سوشال تریدینگ 👨🏿‍🤝‍👨🏼 (Social trading) چیست؟ 3 مورد از بهترین پلتفرم های آن

یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال، سوشال تریدینگ می‌باشد. این روش سرمایه‌گذاری امکان تقلید از نحوه انجام و همچنین سیگنال‌های ورود و خروج از افراد حرفه‌ی و متخصص را برای کاربران فراهم می‌کند.

برخلاف انجام معاملات در بازارهای مالی، سوشال تریدینگ به دانش و مهارت زیادی در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال نیاز نداشته و عموم افراد با حداقل آموزش، می‌توانند از این نوع سرمایه‌گذاری به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. بنابراین، این روش برای افرادی که زمان کافی برای فراگیری دانش و مهارت بازارهای مالی را ندارند، می‌تواند مفید واقع شود.

سوشال تریدینگ چیست؟

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در واقع رسانه‌هایی اجتماعی هستند که اجازه به اشتراک گذاشتن معاملات و همچنین بررسی معاملات اشتراک‌گذاری شده دیگران را به کاربران می‌دهند. این رسانه‌ها همچون شبکه‌های اجتماعی دیگر، به منظور اشتراک‌گذاری محتوای مناسب و اختصاصی پلتفرم، طراحی شده‌اند؛ همچون لینکدین که به منظور برقراری ارتباطات کاری و بیزنسی طراحی شده است.

سوشال تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

شما می‌توانید با عضویت در این پلتفرم‌ها، گزارشات مربوط به معاملات خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و همچنین از گزارشات معاملاتی دیگر کاربران حرفه‌ای این پلتفرم‌ها استفاده کنید. معامله‌گران تحلیل‌ها، ایده‌ها و همچنین پیش‌بینی خود از آینده قیمتی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند.

همچنین می‌توانید بعد از جستجو در بین استراتژی‌های مختلف کاربران، استراتژی منتخب و مورد علاقه خود را از بین سایرین انتخاب کرده و تنها با یک کلیک ساده، ضمن کپی برداری از استراتژی مذکور، آن را در معاملات خود تکرار کنید.

البته ناگفته نماند که یک معامله‌گر برای انتخاب استراتژی، باید عملکرد معاملاتی و رزومه آن کاربر را مورد بررسی قرار دهد، تا از ریسک‌های موجود در استراتژی و جزئیات به انجام رساندن آن باخبر شود.

ما در آرکاکوین با هدف ایجاد بستری امن به منظور سرمایه‌گذاری کاربران، با اتکا بر تخصص تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه، اقدام به جذب سرمایه در راستای سبدگردانی ارز دیجیتال کرده‌ایم، تا بیش از هر زمان دیگری، توان خدمت رسانی به شما عزیزان را با کم‌ترین ریسک ممکن داشته باشیم.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب کارگزار سوشال تریدینگ

کارگزاران بسیاری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند که در ازای قرار دادن این پلتفرم‌ها در اختیار کاربران متقاضی و ارائه خدماتی دیگر، کارمزد دریافت می‌کنند. هر کدام از کارگزاران فعال در این حوزه مزایا و معایب مختص به خود را دارند. کاربران باید با توجه به نیاز خود و میزان ریسک‌پذیری که کارگزاری مورد نظر دارد، دست به انتخاب زده و تصمیم‌گیری کنند.

عوامل زیادی در انتخاب کارگزار سوشال تریدینگ تأثیرگذار است که در ادامه مهم‌ترین عوامل را با هم بررسی خواهیم کرد:

هزینه‌های معاملات

یکی از مهم‌ترین نکات متمایز کننده در انتخاب کارگزاری سوشال تریدینگ، هزینه‌های مربوط به انجام ترید در هر کارگزاری است. به منظور ایجاد حساب کاربری و استفاده از خدمات پلتفرم سوشال تریدینگ، حتما کارمزد معاملاتی پلتفرم را در نظر بگیرید؛ چرا که این موضوع در معاملات بازار ارزهای دیجیتال و همچنین فارکس بسیار حائز اهمیت است.

در واقع سوشال تریدینگ مکانی برای کسب درآمد معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه نیز محسوب می‌شود؛ چرا که می‌توانند با گرفتن درصد مشخصی از کارمزد پرداختی شما به پلتفرم، به درآمد قابل توجهی دست یابند.

به منظور عضویت در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، در اغلب موارد نیازی به پرداخت هزینه نیست؛ اما اگر قصد شروع معاملات خود در این پلتفرم را داشته باشید، درصدی از معامله کپی شده از حساب شما کسر خواهد شد.

از دیگر مواردی که در هزینه‌های مربوط به ترید باید به آن توجه کرد، حداقل مقدار سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم است. در پلتفرم‌های سوشال تریدی که به منظور خدمت رسانی به مبتدیان طراحی شده‌اند، مقدار سرمایه‌گذاری چندان مورد اهمیت نیست و معمولا می‌توانید با سرمایۀ دلخواه، وارد این پلتفرم شوید. اما پلتفرم‌های پیشرفته‌تر به منظور انجام معاملات با اهرم‌های بالاتر و همچنین معاملاتی با حجم بالاتر طراحی شده‌اند که نکته مثبت این پلتفرم‌ها، کارمزد پایین‌تر آن‌ها است.

ویژگی‌های فنی پلتفرم

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، با در نظر گرفتن نیازهای متفاوت کاربران، برای علائق مختلفی طراحی شده‌اند؛ بنابراین هر کاربر باید از پلتفرم همسان با نیازهای خود استفاده کند. قبل از استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ، باید به موارد زیادی توجه کنید؛ مواردی همچون:

• رابط کاربری
• قابلیت شخصی سازی پروفایل
• کارآیی بالا
• سرعت عمل

به‌عنوان مثال: شاید پلتفرمی را بر اساس در دسترس بودن و رابط کاربری آسان، انتخاب کرده باشید ولی غافل از اینکه سرعت انجام معاملات در این پلتفرم‌ها پایین است و همین مورد ممکن است برای شما دردسر ساز شود؛ چرا که ممکن است به دلیل سرعت پایین پلتفرم سوشال تریدینگ در انجام معاملات، فرصت‌های معاملاتی مختلفی را از دست بدهید. رابط کاربری راحت، با وجود سرعت انجام معاملات پایین، هیچ ارزشی نخواهد داشت. در مقابل، رابط کاربری پیچیده نیز می‌تواند موجب اشتباه کردن شما در معاملات و همچنین از بین رفتن فرصت‌های معاملاتی شود.

امنیت پلتفرم سوشال تریدینگ

هیچ تضمینی در رابطه با اینکه قربانی کلاهبرداری در این پلتفرم‌ها نشوید، وجود ندارد! به منظور داشتن آرامش خاطر، قبل از انتخاب کارگزاری باید سیاست‌های امنیتی پلتفرم را مورد بررسی قرار داده و از آنها اطمینان حاصل کنید.

از جمله ویژگی‌هایی که می‌توان به آنها اشاره کرد، موارد زیر است:

• بسترهای ایمن سازی دارایی
• احراز هویت دو عاملی
• ضمانت در سپرده گذاری

ناگفته نماند که فعالیت در پلتفرم‌هایی که با وجود شبانه روزی بودن بازار ارزهای دیجیتال، ساعات تعطیلی دارند، ریسکی نابخشودنی خواهد بود.

آشنایی با بهترین روش‌های سوشال تریدینگ

روش‌های مختلفی به منظور استفاده از سوشال تریدینگ در دسترس کاربران است که بنا به نیازها و سلیقه، هر کدام از کاربران، یکی از این روش‌ها را انتخاب می‌کنند. می‌توان به میزان ریسک‌پذیری و میزان اعتماد آنها به حرفه‌ای بودن تریدرها، به عنوان عوامل تأثیرگذار در انتخاب روش سوشال تریدینگ، اشاره کرد:

کپی تریدینگ (Copy Trading)

بعضا از مفهوم معاملات رونویس یا کپی تریدینگ (Copy Trading) به جای سوشال تریدینگ استفاده می‌شود؛ درحالی که تنها یکی از روش‌های انجام سوشال تریدینگ، کپی ترید می‌باشد. پلتفرم‌های کپی تریدینگ نه تنها اجازه دنبال کردن معامله‌گران متخصص را به کاربران می‌دهند، بلکه امکان رونویسی از معاملات آنها به صورت کاملا خودکار را نیز فراهم می‌کنند.

تریدرهای حرفه‌ای در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، بسته به مواردی همچون: سابقه حضور، دارایی‌ها و تخصص، رتبه‌بندی می‌شوند، تا کاربران تازه وارد راحت‌تر تریدرهای حرفه‌ای و با سابقه را بر اساس رتبه‌بندی پیدا کنند.

یکی دیگر از خدماتی که آرکاکوین در راستای سود رسانی به شما عزیزان ارائه داده است، کپی تریدینگ ارز دیجیتال به شیوه‌ای نوین و منحصربه‌فرد است که این نوآوری منجر به تضمین در مبلغ سرمایه‌گذاری شما می‌شود. به منظور کسب اطلاعات بیش‌تر با ما از طریق کپی تریدینگ در ارتباط باشید.

معاملات آینه‌ای (Portfolio Mirroring)

از دیگر روش‌های سوشال تریدینگ، می‌توان به ترید آینه‌ای (Mirror Trading) اشاره کرد. شاید از نظر برخی از افراد، این روش شباهت زیادی به کپی ترید داشته باشد، اما تفاوت این روش با کپی تریدینگ، در انتخاب استراتژی مشخص، به منظور انجام معاملات به جای تریدر است.

در این روش، کاربر باید میزان سود مورد انتظار خود و میزان ضرری که می‌تواند متقبل شود و همچنین استراتژی انتخاب شده را در پلتفرم وارد کند. با توجه به متغییرهای وارد شده توسط کاربر، هر زمان که شرایط انجام معامله بر اساس استراتژی وارد شده مهیا شود، معاملات مورد نظر کاربر نیز بر اساس آن انجام خواهد شد.

این روش از سوشال تریدینگ، بیش‌تر توسط معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، به منظور افزایش سرعت انجام معاملات و همچنین افزایش سرمایه در گردش بازار، انجام می‌شود.

سیگنال و مشاوره

یکی روش‌های پر ریسک سوشال تریدینگ که به صورت غیرخودکار و دستی انجام می‌شود، استفاده از سیگنال‌های معاملاتی و نکات مربوط به آن، توسط تریدرهای حرفه‌ای است. این موضوع در سایت‌هایی مانند Tradingview در مقیاس بالایی به چشم می‌خورد که به صورت رایگان در دسترس عموم است، اما به دلیل عمومی بودن این فضا و اشتراک‌گذاری معاملات توسط عموم، استفاده از این سیگنال‌ها، می‌تواند ریسک‌های بسیار زیادی را در پی داشته باشد.

در این خصوص، آرکاکوین به‌عنوان یکی از فعالان معتبر سوشال تریدینگ در ایران، خدمات زیادی را در این حوزه ارائه داده که یکی از پر تقاضاترین و محبوب‌ترین خدمات این مجموعه از دید کاربران، که درصد رضایت بالایی را هم به خود اختصاص داده است، کانال سیگنال ارز دیجیتال می‌باشد. به منظور کسب اطلاعات بیش‌تر در این زمینه و همچنین مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

سوشال فالویینگ (Social following)

Social Following یکی از آموزشی‌ترین و کم‌ضررترین روش‌ها در سوشال تریدینگ است. این روش با منع تقلید صرف از معامله‌گر و با تاکید بر یادگیری استراتژی‌ها و شیوه‌های کسب سود، موجب می‌شود تا تریدر خود، نحوه‌ی معامله را آموزش ببیند.

این روش که بیش‌تر مختص تازه کاران است، طرفداران زیادی را به خود جذب کرده اما در عین حال به دلیل فرایند مدت‌دار یادگیری و عدم کسب سود در ابتدای راه، بیش‌تر تازه کاران از این روش دست کشیده و به سراغ روش‌های دیگر با ریسک بالاتر می‌روند.

تجارت جمعی (Crowd Trading)

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد، تجارت جمعی است. به طور خلاصه در این روش شما به‌جای استفاده از تریدهای یک نفر، از تجربه و تریدهای یک گروه بهره می‌برید که این موضوع دارای مزایا و معایبی است.

مزیت Crowd Trading این است که شما با بهره‌گرفتن از بینش یک گروه با تجربه و متخصص، می‌توانید معامله‌های موفق و پر سودی داشته باشید. همچنین می‌توانید در کنار کپی تریدینگ، تجربیات آنها را در تریدهای شخصی خود به کار ببرید.

یکی از معایب این روش، تلفیق چندین استراتژی در کنار هم است. به طور مثال، در گروه کپی تریدینگ شما، یک نفر قصد دارد تا با ضرر زدن به سرمایۀ خود، در بستری دیگر و با سیاست دیگر، کسب سود کند. در این حالت کپی تریدینگ شما ناموفق و ضرر زیادی به همراه خواهد داشت. به همین خاطر باید دانش زیادی در تجزیه‌وتحلیل این روش به کار ببرید تا سرمایه خود را به راحتی از دست ندهید.

مزایا و معایب سوشال تریدینگ

ریسک و خطرات ناشی از انجام معاملات، جزئی جدا نشدنی از بازارهای مالی می‌باشد. اگر معامله‌گری حرفه‌ای باشید که قصد به اشتراک گذاشتن معاملات خود را دارید و یا حتی اگر یک تریدر تازه کار باشید، ریسک‌های زیاد و مختلفی در بازار وجود دارد که باید از آنها مطلع باشید. ریسک‌ها و خطرات سوشال تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سوشال تریدینگ مانند هر روش دیگری، به منظور فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال مزایا و معایبی دارد که در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد:

مزایای سوشال تریدینگ

1. افزایش دانش جمعی و انتقال تجربه تریدرهای حرفه‌ای و متخصص به افراد تازه کار که منجر به کاهش رفتارهای هیجانی در بازار و افزایش آگاهی عمومی می‌شود.
2. رتبه‌بندی تریدرها در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، موجب ارائه خدمات بهتری به افراد تازه کار می‌شود و از به خطر انداختن سرمایه عموم مردم، جلوگیری می‌کند.
3. افزایش آرامش تریدرهای تازه کار در شروع فعالیت در بازارهای مالی؛ چرا که معامله‌گری می‌تواند برای بسیاری از تازه کاران عملی مضطرب کننده و ترسناک باشد.

معایب سوشال تریدینگ

1. احساس امنیت کاذب در سوشال تریدینگ؛ با توجه به استفاده از تجربه یک معامله‌گر حرفه‌ای، می‌تواند ریسک‌های موجود در بازار از دید بسیاری از تازه کاران پنهان شود.
2. عدم نمایش تمامی جنبه‌های معاملات؛ با کپی برداری از یک معامله‌گر حرفه‌ای نمی‌توانید مدیریت ریسک او را نیز کپی کنید که در صورت نداشتن مدیریت صحیح، این روش کاملا بیهوده خواهد بود.
3. اعتماد کاذب و بیش از اندازه به معامله گران در رتبه های بالای سوشال تریدینگ: برای مثال، اگر شما صرفا بر اساس شناختی که از تریدر در رتبه‌بندی دارید، معاملات خود را به صورت کپی انجام دهید و همچنین مدیریت خاصی بر روی دارایی خود نداشته باشید، طولی نمی‌کشد که در یکی از همین معاملات، دارایی خود را نه کاملا اما بخشی از آن را به راحتی از دست خواهید داد.

سوشال تریدینگ در ایران و سایر کشورها

با توجه به اطلاعاتی که در مورد سوشال تریدینگ در ایران به دست آمده، تا به امروز هیچ پلتفرم مشخص و معتبری در این حوزه شروع به کار نکرده است. اما این به معنای تماما کار نکردن در این حوزه نیست، چرا که سایت‌های و کانال‌هایی هم‌اکنون وجود دارند که در این حوزه فعالیت می‌کنند. ولی در این مورد نیاز است تا دانش خود را به کار گرفته تا اسیر کانال‌های نامعتبر با سیگنال‌های اشتباه نشوید.

در مورد فعالیت سوشال تریدینگ در کشورهای دیگر، می‌توان به این اشاره کرد که در انگلستان پلتفرم‌ها باید برای فعالیت خود، مجوز دریافت کنند ولی برای ارائه سیگنال، نیازی به مجوز ندارند. در حقیقت، بیشتر کشورها با این حوزه مشکلی ندارند و به راحتی این حوزه در حال فعالیت است.

در سمت مقابل اما آمریکا با قانون منع کپی تریدینگ، موجب شده تا برخی از پلتفرم‌ها، عضویت تریدرهای آمریکایی را نپذیرند و فعالیتی صورت نگیرد.

در هر حال با توجه به سرعت رشد سوشال تریدینگ در ایران و سایر کشورها این امکان وجود دارد تا قوانین آسان‌تری در این مورد گرفته شود، تا تمام تریدرها، به خصوص تریدرهای تازه کار از این بستر برای خود استفاده کنند.

بهترین پلتفرم‌های سوشال ترید از دید مخاطبین

امروزه پلتفرم‌های زیادی در زمینه خدمات سوشال تریدینگ بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و بازار سهام فعالیت می‌کنند. در ادامه این مقاله بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ را معرفی و هرکدام از آنها را با هم بررسی خواهیم کرد:

• آواترید (AvaTrade)

یکی از با تجربه‌ترین و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های فعال در زمینه سوشال تریدینگ، آواترید (AvaTrade) می‌باشد. این پلتفرم فعالیت خود را از سال 2006 شروع کرد و با سابقه 16 ساله خود در این زمینه، توانسته سابقه و رزومه خوبی از خود به جای بگذارد.

آوا ترید به منظور ایجاد سهولت بیش‌تر در فرآیند کپی تریدینگ، ارتباطی را با کمپانی زولوترید (ZuluTrade)، که خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های این حوزه به شمار می‌رود، برقرار کرده است. به لطف این همکاری، کاربران به تخصص و تجربه معامله‌گران بزرگی، در بیش از 200 بازار مالی دسترسی خواهند داشت.

یکی از عواملی که باعث محبوبیت آواترید شده است، رابط کاربری کاربرپسند و راحت است. کاربران می‌توانند در این پلتفرم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و گفتگو کنند. این پلتفرم در بین فعالان بازارهای ارز دیجیتال و فارکس از محبوبیت بسیاری برخوردار است.

• ای تورو (eToro)

یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب که در زمینه سوشال تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین بازار فارکس، پلتفرم ای تورو (eToro) است. همانند هر شبکه اجتماعی دیگری می‌توانید در این شبکه با دیگران ارتباط برقرار کنید و اخبار، سوابق و محتوای بیزنس و معاملات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید یا از تجربیات دیگران استفاده کنید.

ترکیب کردن رابط کاربری جذاب و محتوا مربوط به معاملات بیش از 1000 نوع دارایی، باعث محبوبیت eToro در بین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ شده است.

• تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو (TradingView) برای افرادی که تنها قصد استفاده از مشاوره و پیش‌بینی دیگران در رابطه با نرخ ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها را دارند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. کاربران می‌توانند تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه را که براساس فعالیتشان در سایت رتبه‌بندی شده‌اند را مشاهده کنند و به سوابق آنها نیز دسترسی داشته باشند.

امکان دسترسی به تحلیل انواع مختلف ارزهای دیجیتال و همچنین تحلیل‌های مربوط به بازار فارکس وجود دارد.

گفتار پایانی

در تمامی فعالیت‌ها و روش‌های معامله‌گری که توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ریسک‌ها و خطراتی وجود دارد که به منظور در امان ماندن از این خطرات باید از نکات مشخصی پیروی کرد که به شرح زیر است:

• استفاده از یک استراتژی مناسب و مدیریت سرمایه
• مراقبت از بستر معاملاتی به هنگام استفاده از معاملات آینه ای و کپی تریدینگ
• انجام تحقیقات مستمر به منظور اطلاع از چشم انداز و شرایط بازار
• وارد کردن سرمایه اختصاص یافته به سرمایه گذاری به بازار، نه تمام دارایی‌های موجود و حیاتی زندگی

در این مقاله تمامی موارد موجود حول محور سوشال تریدینگ را با هم بررسی کردیم. اگر شما هم سابقه استفاده از پلتفرم‌های فعال در این زمینه را دارید، لطفا تجربه خود را در قسمت نظرات همین مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

سؤالات متداول

• سوشال تریدینگ چیست؟

در واقع رسانه‌هایی اجتماعی هستند که اجازه به اشتراک گذاشتن معاملات و همچنین بررسی معاملات اشتراک‌گذاری شده دیگران را به کاربران می‌دهند.

• انواع سوشال تریدینگ کدام‌اند؟

کپی تریدینگ | معاملات آینه‌ای | سیگنال و مشاوره

• بهترین پلتفرم‌های سوشال ترید از دید کاربران کدام‌اند؟

آواترید | ای تورو | تریدینگ ویو