فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال معاملهگران را با اصطلاحات مختلفی آشنا میکند و آنها با شناختن این اصطلاحات و مفاهیم میتوانند در این بازار موفق شوند. نمودارهای قیمت نیز دارای اطلاعات بسیار زیادی هستند که معاملهگران از آنها استفاده میکنند. همچنین، اندیکاتورهای مختلفی برای راحتی کار و پیشبینی بازار طراحی شدهاند که تحلیلگران به راحتی میتوانند روند بازار را پیشبینی کنند.
یکی از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال Ammo Pump and Dump Index یا همان APDI است. ما در این مقاله به بررسی و توضیح اندیکاتور APDI میپردازیم و کاربردهای آنرا در تحلیل تکنیکال برای معاملهگران بررسی میکنیم.
اندیکاتور پامپ و دامپ چیست؟
اصطلاح پامپ و دامپ در واقع بر اساس نوعی دستکاری قیمت است. بازیگران بزرگ بازار، گاهی اوقات شایعاتی را در مورد قیمت داراییها منتشر میکنند که این کار باعث گمراه کردن معاملهگران تازهکار و نوسانات شدید قیمت میشود. آنها دارایی را به قیمت پایین میخرند و سپس آنرا به قیمت بسیار بالا میفروشند. این بازیگران سهام، جفت ارز یا ارزهای رمزنگاری شده را میخرند، تبلیغات زیادی میکنند و این کار باعث ایجاد هیاهو در بازار میشود.
پس از آن، با ورود سرمایهگذاران و معاملهگران خردهفروش، داراییهای خود را با قیمتهای بالاتر به افراد تازهکار میفروشند. در نتیجه، معاملهگران به دلیل کمبود نقدینگی و افت شدید قیمت به دلیل فشار فروش، حجم زیادی از پول خود را از دست میدهند. بنابراین، پامپ زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک ارز یا سهام پایین است. سرمایهگذاران بخش زیادی از سرمایه خود را بر روی این ارز یا سهام قرار میدهند؛ در نتیجه، قیمت آن ارز یا سهام به طور ناگهانی بالا میرود.
دامپ زمانی اتفاق میافتد که بعد از یک رشد قیمتی، سرمایهگذاران دارایی خود را میفروشند. این کار باعث کاهش ناگهانی قیمت یک ارز یا سهام میشود. در واقع، در پامپ فشار خرید زیادی به صورت ناگهانی ایجاد میشود، اما در دامپ این فشار به سمت فروش میرود.
اندیکاتور پامپ و دامپ چیست؟
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس فرمولهای ریاضی با استفاده از دادههای نمودار به معاملهگران در پیشبینی قیمت و روند بازار کمک میکنند. اندیکاتور پامپ و دامپ نیز یکی از اندیکاتورهایی است که احتمال وقوع دامپ یا پمپ را در بازارهای مالی به شما میدهد و امکان کسب سود را برای معاملهگران فراهم میکند.
همچنین، شما با استفاده از اندیکاتور APDI میتوانید عدم تعادل در عرضه و تقاضا و یا سلامت بازار را بررسی کنید. جالب است بدانید این اندیکاتور توسط یک شخص ایرانی ایجاد شده است و یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال به حساب میآید. معاملهگران حرفهای با استفاده از این اندیکاتور سودهای خوبی به دست میآورند. با توجه به تجربه تحلیلگران حرفهای بهترین بازههای زمانی برای استفاده از اندیکاتور دامپ و پامپ، تایم فریم ۳۰ دقیقه و یک ساعت خواهد بود. البته که میتوانید در تایم فریمهای کمتر از ۳۰ دقیقه نیز از آن استفاده کنید.
چگونه پامپ و دامپ را تشخیص دهیم؟
سادهترین راه برای تشخیص پامپ و دامپ ، درک مکانیسم آن است. شما باید بدانید که اگر ارزش یک ارز به طور ناگهانی و بدون دلیل افزایش یابد، امکان دستکاری وجود دارد. بنابراین، همیشه بهتر است قبل از خرید کمی تحقیق کنید و از عجله کردن برای انجام معامله بپرهیزید.
5 عاملی که همیشه باید آنها در نظر داشته باشید، عبارتند از:
- نظارت بر حرکات قیمت
- بررسی منبع تبلیغات
- نظارت بر حجم معاملات
- دنبال کردن ارزش بازار
- بررسی قوانین و مقررات
در ادامه مقاله به بررسی و توضیح عوامل ذکر شده میپردازیم:
نظارت بر حرکات قیمت
یکی از ویژگیهای اصلی پامپها و دامپها، نوسانات شدید قیمت است. ارزش یک دارایی بدون هیچ دلیل قابل تشخیصی به سرعت شروع به افزایش میکند و به همان سرعت بدون هیچ توضیحی کاهش مییابد. نگاهی به نمودار قیمت دارایی می تواند اطلاعات زیادی در مورد تغییرات حجم و تاریخچه قیمت ارائه دهد. بعضی از ردیابهای آنلاین به شما در مورد طرحهای Pump & Dump هشدار میدهند.
به عنوان مثال، WalletInvestor هر افزایش بیش از 5٪ را در عرض 5 دقیقه پیگیری میکند تا کاربران را در مورد کلاهبرداری های احتمالی آگاه کند.
بررسی منبع تبلیغات
وقتی میبینید که افراد خاصی یک دارایی را تبلیغ میکنند یا مطالب زیادی درباره یک دارایی که محبوب کمی دارد، ارسال میکنند؛ باید هوشیار باشید و بدانید دلیلی وجود دارد که باید بیشتر احتیاط کنید. وقتی یک دارایی با ارزش پایین به طور ناگهانی در توییتر یا فیسبوک در حال پیشرفت است، باید احتمال کلاهبرداری را در نظر گرفت. اگر یک اینفلوئنسر بدون تجربه بازار مالی به طور ناگهانی شروع به تبلیغ یک دارایی کرد، احتمال تقلب را در نظر بگیرید. بسیاری از اینفلوئنسرها ممکن است وعده بازگشت پول را بدهند؛ اما شما باید مراقب هرگونه وعده پول و بازپرداخت باشید.
نظارت بر حجم معاملات
معاملات کم معمولا به معنای نقدینگی کم و لیست سفارشات خالی از خریداران و فروشندگان است. افزایش قیمت برای این داراییها، به ویژه در کوتاه مدت، آسان است. هر دارایی با لیست سفارشات کم حجم، بیشتر در معرض دستکاری قیمت است.
ردیابی ارزش بازار
ارزش یک دارایی در مارکت مالی با ضرب قیمت آن در مقدار عرضه محاسبه میشود. گروههای پامپ و دامپ اغلب داراییهایی با ارزش پایین را هدف قرار میدهند. این داراییها در معرض دستکاری قیمت توسط گروههای کلاهبردار قرار دارند.
بررسی قوانین و مقررات
صرافیها و کارگزارانی که مقررات سختگیرانهای ندارند، اغلب در برابر طرحهای پامپ و دامپ آسیبپذیرتر هستند. تجزیه و تحلیلها نشان دادهاست که طرحهای پامپ و دامپ در صرافیهای چینی نسبت به صرافیهای به شدت تنظیمشده مستقر در ایالات متحده غالبتر هستند.
چگونه از افتادن به دام پامپ و دامپ جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از افتادن به دام پامپ و دامپ، باید مراقب پیشنهادات کلاهبرداری باشید؛ تحقیق کنید و اطلاعات کافی داشته باشید.
شما برای محافظت از سرمایه خود باید این قوانین را دنبال کنید:
- تحقیق در مورد ورود به بازارهای مالی و مبانی آن قبل از سرمایهگذاری: قبل از سرمایهگذاری در بازارهایی مانند بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، انجام تحقیقات کامل ضروری است. علاوه بر این، مراقب علائم هشداردهنده مانند اخبار جعلی یا تبلیغات بیش از حد در رسانههای اجتماعی باشید.
- استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکات غیرعادی قیمت: تحلیل تکنیکال ابزار ارزشمندی برای تشخیص نوسانات غیرعادی قیمت و حجم در بازارهای مالی است. با استفاده از نمودارها و شاخصها، میتوانید دادههای قیمت و حجم دارایی را تجزیه و تحلیل و الگوها یا روندهای غیرعادی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی قیمت یا حجم زیاد معاملات غیرمعمول، میتواند نشاندهنده وجود یک طرح پامپ و دامپ باشد.
- جلوگیری از تصمیمات ناشی از هیاهو و FOMO: یکی از راههای رایجی که سرمایهگذاران قربانی طرحهای پامپ و دامپ میشوند، غافل شدن از تبلیغات و FOMO (ترس از دستدادن) است. ما توصیه میکنیم که برای به دست آوردن سود احتمالی از سرمایهگذاری بر اساس تبلیغات یا FOMO، دوری کنید. در عوض، انتخابهای سرمایهگذاری آگاهانهای را انجام دهید که ریشه در تحقیق و تجزیه و تحلیل کامل دارد.
چگونه از سرمایه خود در صورت پامپ و دامپ محافظت کنیم؟
هر معاملهگری ممکن است اشتباهاتی را تجربه کند و در دام کلاهبرداری بیفتد.
اصول زیر به این دسته از افراد کمک می کند تا ضررهای خود را در این شرایط به حداقل برسانند:
- برای فروش با ضرر عجله نکنید.
- رسانه ها را نادیده بگیرید.
- ضرر را بپذیرید و سعی کنید آن را به حداقل برسانید.
در ادامه، هر اصل را توضیح میدهیم:
- عجله نکردن برای فروش با زیان: اگر شما دارایی خود را با حداکثر قیمت نفروختید و قیمت کاهش یافت و باعث ضرر شما شد، دو راه دارید: فروش با حداقل ضرر یا انتظار برای روند صعودی دوم. اگر دارایی خالص نباشد، فرصتی برای پامپ و دامپ دوم وجود دارد که ضعیفتر از موج اول است؛ اما شانس موفقیت دارد. به عنوان مثال، ارزش کاوشگر فضایی که در نوامبر 2011 به دنبال توییت ایلان ماسک 600 درصد افزایش یافت، دو هفته پس از دامپ، نیمی از رشد پامپ قبلی را تجربه کرد.
- نادیده گرفتن رسانهها: اطلاعات متناقض زیادی در رسانهها، برنامههای پیامکی و انجمنها در مورد پامپ و دامپ وجود دارد. به جای تصمیمات احساسی از منطق استفاده کنید.
- پذیرش ضرر و به حداقل رساندن آن: وقتی شما وارد یک طرح پامپ و دامپ میشوید، از دست دادن حداقل مقداری سرمایه اجتنابناپذیر است. از نظر عاطفی بهتر است باخت را بپذیرید و با ذهنی روشن شرایط را ارزیابی کنید.
نحوه تعیین حد ضرر در اندیکاتور APDI
یکی از کاربردهای اندیکاتور APDI تعیین حد ضرر است که معاملهگران با استفاده از آن به راحتی میتوانند مقدار مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. بهترین زمان معامله با استفاده از اندیکاتور دامپ و پامپ در تایم فریمهای یک ساعت و ۳۰ دقیقه است و تعیین حد ضرر در هر یک از این تایم فریمها متفاوت است. برای مثال شما باید برای خرید یک ارز یا یک سهم در بازه زمانی یک ساعته با توجه به ۱۰ کندل قبل، حد ضرر خود را تعیین کنید و کندلی که پایینترین قیمت را دارد، به عنوان حد ضرر در نظر بگیرد.
همچنین، در موقعیت فروش، بالاترین قیمت در ۱۰ کندل گذشته بهعنوان حد ضرر شناخته میشود. اما در تایم فریم ۳۰ دقیقه حد ضرر بر اساس ۷ کندل قبلی تعیین میشود.
روشهای سیگنالگیری از اندیکاتور دامپ و پامپ
این اندیکاتور هم بر روی نمودار قیمت و هم در پنجرهای در زیر نمودار قیمت، نمایش داده میشود که هر دوی آنها در سیگنالدهی به معاملهگران کمک میکند. اندیکاتور دامپ و پامپ در پلتفرم تریدینگ ویو به دو شکل APDI on chart و APDI indicator قابل مشاهده است.
برای گرفتن موقعیت معاملاتی در ADPI زمانی که خط سبز رنگ به حالت عمودی درمیآید، سیگنال خرید صادر شدهاست. همچنین، زمانی که خط بنفش رنگ به حالت افقی تغییر حالت میدهد، سیگنال فروش را نشان میدهد.
جمعبندی
اندیکاتور APDI به معاملهگران و سرمایهگذاران کمک میکند تا در خرید و فروش داراییهای خود متوجه پامپ و دامپ قیمتی شوند. در نتیجه، آنها میتوانند بهترین زمان برای ورود و یا خروج از یک دارایی را تشخیص دهند. آنها میتوانند به راحتی حد ضرر تعیین کنند و تصمیمات معاملاتی خود را در زمان مناسب بگیرند. پیشنهاد ما این است که در کنار این اندیکاتور معاملهگر از ابزارهای دیگر نیز استفاده کند تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.
سوالات متداول
منظور از دامپ و پامپ چیست؟
پامپ به صعود ناگهانی قیمت و دامپ به نزول ناگهانی قیمت گفته میشود که در اثر بالا رفتن حجم معاملاتی به صورت ناگهانی ایجاد میشوند.
آیا ابزار پامپ و دامپ رایگان است؟
خیر، نسخه جدید این اندیکاتور به صورت غیر رایگان عرضه میشود، بنابراین برای دسترسی به آن باید مقدار مشخصی را هزینه کنید.
چگونه در اندیکاتور ADPI حد ضرر مشخص کنیم؟
بر اساس بازه زمانی، در پوزیشن خرید کمترین قیمت در چندین کندل گذشته و در پوزیشن فروش، بیشترین قیمت در چندین کندل گذشته به عنوان حد ضرر تعیین میشود.
بهترین تایم فریم برای اندیکاتور دامپ و پامپ چیست؟
این ابزار در بازههای زمانی ۳۰ دقیقه و ۱ ساعته بهترین عملکرد را دارد، اما میتوان گفت بهترین تایم فریم تا حد زیادی وابسته به سبک ترید شما است.
