با سلام خدمت همراهان همیشگی آرکاکوین، امروز قصد داریم در رابطه با Limit Order یا همان سفارش محدود صحبت کنیم. Limit Order به سفارشی گفته می شود که در دفترچه سفارش با قیمت محدود مشخصی ثبت می کنید.
قیمت محدود توسط شما تعیین می شود. معامله فقط در صورتی انجام می شود که قیمت بازار به قیمت حد مجاز شما (یا بهتر) برسد. بنابراین، می‌توانید از سفارش‌های محدود برای خرید با قیمت پایین‌تر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.
برخلاف Market Orders، که معاملات آنی با قیمت فعلی بازار انجام می‌شوند، سفارش‌های محدود در Order Book قرار می‌گیرند و بلافاصله اجرا نمی‌شوند. در بیشتر موارد، سفارش‌های محدود منجر به کارمزد کمتری می‌شوند، زیرا شما به‌جای خریدار، به‌عنوان سازنده معامله می‌کنید. برای آشنایی کامل با Limit Order و آموزش صفر تا صد برای استفاده مؤثر از آن در معاملات خود مثل همیشه تا انتها همراه آرکاکوین بمانید.
Limit Order چیست؟
آیا تصمیم گیری در مورد نوع سفارش هنگام خرید بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) برای شما دشوار است؟ انواع مختلف سفارش می توانند به روش های مختلفی بر معاملات شما تأثیر بگذارند، بنابراین مهم است که قبل از ثبت سفارش، تفاوت بین آنها را درک کنید. اگر به دنبال کنترل بیشتر بر معاملات خود هستید، می توانید از سفارشات محدود برای محدود کردن قیمت خرید یا فروش یک کوین استفاده کنید.
Limit order سفارشی است با قیمت خرید یا فروش مشخص. برای ثبت سفارش محدود، باید حداکثر یا حداقل قیمتی را که مایل به خرید یا فروش ارز دیجیتال خود در آن هستید را تعیین کنید. سپس سفارش شما در Order Book قرار می گیرد و تنها در صورتی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت حد مجاز (یا بهتر) برسد.
بر خلاف سفارشات بازار، که در آن معاملات بلافاصله با قیمت فعلی انجام می شود، یک سفارش محدود به شما کنترل بیشتری بر روی قیمت اجرا می دهد. از آنجایی که سفارش‌های محدود خودکار هستند، مجبور نیستید 24 ساعته چارت قیمتی را تماشا کنید یا نگران از دست دادن فرصت خرید یا فروش در هنگام خواب باشید.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که Limit Order شما اجرا شود. اگر قیمت بازار هرگز به قیمت حد مجاز که تعیین کردید نرسد، معامله شما در دفترچه سفارش تکمیل نشده باقی می ماند. به طور معمول، یک Limit Order را می توان تا چند ماه تعیین کرد، اما این بستگی به صرافی ارز دیجیتالی که مورد استفاده شما است دارد.
یک سفارش محدود چگونه کار می کند؟
هنگامی که یک Limit Order ارسال می شود، بلافاصله در دفترچه سفارش قرار می گیرد. اما پر نمی شود مگر اینکه قیمت کوین به قیمت حد تعیین شده (یا بهتر) برسد. به عنوان مثال، شما می خواهید 10 BNB را به قیمت 600 دلار بفروشید و قیمت فعلی آن 500 دلار است. شما می توانید یک سفارش محدود فروش در قیمت 600 دلار برای BNB ثبت کنید.
زمانی که قیمت BNB به قیمت هدف یا بالاتر رسید، سفارش شما بسته به نقدینگی بازار اجرا خواهد شد. اگر سفارش‌های فروش دیگری از BNB قبل از سفارش شما باشد، سیستم ابتدا آن سفارش‌ها را اجرا می‌کند. Limit Order شما پس از آن با نقدینگی باقی مانده پر می شود.
یکی دیگر از مواردی که در هنگام ثبت سفارش محدود (Limit Order) باید در نظر گرفت، تاریخ انقضای سفارش است. به طور کلی، سفارشات محدود می تواند تا 90 روز طول بکشد. مگر اینکه بازار را از نزدیک تماشا کنید، ممکن است به دلیل نوسانات بازار، در نهایت به خرید یا فروش با قیمت کمتر مطلوب، رضایت دهید. به عنوان مثال، قیمت فعلی BNB در بازار 500 دلار است و شما یک سفارش محدود فروش 10 BNB را به قیمت 600 دلار ارسال کرده اید.
پس از یک هفته، قیمت BNB به 700 دلار افزایش یافت. از آنجایی که قیمت بازار از سقف تعیین شده شما عبور کرده است، سفارش شما با قیمت 600 دلار انجام شد. در این مورد، سود شما با قیمت هدفی که یک هفته پیش قرار داده اید محدود می شود. بنابراین توصیه می‌شود هر از چندگاهی سفارش‌های محدود باز خود را بررسی کنید تا با شرایط بازار در حال تغییر همگام باشید.
Limit Order در مقابل استاپ لاس
انواع مختلفی از سفارش‌ها وجود دارد که می‌توانید هنگام معامله ارزهای دیجیتال از آنها استفاده کنید، مانند سفارش‌های محدود، Stop-Loss و Stop-Limit Orders.
Stop-Loss یک Market Order است که زمانی شروع می شود که بازار به قیمت توقف شما برسد. این دستور خرید یا فروش یک کوین به قیمت بازار است، زمانی که قیمت کوین به قیمت توقف تعیین شده شما رسید.
هنگام شروع، یک دستور توقف ضرر به یک Market Order تبدیل می شود و با قیمت فعلی بازار اجرا می شود. در صورت عدم رسیدن به قیمت توقف، سفارش شما اجرا نخواهد شد.
از دستورات توقف فروش می توان برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش بینی قیمتی شما استفاده کرد. آنها همچنین می توانند به عنوان دستور “take-profit” برای خروج از یک موقعیت و محافظت از سودهای تحقق یافته استفاده شوند. با استفاده از دستور توقف خرید نیز می توان با قیمت کمتری وارد بازار شد.
تفاوت بین یک Limit Order و یک دستور توقف ضرر در این است که اولی با قیمت محدودی که شما تعیین کرده اید (یا بهتر) اجرا می شود، در حالی که دومی (به عنوان یک Market Order) با قیمت فعلی بازار اجرا می شود. اما توجه داشته باشید که اگر قیمت بازار خیلی سریع تغییر کند، ممکن است سفارش شما با قیمتی پر شود که تفاوت قابل توجهی با قیمت تعیین شده شما که به trigger price معروف است داشته باشد.
Stop-Limit در مقابل Limit Order
یک دستور Stop-Limit، ویژگی های یک استاپ لاس و یک Limit Order را ترکیب می کند. پس از رسیدن به قیمت توقف، به طور خودکار یک Limit Order را راه اندازی می کند. سپس در صورتی که قیمت بازار با قیمت حدی یا بهتر مطابقت داشته باشد، دستور اجرا خواهد شد.
اگر برای نظارت دقیق بر سبد سرمایه گذاری و معاملاتی خود وقت ندارید، می توانید از دستورات Stop-Limit مجاز برای محدود کردن ضررهایی که ممکن است در معامله متحمل شوید استفاده کنید.
هنگام ثبت سفارش Stop-Limit، باید دو قیمت را تعریف کنید: Stop Price و Limit Price. تفاوت بین سفارش‌های توقف محدود و سفارش‌های محدود در این است که اولی فقط در صورت رسیدن به قیمت توقف، یک سفارش محدود را انجام می‌دهد، در حالی که دومی بلافاصله در دفترچه سفارش قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال، اگر BNB با قیمت 600 دلار معامله می شود و شما یک سفارش فروش توقف حد مجاز با قیمت توقف 590 دلار قرار می دهید. این بدان معنی است که اگر BNB به 590 دلار کاهش یابد، سیستم به طور خودکار یک Limit Order فروش را با قیمت محدودی که شما مشخص کرده اید (مثلاً 585 دلار) یا بالاتر تنظیم می کند.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارشات شما تکمیل شود. اگر بازار خیلی سریع حرکت کند، این احتمال وجود دارد که سفارش شما تکمیل نشده باقی بماند، بنابراین باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید تا بتوانید شرایط را در کنترل خود نگه دارید.
-
Stop-Limit در مقابل Stop-Loss Orders
هر دو سفارش توقف محدود و توقف ضرر بر اساس قیمت توقف شما انجام می شود. با این حال، دستور توقف حد یا Stop-Limit، پس از راه اندازی، یک Limit Order ایجاد می کند، در حالی که توقف ضرر یک Market Order ایجاد می کند.
در کانال سیگنال ارز دیجیتال آرکاکوین با بهره گیری از یک تیم با تجربه و متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری های مرتبط با آن سیگنال های معاملاتی پر سود و کم ریسک قرار می گیرد که برای هر دو روش معاملاتی اسپات و فیوچرز سیگنال وجود دارد و همراهان عزیز این کانال با استفاده از این سیگنال ها می توانند طعم شیرین موفقیت در بازار ارز های دیجیتال را بچشند.
لازم به ذکر است علاوه بر سیگنال های معاملاتی، انواع تحلیل های تکنیکال از ارزهای دیجتال اصلی بازار قرار می گیرد، همچنین آموزش های کاربردی و جامع در این کانال قرار می گیرد که بسیار کمک کننده است. تمامی خدمات ارائه شده در کانال سیگنال ارز دیجیتال آرکاکوین، چه سیگنال های معاملاتی و چه آموزشات و تحلیلات به صورت کاملاً رایگان است و شما نیز می توانید همین الان به صورت کاملا رایگان به کانال آرکاکوین بپیوندید و از خدمات ارائه شده نهایت استفاده را کنید.
چه زمانی از یک سفارش محدود استفاده کنیم؟
شما می توانید از یک سفارش محدود استفاده کنید زمانی که:
- شما می خواهید با قیمتی خاص کمتر از قیمت فعلی بازار خرید کنید یا با قیمتی خاص بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشید.
- شما برای خرید یا فروش فوری عجله ندارید.
- شما می خواهید سودهای محقق نشده را قفل کنید یا ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.
- شما می خواهید سفارشات خود را به سفارشات محدود کوچکتر تقسیم کنید تا به اثر dollar-cost-averaging یا به اختصار DCA برسید.
به خاطر داشته باشید که حتی اگر قیمت حد مجاز باشد، ممکن است سفارش شما همیشه پر نشود. همه چیز به شرایط بازار و نقدینگی کلی بستگی دارد. در برخی موارد، Limit Order شما ممکن است فقط تا حدی پر شده باشد.
یک Limit Order چقدر طول می کشد؟
مدت سفارش محدود به مشخصات شما و خط مشی صرافی مورد استفاده شما بستگی دارد. بسیاری از صرافی ها به طور پیش فرض سفارشات را به معاملات فقط یک روزه محدود می کنند. هر گونه سفارش پر نشده در بازار بسته بدون اجرا لغو می شود. برخی دیگر ممکن است تعداد مشخصی از روزها را اغلب در فواصل 30 روزه (یعنی 30 روز، 60 روز یا 90 روز) ارائه دهند.
در نهایت، تعداد کمی از صرافی ها سفارش های محدودی را ارائه می دهند که تا زمانی که پر نشده اند، خوب در نظر گرفته می شوند و لغو نمی شوند بنابراین سفارش محدود تا زمانی که معامله گر به طور عمدی آن را تکمیل یا لغو کند معتبر خواهد بود.
چرا سفارش محدود من پر نشد؟
یک سفارش محدود ممکن است به چند دلیل پر نشود. اولاً، سفارش محدود شما تنها زمانی فعال می شود که قیمت گذاری بازار با مبلغ قرارداد مورد نظر شما مطابقت داشته باشد. اگر یک ارز دیجیتال بالاتر از سفارش خرید شما یا پایین تر از سفارش فروش شما معامله می شود، احتمالاً تا زمانی که اقدام قیمتی روی ارز دیجیتال انتخابی شما انجام نشود، پر نخواهد شد.
سفارش محدود تنها در صورتی می تواند پر شود که بازار ارز دیجیتال انتخابی دارای نقدینگی باشد. اگر این بازار نقدینگی کافی نداشته باشد که با قیمت خاصی که شما قرار داده اید معامله کند، ممکن است سفارش شما پر نشود. این برای سفارش‌های بزرگ‌تر که روی کوین ها کم‌حجم قرار می‌گیرند، رایج‌تر است و بیشتر اتفاق می افتد.
اما مهمترین علت برای پر نشدن Limit Order در معاملات ارزهای دیجیتال نوسانات بالای قیمتی این حوزه است که همانند بازار سهام باعث می شود که سفارشات محدود در برخی اوقات پر نشود.
نتیجه گیری
زمانی که می خواهید یک کوین را با قیمت بهتر بخرید یا بفروشید، یک سفارش محدود می تواند یک ابزار معاملاتی عالی برای استفاده شما باشد. می توانید از آن برای به حداکثر رساندن سودهای تحقق نیافته یا محدود کردن احتمال ضرر استفاده کنید و در معاملات خود سود کسب کنید.
اما قبل از انتخاب نوع سفارش، باید گزینه های مختلف را درک کنید و ارزیابی کنید که هر کدام چگونه در سبد کلی و استراتژی معاملاتی شما نقش دارند. اگر می‌خواهید درباره انواع مختلف سفارش بیشتر بدانید از مقالات آموزشی دیگر سایت آرکاکوین استفاده کنید.
