معرفی بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت

سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، یک فعالیت پرریسک محسوب می‌شود، اما اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی انجام شود، سود سرشاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. بسیاری از معامله‌گران در بازار کریپتو شاهد سودهای کلان برخی از ارزهای دیجیتال و از طرفی، نزول شدید و یا حتی نابودی برخی از مطرح‌ترین کوین‌ها در سال‌های اخیر بوده‌اند. در این مقاله قصد داریم بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت را مطرح کرده تا شما با مطالعه این مقاله، بتوانید بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری هر چه ‌بهتر در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال بگیرید.

چگونگی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

ممکن است ابتدا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کمی پیچیده به نظر برسد. اما می‌توان با اجرای دو مرحله زیر، از این میزان پیچیدگی کاست. اولاً، شما باید تحقیقات زیادی را انجام داده و بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت را انتخاب کنید. این قسمت کمی دشوار است، زیرا شما باید تاریخچه قیمت، مسیر و اهداف پروژه یک کوین و وضعیت آن در بازار را ارزیابی و سپس باید به مواردی همچون مقررات و قوانین دولتی و حمایت احتمالی سلبریتی‌ها و افراد شاخص در مورد کوین مورد نظر خود، توجه کنید.

از طرفی کاربرد توکن در ارزش آینده یک ارز دیجیتال، حائز اهمیت است. ارزش و کارایی یک کوین سبب بهبود ارزش بازار پروژه آن می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاران باید مستعدترین صنایع را که آینده درخشانی دارند، انتخاب کنند. می‌توان ارزهای دیجیتال حوزه Web3، بازی‌های رایانه‌ای، امور مالی، هنر، تراکنش‌های بانکی و بسیاری از ارزهای دارای پروژه‌های بنیادی را در نظر گرفت.

سرمایه گذاری بلند مدت ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

سرمایه گذاری بلند مدت یکی از راه‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری از آن استفاده نمی‌کند. به طور مثال یکی از نیازهای اولیه برای انتخاب درست، شناخت بازار، ویژگی و فرآیند معاملات آن است. این مسئله به قدری مهم است که اگر زمانی انتخاب شما دارای مشکل باشد، ممکن است زمان و سرمایه خود را بیهوده تلف کرده باشید.

اکنون لازم است در این بخش برخی از ویژگی‌ها را شناخته و مقایسه کرده تا متوجه شوید آیا این مسیر برای شما مناسب است یا خیر؟

• به سرمایه خود نیازی نداشته باشید.
• تاثیر گذاری آن در زمانی که سرمایه گذاری به نتیجه دلخواه نرسید، سبب ایجاد یک مشکل بزرگ نشود.
• تورم یا هر پیشامدی موجب خارج کردن سرمایه هنگام سرمایه گذاری نشود.
• صبر و تحمل زیادی نیاز است.
• برنامه ریزی درست و منظمی برای سرمایه گذاری خود هنگام سود دهی داشته باشید.
• با دنیای رمز ارزها و اتفاقات آن آشنا و استراتژی مناسبی در جهت استفاده از آن تعیین کنید.
• به دنبال سود دهی سریع نباشید و برای درآمدزایی از راه‌های امتحان شده استفاده کنید.

با استفاده از این ویژگی‌ها می‌توانید شخصیت و ویژگی‌های خود را برای انتخاب این مسیر بررسی و در صورت تایید، این مسیر را شروع کنید.

مزایای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

مزایای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت، همیشه مورد توجه تریدران زیادی بوده است؛ چرا که موجب می‌‌شود اطمینان سرمایه‌گذاران از سرمایه گذاری بیشتر شود.

بر همین اساس خوب است که با چند مورد از آنها آشنا شوید:

• ریسک کمتر برای سرمایه گذاری
• پیشگیری از کاهش ارزش سرمایه
• می‌توان با انتخاب‌های درست، حتی از تورم سبقت گرفت.
• امکان سود زیاد حتی با وجود سرمایه گذاری کم
• انتخاب درست می‌تواند اطمینان از سود را بیشتر کند.

نحوه انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت

علاوه بر موارد بالا که در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت تأثیرگذار هستند، باید به عوامل جزئی‌تر نیز توجه داشت که در این بخش مورد اشاره قرار می‌گیرند:

ارزش بازار

ارزش بازار یک ارز دیجیتال، به معنای قیمت، به‌ازای هر کوین یا توکن ضربدر کل تعداد کوین‌ها یا توکن‌های در گردش است. ما غالباً باید میان ارزش بازار کنونی (Current Market Cap) و ارزش بازار کاملاً رقیق شده (Fully Diluted Market Cap)، تفاوت قائل شویم. ارزش بازار کنونی شامل کلیه کوین‌ها یا توکن‌هایی است که تا امروز در دسترس قرار دارند، در حالی که ارزش بازار کاملاً رقیق شده شامل کلیه توکن‌ها یا کوین‌هایی هست که هنوز به بازار عرضه نشده‌اند، اما در آینده از طریق فرآیند‌هایی همچون ماینینگ کریپتو یا استیکینگ کریپتو عرضه می‌شوند.

اگر تفاوت معناداری میان این دو مقدار وجود داشته باشند، احتمال سقوط قیمت این کوین در آینده وجود دارد؛ زیرا توکن‌های بیشتری وارد بازار خواهند شد و در نتیجه، عرضه آن نسبت به تقاضا افزایش خواهد یافت.

شاید بتوان گفت این اعداد مهم‌ترین عامل در تعیین یک سرمایه‌گذاری بلند مدت بوده و غالباً هنگام مقایسه قیمت یک واحد توکن، نادیده گرفته می‌شود.

حجم معامله

حجم معامله بالا و مناسب یک توکن، موید مطلوب بودن یک ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. این موضوع به معنای آن است که گروه‌های بزرگ‌تری به آن کوین علاقه‌مند شده و احتمال عرضه آن توسط صرافی‌های مطرح جهت معامله وجود دارد. حجم معامله بالا، به معنای قابلیت دسترسی بالاتر به یک دارایی است.

نقدینگی

نقدینگی (لیکوییدیتی) و حجم معامله، دو مفهوم مرتبط به هم هستند؛ زیرا حجم معامله و تغییرات قیمت، تا حدودی نشان‌دهنده نقدینگی هستند. حجم معاملاتی بالا به‌علاوه حرکات قیمتی محدود، موجب لیکوییدیتی زیاد می‌شود، اما می‌توان موارد خاصی را به‌عنوان استثنا برشمرد.

نقدینگی واقعی، شاخصه بسیار مهمی از نگاه سرمایه‌گذاران به‌ویژه در صرافی‌های غیرمتمرکز است. در واقع نقدینگی به معنای میزان سهولت خروج از یک موقعیت معاملاتی است. بیشتر سرمایه‌گذاران در مورد کوین‌ها یا توکن‌های جدید، با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. اگر نقدینگی بسیار پایین باشد، یعنی کمتر از 10 برابر سرمایه‌گذاری شما باشد، امکان فروش آن دارایی با قیمت فعلی بازار وجود ندارد. شما صرفاً باید هنگامی در دارایی‌های با نقدینگی پایین سرمایه‌گذاری کنید که بخواهید آنها را در بازه‌های زمانی بلند مدت نگهداری کرده و در آینده، انتظار نقدینگی بالا از آنها داشته باشید.

پشتیبانی جامعه

می‌توان جامعه حامی یک کوین را کاربران و هولدرهای فعلی و مشتریان آن در آینده تلقی کرد. شما باید به پرسش‌های زیر هنگام بررسی معیارهای بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت پاسخ دهید:

• آیا جامعه حامی این دارایی واقعی است؟ یا آیا دنبال‌کنندگان آن در صفحات اجتماعی مانند توییتر یا دیسکورد، صفحات حقیقی هستند یا جعلی؟
• آیا افراد حقیقتاً به آن دارایی علاقه‌مند هستند؟

امنیت و شفافیت

همان طور که در گذشته مشاهده شده، فقدان دو عامل امنیت و شفافیت می‌تواند سبب از بین رفتن یک پروژه و ارزش آن در طی مدت زمان بسیار کم شود. مسائل امنیتی هیچ‌گاه در حوزه بلاکچین یا فناوری‌های ارزهای دیجیتال رخ نمی‌دهد، بلکه بیشتر رخنه‌ها و مشکلات امنیتی ناشی از نبود نظارت و عوامل انسانی هستند.

از طرفی شفافیت کافی، امکان کشف زودهنگام رفتار مجرمانه را بالا می‌برد. در این خصوص می‌توان پرسش‌های مهم زیر را مطرح کرد:

• چه کسی به کدها دسترسی دارد؟ بدترین سناریو ممکن چیست؟
• آیا یک نقطه شکست وجود دارد (یعنی فردی که از رمزهای اختصاصی، جهت تغییر یک قرارداد هوشمند استفاده می‌کند)؟
• آیا اطلاعات سرپوشیده‌ای وجود دارد؟ کدام یک از اطلاعات باید شفاف باشند؟

عملکرد

عملکرد گذشته، شاخص بسیار خوبی در مورد وضعیت یک دارایی در آینده است، اما همیشه این موضوع تضمین شده نیست. هر چند که ممکن است پروژه‌هایی با عملکرد مناسب، ارزش بازار بالاتری نسبت به سایر پروژه‌های کمتر شناخته شده داشته باشند و ممکن است ریسک آنها به مراتب کمتر باشد.

در بازارهای خرسی و در زمان عدم اطمینان کاربران و معامله‌گران، یکی از بهترین استراتژی‌ها، دنبال کردن پروژه‌هایی است که از سوابق خوبی برخوردار بوده و ارزش توکن آنها با زیان‌های شدیدی مواجه شده است.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت کدام‌ها هستند؟

با آگاهی از مهم‌ترین معیارهای شناخت بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت، در این قسمت برترین کوین‌های موجود در بازار کریپتو را معرفی می‌کنیم:

بیت‌ کوین (BTC)

بیت‌ کوین همچنان به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت محسوب می‌شود. این ارز دیجیتال در بسیاری از کشورها و نهادهای مالی به‌عنوان جایگزین پول حقیقی استفاده می‌شود. بیت‌ کوین در طی 14 سال گذشته در حال رشد بوده و مورد پذیرش گسترده‌ای قرار گرفته است. بیت‌ کوین یکی از ضروری‌ترین دارایی‌ها برای تمامی سبدهای سرمایه‌گذاری است.

اتریوم (ETH)

اتریوم در جایگاه دوم فهرست بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت قرار می‌گیرد. این پلتفرم بلاکچین، امکان ایجاد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) را فراهم کرده و قراردادهای هوشمند را اجرا می‌کند. هر چند که اتریوم در گذشته، عملکرد بسیار مطلوبی داشته و به درستی در جایگاه دوم ارزهای دیجیتال از حیث ارزش بازار قرار دارد، اما نمی‌توان گفت این جایگاه برای همیشه متعلق به اتریوم است.

کاردانو (ADA)

کاردانو یک پلتفرم بلاکچین است که هدف آن ایجاد یک پلتفرم کارا، پایدار و تعامل‌پذیر برای ساخت و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز و اجرای قراردادهای هوشمند است. این کوین جهت ایجاد امکان توسعه و اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) و حل مسائل مقیاس‌پذیری، تعامل‌پذیری و ثبات طراحی شده است که سایر پلتفرم‌های بلاکچین را تهدید می‌کند.

کاردانو، یک پروژه ارزشمند با ارزش فاندامنتالی بالا است که جامعه گسترده‌ای از معامله‌گران و کاربران ارزهای دیجیتال از آن پشتیبانی می‌کنند. رویکرد تحقیقاتی عمیق تیم توسعه کاردانو جهت توسعه این پروژه، موجب شده است تا سرعت رشد آن کمتر از سایر پروژه‌ها باشد، اما از پایداری بسیار بیشتری برخوردار است.

سولانا (SOL)

بدون تردید، سولانا در فهرست بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت قرار می‌گیرد. سولانا برای تراکنش‌های پرسرعت با حجم بالا طراحی شده است. این کوین، جایگزین کارا و مقیاس‌پذیرتری نسبت به سایر شبکه‌های بلاکچین است و برای برنامه‌هایی مناسب است که به تراکنش‌های سریع و متعدد نیاز دارند. در گذشته، سولانا بهترین ارز دیجیتال برای استیکینگ بود ولی به دلیل ارتباط با پرونده سم بنکمن فرید (مالک FTX)، با مشکلات فراوانی مواجه شد. اگر این پروژه بتواند بر مشکلات فنی فائق شده و قابلیت‌های کاربردی خود را حفظ کند، می‌توان به آینده درخشان SOL همانند فونیکس امیدوار بود.

شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری افراد تازه‌کار

معمولا یکی از نیازهای سرمایه‌گذاران تازه‌کار در بازارهای مالی، آشنایی و شناخت اولیه از دارایی‌های محبوبی است که در بازار خرید و فروش می‌شود تا سرمایه گذاری کم‌خطرتری داشته باشند. این نکته در دنیای کریپتوکارنسی به این صورت است که سرمایه‌گذار اغلب باید ارزهایی را بررسی کند که دارای سابقه بیشتر و پشتیبانی قوی‌تری هستند و اگر زمانی دچار مشکل شدند، توانایی حل مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن را داشته باشند.

بنابراین خوب است که برخی از ویژگی‌های مهمی که هر ارز باید داشته باشد را در قسمت زیر مطالعه کنید:

• حجم و ارزش بازار یک رمز ارز (اغلب نزدیک به 1 میلیارد)
• لیست شدن و قابلیت خرید و فروش در اکثر صرافی‌های معتبر دنیا با کمک ارز فیات
• نقدشوندگی بالا (حداقل نزدیک به 100 میلیون دلار حجم روزانه)
• پشتیبانی قدرتمند و ارائه خدماتی پیشرفته

با کمک این روش سرمایه‌گذار می‌تواند به راحتی اکثر پروژه‌های نامعتبر و کلاهبرداری را حذف و به سراغ پروژه‌هایی برود که ارزش بیشتری برای سرمایه گذاری دارند. همچنین ویژگی نقدینگی به کاربر کمک می‌کند تا در مواقع ضروری بتوانند سرمایه خود را به راحتی از بازار خارج کنند.

نکته مهم دیگر این است که همواره اخبار و اطلاعات پروژه باید پیگیری شود تا بتوان از پیشرفت‌ها و ارزش سرمایه گذاری در آن مطلع شد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود اگر به تازگی قصد ورود به بازار رمز ارزها را داشته و قصد دارید با احتیاط این کار را شروع کنید، پیشنهاد می‌شود طبق روش ذکر شده پیش بروید.

کلام آخر

انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری در بلند مدت، نیازمند توجه به معیارهای مختلف مانند روندهای بازار، پیشرفت‌های فناوری، ارزش بازار، حجم معاملاتی، میزان نقدینگی و سایر مواردی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفتند. می‌توان در فهرست بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در سال 2024 و سال‌های بعد، به نام‌هایی همچون بیت‌ کوین، اتریوم، کاردانو و سولانا اشاره کرد که مورد استقبال گسترده کاربران و معامله‌گران بازار کریپتو قرار دارند.

سوالات متداول در رابطه با بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال 2024

آیا باید در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد؟

بله کریپتو به یکی از پرطرفدارترین بازارها تبدیل شده است که وجود آن در سبد تمامی سرمایه‌گذاران ضروری است.

مشهورترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

بدون تردید، بیت‌ کوین در ردیف نخست ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرد. همچنین اتریوم در ردیف بعدی قرار می‌گیرد.

کدام موارد جزو مهم‌ترین مولفه‌های بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت هستند؟

ارزش بازار، حجم معامله، نقدینگی، کاربرد و میزان استقبال معامله‌گران، تیم توسعه‌دهنده، پشتیبانی جامعه، امنیت و شفافیت، جزو مهم‌ترین معیارهای شناخت یک دارایی کریپتویی محسوب می‌شوند.

چه مواردی جزو بهترین ترندهای سرمایه‌گذاری در سال 2024 هستند؟

DeFi (امور مالی غیرمتمرکز)، NFTها (توکن‌های غیرقابل‌تعویض)، گیمینگ و حوزه‌های مالی و بانکی، جزو بهترین ترندهای سرمایه‌گذاری هستند.