استاپ هانتینگ Stop Hunting چیست و چگونه اتفاق میفتد؟(2023)

یکی از تلخ‌ترین وقایع موجود در بازارهای مالی که مابین معامله‌گران خرد همه گیر شده است، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) است. استاپ هانتینگ در واقع زمانی اتفاق میفتد که بعد از ورود به معامله و تعیین حد ضرر، قیمت حد ضرر شما را فعال کرده و بعد از کنار زدن شما از بازار، معکوس شده و به سمت تارگت معامله شما حرکت می‌کند.

استاپ هانتینگ به طرز عجیبی احساسات و حالت روانی معامله‌گر را تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد حالات روانی‌ای مانند یاس و نا امیدی، باعث بروز رفتارهای عجیبی همچون معامله کردن انتقامی، عدم عمل کردن به قوانین مدیریت سرمایه یا حتی کنار زدن قوانین استراتژی از سوی تریدر می‌شود. تکرار این اتفاق در معاملات مختلف یا بدتر از آن، معاملات پشت سرهم باعث سردرگمی معامله‌گر خواهد شد.

تداوم استاپ هانتینگ شدن معاملات، باعث ایجاد احساس قربانی شدن یا توطئه بازار بر علیه معامله‌گر را ایجاد می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم استاپ هانتینگ، سوالات حول این موضوع و همچنین باورهای اشتباه در این مورد بپردازیم.

از آنجا که در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، ریسک‌ها و خطرات زیادی همچون استاپ هانت، اسلیپیج، اسپرد و غیره وجود دارد، برای موفقیت در این بازار آموزش و تجربه زیادی لازم است. آرکاکوین با در اختیار گذاشتن دانش و تجربه تحلیل‌گران حرفه‌ای خود برای عموم، خدمات متنوعی از جمله کانال سیگنال ارز دیجیتال را ارائه داده است.

با ما همراه باشید تا در این مقاله یکی دیگر از ریسک‌ها و خطرات موجود در بازار ارز دیجیتال را باهم بررسی کنیم.

استاپ هانتینگ یا stop hunting چیست؟

اگر به منظور درک این موضوع، نگاهی به مفهوم عرضه و تقاضا و جریان سفارشات بیندازیم، متوجه نیاز بازار به نقدینگی و سفارشات مخالف به منظور پر شدن اردرهای بزرگ می‌شویم. به منظور فروش هر یک دلار دارایی، نیاز به وجود یک دلار سفارش خرید و به منظور خرید هر یک دلار دارایی، نیاز به وجود یک دلار سفارش فروش است.

استاپ هانتینگ Stop hunting زمانی اتفاق میفتد که سفارشات کافی برای پر کردن سفارشات مخالف در بازار وجود نداشته و قیمت به منظور تامین نقدینگی و پر کردن سفارشات موجود در بازار، حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کرده و پس از پر کردن تمامی سفارشات، تغییر جهت داده و به سمت هدف معاملاتی تریدر حرکت می‌کند.

از همین رو این واقعه، یکی از تلخ‌ترین پدیده‌های موجود در بازار از دید معامله‌گران خرد است؛ چرا که به طور متداوم و پیوسته در بازارهای مالی در حال اتفاق افتادن است. زمانی که قیمت رمز ارز معامله شده، حد ضرر تریدرها را فعال کرده و سپس به سمت هدف معاملاتی ایشان حرکت می‌کند، معامله‌گران احساس نا امیدی و قربانی شدن را به طور شدیدی تجربه می‌کنند که حالات روانی و امکان وقوع رفتارهای اشتباهی از سوی آنان را در پی دارد.

در بسیاری از موارد، قیمت با رسیدن به حد ضرر معامله‌گر، او را مجاب به فروش دارایی خود در معاملات خرید و در نتیجه متضرر شدن معامله‌گر می‌شود که همین موضوع باعث به وجود آمدن چالشی جدی برای معامله‌گران، تحت عنوان استاپ هانت می‌شود. ماهیت بازارهای مالی بر پایه و اساس نقدینگی و عرضه تقاضاست که از همین جهت می‌دانیم که در قبال سود کردن یک شخص، شخصی دیگر حتما باید متضرر باشد.

استاپ هانتینگ چگونه اتفاق میفتد؟

همانطور که در بالاتر به آن پرداختیم، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) در اغلب معاملات اتفاق افتاده و باعث می‌شود بعد از فعال شدن حد ضرر معامله‌گر، قیمت به سمت تارگت آن شخص حرکت کند. در این بخش از مقاله قصد بررسی جزئیات این پروسه را داریم.

معامله‌گران به منظور سرمایه گذاری یا معامله کردن ارز دیجیتالی به خصوص با بررسی نمودار آن در جهت تشخیص موقعیت‌های معاملاتی و نقاط ورود و خروج تلاش می‌کنند. بعد از مطالعه و بررسی دقیق نمودار دارایی دیجیتالی مد نظر، شرایط معامله را بررسی و با در نظر گرفتن آن حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را تعیین و وارد معامله می‌شوند.

معامله‌گران به منظور کسب درآمد و سرمایه، پیوسته انتظار حرکت قیمت به سمت دلخواه خود و رسیدن به حد سود خود را از بازار دارند. اما زمانی که بازار در جهت مخالف انتظار آنها حرکت می‌کند، چالشی جدی را تجربه کرده و معمولا خطر از دست رفتن سرمایه خود را که در بین معامله‌گران تازه‌کار به دلیل عدم پایبندی به قوانین مدیریت سرمایه رایج است، تجربه می‌کنند.

در این زمان، قیمت، حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کرده و بعد از تامین نقدینگی، به سمت تارگتی که آنها برای معامله خود در نظر گرفتند، حرکت می‌کند. این اتفاق به علت رایج بودن در بازارهای مالی، از منظر بسیاری از معامله‌گران امری طبیعی است و به مراتب آن را تجربه کره‌اند.

چرا استاپ هانت اتفاق میفتد؟

به صورت کلی، ممکن است بنا به دلایل مختلفی استاپ هانتینگ اتفاق بیفتد؛ مانند: سفارشات سازمانی، اخبار و یا منتشر شدن نرخ‌های اقتصادی. در زمانی که معامله‌گران انتظار انتشار اخبار یا نرخ‌ها را دارند، با خارج شدن از بازار، نقدینگی موجود را کاهش داده و بازار برای جهت گیری و دستکاری شدن به واسطه سرمایه‌های کلان آماده می‌شود. معامله‌گران با بررسی سایت‌های خبری مانند: forexfactory یا investing از زمان دقیق انتشار اخبار و نرخ‌های تاثیر گذار و همچنین زمان دقیق نشست‌های بانک‌های مرکزی مطلع شوند.

استاپ هانتینگ در بازارهای مالی، رابطه معکوسی با نقدینگی دارد، یعنی هر چقدر نقدینگی کاهش یابد، امکان وقوع استاپ هانت افزایش می‌یابد؛ چرا که به منظور پر کردن سفارشات و تطبیق سفارشات خرید و فروش با یکدیگر، بازار باید نقدینگی مورد نیاز را تامین کند. در واقع می‌توان از استاپ هانتینگ به عنوان تامین نقدینگی بازار یاد کرد.

باورهای اشتباه در مورد استاپ هانتینگ 

یکی از باورهای رایج اشتباه در مورد استاپ هانتینگ در بین معامله‌گران، توهم توطئه از جانب موسسات و بانک‌های بزرگ دنیا در جهت شکار دارایی معامله‌گران است. تا به اینجای مقاله در رابطه با نیاز بازار به نقدینگی و همچنین جریان سفارشات و پر کردن سفارشات با حجم‌های مختلف توضیح دادیم. استاپ هانت تنها به دلیل تامین نقدینگی و اجرای سفارشات مختلف اتفاق افتاده و بانک‌ها و موسسات کلان با سرمایه‌های چند صد یا حتی چند میلیارد دلاری، قطعا در پی شکار 100 دلار حجم معاملاتی معامله‌گران خرد نیستند.

معامله‌گران به دلیل آموزش‌های اشتباه و بدتر از آن، عدم داشتن دانش در رابطه به شناخت نواحی تشکیل دهنده نقدینگی، خود را در دام شکار نقدینگی توسط بازار گیر می‌اندازند. بازارسازهایی مانند صرافی یا بروکرها موظف به اجرای سفارشات خرید و فروش هستند و اجرای این سفارشات، نیازمند نقدینگی است و از آنجا که بنا به اصول و قواعد تحلیل معامله‌گران خرد، تحلیل دقیقی از استخرهای نقدینگی موجود در بازار ندارند، حد ضرر خود را در این نواحی قرار داده و خود را طعمه شکار نقدینگی می‌کنند.

فعالیت و مهم‌تر از آن موفقیت در بازارهای مالی نیازمند دانش، تلاش و تجربه فراوانی است که هر معامله‌گری به این مهم نیاز دارد. آرکاکوین به منظور خدمت رسانی به  افرادی که دانش و تجربه کافی و همین طور بنا به دلایل مختلفی زمان کسب دانش و تجربه را ندارند، خدمتی دیگر را تحت عنوان سبدگردانی ارز دیجیتال ارائه کرده است؛ تا این افراد نیز بتوانند سود دلچسبی از بازار ارز دیجیتال به دست آورند.

آیا می‌توان از استاپ هانتینگ (stop hunting) دوری کرد؟

با وجود این که استاپ هانتینگ جزئی از شرایط معامله‌گری و موجود در بازار است، اما با توجه به پیشرفت علم تحلیل تکنیکال، در برخی از سبک‌های به‌روز پرایس اکشن مانند: RTM، ICT یا حتی Smart Money، با تکنیک‌ها و اصولی مهم، استخرهای نقدینگی قابل تشخیص است و معامله‌گران می‌توانند هم جهت پول هوشمند و همراه با اردرهای کلان معامله کنند. در مقاله (پرایس اکشن چیست)، به طور مفصل سبک‌های پیشرفته معامله‌گری توضیح داده شده است.

یکی از جمله‌های معروف مایکل ( بنیان گذار سبک ICT) این است که اگر قادر به شناسایی نقدینگی نباشید، خود جزئی از نقدینگی می‌شوید.

ناگفته نماند که خیلی از معامله‌گرانی که از تحلیل کلاسیک برای معامله‌گری خود استفاده می‌کنند، از روش‌هایی مختلف سعی بر کم کردن اثربخشی استاپ هانتینگ دارند که البته ریسک به ریوارد معاملات را شدیدا کاهش داده که به نظر بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، موقعیتی بی‌ارزش به منظور معامله کردن شناخته می‌شود. از جمله این روش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ورود از نقطه استاپ اولیه
• گسترش ناحیه حد ضرر
• استفاده از حد ضرر بر اساس ATR
• استفاده از حد ضرر بر اساس نسبت‌های فیبوناچی

آموزش استفاده از استاپ هانتینگ

با توجه به اینکه استاپ هانتینگ یکی از خطرات و ریسک‌هایی است که معامله‌گران را به چالش می‌کشد، اما نباید آن را تنها به عنوان تله فرض کرد؛ چرا که معامله‌گران خرد می‌توانند با شناخت نواحی دارای نقدینگی و داشتن دانش کافی در رابطه با سفارشات سازمانی یا پول هوشمند، از این تله به عنوان یک فرصت معاملاتی بسیار عالی استفاده کنند.

در بسیار از آموزه‌های کلاسیک، بیان می‌شود که هر سطحی (استاتیک یا داینامیک) که برخوردهای بیشتری داشته باشند، سطوح معتبرتری در بازار ارزدیجیتال محسوب می‌شوند. اما غافل از اینکه بسیاری از این سطوح به دلیل قرار گرفتن حد ضرر معامله‌گران خرد، نواحی دارای نقدینگی است که به عنوان استخر نقدینگی شناخته می‌شوند و قیمت تمایل به هانت کردن این سطوح به منظور تامین نقدینگی در جهت پر کردن سفارشات خود دارد.

اگر قصد استفاده از استاپ هانت به عنوان یک فرصت معاملاتی را دارید، باید بر خلاف اکثریت معامله‌گران خرده پا فکر کنید و به پول هوشمند فرصت بدهید که بعد از جمع آوری نقدینگی و شکار حد ضرر معامله‌گران خرد، شمارا وارد بازار کند.

چطور در دام استاپ هانتینگ نیفتیم؟

اکنون که با خلاصه آموزش استاپ هانتینگ آشنا شدید، بگذارید بخشی از روش‌های شناخت دام‌های استاپ هانتینگ را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید:

1. سطوح حمایت و مقاومت تنها ابزار نیستند

در مرحله اول سرمایه‌گذار باید بداند که تنها ابزار تحلیل و تصمیم گیری، سطوح حمایت و مقاومت نیست. به‌خصوص به دلیل وجود اتفاقات و تاثیرهای متفاوت آن بر بازار، نمی‌توان فقط بر یک ابزار تکیه کرد و باید از ترکیب ابزارهای متفاوت بهره برد.

2. بررسی حجم بازار

حجم بازار یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در تمام موقعیت‌ها باید بررسی شود. بدون شک حجم بازار در زمان استاپ هانت، هشدارهای متفاوتی را به تریدر خواهد داد.

3. اخبار با اهمیت‌ترین قسمت

در هر بازاری به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال، اخبار، چه اقتصادی و چه سیاسی تاثیرات مختلفی بر بازار خواهد گذاشت، احساسات بازار را تغییر خواهد داد و رشد و افول یک دارایی را به همراه خواهد داشت.

4. اثرات استاپ لاس

برخی مواقع زمانی که تحلیل‌های یک شخص مشاهده می‌شود، اثری از استاپ لاس یا حد ضرر در آن نیست. در حالی که یکی از بخش‌های مهم ترید، تعیین حد ضرر است و اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که می‌بینید در تمام نرم افزارها ابتدا حد ضرر را از تریدر خواسته است. بنابراین باید یکی از اولین اقدامات شروع ترید، تعیین استاپ لاس باشد.

5. انتخاب بروکر معتبر

انتخاب بروکر معتبر نیز به خودی خود اهمیت زیادی دارد. قسمتی از موضوع انتخاب بروکر، به اخباری بر می‌گردد که اظهار می‌کند برخی بروکرها، استاپ هانت را خود ایجاد می‌کنند و ممکن است این اتفاق برای بروکرهای متقلب افتاده باشد. به همین دلیل زمانی که یک بروکر معتبر انتخاب شود، درصد این اتفاق به دلیل اعتبار، کمتر خواهد بود.

6. بررسی روند کلی بازار

روند کلی بازار یعنی غالب کلی احساسات، نوسانات و به طور کلی مسیر بازار چگونه است؟ تریدری که بتواند با یک دید کلی، بازار را بررسی کند، مطمئنا تصمیمات درست‌تری خواهد گرفت. در حقیقت معامله‌گرانی که در تایم‌های بلندتری معامله انجام می‌دهند نسبت به معامله‌گرانی که در تایم‌های کوتاه‌تری ترید می‌کنند، کمتر دچار استاپ هانتینگ و ضررهای سنگین می‌شوند.

استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟

به منظور استفاده از استاپ هانت (stop hunting) به عنوان یک استراتژی کارآمد، تنها به نمودار قیمتی نیاز دارید، چرا که رد پای بزرگان بازار تنها در نمودار قیمتی کاملا مشهود است. با توجه به ماهیت این روش از معامله، باید خود را جای بازیگران اصلی بازار مثل بانک‌ها، موسسات، صندوق‌های سرمایه گذاری، مدیران هج فاند و غیره بگذارید و همانند آنها فکر کنید.

بازیگران اصلی به دلیل حجم سرمایه تحت کنترل بسیار زیاد، به منظور پر کردن سفارشات خود، به دنبال نواحی دارای نقدینگی بالا یا اصطلاحا استخرهای نقدینگی می‌گردند. این نقاط معمولا در الگوهای کلاسیک و همین طور خطوط حمایت و مقاومتی کاملا مشهود است.

در ادامه به توضیح مختصری در رابطه با قوانین استراتژی که باید رعایت کنید، خواهیم پرداخت تا بتوانید از این استراتژی استفاده کنید:

قوانین استراتژی در بازار صعودی

• پیدا کردن رنج قیمتی و سطوح حمایت و مقاوت آن
• منتظر ماندن برای بریک اوت سطح حمایتی و کلوز کندل بریک اوت
• ظاهر شدن الگو کندل استیک پین بار و فراهم شدن شرایط خرید
• ورود در بالاتر از کندل پین بار
• قرار دادن حد ضرر زیر الگو پین بار
• استفاده از مقاومت بالای رنج قیمتی به عنوان حد سود

قوانین استراتژی در بازار نزولی

• پیدا کردن رنج قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت آن
• منتظر ماندن برای بریک اوت سطح مقاومتی و کلوز کندل بریک اوت
• ظاهر شدن الگو کندل استیک پین بار و فراهم شدن شرایط فروش
• ورود در پایین‌تر از کندل پین بار
• قرار دادن حد ضرر بالاتر از الگو پین بار
• استفاده از حمایت پایین رنج قیمتی به عنوان حد سود

گفتار پایانی

ممکن است در طول روز، بارها و بارها و به دلیلی تامین نقدینگی سفارشات مختلف، استاپ هانتینگ اتفاق بیفتد و بسیاری از معامله‌گران کلاسیک کار، دارایی‌های خود را به ضرر بفروشند یا اینکه با کاهش شدید نسبت ریسک به ریوارد خود، معامله‌ای را که فاقد ارزش معامله است، انجام دهند.

شما می‌توانید با فراگیری سبک‌های پیشرفته پرایس اکشن، شناخت پول هوشمند و نواحی دارای نقدینگی، از استاپ هانت به عنوان یک ستاپ معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد عالی استفاده کنید و با اینکار نه تنها از ضرر جلوگیری کرده، بلکه سود دلچسبی نیز به دست بیاورید.

سوالات متداول

• استاپ هانتینگ چیست؟

استاپ هانتینگ در واقع زمانی اتفاق میفتد که بعد از ورود به معامله و تعیین حد ضرر، قیمت حد ضرر شما را فعال کرده و بعد از کنار زدن شما از بازار، معکوس شده و به سمت تارگت معامله شما حرکت می‌کند.

• مهم‌ترین باور غلط در رابطه با استاپ هانتینگ چیست؟

مهم‌ترین باور اشتباه درمورد استاپ هانتینگ در بین معامله‌گران، توهم توطئه از جانب موسسات و بانک‌های بزرگ دنیا در جهت شکار دارایی معامله‌گران خرد به دلیل عدم داشتن دانش کافی در رابطه با نقدینگی است.

• چگونه در دام استاپ هانتینگ نیفتیم؟

روش‌های متعددی برای جلوگیری از استاپ هانتینگ و استفاده از آن به سود خودمان وجود دارد، مانند: 1. استفاده از تمام ابزارها برای بررسی بازار در کنار ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، بررسی حجم بازار، پیگیری اخبار مربوطه، استفاده از استاپ لاس، انتخاب بروکر معتبر و بررسی روند کلی بازار از راه‌کارهایی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها بهره ببرند.

• چه قوانینی در استراژی استاپ هانتینگ صعودی و نزولی وجود دارد؟

به طور خلاصه قوانین استراتژی صعودی شامل مواردی همچون پیدا کردن رنج قیمتی و سطح حمایت و مقاومت، انتظار برای بریک‌اوت سطح حمایتی، ظاهر شدن الگو کندل استیک پین بار و ورود در بالاتر از کندل و تعیین حد ضرر در زیر آن و استفاده از مقاومت بالای رنج قیمتی به‌عنوان حد سود است.

قوانین استراتژی نزولی نیز مانند قوانین صعودی است اما با تفاوت در مواردی مانند منتظر ماندن برای بریک‌اوت سطح مقاومتی، ورود در پایین کندل، تعیین حد ضرر بالای الگو پین بار و بهره‌گیری از حمایت پایین رنج قیمتی به عنوان حد سود.