در دنیایی که تحولات مالی به سرعت در حال انجام شدن هستند؛ دو مفهومی که توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند ارزهای دیجیتال و حباب‌های مالی هستند. در دهه گذشته ما شاهد افزایش تاثیر صنعت کریپتو در اقتصاد جهانی بوده‌ایم. ظهور پدیده‌ای به نام حباب‌های کریپتو در کنار این رشد، پایه و اساس بسیاری از مقالات در حوزه ارزهای دیجیتال بوده است.
بسیاری از کاربران بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری این اصطلاح را شنیده‌اند؛ که بیت کوین دارای حباب است و در آینده‌ای نزدیک این حباب می‌ترکد. منظور از این حباب چیست؟
ما در این مقاله به بررسی ماهیت، علل، اثرات و آینده حباب‌های ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
حباب کریپتو چیست؟
حباب کریپتو به یک جنون سوداگرانه در بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند که در آن قیمت دارایی‌های دیجیتال بیشتر از ارزش ذاتی آنها میشود. در واقع، ترس سرمایه‌گذاران از از دست دادن (FOMO) و نشاط غیرمنطقی ناشی از این هیاهو آن را تعریف می‌کند. این پدیده معمولاً باعث افزایش قیمت ناپایدار و اصلاح سریع و قابل توجه بازار میشود.
بنابراین، هجوم ناگهانی سرمایه‌گذاران که معمولاً به دلیل نگرانی از دست دادن سود بالقوه ایجاد میشود، بازار را در حباب کریپتو گیر می‌اندازد. این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها میشود. همانطور که حباب به تورم ادامه می‌دهد، سرمایه‌گذاران بیشتری به آن می‌پیوندند و به این جنون دامن می‌زنند.
ولی سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند؛ زیرا این حباب‌ها در نهایت می‌ترکند و باعث کاهش شدید قیمت‌ها و ضرر قابل توجه برای آنهایی می‌شوند که در اوج خرید کرده‌اند. بنابراین، درک شاخص‌های حباب کریپتو و داشتن استراتژی‌های درست خروج، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که از سرمایه‌های خود محافظت کنند.
تاریخچه حباب‌های کریپتو
در این بخش به تاریخچه حباب‌های ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و با آنها بیشتر آشنا می‌شویم.
روزهای اولیه بیت کوین و حباب ۲۰۱۱
آغاز به کار بیت کوین در سال 2009 نشان‌دهنده آغاز عصر ارزهای دیجیتال بود و مدت زیادی نگذشت که بازار شاهد اولین حباب بزرگ خود در سال 2011 شد. قیمت بیت کوین در یک بازه زمانی کوتاه از سنت به بیش از 30 دلار افزایش یافت. در نتیجه، توجه سرمایه‌گذاران و رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این صعود سریع، به جنون خرید و حدس و گمان‌ها دامن زد. با این حال، حباب در نهایت ترکید و قیمت بیت کوین را تک رقمی کرد. این اتفاق باعث زیان‌های قابل توجهی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران شد.
حباب 2017 بیت کوین و تأثیر آن
سال 2017 شاهد حباب عجیب و غریبی برای بیت کوین بودیم که قیمت این ارز دیجیتال را به نزدیک 20000 دلار رساند و در عرض یک سال به حدود 3000 دلار سقوط کرد. این نوسان قیمت بی‌سابقه در سراسر جهان مالی طنین‌انداز شد و سرمایه‌گذاران را در مورد ثبات و دوام ارزهای دیجیتال در آینده گیج کرد. شدت ظهور و سقوط بعدی این حباب، برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به عنوان یک درس بزرگ بود و اصطلاح “حباب کریپتو” را وارد این بازار کرد.
حباب 2021 بیت کوین و اهمیت آن
بیت کوین در سال 2021، بار دیگر حباب قابل توجهی را تجربه کرد و به بالاترین حد خود یعنی بیش از 60000 دلار رسید. این اتفاق ماهیت چرخه‌ای بازار کریپتوکارنسی را با دوره‌هایی از رشد سریع که اغلب با کاهش شدید رو به رو می‌شوند را نشان داد. چنین نوساناتی یادآور عدم بلوغ و عدم ثبات بازار در مقایسه با بازارهای مالی سنتی است. علیرغم خطرات موجود، این حباب‌ها همچنین پتانسیل سود قابل توجهی را برای هدایت‌کنندگان ماهر این بازار فراهم می‌کنند.
نتایج گرفته شده و مسیر پیش رو
تاریخچه حباب‌های کریپتو اهمیت داشتن اطلاعات و احتیاط کردن در هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال را به خوبی نشان می‌دهد. همانطور که این حباب‌ها میتوانند سودآور باشند، خطرات قابل توجهی را نیز به همراه دارند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند و سنجیده عمل کنند. آنها میتوانند از تجربیات گذشته خود و دیگران و پیشرفت‌های تکنولوژی استفاده کنند و موقعیت بهتری را در این بازار داشته باشند.
چگونگی تشکیل حباب‌های کریپتو
حباب‌های کریپتو معمولاً به دلیل ترکیبی از عوامل مانند پویایی بازار، رفتار سرمایه‌گذاران و تأثیرات خارجی ایجاد می‌شوند. در این بخش چگونگی شکل‌گیری آنها را بررسی می‌کنیم:
۱- تبلیغات و توجه رسانه‌ها:
حباب‌های کریپتوکارنسی اغلب با افزایش تبلیغات و پوشش رسانه‌ای برای یک ارز دیجیتال خاص آغاز می‌شوند. اخبار مثبت، تأیید شدن توسط چهره‌های بانفوذ، یا پیشرفت‌های تکنولوژیکی به این تبلیغات کمک می‌کنند. با افزایش پوشش رسانه‌ای، سرمایه‌گذاران جدید به بازار هجوم می‌آوردند.
۲- خرید سوداگرانه و FOMO (ترس از دست دادن):
با افزایش هیاهو، خریدهای سفته بازانه ایجاد میشود و سرمایه گذاران فکر می‌کنند در صورت عدم سرمایه‌گذاری سریع، سود قابل توجهی را از دست می‌دهند. این ترس از دست دادن (FOMO) باعث افزایش تقاضا برای ارز دیجیتال و افزایش سریع قیمت آن میشود. در نتیجه، آنها با نادیده گرفتن عوامل خطر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
۳- حلقه بازخورد افزایش قیمت:
با افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران بیشتری جذب بازار می‌شوند. در نتیجه، تقاضا و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
۴- عوامل خارجی و احساسات بازار:
عوامل خارجی مانند تحولات نظارتی، رویدادهای ژئوپلیتیکی یا روندهای کلان اقتصادی میتوانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و حباب را تشدید کنند یا آن را کاهش دهند. اخبار مثبت ممکن است حباب را حفظ کند، در حالی که تحولات منفی یا عدم اطمینان می تواند باعث فروش شود.
۵- رویدادهای تحریک کننده و وحشت فروش:
در نهایت، حباب به نقطه‌ای می‌رسد که قیمت‌ها ناپایدار می‌شوند و احساسات بازار تغییر می‌کند. یک رویداد محرک، مانند اخبار منفی، سرکوب‌های نظارتی، یا تغییر ناگهانی در شرایط بازار، می تواند حباب را بشکند. سرمایه‌گذاران برای خروج از موقعیت‌های خود و قفل کردن سود یا به حداقل رساندن زیان، عجله می‌کنند و وحشت فروش رخ می‌دهد و باعث کاهش سریع قیمت‌ها میشود.
پیامدهای حباب بیت کوین
پس از ترکیدن حباب، قیمت‌ها ممکن است تصحیح قابل توجهی را تجربه کنند و سود بسیاری از سرمایه‌گذاران از بین برود و باعث زیان مالی شود. اعتماد به ارز دیجیتال متزلزل میشود و ارزیابی مجدد موقعیت سرمایه‌گذاران، باعث دوره های طولانی رکود یا کاهش قیمت میشود.
با این وجود، بازار ممکن است در نهایت تثبیت شود، و پروژه‌های قانونی با ابزارهای واقعی در میان نوسانات به رشد خود ادامه دهند.
عوامل هشدار دهنده حباب کریپتو
شاخص‌های مالی پیام‌های زیادی را در مورد رفتار سرمایه‌گذاران و احساسات بازار نشان می‌دهند. با توجه به اینکه بازار کریپتو به طور مدام در حال تغییر و تحول است، باید به شاخص‌های مالی که سعی در نشان دادن وجود علائم حباب احتمالی را دارند، توجه کنیم.
در این بخش تعدادی از این شاخص‌ها که نشان دهنده قرار گرفتن شما در یک حباب ارز دیجیتال آماده ترکیدن است را بیان می‌کنیم.
- افزایش سریع قیمت: افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت در چندین ارز دیجیتال بدون اصول اساسی واضح برای حمایت از چنین حرکاتی است.
- نوسانات: نوسانات شدید قیمت در بازه های زمانی کوتاه، نشان‌دهنده معاملات سفته بازانه به جای الگوهای سرمایه‌گذاری پایدار هستند.
- حجم بالای معاملات: افزایش فعالیت معاملاتی همراه با سفارشات خرید یا فروش زیاد، که به طور بالقوه ناشی از معاملات هیجانی و نه تحلیل منطقی است.
- ارزش بازار: رشد تصاعدی ارزش بازار ارزهای دیجیتال که از ارزش‌گذاری‌های واقعی بالاتر می‌رود.
- شاخص ترس و طمع: تغییرات شدید در مورد شاخص‌های احساسات مانند شاخص ترس و طمع حاکی از نشاط یا وحشت غیرمنطقی در بازار است.
- افزایش معاملات حاشیه: افزایش سطوح معاملات حاشیه و اهرم در بازار کریپتوکارنسی، هم سود و هم ضرر را افزایش می‌دهد.
آمادگی برای انفجار حباب کریپتو
بازار کریپتوکارنسی همیشه با افزایش نوسانات و عدم اطمینان روبرو میشود. بنابراین، دانستن یک استراتژی خروج خوب برنامه‌ریزی شده برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار مهم است. در این بخش به بیان تعدادی از نکات مهم جهت آماده شدن برای انفجار احتمالی حباب کریپتو می‌پردازیم.
1. متنوع کردن سبد معاملاتی
سرمایه‌گذاری‌های خود را در طبقات مختلف دارایی، از جمله سهام سنتی، اوراق قرضه، و کالاها پخش کنید. تنوع به کاهش ضرر در صورت رکود بازار کمک می‌کند.
2. نظارت بر احساسات بازار
برای سنجیدن احساسات سرمایه‌گذار و روانشناسی بازار، شاخص‌های احساسات، مانند شاخص ترس و طمع را به دقت زیر نظر بگیرید. تغییرات شدید می‌تواند نشان‌دهنده حباب بازار یا اصلاح قریب الوقوعی باشد که شما را وادار به تنظیم استراتژی خروج خود مطابق با آن می‌کند.
3. اجرای دستورات توقف ضرر
اگر قیمت‌ها به زیر یک سطح از پیش تعیین شده سقوط کرد، از دستورات توقف ضرر برای فروش خودکار دارایی‌های خود استفاده کنید. دستورات توقف ضرر به محدود کردن ضررهای احتمالی و محافظت از سرمایه شما در دوره‌های نوسانات بازار کمک می‌کند.
4. منضبط ماندن
به استراتژی خروج از پیش تعریف شده خود پایبند باشید و از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی بر اساس احساسات یا نوسانات کوتاه مدت بازار خودداری کنید. نظم و انضباط را حفظ کنید و روی اهداف سرمایه گذاری بلندمدت خود تمرکز داشته باشید.
5. آمادگی برای سقوط بازار
از نظر ذهنی برای احتمال سقوط بازار و تأثیر بالقوه آن بر روی سرمایه‌گذاری خود آماده باشید. شما میتوانید با داشتن برنامه به کاهش استرس و عدم اطمینان در شرایط آشفته بازار به خودتان کمک کنید.
تفاوت حباب‌های کریپتو با حباب‌های مالی سنتی
حباب‌های کریپتو از چند جهت با حباب‌های مالی سنتی متفاوت هستند، از جمله:
- نبود مقررات: بازار ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهای مالی سنتی، تا حد زیادی تنظیم نشده است. همین اتفاق می‌تواند تشکیل حباب‌ها را افزایش دهد. بدون نظارت، دستکاری قیمت‌ها و فریب سرمایه‌گذاران برای کلاهبرداران آسان‌تر است.
- نوسانات: ارزهای دیجیتال به دلیل سطوح بالای نوسان خود، حباب‌ها را در بازار کریپتوکارنسی شدیدتر از بازارهای مالی سنتی می‌کنند.
- عدم ارزش‌گذاری: ارزهای رمزنگاری شده اغلب به دلیل نداشتن ارزش ذاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرند؛ به این معنی که توسط هیچ دارایی یا منبعی پشتیبانی نمی‌شوند. این اتفاق تعیین ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را دشوارتر می‌کند و احتمال تشکیل حباب‌ها را افزایش می‌دهد.
- دسترسی بیشتر: بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش بیشتر از بازارهای مالی سنتی قابل دسترس است. این دسترسی بیشتر، منجر به مشارکت بیشتر خرده‌فروشی در حباب‌ها میشود.
- ماهیت غیرمتمرکز: ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند، به این معنی که توسط هیچ مرجع مرکزی کنترل نمی‌شوند. این اتفاق کنترل قیمت ها را دشوارتر کرده یا از تشکیل حباب جلوگیری می‌کند.
جمع بندی
سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی دارای خطراتی از جمله احتمال وجود ضررهای قابل توجه یا حباب در بازار است. بنابراین، سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، باید تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهند، خطرات مربوط به بازار را درک کرده و اهداف سرمایه‌گذاری و قدرت ریسک خود را مشخص کنند. در نتیجه، آنها میتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. شما باید هنگام سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال در صورت وجود حباب، محتاط باشید. توصیه میشود که سبد سهام خود را متنوع کرده و از سرمایه‌گذاری بیشتر از پولی که میتوانید از دست بدهید، خودداری کنید.
همانطور که میدانیم موفقیت در معاملات بازار ارزهای دیجیتال همانند تمامی حرفه های تخصصی دیگر، نیازمند مهارت و تجربه بسیاری است، با توجه به اینکه بسیاری از افراد زمان کافی برای فراگیری دانش مربوط به فعالیت در بازار را ندارند اما همچنان تمایل به کسب سود از این بازار را به عنوان شغل دوم خود دارند، آرکاکوین با ارائه خدمتی کارآمد برای کمک به این دسته از عزیزان تلاش کرده است.کاربران میتوانند با عضویت در کانال سیگنال ارز دیجیتال آرکاکوین که با اتکا بر تجربه و دانش معامله گران حرفه ای و با تجربه مدیریت میشود، به موفقیت در این بازار دست پیدا کنند. میتوانید از خدمات ما به عنوان چراغ راه مسیر موفقیت خود در این بازار استفاده کنید و در صورت تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا آموزش ارز دیجیتال در مشهد با مشاورین ما در رابطه با مشاوره سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان در ارتباط باشید.
سوالات متداول
حباب کریپتو چیست؟
حباب کریپتو یک جنون سفته‌بازی در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن قیمت دارایی‌های دیجیتال به دلیل خوش‌بینی و هیاهوی بیش از حد سر به فلک می‌کشد. سپس، یک انفجار رخ می دهد که باعث اصلاحات قابل توجه قیمت میشود.
چه چیزی باعث ایجاد حباب کریپتو می شود؟
حباب کریپتو با ترکیبی از حدس و گمان ایجاد میشود که توسط ترس از دست دادن (FOMO) و هیاهوی رسانه‌ای پیش می‌رود؛ زیرا سرمایه‌گذاران بدون تحقیق کامل به دنبال سود بالقوه هستند. نبود مقررات، محیطی را برای فعالیت‌های متقلبانه به وجود می‌آورد، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه را جذب می‌کند و قیمت‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد.
چگونه می توانم برای ترکیدن حباب کریپتو آماده شوم؟
شما باید خود را به عنوان یکی از عواملی که در وهله اول باعث ایجاد حباب شده‌است، در نظر بگیرید. به عنوان یک سرمایه گذار که می‌تواند تصمیمات مالی صحیحی بگیرد و توسط حدس و گمان و FOMO هدایت نشود، خود را برای ترکیدن حباب آماده کنید.
آینده ارزهای دیجیتال پس از حباب چیست؟
علیرغم فراز و نشیب‌های بازار، ارزهای دیجیتال به دلیل تحولات اخیر تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی دارند. افزایش حضور کریپتوکارنسی در پرتفوی صندوق‌های نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، باعث خوش‌بینی بازار کریپتو شده‌است.
چه وب سایت‌هایی برای ردیابی قیمت ارزهای دیجیتال و داده‌های بازار وجود دارند؟
- CoinMarketCap
- CoinGecko
- CryptoCompare
- LiveCoinWatch
- TradingView
بسیاری از این وب سایت‌ها دارای اپلیکیشن‌های موبایل هستند. بنابراین، سرمایه‌گذاران میتوانند قیمت ارزهای دیجیتال را همیشه دنبال کنند.
آیا سرمایه‌گذاران میتوانند از حباب‌های کریپتو سود ببرند یا این که این حباب‌ها خیلی ریسک‌پذیر هستند؟
در حالی که سرمایه‌گذاران به طور بالقوه میتوانند از حباب‌های کریپتو سود ببرند، سرمایه‌گذاری در این حباب‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد. همانطور که می‌توان در حباب به سود قابل توجهی رسید، در صورت ترکیدن آن نیز احتمال زیان زیادی وجود دارد.
