در دنیای ارزهای دیجیتال چندین شاخص وجود دارد که از ما بین شاخص های ارز دیجیتال به عنوان مهمترین ها نام برده میشوند؛ بنابراین باید بیشتر مورد توجه کاربران قرار بگیرند.
بررسی شاخص های ارز دیجیتال به منظور افزایش دقت تحلیل امری ضروری در بازار ارزهای دیجیتال محصوب میشود.از نظر برخی از افراد، تحلیل و بررسی بازار رمز ارزها به دلیل شفافیت داخلی فناوری بلاکچین، راحت تر نسبت به سایر بازار هاست. با توجه به ریسک بیشتر سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی، چالش های بیشتر و جدیدی را برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت.
شاخص های ارز دیجیتال چیست؟
پیشبینی روند حرکتی رمز ارزها اصلا کار راحتی نیست و به تجربه و مهارت بسیار زیادی نیازمند است. شاخص های ارز دیجیتال ضمن یاری رسانی به معامله گران در تشخیص روند حرکتی قیمت، تصویر بسیار واضح تری از اقدامات معامله گران دیگر را در آینده به نمایش میگذارند.
بسیاری از افراد تازه وارد در صنعت ارز دیجیتال، در بسیاری از موارد در استفاده از انواع تجزیه و تحلیل بازار احساس سردرگمی میکنند؛ به همین دلیل استفاده از این شاخص ها نه تنها میتواند باعث رهایی این عزیزان از سردرگمی شود بلکه میتواند نگاه عمیق تری را به ارمغان آورد.
از دیدی معامله گران حرفه ای بازار ارزهای دیجیتال، شاخص های ارز دیجیتال ابزاری حیاتی به منظور کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال هستند. نکته قابل توجه و امیدوار کننده امکان تسلط بر اصول اولیه در استفاده از شاخص های ارز دیجیتال به منظور ایجاد پایه هایی محکم در معامله و تبدیل شدن به یک تریدر سود ده است. با تسلط بر این موارد میتوانید با قدرتی بیش از پیش به معامله کردن رمز ارزها بپردازید.
در بازار ارزهای دیجیتال شاخص های بسیار زیادی وجود دارد که ضمن مؤفقیت در این بازار باید از آنها استفاده کرده و به آن ها مسلط شوید. با توجه به اینکه بسیاری از عزیزان به دلیل مشغله های بسیار در کسب و کار شخصی خود زمان کافی برای اختصاص به آموزش را ندارند، آرکا کوین با هدف یاری رسانی به این عزیزان در جهت کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال اقدام به راه اندازی کانال سیگنال ارز دیجیتال خود کرده است.
شما میتوانید ضمن کسب اطلاعات بیشتر در این باره و همچنین مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال به صورت کاملا رایگان، با ما در ارتباط باشید.
معرفی شاخص SORP
از دید معامله گران حرفه ای بازار رمز ارزها شاخص SORP به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال محسوب میشود. شاخص SORP، با توجه به ذخیره سازی اطلاعات هر معامله به همراه قیمت فروش توکن در دفتر کل ارزهای دیجیتال به وجود آمده است. بنابراین میتوان به اطلاعات مهمی همچون سود و ضرر سایر معامله گران دسترسی داشته باشیم. کاربرد اصلی این شاخص که از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال محسوب میشود، پررنگ کردن قسمت های ارزشمند بازار در زمان های مشخص میباشد.
شاخص SORP که یکی از مورد توجه ترین شاخص های ارز دیجیتال میباشد، این کار را با ارزیابی وضعیت کلی سود و ضرر معامله گران در بازار رمزارزها و همچنین محاسبه تفاوت بین قیمت خرید و فروش، با اتکا بر نسبت قیمت فروش بر قیمت خرید عملی میسازد.
مشخص شدن ارزشی کمتر از یک در این نسبت به منزله سود کمتر معامله گران و فروش در ارزشی کمتر از یک است؛ همچنین بالاتر بودن این شاخص از یک نشان دهنده صعودی بودن دارایی ها در بازار است.
معرفی شاخص CVDD
یکی دیگر از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال که از محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران بهره مند است، شاخص CVDD یا همان Cumulative Value Days Destroyed به معنی ارزش جمعی تخریب شده میباشد. این شاخص با استفاده اطلاعات تجمیع شده در رابطه با زمان دقیق انجام هر تراکنش در بلاکچین به محاسبه تعداد توکن های هر شخص در کیف پول شخصی خود میپردازد.
زمانی که تعداد کوینی مشخص از کیف پول یک سرمایه گذار به کیف پول شخصی سرمایه گذاری دیگر منتقل میشود، ارزش دلاری و ارزش مدت زمان HODL کردن کوین ها توسط سرمایه گذار اصلی از بین خواهد رفت. از این رو شاخص CVDD مجموع تخریب زمان+ارزش را در هنگام انتقال رمز ارزها از کیف پول سرمایه گذار قدیمی به سرمایه گذار جدید نسبت به مدت زمانی که سرمایه گذار اول آنها را نگهداری کرده است، ردیابی میکند.
با توجه با اینکه میزان شاخص CVDD به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال به طور پیوسته در حال افزایش است، میتواند به منظور ایجاد محدوده پایین تر برای کف بازار در زمان وقوع بازار خرسی ، مفید واقع شود.
اگر این شاخص در کنار قیمت واقعی Coin Metrics مورد استفاده قرار گیرد، به تجسم نهایی تجمع بیت کوین ها کمک خواهد کرد؛ چرا که هر دو این شاخص ها شامل شباهت های جالب توجهی با یکدیگر میشوند. بنابراین، باید بدانیم که هر دوی این شاخص ها از معیار سنجش مدت زمان هودل توسط سرمایه گذاران استفاده میکنند.
پ.ن: به منظور کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه کارکرد سایت کوین متریکس میتوانید مقاله بهترین سایت های خارجی ارز دیجیتال را بخوانید.
معرفی مدل Stock To Flow
یکی دیگر از ارزشمندترین شاخص های ارز دیجیتال، شاخص نسبت سهام به جریان یا Stock to Flow میباشد. این شاخص با اندازه گیره افزایش میزان دارایی ها در طول زمان نسبت به مقدار موجودی حال حاظر ایجاد میشود. این شاخص که یکی از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال از دید کاربران لحاظ میشود، با دیدگاه کمبود دارایی و کاهش عرضه، ارزش واقعی را ردیابی میکند و در بازار توسط معامله گران مور استفاده قرار میگیرد.
نسبت بالاتر در این شاخص، نشان دهنده کمیاب شدن دارایی مورد نظر و توصیه بر ذخیره سازی دارایی میباشد. از همین جهت، میدانیم که ارز دیجیتال بیت کوین، نوعی دارایی دیجیتالی با عرضه محدود 21 میلیون واحد است و هر 4 سال یکبار در طی رویدادی به نام Halving عرضه آن نصف میشود؛ بنابراین این کمبود در عرضه باعث افزایش قیمت این ارز دیجیتال خواهد شد.
شاخص نسبت سهام به جریان همواره در تلاش است تا قیمت بیت کوین را براساس نسبت محدودیت عرضه و کمبود پیشبینی کند. انتقاد هایی جزئی نسبت به این شاخص موجود است، اما همواره به عنوان یک شاخص آماری توسط معامله گران مورد استفاده قرار میگیرد؛ چرا که تا به امروز توانسته به عنوان ابزاری کاربردی در پیشبینی مسیر حرکت قیمت به خوبی ایفای نقش کند.
افراد زیادی هستند که تمایل به کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال را دارند اما به دلیل کمبود وقت و مشغله های مربوط به کسب و کار شخصی، موفق به گذراندن آموزش های مربوط به بازار ارزهای دیجیتال نمیشوند و مهمتر از آن زمان کافی برای سپری کردن در پشت مانیتور و تحلیل ارزهای دیجیتال را ندارند. از این رو ما به هدف یاری رساندن به این عزیزان تصمیم به جذب سرمایه و ایجاد صندوق سبدگردانی ارز دیجیتال کرده ایم تا بتوانیم بیش از پیش در کنار شما عزیزان باشیم.
میتواید به منظور کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.
هش ریت (Hash Rate)
یکی از قویترین شاخص های ارز دیجیتال و همچنین یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی قدرت شبکه بلاکچین که به طور مشخص امنیت شبکه را مشخص میکند، شاخص هش ریت (Hash Rate) میباشد. شاخص هش ریت بر اساس نرخ هش موجود در یک شبکه بلاکچینی اندازه گیری میشود و گرچه که این شاخص واقعی نیست، اما جزو ارزشمندترین معیارها به منظور نشان دادن سلامت یک شبکه بلاکچینی محسوب میشود.
نرخ هش به طور مشخص، میزان قدرت محساباتی استخراج کنندگان را در زمان تولید و همچنین مقدار عملکرد خالص ماینرها در شبکه، اضافه کردن بلاک های جدید به زنجیره بلاک و اعتبار سنجی تراکنش های جدید را مورد اندازه گیری قرارمیدهد. به زبان ساده، شاخص هش ریت، عملکرد مثبت یک دستگاه ماینر را مورد بررسی قرار میدهد.
مسلما این شاخص در رابطه با پیش بینی قیمت چندان مورد توجه قرار نمیگیرد اما با این وجود یکی از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال محسوب میشود زیرا نشان دهنده مقدار امنیت شبکه در هر بازه زمانی است.
شاخص میانگین متحرک
یکی از مهمترین ابزار و شاخص های ارز دیجیتال که موجب ایجاد برتری نسبت به سایرین میشود، تحلیل فنی و مطالعه نمودار قیمتی یک ارز دیجیتال است. شاخص های تحلیل تکنیکال همواره به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال در نظر گرفته میشود؛ چرا که این شاخص ها بیش از سایر شاخص های ارز دیجیتال در تحلیل روند قیمت یک ارز دیجیتال تمرکز میکنند.
یکی از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال که شاخصی فنی و تکنیکالی محسوب میشود شاخص میانگین متحرک یا Moving Average میباشد. این دسته از شاخص های تکنیکال تحت عنوان اندیکاتور نیز در بین معامله گران شناخته میشوند.
شاخص میانگین متحرک از دسته اندیکاتورهای تأخیری و روندی محسوب میشود؛ چرا که از روند حاکم قیمت پیروی کرده و تغییر روند را با تأخیر و پس از وقوع حرکت قیمت به نمایش میگذارد. با توجه به این موضوع که این شاخص بر اساس قیمت های گذشته محاسبه میشود، در دسته شاخص های تکنیکال تأخیری جای میگیرد.
میانگین متحرک بنا به استراتژی استفاده شده توسط معامله گران در بازه های زمانی مختلف قابل تنظیم است. محبوبترین بازه های زمانی ای که تریدرهای ارز دیجیتال از آن به منظور بهره وری بیشتر معاملاتشان استفاده میکنند، بازه های زمانی 50 ,20 و 200 میباشد. ناگفته نماند که معامله گرانی که معاملات خود را در به صورت روزانه و با هدف کسب سود از نوسانات قیمت انجام میدهند از بازه های زمانی 5 و 10 نیز استفاده میکنند. محبوبترین نوع این شاخص میانگین متحرک شاده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) میباشد. ناگفته نماند که دو نوع میانگین متحرک دیگر نیز با نام های صاف و وزنی در دسترس است اما محبوبیت چندانی در بین معامله گران ندارند.
در محاسبه میانگین متحرک نمایی، وزن و توجه بیشتری به داده های اخیر قیمت اختصاص داده میشود، از این رو این شاخص توان پاسخ دهی به تغییرات قیمت با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد؛ اما میانگین متحرک ساده به دلیل عدم توجه بیشتر به قیمت های پایانی، کندتر از همتای نمایی خود عمل میکند.
با توجه به سرعت بیشتر EMA در نشان دادن تغییرا قیمت معامله گران تمایل به استفاده از این حالت در بازه های زمانی کوتاه مدت مانند 10 و 20 دارند. به منظور استفاده در بازه های زمانی بزرگتر، میانگین متحرک ساده بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، چرا که معمولا روند به سرعت تغییر پیدا نمیکند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
از جمله بهترین و مهمترین شاخص های ارز دیجیتال که در دسته شاخص های فنی و تکنیکالی جای میگیرد میتوان به شاخص قدرت نسبی یا همان RSI اشاره کرد. این شاخص یک نوسانگر بسیار مهم است که با ثبت قیمت های قدیم بین بازه 0 و 100 در حال نوسان است. شاخص RSI که یکی از بهترین شاخص های ارز دیجیتال محسوب میشود، نشان میدهد که آیا یک دارایی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است یا خیر! قرار گرفتن این شاخص پایینتر از 30 موقعیت فروش بیش از اندازه را نشان میدهد و همچنین قرار گرفتن این شاخص بالاتر از 70 موقعیت خرید بیش از حد را نشان میدهد.
همواره باید به این نکته توجه داشت که این دو موقعیت در بازارهای رنج به خوبی کار کرده و مورد استفاده قرار میگیرند اما در بازارهای ترند سیگنال هایی کاذب و گمراه کننده را به اشتراک میگذارد.
شاخص RSI که یکی از محبوبترین و بهترین شاخص های ارز دیجیتال محسوب میشود، در بازه های زمانی مختلف و متفاوتی توسط معامله گران مورد استفاده قرار میگیرد، اما با این حال محبوب ترین و پر استفاده ترین بازه زمانی توسط تریدرها، بازه زمانی 14 میباشد. البته معامله گران کوتاه مدت ممکن است بازه زمانی 5 یا 7 یا بعضا 8 را ترجیح دهند و همچنین سرمایه گذاران بلند مدت از بازه های زمانی 21 یا 30 استفاده کنند. ناگفته نماند که یکی از رایج ترین کاربردهای شاخص RSI در تشخیص دادن واگرایی ها است که تغییر احتمالی روند را سیگنال میکند.
همواره باید به این نکته توجه داشت که شاخص های ارز دیجیتال و علی الخصوص شاخص های تکنیکالی باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند و به تنهایی درصد مؤفقیت پایینی دارند.
شاخص های تکنیکالی ابزار های بسیار قدرتمندی برای تشخیص روند بازار محسوب میشوند، اما قطعا بدون تجربه و مهارت کافی نه تنها نمیتوانند برای شما سود آفرینی کنند بلکه سرمایه شما را نیز به خطر می اندازند. از این رو ما با تکیه بر تجربه و مهارت معامله گران بسیار حرفه ای بستری را برای ارائه خدمات کپی تریدینگ راه اندازی کره ایم تا بتوانید از شرایط ویژه این فرصت استثنایی بهره مند شوید.
ضمن کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با کپی تریدینگ ارز دیجیتال آرکا کوین با ما در ارتباط باشید.
شاخص انتقال ارزش در بین بلاک چین ها
به عنوان یکی دیگر از مهمترین شاخص های ارز دیجیتال که اطلاعات بسیار مفیدی را به منظور ارزیابی بهتر بازار ارزهای دیجیتال در اختیار ما قرار میدهد، میتوان به شاخص انتقال ارزش اشاره کرد.
شاخص انتقال ارزش اشاره به ارزش دلاری مجموع واحدهای بلاکچینی مشخص در یک روز به خصوص دارد. این شاخص نشان دهنده میزان استفاده و تقبل عموم از یک بلاکچین به خصوص است که با افزایش پیدا کردن تعداد تراکنش ها رابطه ای مستقیم دارد. بر اساس دیدگاهی مشخص، افزایش استفاده از کی بلاکچین، موجب افزیش تقاضا برای ارز دیجیتال بومی شبکه خواهد شد و در نتیجه افزایش تقاضا نیز با افزایش قیمت همراه است.
به عنوان مثال: شاخص انتقال ارزش ارز دیجیتال اتریوم در اواسط ماه جولای به علت افزایش استفاده از این شبکه شروع به افزایش کرد و هفته بعد توکن ETH افزایش قیمتی 53 درصدی را تجربه کرد.
گفتار پایانی
استفاده از شاخص های ارز دیجیتال، موجب افزایش قدرت تحلیل و کسب نتیجه بهتر در بازار پر نوسان و گیج کننده ارز دیجیتال است. نکته ای که خیلی باید به آن توجه کرد این است که قبل از استفاده از شاخص های ارز دیجیتال، ابتدا باید به مطالعه آنها بپردازید و در کار با آنها به مهارت برسید و سپس اقدام به استفاده از این شاخص ها کنید و همچنین به منظور استفاده از این شاخص ها در فعالیت های تجاری باید نهایت احتیاط را به خرج دهید و مراقب باشید.
استفاده از بهترین شاخص های ارز دیجیتال، اطلاعات بسیار مهمی را در رابطه با کسب درآمد و همچنین حداکثر کردن سود خود از بازار ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار میدهد.
سؤالات متداول
شاخص های ارز دیجیتال چه استفاده هایی دارند؟
شاخص های ارز دیجیتال ضمن یاری رسانی به معامله گران در تشخیص روند حرکتی قیمت، تصویر بسیار واضح تری از اقدامات معامله گران دیگر را در آینده به نمایش میگذارند.
مهمترین شاخص های ارز دیجیتال کدامند؟
شاخص SORP | شاخص CVDD | شاخص نسبت سهام به جریان | شاخص هش ریت | شاخص میانگین متحرک | شاخص RSI | شاخص انتقال ارزش در بین بلاکچین ها
