل استفاده در انواع بازار و نمودار
• قابل استفاده در هر تایم فریمی
• سرعت بالا در تصمیم گیری
• دقت بالا
• فرصت‌های معاملاتی متعدد
• درصد برد بالا در معاملات

ویژگی‌های پرایس اکشن

• حاصل جمع اقدامات و تصمیمات معامله‌گران
• برگرفته از رفتار انسان. رفتار انسان بسته به DNA انسان‌هاست. از زمان شروع بازارها وجود داشته و تا زمانی که انسان، انسان است کاربرد دارد.
• بدون نیاز به هیچ اندیکاتور یا استیلاتوری

سیگنال پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن الگوهایی هستند که برای پیش‌بینی رفتار بازار آتی کاربرد دارند و معامله‌گر می‌تواند به راحتی این سیگنال‌ها را در بازار تشخیص دهد. معامله‌گران با تجربه، این سیگنال‌ها را با تشخیص اشکالات در بازار یا تکرارهای خاص در عملکرد گذشته متوجه می‌شوند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن به عنوان یک ابزار معاملاتی یا اندیکاتور نیست، بلکه یک منبع کاملی از داده است که همه ابزارها از آن ساخته شدند. سوینگ تریدرها (کسانی که در نوسانات بازار معامله می‌کنند) و معامله‌گران روند (معامله‌گرانی که با تحلیل روند قیمت، معامله می‌کنند) بیش از تمام معامله‌گران دیگر از پرایس اکشن استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران معاملات خود را صرفاً با تکیه بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی شکست‌ها انجام نمی‌دهند و روند گذشته قیمت را نیز در نظر می‌گیرد.

به علاوه، تریدر هنگام استفاده از پرایس اکشن به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی نیز توجه می‌کنند؛ زیرا حجم معاملات بر دقت تفاسیر آن‌ها تأثیر می گذارد.

چه کسی به عنوان معامله‌گر پرایس اکشن شناخته می‌شود؟

معامله‌گری که از روش تحلیل پرایس اکشن برای معاملات خود استفاده می‌کند را پرایس اکشن تریدر می‌گویند. این معامله‌گران بدون هیچ اندیکاتوری و تنها با تحلیل حرکت قیمت، تحلیل خود را انجام می‌دهند و به نمودار ساده و به دور از پیچیدگی نگاه می‌کنند. این معامله‌گران با استفاده از الگوهای کندل استیک، الگوهای کلاسیک، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند، خطوط کانال و دامنه‌ی معاملاتی تحلیل خود را انجام داده و معامله می‌کنند.

معامله‌گران پرایس اکشن، حرکت قیمت را معلول عرضه و تقاضا می‌دانند و در حقیقت بر این باورند که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث حرکت در نمودار می‌شود.

چگونه پرایس اکشن را شروع کنم؟

پرایس اکشن، مفهوم بسیار وسیعی است که سبک‌های تحلیل بسیار زیادی مانند: SMC ،S&D ،RTM ،LSE ،ICT و غیره را در خود گنجانده است. شما برای یادگیری تخصصی هر کدام از سبک‌ها و استراتژی‌های پرایس اکشن، در ابتدا باید درک درستی از این مفهوم داشته و نکات مقدماتی این سبک جذاب و کارآمد را فرا گرفته باشید.

در ادامه تمامی موارد لازم برای یادگیری پرایس اکشن پیشرفته را به شما آموزش خواهیم داد.

اسکلپ (Scalp) چیست؟

یکی از روش‌های پرطرفدار و رایج که به وسیله پرایس اکشن انجام می‌شود را می‌توان اسکلپ دانست. در این روش سرمایه‌گذار باید در یک بازه زمانی کوتاه (1 الی 5 دقیقه) سودهای کمی را (5 الی 10 پیپ) در حجم بالا بدست آورد.

خصوصیتی که این روش دارد این است که تریدر یا سرمایه‌گذار باید در کنار تجربه و مهارت زیاد، توانایی تصمیم گیری در کوتاه مدت را داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کسانی از این روش استفاده کنند که در مرحله اول تجربه و سرعت عمل بالایی داشته باشند.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌هایی است که نیاز به صبر بالایی دارد. در این استراتژی تریدر باید قبل از خرید یک سهام، ابتدا روند قیمتی آن را بررسی کرده و سپس زمانی خرید را انجام دهد که اطمینان داشته باشد سهام، در مسیر قیمتی خود تا مدتی قرار دارد و تریدر می‌تواند سود مورد نظر خود را برداشت کند.

این روش نیز نیاز به تجربه بالایی در زمینه پیش‌بینی روند قیمت دارد تا از نابودی سرمایه جلوگیری شود.

اسپایک و کانال چیست؟

در اصطلاح، اسپایک به حرکات سریع و پرقدرتی می‌گویند که پس از یک حجم بزرگ صورت می‌گیرد یا به عبارتی دیگر همان کندل پرقدرتی است که سطح مقاومت یا حمایت را با قدرت می‌شکند. همچنین در ادامه اگر اسپایک سطح مقاومت را رد کند، می‌توان قدرت خریداران را بیشتر دانست و اگر سطح حمایت را رو به پایین بشکند، به این معناست که قدرت فروشندگان بیشتر است.

کانال‌ها نیز به معنای مستطیل‌هایی است که با یک زاویه، در ادامه‌ی اسپایک، مسیر قیمت را طی می‌کنند.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن (Binary Option) که به اختیار معامله نیز معروف است، یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت پرایس اکشن است که بدون هیچ ابزار تحلیلی‌ای انجام می‌شود. در این روش شما در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه (تقریبا 60 ثانیه) و با استفاده از یک نمودار قیمتی در زمان‌های معین، بخشی از دارایی خود را بر سر پیش‌بینی درست یا نادرست خود معامله می‌کنید. در واقع اگر پیش‌بینی شما درست باشد، در کنار بازگشت سرمایه، پاداشی نیز دریافت می‌کنید، اما اگر پیش‌بینی شما نادرست باشد، تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

کندل استیک چیست؟

نمودارهای مبتنی بر کندل استیک، نوعی از نمودارهای بازار های مالی هستند که برای توصیف حرکت قیمت در یک نگاه استفاده می‌شوند. هر کندل بسته به تایم فریمی که به آن نگاه می‌کنیم، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد؛ بنابراین یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، تغییرات قیمت در یک روز را نشان می‌دهد.

اجزای کندل استیک چه چیز را نشان می‌دهند؟

هر کندل استیک دارای شش جزء مختلف می‌باشد که به شرح زیر است:

• قیمت بازشدن کندل

قیمتی که نماد مورد نظر، در ابتدای باز شدن بازار در نمودار روزانه با آن معامله می‌شود، تحت عنوان قیمت باز شدن کندل شناخته می‌شود.

• قیمت بسته شدن کندل

آخرین قیمتی که نماد مورد نظر در یک دوره معاملاتی با آن معامله می‌شود، به عنوان قیمت بسته شدن کندل تلقی می‌شود.

• بالاترین قیمت

این قیمت نشان دهنده بالاترین قیمتی است که بازار توانسته در یک دوره معاملاتی مشخص به آن دست یابد یا اصطلاحا آن را ببیند.

• پایین ترین قیمت

پایین ترین قیمتی که در یک دوره معاملاتی بازار، معامله شده است به عنوان پایین‌ترین قیمت بازار شناخته می‌شود.

• سایه‌ها

سایه یا میله، شکل پرتو مانندی است که در بالا و پایین بدنه شمع تشکیل می‌شود. سایه کندل نشان دهنده قیمت‌هایی است که نماد در دوره معاملاتی مشخصی به آنها دست یافته است.

• بدنه کندل

بدنه کندل تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن کندل را نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

در پرایس اکشن، الگوهای بی‌شماری با دسته بندی‌های متنوع وجود دارد که الگوهای کندل استیک نیز یکی از این دسته بندی‌هاست. در ادامه تعدادی از قوی‌ترین و کارآمدترین الگوهای کندل استیک بازار را با هم بررسی خواهیم کرد.

الگو پین بار

یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک پرایس اکشنی، پین بار است. کندل استیک در این الگو معمولا بدنه‌ای کوچک و سایه بلندی دارد. سایه بلند در این الگو تنها در یک طرف کندل ظاهر می‌شود.

این الگو ممکن است در جهت روند اصلی بازار یا حتی خلاف جهت روند بازار تشکیل شود. این الگو در مواجه شدن قیمت با خطوط حمایت و مقاومت استاتیک یا داینامیک بازار شکل می‌گیرد. از آنجا که الگو پین بار یک الگو برگشتی است، در زمان ظاهر شدن نشان از برگشت قیمت را می‌دهد.

تشکیل شدن این الگو در مواجهه با خطوط حمایت و مقاومت، ارزش و اعتبار بسیار بیشتری دارد و کافی نبودن قدرت برای شکست سطح و در نتیجه برگشت قیمت را نشان می‌دهد.

الگو ستاره عصرگاهی

الگوی پرایس اکشنی ستاره عصرگاهی، در دسته بندی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو شامل سه کندل مختلف به شرح زیر است:

1. کندل اول: یک کندل صعودی با بدنه بزرگ که هم جهت با روند قبلی است.
2. کندل دوم: یک کندل با بدنه‌ای کوچک که قیمت باز شدن و بسته شدن آن یکسان و به نام کندل های دوجی شناخته می‌شوند. این کندل نشانه بلاتکلیفی و عدم وجود تصمیم مشخص در بازار است.
3. کندل سوم: این کندل، یک کندل نزولی با بدنه بزرگ است که نشان دهنده تشکیل یک روند نزولی است.

به گفته بولکوفسکی، این الگو، قیمت‌های پایین‌تر را با نرخ دقت 72 درصد، به صورت درست پیش‌بینی می‌کند.

توجه:

الگو ستاره صبحگاهی، دقیقا مشابه با الگو ستاره عصرگاهی است. اما تنها تفاوت آن این است که برعکس ستاره عصرگاهی که در ابتدای روند صعودی تشکیل می‌شود، الگو ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

الگو پوشاننده یا انگالفینگ

الگو پوشاننده یا Engulfing Pattern، نشان دهنده تغییر روند بازار از صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده و زمانی ظاهر می‌شود که کندل دوم، کندل اول را به صورت کامل بپوشاند و در خود جای دهد.

این الگو اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود، از آن به عنوان الگوی پوشاننده صعودی یاد می‌شود و نشان از غلبه خریداران به فروشندگان است و اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود، از آن به عنوان الگوی پوشاننده نزولی یاد می‌شود و نشان از غلبه فروشندگان بر خریداران و در نتیجه اتمام روند قبلی و شروع یک روند جدید است.

الگو هارامی

هارامی در زبان ژاپنی به معنای حامله است. اگر شمعی با یک گپ قیمتی، در داخل بدنه شمع قبلی شکل بگیرد، در وضعیت هارامی قرار گرفته است؛ بنابراین شمع اول معمولاً دارای بدنه‌ای بزرگ است و شمع دوم بدنه‌ای کوچک‌‌تر خواهد داشت. برای تشکیل شدن این الگو، اگر چه بهتر است که سایه‌های شمع دوم در داخل شمع اول قرار گیرد، ولی این امر ضروری نیست.

چرا پرایس اکشن در بین معامله‌گران محبوب است؟

همانطور که گفته شد، پرایس اکشن یکی از قوی‌ترین سبک‌های خوانش قیمت است که سود دهی بالایی دارد و از همین رو معامله‌گران بی‌شماری را در سراسر دنیا به خود جذب کرده است.

معامله کردن با پرایس اکشن، به دلیل ماهیت فراکتالی بازار، در تمامی تایم فریم‌ها موثر واقع شده و معامله‌گر می‌تواند بسته به مدت زمانی که می‌خواهد معامله خود را باز نگه دارد، در تایم فریم دلخواه خود معامله کند. بسیاری از سبک‌های پرایس اکشن، شرایط معاملات بسیار کوتاه مدت که به اسکلپینگ معروف است را برای تریدرها فراهم می‌آورند.

یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت پرایس اکشن جدا از درصد موفقیت و ریسک به ریوارد بالا، داشتن قوانین ثابت قیمتی در هر استراتژی پرایس اکشن است. این سبک بسیار خوب چارچوب بندی شده و به معامله‌گر دیدگاه بسیار شفافی نسبت به بازار می‌دهد که به خودی خود برای موفقیت در بازارهای مالی، یکی از ملزومات است.

پرایس اکشن در واقع سبکی پیچیده است که دارای قوانینی بسیار ساده و قابل فهم و همچنین کارآمد است. به همین واسطه، بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای پلن یا برنامه معاملاتی خود را بر پایه پرایس اکشن طراحی می‌کنند.

مزایای معامله کردن بر اساس پرایس اکشن

معامله کردن با پرایس اکشن مزایای بی‌شماری دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

• اجازه استفاده از تمامی تایم فریم‌ها به شکلی سودمند
• داشتن یک ذهنیت عینی و هدفمند در تحلیل بازار
• به دست آوردن نظم و داشتن انضباط در معاملات
• تحلیل خود نمودار قیمتی، به جای شاخص‌های مختلف و متنوع
• سادگی فرآیند تجزیه و تحلیل معاملات
• عدم نیاز به شاخص‌های پیچیده و گیج کننده
• تکیه بر رعایت اصول کندل استیک‌ها
• ساده سازی اطلاعات بصری از کندل استیک‌ها و تجزیه و تحلیل آن
• کاهش احتمال خطا در تحلیل
• دسترسی آسان برای معامله‌گران تازه کار
• عدم تاخیر و سرعت بالا در مقایسه با اندیکاتورهای سنتی
• امکان واکنش‌های سریع و سوار شدن روی امواج بازار
• عدم وابستگی به شاخص‌ها و اندیکاتورهای از پیش برنامه‌ریزی شده
• شناسایی روندها و پیش‌بینی آنها بر اساس الگوهای قیمت
• باز و بسته شدن راحت موقعیت‌ها و سفارش‌ها
• شناسایی الگوها و روندهای تکرار شونده
• مناسب برای معاملات در بازه زمانی بالاتر

معایب سبک پرایس اکشن

ما در بخش قبل چند مورد از جنبه‌های مثبت پرایس اکشن را معرفی کردیم. اما بد نیست کمی هم راجع به محدودیت‌های سبک پرایس اکشن بدانید. برخی از معایب سبک پرایس اکشن عبارتند از:

• ذهنیت: تفسیر پرایس اکشن یک کار ذهنی است، در نتیجه نتایج متفاوتی برای هر معامله‌گر دارد. برای مثال، دو معامله‌گر می‌توانند یک الگوی قیمت را به دو روش متفاوت تحلیل کنند و نتیجه متفاوتی داشته باشند.
• دیدگاه‌های متفاوت: معامله‌گران بر اساس تحلیل شخصی خود، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد روند قیمت دارند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است روند بازار را نزولی ببیند، در حالی که دیگری معتقد است که یک بازگشت احتمالی کوتاه مدت رخ می‌دهد.
• تاثیر بازه زمانی: بازه زمانی انتخاب شده به طور قابل توجهی روی تفسیر پرایس اکشن تاثیر می‌گذارد. روند قیمت روزانه ممکن است نزولی باشد اما روند کلی ماهانه یک روند صعودی را نشان بدهد. در نتیجه، بازه‌های زمانی مختلف سیگنال‌های متفاوتی نیز دارند.
• ماهیت سفته بازی: پیش‌بینی‌های معاملاتی که صرفاً بر اساس پرایس اکشن باشند، ماهیت سفته بازی دارند. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل تکنیکال، صرفاً اطلاعات جامعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد اما هیچ تضمینی در مورد حرکت‌های آینده قیمت وجود ندارد.

ابزارهای کلیدی در استراتژی پرایس اکشن

توصیه می‌کنیم برای ورود به این سبک معاملاتی، هرگونه اندیکاتور غیر ضروری را در نمودار حذف کنید و در پی جستجوی سیگنال‌های معاملاتی باشید. می‌توانید در این مسیر از چهار ابزار اصلی پرایس اکشن استفاده کنید. این سه ابزار عبارتند از:

• ناحیه حمایت و مقاومت
• کندل استیک
• الگوهای کندل استیک
• الگوهای قیمت

۱- الگوهای کندل استیک

هر کندل استیک چهار اطلاعات کلیدی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که این اطلاعات عبارتند از:

1. قیمت شروع معامله
2. قیمت بسته شدن معامله
3. پایین‌ترین قیمت معامله
4. بالاترین قیمت معامله

تمامی این چهار عنصر دست به دست هم می‌دهند و یک کندل استیک شکل می‌گیرد. بخش‌های مختلف کندل استیک، رفتار خرید و فروش در طول یک معامله را نشان می‌دهد و همین رفتار باعث کاهش و افزایش قیمت می‌شود.

• رنگ بدنه کندل نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت در پایان هر معامله است، به این صورت که رنگ قرمز فشار فروش را نشان می‌دهد و رنگ سبز نشان دهنده فشار خرید است.
• طول بدنه کندل استیک، میزان کنترل خریداران و فروشندگان در طول یک معامله را نشان می‌دهد.
• شَدو یا سایه کندل بالایی بلندتر، نشان دهنده فشار فروش قوی‌تر و سایه‌های پایین‌تر، نشان دهنده فشار خرید قوی‌تر است.
• طول کلی کندل همراه با شَدوها نشان دهنده حرکت قیمت در طول یک معامله است و این حرکت می‌تواند قوی یا ضعیف باشد.

۲- ناحیه حمایت و مقاومت

یکی دیگر از ابزارهای کلیدی در پرایس اکشن، ناحیه حمایت و مقاومت است. این نواحی نقش مهمی در شناسایی روندهای معکوس و کاهش احتمالی سرعت، قبل از سرگیری مجدد روند، ایفا می‌کنند. مناطق حمایت و مقاومت به عنوان نقاط ورود مناسب برای سفارش‌های خرید و فروش به حساب می‌آیند و از این رو معامله‌گران، اغلب برای ترید روی نواحی حمایت و مقاومت، حساب باز می‌کنند.

• زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و به ناحیه مقاومت می‌رسد، به احتمال زیاد شاهد کاهش قیمت هستیم، به‌خصوص زمانی که فشار فروش قوی وجود دارد. در چنین شرایطی، معامله‌گران به دنبال سفارش فروش هستند.
• در مقابل، زمانی که قیمت کاهش می‌یابد و به منطقه حمایت می‌رسد، احتمالاً در همان ناحیه می‌ماند یا به سمت بالا حرکت می‌کند. در نتیجه، معامله‌گران در چنین موقعیتی به دنبال سفارش خرید هستند.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل اطلاعات جامعی در مورد رفتار قیمت و احساسات بازار ارائه می‌دهند و به معامله‌گر کمک می‌کنند تا پیش‌بینی‌های دقیقی در مورد تغییرات قیمت در آینده داشته باشد. به طور کلی الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که معامله‌گران از این الگوها در معاملات خود استفاده می‌کنند. برخی از الگوهای کندل استیک عبارتند از:

الگوهای پایه کندل استیک

• Inside bar
• Pin bar
• Fakey

الگوهای معکوس صعودی

• Dragonfly Doji candle
• Hammer candle
• Inverted Hammer candle
• Morning star candle
• Engulfing bullish candle

الگوهای معکوس نزولی

• Doji tombstone
• Hanging man candle
• Bearish engulfing candle
• Evening star candle
• Shooting star
• Three black crows candle

الگوی قیمت

یک الگوی قیمت، گروهی از کندل استیک‌ها در یک دوره زمانی مشخص هستند که شکل و حالت منحصربه‌فردی دارند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار خریداران و فروشندگان را در طول شکل‌گیری هر الگو تحلیل کنند و درک بهتری از جهت آتی قیمت داشته باشند. برخی از الگوهای قیمتی پرایس اکشن عبارتند از:

• 2-peak and 3-peak patterns
• 2-bottom and 3-bottom patterns
• Head and shoulders pattern
• Cup and handle pattern
• Wedge pattern
• Pennant pattern
• Triangle pattern
• Rectangular pattern

تفاوت پرایس اکشن و سبک‌های دیگر

یکی از مزایای پرایس اکشن که در قسمت‌های بالا به آن اشاره شد، سادگی موجود در تحلیل تریدر با استفاده از چند چارت ساده است. در واقع اگر تریدر با تجربه‌ای باشید، با استفاده از همان چارت‌های ساده و تجربه و مهارت خود می‌توانید نمودار قیمتی یک سهام را تحلیل کرده و پیش‌بینی بهتری نسبت شاخص‌های پیچیده ارائه دهید.

اما در مقابل شما اگر یک تریدر ناآگاه یا نابلد باشید، در صفحه سهام خود، متوجه شلوغی بسیار زیاد به دلیل چارت‌ها و شاخص‌های مختلفی می‌شوید که در تمام صفحه قرار گرفته‌اند. نکته منفی ماجرا این که تمرکز شما در این صفحه بسیار متوجه موارد جانبی و فرعی چارت‌ها می‌شود و شما را از بررسی و پیش‌بینی موضوع اصلی یعنی قیمت، باز خواهد داشت.

اساتید سبک پرایس اکشن

در دنیای تحلیل تکنیکال اساتید بزرگ زیادی به پیشرفت این حوزه تا به امروز کمک کردند که توانستند سبک‌های تحلیل و طرز دیدهای متفاوتی را از خود به یادگار بگذارند. اساتیدی همچون: ریچارد وایکوف، گن، الیوت، ال بروکس، لنس بنگز، الفونسو مورنو، ایف یا حتی مایکل که هرکدام به نوبه‌ی خود، تاثیر زیادی بر پیشرفت تحلیل تکنیکال دنیا گذاشته و توانستند سبک تحلیل متفاوتی را به دنیا عرضه کنند.

انواع سبک‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن به عنوان یکی از جامع‌ترین سبک‌های تحلیل نمودار، انواع و سبک‌های مختلفی دارد که هرکدام نقاط قوت منحصر‌به‌فردی را در خود تقویت کرده‌اند. البته که هر سبک، نقاط ضعفی نیز دارد که می‌توان با مدیریت درست سرمایه و معاملات در حال انجام، تا حد زیادی این نقاط ضعف را پوشش داد.
در ادامه تعدادی از سبک‌های پرایس اکشن را با هم بررسی خواهیم کرد:

پرایس اکشن ال بروکس

سبک آقای البروکس، در حقیقت ورژن پیشرفته‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک بدون اندیکاتورها و اسیلاتور است که احتمالا اکثر ما تحلیل تکنیکال کلاسیک را با نام جان مورفی و کتاب معروف تحلیل تکنیکال او می‌شناسیم.

پرایس اکشن البروکس را می‌توان یکی از جامع‌ترین آرشیوهای پرایس اکشن و دایرة المعارف پرایس اکشن کلاسیک در جهان دانست. سبکی منعطف بر مبنای خوانش ساختارهای قیمت، الگوهای قیمتی و رفتاری که کندل‌ها از خود نشان می‌دهند. همراهی با چارت به صورت کندل به کندل کاری است که آقای البروکس آن را آموزش می‌دهد. او سعی می‌کند با کندل شناسی در دل شناخت روندها، احتمالات را به نفع خریدار یا فروشنده تغییر و به خرید و فروش حکم دهد. آقای بروکس با مفهوم سازی‌های جدید مانند پرچم نهایی یا Tbtl (ده کندل، دو لگ) و بسیاری از این دست، سعی می‌کند رفتار قیمت بر روی چارت و همچنین فراکتال و حرکات تکراری قیمت را برای ما به سادگی توضیح دهد.

آقای بروکس معلمی صبور و آرام است که شمرده سخن می‌گوید و با مثال‌های فراوان از گذشته بازار، مطلب را برای شاگردانش جا می‌اندازد. در این دیدگاه پرایس اکشن هدف نهایی رسیدن به ستاپ‌های منعطف و در عین حال شفاف، بدون ایجاد هیچ‌گونه پیش داوری بر روی قیمت است.

با این که بسیاری از سبک‌ها در ایجاد تعادل میان مکانیکی بودن ستاپ‌ها و وجود انعطاف، ناتوان هستند، این تعادل در سبک جناب بروکس کاملا مشهود است و تریدرها را به دنبال کردن کندل به کندل بازار سوق می‌دهد که در نهایت با ایجاد انتظارات منطقی و نکات کاربردی در ترید، سود دهی از این سبک، قطعی شمرده می‌شود. بزرگ‌ترین ضعف این سبک را می‌توان عدم درک درست و عمیق از سطوح و نواحی دانست. در سبک جناب بروکس هیچ‌گونه ارتباطی میان سیکل‌های بازار و سطوح وجود ندارد، همچنین این سبک از عدم وجود درک مناسب در مباحث مولتی تایم فریم رنج می‌برد.

به طور کلی سبک آقای البروکس در مبحث ساختارهای حرکت قیمت و تشکیل الگوها و همچنین بررسی کندل‌ها و قدم به قدم پیش رفتن با بازار، پیشگام بوده اما نقش کم رنگ سطوح در تحلیل‌های این سبک به چشم می‌خورد که با ترکیب این سبک با سبک‌هایی که توانایی مولتی تایم خوبی دارند و توجه ویژه به سطوح شده، توصیه می‌شود. هرچند که این سبک به تنهایی برای به سود رسیدن کافی است.

پرایس اکشن RTM

کار معامله‌گران سبک RTM، خواندن دست بیگ بویز و همراه شدن با بانک‌ها و موسسات مالی است. در این سبک، معامله‌گران سعی می‌کنند استاپ لاس معامله‌گران خرد را شناسایی و هنگامی که معامله‌گران خرد به دام می‌افتند، از این فرصت استفاده کرده و وارد معامله شوند.

در مقاله خوانش قیمت که توسط ایف میانته نگاشته شده، می‌توان نگاه کلان و ساختارمند سبک RTM را به سادگی مشاهده کرد. به طور خلاصه در RTM ابتدا گذشته‌ی چارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نواحی مهم و آرایش حرکتی گذشته‌ی قیمت، تحلیل می‌شود. بعد از آن به نواحی مهم آینده و چگونگی آرایش رسیدن قیمت به آن نواحی توجه می‌شود که متناسب با آن، تصمیم گیری برای ورود به معامله انجام خواهد شد.

همان طور که اشاره شد، سبک RTM، توسط ایف میانته (if myante) به کمک ردسورد11 (Redsword11) با بحث و تحلیل‌ها در فارکس فکتوری پایه‌گذاری شد و بعد از مدتی فروم‌های مربوط به RTM و مسترهای آن مانند هری، مایکل، مل و سالیوان (سلمان انفرادی) باعث شدند تا این سبک علاوه‌بر پخته شدن، شهرت بیشتری نیز پیدا کند.

سالیوان (سلمان انفرادی) به عنوان نخستین ایرانی توانست توسط ایف، مقام مستر آکادمی RTM را کسب کند. همچینن اون تاپیک‌های RTM را به فارسی ترجمه کرده که کاری بسیار ارزشمند و تاثیر گذار برای استفاده‌ی تریدرهای ایرانی است. سبک RTM از دو جریان متاثر است؛ نخست، سم سایدن و مباحث عرضه و تقاضا (S&D) و دوم، FXS که توسط مدیر سایت PARACURVE با نام استیو وارد، راه‌اندازی شد. آشوک با دوره‌ی i3t3 شاید ساده‌ترین و روان‌ترین خوانش از RTM را برای شروع ارائه می‌کند. همچنین دوره‌ی forvil شماتیک‌های بسیار کاملی از سبک خوانش قیمت ارائه می‌دهد که هر دو منبع به فارسی ترجمه شده‌اند.

سالیوان(سلمان انفرادی) تمام تاپیک‌های RTM را به فارسی ترجمه کرده و همچنین مباحثی جدید مانند: جریان سفارشات آزاد (FOF) را به عنوان مستر سازمان، به RTM اضافه کرده است. دوره‌ها و کتاب‌های منصور ساپاری و شاگردش هانزو نیز کمک شایانی در درک RTM به شما خواهد کرد. منصور ساپاری روی مباحث QM و هانزو روی MPL و شَدوها نکات جالب توجهی ارائه کرده‌اند.

پرایس اکشن ICT

در زبان فارسی، نام این سبک به تریدرهای درون حلقه ترجمه می‌شود. یعنی تریدرهایی که از راز بزرگ مارکت میکرها و جمع‌آوری نقدینگی توسط آنها آگاه هستند.

در سبک ICT، قیمت به دنبال نقدینگی می‌رود، یعنی جایی که سفارش زیادی آنجا موجود باشد؛ چرا؟ چون مارکت میکرها باید سفارشات خود را پر کنند. یعنی اگر می‌خواهند بخرند، باید کسی باشد که به آنها بفروشند و برعکس.

سبک ICT ترکیبی است از پرایس اکشن کلاسیک به همراه اندکی ایده از عرضه و تقاضا (اردر بلاک‌ها) و همچنین مهارت در ترید استاپ هانت‌ها یا همان جمع‌آوری نقدینگی. سبک ICT یکی از سبک‌های نزدیک به سبک RTM در پرایس اکشن است. مایکل به مارکت میکر اشاره می‌کند و ایف میانته به بیگ بویز. با نگاه دقیق‌تر آشکار می‌شود که این سبک به دنبال بررسی ساختار حرکت قیمت به وسیله‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک و محل‌های احتمالی وجود لیکوییدیتی (نقدینگی) به وسیله‌ی اردر بلاک‌ها در چارت است. از ویژگی‌های ICT، نکات ساده و کاربردی آن است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت مایکل، صبوری او در تدریس است و بارها نکات را با حوصله و مثال روی چارت برای دانشجویان توضیح می‌دهد و همچنین تلاش کرده مینی کورس‌هایی با نام‌های مختلف برای جا انداختن مطلب در ذهن دانشجو، طراحی و ضبط کند که از کارهای بسیار مفید و مؤثر برای یادگیری نزد دوستداران ICT محسوب می‌شود. ضعف اصلی ICT شاید عدم وجود درک مناسب از سیکل‌ها و ایونت‌های وایکوفی موجود در مارکت به شمار آورد و به همین دلیل بسیاری از دانشجویان قدیمی مایکل به ترکیب این سبک با سبک ریچارد وایکوف و ایجاد سبک‌های جدید برای خود دست زده‌اند. برای مثال می‌توان از  WWA و فانتوم، کوانتوم و… را نام برد.

نبود وجود درک درست از ساختار حرکت قیمت و تایم فریم‌های چیزها و الویت‌های خرید و فروش و بهینه‌سازی نواحی، از مباحثی هستند که ضعف به نسبت آشکاری در سبک ICT از آن مشاهده می‌کنیم. با وجود نقدها و نکاتی که می‌توانست بهتر باشد، باید قبول کنیم در ICT، به خصوص مهم‌ترین کورس مایکل با نام منتورشیپ که سالیانه برگزار می‌شود و از ژانویه تا دسامبر ادامه دارد، مایکل از سشن‌ها، کیل زون‌ها و کورولیشن‌ها نیز بسیار استفاده می‌کند که در دیگر سبک‌ها سابقه‌ی زیادی ندارد و این در جای خود تحسین برانگیز است.

همچنین مایکل هادلستون از COT و داده‌های فاندامنتال کلان و نیز از سنتیمنت بازار یعنی اخبار مهم روزانه‌ی بازار برای دیدگاه حرکتی بهره می‌برد که به همین دلایل می‌توان ICT را یکی از کامل‌ترین سبک‌های تحلیلی برای بازارهای مالی به شمار آورد.

گفتار پایانی

مسلما برای کسب درآمد از بازارهای مالی، آموزش صحیح برای تحلیل بازار بسیار مهم و حائز اهمیت است. همان طور که گفته شد، سبک‌های زیاد و متنوعی برای تحلیل بازار وجود دارد که هر شخص بنا به شخصیت و روانشناسی خود می‌تواند سبکی را انتخاب کرده و در آن به مهارت برسد تا بدین وسیله موفقیت در این بازار را تجربه کند.

سبک پرایس اکشن، تا به امروز توسط اساتید مطرح زیادی در دنیا تدریس و انتشار داده شده است که به برخی آنان اشاره کردیم و حتی بیوگرافی نسبتا کاملی از سبک جناب آقای ال بروکس را با شما به اشتراک گذاشتیم. توصیه ما به شما قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش دیدن و مهم‌تر از آن، به مهارت رسیدن در آن آموزش‌ها است. اما اگر زمان آموزش دیدن و کسب مهارت در این بازار را ندارید، اما می‌خواهید از سود موجود در بازارهای مالی‌ای نظیر ارزهای دیجیتال بی‌نسیب نمانید، با مشاورین ما در آرکاکوین در ارتباط باشید.

سؤالات متداول

آیا می‌توان از آموزش پرایس اکشن برای سرمایه گذاری بلند مدت نیز استفاده کرد؟

خیر. این روش تکنیکال بیشتر مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است و از آن برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده نمی‌شود.

الگوهای Price Action کدام هستند؟

این روش دارای الگوهای مختلفی مانند کندل برگشتی، سه کندل برگشتی، پین بار، کندل اینساید بار و اوت ساید بار، کف و سقف دوقلو و پولبک با سه کندل است.

چرا معامله‌گران فارکس از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

بازار فارکس همیشه در حرکت و نوسان است. به همین دلیل آگاهی کامل از حجم معاملات و نقدینگی بالای بازار به معامله‌گر برای شناسایی الگوها و روندهای تکرار شونده کمک می‌کند.

آیا استراتژی پرایس اکشن سودآور است؟

نمی‌توانیم بگوییم که معاملات پرایس اکشن ۱۰۰ درصد سودآور هستند؛ زیرا همه چیز به سبک معاملاتی خود معامله‌گر بستگی دارد. تریدرها باید بدانند که برای موفقیت در بازار باید صبر زیادی داشته باشند و تنظیمات خاصی را روی نمودارها اعمال کنند. از طرفی، معامله‌گران برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن باید برنامه خاصی برای نقاط ورود و خروج داشته باشند و به آن برنامه پایبند بمانند.

آیا معاملات پرایس اکشن دقیق است؟

معاملات پرایس اکشن بدون عیب و نقص نیست. به‌علاوه، هیچ روش یا رویکرد معاملاتی پیدا نمی‌کنید که هیچ نقصی نداشته باشد. هرچند، به طور کلی معاملات پرایس اکشن سودآوری لازم را برای معامله‌گر دارند؛ زیرا بسیاری از تریدرها نرخ موفقیت بالایی با این استراتژی به دست آورده‌اند.

آیا پرایس اکشن برای سوینگ تریدینگ مناسب است؟

معامله‌گران نوسانی، به حرکت قیمت متکی هستند و اگر قیمت سهام یا ارز دیجیتال ثابت بماند، شانس سودآوری برای معامله‌گر، کمتر می‌شود. در نتیجه، به طور کلی پرایس اکشن برای معامله‌گران نوسانی گزینه خوبی است؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند حرکت‌های بالا و پایین قیمت را ببینند و معامله خود را بر اساس آن تنظیم کنند.