بازارهای مالی و سرمایه شامل شگفتی های بسیار زیادی هستند که با فعالیت در این بازارها روز به روز با تعداد بیشتری از آنها آشنا میشوید! یکی از این شگفتی ها ربات تریدر ارز دیجیتال است. از ربات تریدر یا ربات معامله گر (Trader Bot) قبل از راهیابی به بازار کریپتوکارنسی در بازار سهام و به خصوص بازار فارکس استفاده میشد.
با توجه به پیشرفت این تکنولوژی در گذر زمان، هم اکنون بیش از 80% از معاملات مربوط به بازار سهام و فارکس در دست این الگوریتم هاست که تحت عنوان HFT یا الگوریتم های معامله گر شناخته میشوند.
مدتی است که ربات های تریدر در بازار ارزهای دیجیتال نیز فعالیت میکنند و معامله گران بسیاری در دنیا به منظور سود بیشتر از بازار و همچنین سهولت در معامله گری از این ربات ها استفاده میکنند.
مجموعه نرم افزارهایی که به عنوان یک دستیار هوشمند در زمینه های معاملاتی مختلف به انسان در جهت بهبود عملکرد کمک میکنند به عنوان ربات تریدر شناخته میشوند. در این مقاله تمام تلاش خود را میکنیم که به تمامی زمینه های مربوط به ربات تریدر ارز دیجیتال، نحوه عملکرد و همچنین انواع ربات تریدر ارز دیجیتال بپردازیم.
بازارهای مالی و علی الخصوص بازار ارز دیجیتال، روش های کسب درآمد زیادی را به خود اختصاص داده اند؛ مانند: معامله گری، فعالیت در دیفای، بازی های بلاکچینی، خرید زمین در متاورس، استفاده از ربات های تریدر و غیره.
آرکاکوین به عنوان مشاوری برای همه در این بازار در کنار شما خواهد. با همراه شدن با ما میتوانید این فرصت را داشته باشید تا از خدمات ما که به منظور موفقیت شما عزیزان در این بازار ارائه شده اند استفاده کنید. خدماتی ویژه مانند کانال سیگنال ارز دیجیتال که تضمین بهترین بازدهی در معاملات شما را دارد.
- 1. ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
- 2. ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟
- 3. انواع ربات تریدر ارز دیجیتال
- 4. ربات تریدر ارز دیجیتال چه تفاوتهایی با انسان دارد؟
- 5. آیا ربات تریدر ارز دیجیتال مورد اعتماد است؟
- 6. آموزش اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال
- 7. نکات حائز اهمیت در انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال
- 8. معرفی بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال
- 9. معایب استفاده از ربات تریدر ارزدیجیتال
- 10. آیا استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال قانونی است؟
- 11. ربات تریدر ارز دیجیتال رایگان!
- 12. گفتار پایانی
- 13. سؤالات متداول
ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
از آنجا که سایر بازارهای سنتی مالی مانند بازار سهام، در ساعات مشخصی در روز فعالیت میکنند و قیمت ها تنها در همان ساعات مشخص دچار تغییر میشوند، معامله گران تنها در این ساعات قادر به معامله و کسب درآمد هستند.
اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازار ارز دیجیتال ساعت مشخصی برای فعالیت ندارد و به صورت شبانه روزی، بیست و چهار ساعته و بدون تعطیلی فعالیت میکند. از همین رو تریدرهای بازار ارز دیجیتال ملزم به فعالیت در تمام طول روز به منظور مدیریت معاملات خود و کسب بیشترین سود و کمترین ضرر از بازار هستند.
ربات تریدر ارز دیجیتال به منظور کمک در سرمایه گذاری و ایجاد اطمینان بیشتر در معاملات ارز دیجیتال به وجود آمده اند. ربات تریدر ارز دیجیتال به معامله گران حتی در زمان هایی که معامله گر از بازار خارج شده است و امکان دسترسی به به بازار را ندارد، با شناسایی فرصت های معاملاتی مهم و مناسب به معامله گر در جهت کسب سود بیشتر از بازار کمک میکند. به زبان ساده ربات تریدر ارز دیجیتال، دستیاری است که میتواند به صورت شبانه روزی به طور خستگی ناپذیر، معاملات و خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد.
ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟
الگوریتم های سازنده موجود در کد نویسی ربات تریدر ارز دیجیتال، موجب نحوه عملکرد ربات تریدر میشوند. ربات تریدر ارز دیجیتال بر خلاف معامله گران که گاهی احساساتشان در تصمیم گیری هایشان تأثیر میگذارد، به دور از هرگونه احساسات انسانی معامله میکنند و دقیقا از استراتژی موجود در الگوریتم آنها که از تحلیل تکنیکال نشأت میگیرد، پیروی میکنند.
ربات تریدر ارز دیجیتال، با توجه به میزان درک، دانش و دیدگاه سازنده خود از بازار ارز دیجیتال میتواند موفقیت کسب کند. اگر شاخص های متغییر برای نوشتن الگوریتم یک ربات تریدر ارز دیجیتال به درستی مشخص نشود، رویه اشتباهی که ربات در دست گرفته متوقف نخواهد شد و امکان به وجود آمدن زیان های کلان نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین، دقت لازم در تعیین شاخص ها و نوشتن الگوریتم مربوط از اهمیت بسیار بالایی بهره مند است.
برخی از ربات های ارز دیجیتال، جدا از قابلیت معامله و خرید و فروش، با داشتن دسترسی به سایت های خبری، توانایی پیش بینی روند از طریق تحلیل فاندامنتال را نیز دارند. توسعه دهندگان این ربات ها قابلیت تحلیل و پیش بینی روند آتی بازار را نیز در کدنویسی این ربات ها تعبیه میکنند. این ویژگی با افزودن الگوریتم اندیکاتور به کدنویسی ربات فراهم خواهد شد. در این حالت، ربات تریدر ارز دیجیتال، همانند انسان ها با توجه به اخبار و نوسانات موجود در بازار معاملات خود را انجام خواهد داد.
یکی از بهترین حالت های ربات تریدر ارز دیجیتال، دسته ای است که قابلیت کپی برداری از استراتژی های تریدرهای حرفه ای را دارند و با الگو برداری از کپی تریدینگ، به منظور کسب بیشترین سود و کمترین ضرر با رونویسی از معامله گران حرفه ای عمل میکنند. ربات تریدر ارز دیجیتال، با رسیدن قیمت به هدف قیمتی مورد نظر (Take Profit) و همچنین رسید قیمت به حد ضرر (Stop Loss) تأیین شده، به طور کاملا خودکار رمز ارزهای خریداری شده را فروخته و از معامله خارج میشود.
انواع ربات تریدر ارز دیجیتال
انواع مختلفی از ربات های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که میتوان به منظور انجام معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال از آنها استفاده کرد. در ادامه سه نمونه از مهمترین ربات های معامله گر را با هم بررسی خواهیم کرد:
- ربات آربیتراژگری
این ربات تریدر ارز دیجیتال با بررسی قیمت رمز ارزها در صرافی های مختلف و تفاوت قیمت موجود در آنها معاملات خود را انجام میدهد. با توجه به عمق کم و نوسانات زیاد بازار ارز دیجیتال و همچنین تفاوت قیمتی موجود در صرافی های ارز دیجیتال مختلف، ربات تریدر ارز دیجیتال آربیتراژ، یکی از محبوبترین ربات های معامله گران در بین فعالان بازار ارز دیجیتال است.
- ربات وام دهی ارز دیجیتال
این ربات ارز دیجیتال، میتواند به طور خودکار از نقدینگی تأمین شده توسط تریدر، به سایر تریدرهای دیگر با اهداف متفاوت مبلغی را به عنوان وام اعطا نماید و پس از مدت زمان از قبل مشخص شده،مبلغ وام داده شده را با سود دریافت کند.
- ربات ترند
این ربات تریدر ارز دیجیتال، یکی از ربات های رایج بازار است که با توجه به رشد قیمت رمز ارزی مشخص، شروع به خرید آن رمز ارز و مدیریت آن میکند.
ربات های تریدر با انجام معاملات به جای معامله گر اصلی، سود مناسبی را برای او به همراه خواهد داشت. در ایران به دلیل تحریم ها، شرایط استفاده از ربات های به نام و بهترین ربات های تریدر دنیا وجود نداشته با این وجود آرکاکوین به عنوان خدمتی دیگر، سبدگردانی ارز دیجیتال را به شما پیشنهاد میدهد؛ چرا که میتوانید با تکیه بر دانش و تجربه تحلیلگران حرفه ای از این بازار کسب درآمد کنید و از سود به دست آمده لذت ببرید.
ربات تریدر ارز دیجیتال چه تفاوتهایی با انسان دارد؟
عملکرد ربات معامله گر ارز دیجیتال، با توجه به حالت الگوریتمی و رباتییک و به خصوص عدم دخالت احساسات در انجام معاملات، تفاوتهایی را با عملکرد معاملاتی انسان دارد که در ادامه این تفاوتها را با هم بررسی خواهیم کرد:
- سرعت بالا
با توجه به عدم محدودیت در پردازش اطلاعات توسط ربات تریدر ارز دیجیتال بر خلاف مغز انسان، قادر به پردازش حجم بسیاری از اطلاعات در مدت زمانی کوتاه است که همین موضوع باعث افزایش سرعت در عملکرد آن شده است.
- عدم دخالت احساسات
برخلاف انسان (معامله گران تازه کار) که اغلب اوقات با تأثیر از احساساتشان دست به معامله میزنند، ربات تریدر ارزدیجیتال درگیر احساساتی همچون ترس، طمع، هیجان یا انتقامجویی از بازار نمیشود. این ربات ها بر اساس هوش مصنوعی و الگوریتم هایی مشخص معاملات خود را انجام میدهند.
- ظرفیت پردازش همزمان اطلاعات
ربات های تریدر قادر به پردازش اطلاعات زیاد، تنها در کسری از ثانیه میباشند. اما مغز انسان نمیتواند این حجم وسیع از اطلاعات را آنهم در همچین مدت زمان کئتاهی پردازش کند.
- معامله در 24 ساعت شبانه روز
با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال به صورت شبانه روزی و 24 ساعته فعالیت میکند. فعال بودن در تمام این تایم برای یک انسان غیرممکن و به دور از منطق است. اما ربات تریدر ارز دیجیثتال میتواند بدون وقفه در تمام شبانه روز به انجام معاملات رمز ارزها بپردازد.
آیا ربات تریدر ارز دیجیتال مورد اعتماد است؟
اعتماد به ربات تریدر ارز دیجیتال کاملا وابسته به انتخاب شماست. هرچقدر ربات تریدر انتخابی از الگوریتم و کدنویسی پیشرفته تری استفاده کند، انتخاب بسیار بهتری به منظور کسب سود از بازار قلمداد میشود. رباتهای معامله گر در برندهای مختلف، از سوی توسعه دهندگان متفاوت و همچنین با قیمتهای گوناگونی ارائه شده اند. قیمت ربات تریدر ارز دیجیتال بسته به تعداد معاملات روزانه و همچنین قابلیتهای پشتیبانی شده توسط آنها متغییر است.
احتمالا در تحقیقات خود در این باره با ربات های معامله گر رایگان در فضای اینترنت رو به رو شده اید. ربات تریدر ارز دیجیتال رایگان به هیچ عنوان قابل اعتماد نبوده و مطمئنا خطری جدی برای سرمایه شما محسوب میشود و میتواند در مدت زمانی کوتاه تمام سرمایه شما را از بین ببرد. حتی به منظور امتحان ربات معامله گر نیز نباید به سراغ این دسته از ربات ها رفت.
اما در جوابی کلی در رابطه با میزان اعتماد به ربات معامله گر ارز دیجیتال باید خاطر نشان کنیم که هیچ گاه نباید به این ربات ها اطمینان کامل داشت؛ چرا که تا به امروز هیچ ربات معامله گری قادر به رقابت با مغز انسان در تحلیل و بررسی و در نتیجه انجام معاملات ارز دیجیتال نشده است. نسخه های پیشرفته این ربات ها قطعا میتوانند دستیار و کمک خوبی برای معامله گران باشند، اما نمیتوان به منظور کسب بیشترین سود تنها با استفاده از ربات های تریدر به نتیجه رسید.
آموزش اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال
اتصال ربات تریدر ارز دیجیتال به صرافی با استفاده از API که مخفف واژه Application Programming Interface و به معنی رابط برنامه نویسی اپلیکیشن است، اقدام کرد. از این رابط به عنوان ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میشود. در این شرایط بدون نیاز به وارد کردن اطلاعاتی مانند رمز عبود و اطلاعات حساب کاربری میتوانید ربات تریدر ارز دیجیتال خود را به صرافی ارز دیجیتال متصل کنید. (اگر ربات تریدر مد نظر شما اطلاعاتی مبنی بر رمز عبور و ایمیل مربوط به صرافی را از شما خواست، بلافاصله به کار با آن ربات خاتمه دهید.)
بعد از اتصال ربات تریدر ارز دیجیتال به صرافی، این الگوریتم به صورت 24 ساعته شروع به انجام معاملات در بستر صرافی ارز دیجیتال خواهد کرد.
نکات حائز اهمیت در انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال
با توجه به وجود برندها و توسعه دهندگان گوناگون ربات های معامله گر، به هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال، نکاتی را باید مورد بررسی قرار دهیم که در ادامه مهمترین نکات مربوط را باهم بررسی خواهیم کرد:
- بالابودن امنیت ربات معامله گر؛ چرا که بسیاری از ربات های غیر رایگان معامله گر با استفاده از ظاهری موجه و قابل قبول، مشکلات امنیتی بسیاری را ایجاد میکنند و در مواردی شما طعمه ی کلاهبرداری خواهید شد.
- تحقیق در رابطه با سوابق و اعتبار توسعه دهندگان ربات تریدر ارز دیجیتال؛ اگر استراتژی های اشتباهی زمیمه الگوریتم های ربات معامله گر شده باشد، سرمایه شما به خطر خواهد افتاد.
- بررسی نوع کدنویسی ربات تریدر ارز دیجیتال مد نظر؛ دقیق نبودن کدنویسی موجود در الگوریتم های ربات میتواند مشکلاتی بنیادی را در روند معاملات و عملکرد ربات ایجاد کند.
- پشتیبانی از قابلیت تعیین استراتژی های متفاوت بنا به شرایط حاکم بر بازار
- امکان مشاهده روند کاری ربات تریدر به صورت کاملا شفاف؛ کسی که ربات را خریداری کرده است باید کاملا در جریان ریز جزئیات عملکرد ربات قرار گیرد.
- مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه؛ با توجه به نیت کسب درآمد از خرید ربات تریدر ارز دیجیتال، باید به میزان سوددهی و زمان بازگشت سرمایه اولیه توجه شود.
- توجه به رابط کاربری ربات تریدر ارز دیجیتال؛ شما باید بتوانید با رابط کاربری موجود در ربات معامله گر ارتباط برقرار کنید، اگر استفاده از این ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید به بهترین شکل بهره کافی را از این ربات ببرید.
معرفی بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال
تا به امروز ربات های معامله گر بسیار زیادی به منظور کسب سود بیشتر از سمت توسعه دهندگان مختلفی روانه بازار شده اند که انواع مختلفی دارند؛ چند نمونه از معروف ترین آنها که درصد رضایت بیشتری را نسبت به سایرین دارند عبارتند از:
- تری کاماز (3Commas)
- کریپتو هاپر (Crypto Hopper)
- شرمپی (Shrimpy)
- هاس بات (Hass Bot)
- ترید سانتا (Trade Santa)
- گکو (GEKKO)
- گان بات (Gun Bot)
- مارجین (Margin)
- زیگنالی (Zignaly)
- بیتس گپ (Bitsgap)
- لایو تریدر (Live Trader)
- زن بات (Zen Bot)
- کپ کلاب (Cap Club)
- پروفیت تریلر (Profit Trailer)
معایب استفاده از ربات تریدر ارزدیجیتال
با وجود اینکه تا به اینجای مقاله از مزایا و خوبی های ربات تریدر ارز دیجیتال صحبت کردیم، لازم است به چالش هایی که ممکن است این ربات های معامله گر به وجود بایورند نیز توجه کنیم. ربات های معامله گر میتوانند چالشی مبنی بر دستکاری بازار را به وجود بیاورند؛ زیرا با اسفاده مکرر و پیشوته توسط اکثریت معامله گران فعال در بازار ارز دیجیتال، دستکاری شدن بازار توسط این ربات ها به یک تحدید جدی مبدل خواهد شد.
ربات های معامله گر میتوانند با ایجاد فضایی مبنی بر تحریک فعالیت های معاملاتی، کاری کنند تا بازار مدنظر به صورت غیر واقعی، غیر فعال جلوه کند که خود نوعی پولشویی محسوب میشود. از طرفی دیگرنیز ممکن است مؤسسات و بانک ها، با در دست داشتن سرمایه های بسیار کلان و در اعمال فشار زیاد در معاملات الگوریتمی، به سودهایی بسیار غیرمنطقی دست پیدا کنند.
آیا استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال قانونی است؟
قطعا در موارد بسیار زیادی برای شما اتفاق افتاده است که با ورود به یک وبسایت، از شما خواسته شده تا ربات نبودن خود را از راه های مختلفی ثابت کنید. با توجه به این مورد شاید به این فکر کنید که ایا استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال در صرافی های ارز دیجیتال قانونی است یا خیر؟ خوشبختانه صرافی های ارز دیجیتال مخلفتی در این باره نداشته و حتی از استفاده ازاین ربات ها استقبال هم میکنند.
چرا که یکی از فعالیت های اصلی این ربات ها، جلوگیری از افت سرمایه و نقدینگی موجود در بازار های نزولی است. افت سرمایه مهمترین دلیل خارج شدن معامله گران از معاملات و در نتیجه خروج از صرافی است.
ربات تریدر ارز دیجیتال رایگان!
استفاده از ربات های معامله گر رایگان را کلا فراموش کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از این ربات های رایگان استفاده کرد؛ چراکه کدنویس ها و توسعه دهندگانی که به صورت حرفه ای به تولید ربات های ممعامله گر با کیفیت میپردازند، ربات تریدر ارز دیجیتال خود را به رایگان در اختیار عموم قرار نخواهند داد. با توجه به اینکه ربات تریدر رایگان توسط متخصصی معتبر طراحی نشده است، میتواند سرمایه شما را در خطری جدی قرار دهد.
گفتار پایانی
در آخر باید خاطر نشان کنیم که ربات های معامله گر ارز دیجیتال میتوانند یکی از بهترین ابزارهای معامله باشند، اما به هیچ عنوان نمیتوانند مانند یک تریدر حرفه ای بازار را تجزیه و تحلیل کنند و با توجه به شرایط واقعی حاکم بر بازار معامله کنند؛ چرا که قدرت انعطاف کمی دارند. البته، ناگفته نماند که ربات ها در تصمیم گیری های به دور از احساسات بسیار بهتر از انسان عمل میکنند.
هیچ گاه نباید صد در صد پروسه معاملاتی خود را به دست یک ربات تریدر بسپارید. تضمینی در سودده بودن ربات تریدر ارز دیجیتال وجود نخواهد داشت. به منظور ورود به بازار ارز دیجیتال و کسب درآمد از این بازار، بهترین راه دیدن آموزش های مربوط به حوزه بلاکچین، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است که به این منظور میتوانید با ما و از طریق مشاوره ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
بهترین زمان برای استفاده از ابزار ربات تریدر، زمانی است که خود نیز بتوانید بازار را درک و تحلیل کنید و همینطور به وقایع آن مسلط باشید. در این شرایط ربات تریدر ارز دیجیتال میتوانید به عنوان دستیاری عالی به منظور کسب سود از بازار در تمام ساعات روز کمک بسیاری کند.
سؤالات متداول
- ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
مجموعه نرم افزارهایی که به هنوان یک دستیار هوشمند در زمینه های معاملاتی مختلف به انسان در جهت بهبود عملکرد کمک میکنند به عنوان ربات تریدر شناخته میشوند.
- ربات تریدر به چه منظور ایجاد شده است؟
ربات تریدر ارز دیجیتال به منظور کمک در سرمایه گذاری و ایجاد اطمینان بیشتر در معاملات ارز دیجیتال به وجود آمده اند.
- ربات تریدر چگونه کار میکند؟
ربات تریدر ارز دیجیتال بر خلاف معامله گران که گاهی احساساتشان در تصمیم گیری هایشان تأثیر میگذارد، به دور از هرگونه احساسات انسانی معامله میکنند و دقیقا از استراتژی موجود در الگوریتم آنها که از تحلیل تکنیکال نشأت میگیرد، پیروی میکنند.
- آیا ربات های تریدر رایگان قابل اعتماد هستند؟
با توجه به اینکه ربات تریدر رایگان توسط متخصصی معتبر طراحی نشده است، میتواند سرمایه شما را در خطری جدی قرار دهد، بنابراین قابل اعتماد نبوده و استفاده از آن توصیه نمیشود.
- ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه به پلتفرم معاملاتی صرافی متصل میشود؟
اتصال ربات تریدر ارز دیجیتال به صرافی با استفاده از API که مخفف واژه Application Programming Interface و به معنی رابط برنامه نویسی اپلیکیشن است، اقدام کرد. از این رابط به عنوان ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میشود.
