تنظیمات اندیکاتور RSI | نکات مهم برای هر استراتژی معاملاتی در بازار رمز ارز

آیا برای سودگیری باید از تنظیمات خاصی در اندیکاتور RSI استفاده کرد؟

اندیکاتور قدرت نسبی RSI یک ابزار پرکاربرد است که توسط معامله‌گران در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور قدرت حرکت قیمت یک نماد را در یک دوره زمانی معین ارزیابی می‌کند. سرعت و تغییر نوسانات قیمت در اندیکاتور RSI در مقیاس 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌شود و بینش‌هایی درباره شرایط بیش‌خرید بیش‌‌فروش و همچنین تغییرات بالقوه در روند ارائه می‌دهد. این اندیکاتور را می‌توان با تنظیمات مختلفی مورد استفاده قرار داد. در این مطلب قصد داریم به بررسی تنظیمات اندیکاتور RSI بپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI نیز مانند بسیاری از نوسانگرها معمولا در زیر نمودار قیمت رسم می‌شود و می‌توان از آن در هر قاب زمانی نمودارهای شمعی یا کندل استیک از جمله دقیقه، ساعت، روز و هفته استفاده کرد. یکی از تنظیمات اندیکاتور RSI این است که می‌توان آن را برای دوره‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور RSI چهارده دوره قبلی را در نظر می‌گیرد. اما برخی از معامله‌گران می‌توانند از تنظیمات خاص RSI مانند دو دوره، نه دوره یا 50 دوره نیز استفاده کنند.

به عنوان مثال، برای بهینه‌سازی RSI برای معاملات روزانه، می‌توانید تنظیمات را با دوره‌ای کوتاه‌تر، مانند هفت یا 10 دوره، تنظیم کنید تا حساسیت به تغییرات اخیر قیمت افزایش پیدا کند. با مقایسه میزان خریدها و فروش‌های اخیر، RSI مقداری از 0 تا 100 ایجاد می‌کند که منعکس‌کننده قدرت یا ضعف حرکت قیمت دارایی است. به طور خلاصه می‌توان گفت:

• زمانی که مقدار RSI از 70 بالاتر می‌رود، می‌توان گفت که نماد بیش‌خرید شده است و نشان می‌دهد که ممکن است دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده و اصلاح قیمتی در پیش باشد.
• حالتی که مقدار RSI به زیر 30 می‌رسد، به عنوان بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد دارایی کمتر از حد لازم ارزش‌گذاری و امکان بازگشت قیمت وجود دارد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و در میان معامله‌گران از محبوبیت خاصی برخوردار است. در هنگام استفاده از تنظیمات مختلف RSI برای معاملات بازارهای مالی از جمله رمزارز، چندین عامل وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنیم که برای تنظیمات اندیکاتور RSI می‌توانند مفید واقع شوند.

بازه زمانی

بازه زمانی مورد استفاده برای شاخص RSI به سبک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. اگر افق زمانی شما به عنوان یک معامله‌گر کوتاه‌مدت است، می‌توانید از RSI چهارده دوره‌ای در بازه زمانی کوتاهتری مانند نمودار 15 دقیقه‌ای استفاده کنید. از سوی دیگر، اگر یک معامله‌گر بلندمدت هستید، می‌توانید از بازه زمانی طولانی‌تری مانند RSI پنجاه دوره‌ای در نمودار روزانه استفاده کنید.

شرایط بازار

شرایط بازار نیز بر تنظیمات اندیکاتور RSI تاثیرگذار هستند. اگر بازار در طی یک روند قدرتمند باشد، می‌توانید برای جلوگیری از سیگنال‌های نادرست از یک مقدار بیشتر برای RSI بالاتر استفاده کنید. از سوی دیگر، اگر بازار در نوسان باشد، می‌توانید برای گرفتن معاملات بیشتر از یک تنظیم کمتر RSI استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی مورد استفاده شما نیز بر تنظیمات اندیکاتور RSI اثرگذار است. اگر شما یک معامله‌گر دنبال‌کننده روند هستید، می‌توانید برای جلوگیری از سیگنال‌های نادرست از یک تنظیم RSI بالاتر استفاده کنید. از طرف دیگر، اگر در جهت خلاف روند فعالیت می‌کنید، می‌توانید برای گرفتن معاملات بیشتر از یک مقدار کمتر RSI استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور RSI برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف

استراتژی معاملاتی RSI مجموعه‌ای از قوانین و تکنیک‌هایی است که از اندیکاتور RSI برای شناسایی ورودی‌های معاملاتی بالقوه بر اساس شرایط خرید و فروش بیش از حد یا تغییرات حرکت استفاده می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات چهار روش کلیدی وجود دارد که در ادامه مطلب آنها را شرح می‌دهیم.

بیش‌خرید و بیش‌فروش

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، اگر اندیکاتور RSI نشان دهد که دارایی در حالت بیش‌خرید است و سپس شروع به پایین‌تر شدن کند، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است قیمت آن روند کاهشی را دنبال کند. به همین ترتیب، اگر RSI حاکی از شرایط بیش‌ فروش باشد و سپس شروع به بالا رفتن کند، این مساله نشان می‌دهد که قیمت نیز بالاتر خواهد رفت.

کسانی که از این استراتژی معاملاتی RSI پیروی می‌کنند، منتظر می‌مانند تا سطح RSI بیش‌خرید به زیر 70 برسد تا یک موقعیت معاملاتی برای فروش ایجاد شود. سپس زمانی که RSI به دلیل شرایط بیش‌فروش به بالای 30 رسید، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

کراس اور 50

می‌توانید از سطح RSI  پنجاه یا خط مرکزی اندیکاتور برای تایید اینکه روند قیمتی در حال شکل‌گیری است یا نه استفاده کنید. طبق این استراتژی، یک روند نزولی زمانی تایید می‌شود که RSI از بالای 50 به زیر 50 برسد. به طور مشابه، یک روند صعودی زمانی تایید می‌شود که RSI از بالای 50 عبور کند.

شرایط واگرایی

راه دیگر برای معامله و استفاده از تنظیمات اندیکاتور RSI این است که به دنبال واگرایی بین RSI و قیمت بازار باشید. به عبارت ساده‌تر، به دنبال یافتن حالتی باشد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت می‌کنند و این مساله می‌تواند نشان‌دهنده یک نقطه عطف احتمالی باشد. در واقع وقتی واگرایی رخ می‌دهد، احتمال معکوس شدن روند قیمتی وجود دارد. دو حالت واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

• زمانی که قیمت به سطح بالاتری می‌رسد اما RSI به سطح پایین‌تر می‌رسد، این شرایط با عنوان واگرایی نزولی شناخته می‌شود.
• زمانی که قیمت به سطح پایین‌تری می‌رسد اما RSI یک سطح بالاتر تشکیل می‌دهد، چنین حالتی با عنوان واگرایی صعودی شناخته می‌شود.

بریک‌اوت‌ها (شکست‌های قیمتی)

رایج‌ترین روش استفاده از RSI در معاملات بازار خنثی، شناسایی شرایط بیش‌فروش است. با این حال، در برخی از بازارها، نمی‌تواند از اصطلاح بازگشت قیمتی استفاده کرد. در چنین بازارهایی شاید بهتر باشد از RSI به عنوان معیاری برای قدرت روند بهره بگیرید. به عنوان مثال، می‌توانید با یک RSI که به طور پیش‌فرض حالت بیش‌خرید را نشان می‌دهد، به امید یافتن روند جدیدی موقعیت باز کنید. فقط باید به خاطر داشته باشید که استراتژی‌های روند و شکست در مقایسه با بازگشت قیمت، نسبت ریسک به پاداش بسیار کمی دارند. چنین شرایطی می‌تواند معامله در بازار خنثی را از نظر روانی سخت‌تر کند!

سطوح حمایت و مقاومت

اندیکاتور RSI همچنین می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت نیز شناخته شود. اگر به یک نمودار نگاه کنید و متوجه شوید که سطوح از مشخصی RSI وجود دارند که قیمت در آنها تغییر کرده یا نفوذ به آنها دشوار است، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت دوباره در اطراف آن سطوح با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

نمونه‌ای از تنظیمات مناسب برای اندیکاتور RSI

در این بخش در مورد تنظیمات اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه صحبت خواهیم کرد. برای بسیاری از معامله‌گران استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی معاملاتی روزانه بسیار سودمند است. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تنظیم پیش‌فرض چهارده دوره‌ایRSI  برای بیشتر معامله‌گران به ویژه برای معامله‌گران در بازارهای خنثی مناسب است.

اما برخی از معامله‌گران روزانه هنگام استفاده از اندیکاتور RSI از تنظیمات متفاوتی استفاده می‌کنند. آنها به تنظیمات 14 دوره‌ای علاقه خاصی نشان نمی‌دهند؛ چرا که متوجه می‌شوند این تنظیم سیگنال‌های نادری تولید می‌کند. در نتیجه، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا چهارچوب زمانی خود را کاهش دهند، در حالی که برخی دیگر برای افزایش حساسیت اندیکاتور، دوره RSI را کمی پایین‌تر تنظیم می‌کنند. علاوه بر این، برخی از معامله‌گران با کاهش بازه زمانی خود با این مشکل مقابله می‌کنند.

کدام تنظیمات اندیکاتور RSI مناسب‌تر هستند؟

برای معاملات از کدام تنظیمات RSI باید استفاده کنیم؟ هیچ پاسخ ثابتی برای این پرسش وجود ندارد؛ زیرا بهترین تنظیم RSI به عوامل اشاره شده در بالا بستگی دارد. با این حال، چند دستورالعمل کلی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید:

• معامله‌گران کوتاه‌مدت: معامله‌گران کوتاه‌مدت ازRSI چهارده دوره‌ای در نمودار 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. این تنظیم می‌تواند به ثبت معاملات سریع و جلوگیری از سیگنال‌های نادرست کمک کند.
• معامله‌گران میان‌مدت: معامله‌گران میان مدت می‌توانند ازRSI بیست‌ویک دوره‌ای در نمودار 1 ساعته یا 4 ساعته استفاده کنند. این تنظیم می‌تواند به ثبت روندهای بلند مدت و جلوگیری از سیگنال‌های نادرست کمک کند.
• معامله‌گران بلندمدت: معامله‌گران بلندمدت ازRSI پنجاه دوره‌ای در نمودار روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنند. این تنظیم می‌تواند به شناسایی روندهای بلند مدت و جلوگیری از سیگنال‌های نادرست کمک کند.

آرکا کوین؛ مشاور شما برای استفاده بهینه از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش در بازار استفاده می‌شود. شاخص RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم می‌شود و 70 و 30 به ترتیب سطوح استاندارد بیش‌خرید و بیش‌فروش را نشان می‌دهند. معامله‌گران از این سطوح برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده می‌کنند. به طور کلی معامله‌گران کوتاه‌مدت برای معاملات روزانه از تنظیمات پایین‌تر با دوره‌هایی در محدوده 9-11 استفاده می‌کنند، معامله‌گران نوسانی میان‌مدت از تنظیم پیش‌فرض 14 دوره استفاده می‌کنند و همچنین معامله‌گران موقعیت و بلندمدت، دوره اندیکاتور را در یک سطح بالاتر در محدوده 20-30 قرار می‌دهند.

آرکا کوین مرجع سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال است. تیم ما در آرکا کوین با ارائه بررسی و تحلیل بازارهای مالی، آموزش ترید، مشاوره سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال ، و سیگنال‌ ارز دیجیتال رایگان و VIP در فیوچرز و اسپات ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بتوانید در زمینه ارز دیجیتال سودآوری داشته باشید.